安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積美元避險

23.60美元0.08(0.34%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.6%

3月0.62%

1年7.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
23.60
0.08
0.34%
2025/05/19
23.68
0.10
0.43%
2025/05/16
23.58
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0.03%
2025/05/15
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0.03
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2025/05/14
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2025/05/13
23.58
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2025/05/12
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2025/05/08
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2025/05/07
23.39
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2025/05/06
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2025/05/05
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0.02
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2025/05/02
23.32
0.02
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2025/04/30
23.34
0.02
0.07%
2025/04/29
23.36
0.02
0.11%
2025/04/28
23.33
0.05
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
23.29
0.05
0.22%
2025/04/24
23.24
0.09
0.37%
2025/04/23
23.15
0.11
0.47%
2025/04/22
23.04
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23.00
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