安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

22.61美元0.02(0.09%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.65%
1年11.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      22.61
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/10
      22.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      22.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/06
      22.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/05
      22.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/04
      22.59
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/03
      22.62
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      0.01%
    • 2024/09/02
      22.62
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      0.20%
    • 2024/08/30
      22.58
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/29
      22.56
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/28
      22.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/27
      22.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/26
      22.51
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/23
      22.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/22
      22.48
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      22.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/20
      22.45
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      0.05%
    • 2024/08/19
      22.44
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/16
      22.42
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      0.20%
    • 2024/08/14
      22.37
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      0.11%
    • 2024/08/13
      22.35
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/12
      22.33
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      0.10%
    • 2024/08/09
      22.31
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      0.10%
    • 2024/08/08
      22.29
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      0.53%
    • 2024/08/07
      22.17
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    • 2024/08/06
      22.19
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    • 2024/08/05
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      0.52%
    • 2024/08/02
      22.33
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    • 2024/08/01
      22.36
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    • 2024/07/31
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