安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險

20.33美元0.02(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.95%
1年7.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      20.31
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/03
      20.33
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/02
      20.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/01
      20.29
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/26
      20.27
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/25
      20.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      20.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/19
      20.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      20.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      20.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      20.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      20.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      20.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      20.33
      0.07
      0.34%
    • 2021/02/10
      20.40
      0.09
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      20.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      20.31
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/05
      20.23
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/03
      20.23
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/02
      20.18
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/01
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/29
      20.09
      0.13
      0.67%
    • 2021/01/28
      19.96
      0.17
      0.83%
    • 2021/01/27
      20.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/25
      20.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      20.17
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/21
      20.18
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/20
      20.15
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/19
      20.11
      0.11
      0.57%

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