安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

19.15美元0.01(0.04%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.98%
3月2.78%
1年7.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      19.15
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/02
      19.15
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/01
      19.11
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/30
      19.05
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/29
      19.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/25
      19.09
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/24
      19.04
      0.15
      0.78%
    • 2022/11/23
      18.90
      0.10
      0.53%
    • 2022/11/22
      18.80
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/18
      18.71
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/17
      18.73
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/16
      18.77
      0.15
      0.81%
    • 2022/11/15
      18.92
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/14
      18.92
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      18.87
      0.52
      2.84%
    • 2022/11/10
      18.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/09
      18.36
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/08
      18.33
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/07
      18.26
      0.11
      0.59%
    • 2022/11/04
      18.15
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/03
      18.13
      0.10
      0.58%
    • 2022/11/02
      18.24
      0.12
      0.64%
    • 2022/10/31
      18.12
      0.06
      0.33%
    • 2022/10/28
      18.06
      0.07
      0.37%
    • 2022/10/27
      18.00
      0.06
      0.32%
    • 2022/10/26
      17.94
      0.11
      0.59%
    • 2022/10/25
      17.83
      0.06
      0.34%
    • 2022/10/24
      17.77
      0.04
      0.21%
    • 2022/10/21
      17.73
      0.08
      0.45%

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