安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

21.14美元0.02(0.08%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.35%
3月4.51%
1年10.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      21.14
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/07
      21.12
      0.05
      0.22%
    • 2023/12/06
      21.07
      0.04
      0.21%
    • 2023/12/05
      21.03
      0.09
      0.45%
    • 2023/12/04
      21.12
      0.06
      0.28%
    • 2023/12/01
      21.07
      0.17
      0.81%
    • 2023/11/30
      20.90
      0.07
      0.33%
    • 2023/11/29
      20.83
      0.06
      0.28%
    • 2023/11/28
      20.77
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/27
      20.75
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/24
      20.73
      0.11
      0.55%
    • 2023/11/23
      20.84
      0.15
      0.74%
    • 2023/11/22
      20.69
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/21
      20.65
      0.10
      0.46%
    • 2023/11/20
      20.75
      0.12
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      20.62
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/16
      20.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/15
      20.59
      0.14
      0.67%
    • 2023/11/14
      20.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/13
      20.44
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/10
      20.44
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/09
      20.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      20.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/07
      20.45
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/06
      20.46
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/03
      20.52
      0.17
      0.85%
    • 2023/11/02
      20.35
      0.13
      0.66%
    • 2023/10/31
      20.22
      0.05
      0.23%
    • 2023/10/30
      20.17
      0.03
      0.14%
    • 2023/10/27
      20.14
      0.00
      0.02%

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