安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險

20.70美元0.03(0.14%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.02%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      20.70
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/21
      20.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      20.67
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/19
      20.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/16
      20.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      20.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/14
      20.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      20.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      20.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      20.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      20.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      20.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      20.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      20.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      20.70
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      20.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      20.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      20.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      20.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      20.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      20.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/22
      20.68
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/21
      20.75
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/18
      20.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      20.69
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/16
      20.72
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/15
      20.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/14
      20.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      20.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/10
      20.72
      0.00
      0.02%

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