安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

23.60美元0.08(0.34%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.62%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      23.60
      0.08
      0.34%
    • 2025/05/19
      23.68
      0.10
      0.43%
    • 2025/05/16
      23.58
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/15
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/14
      23.60
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/13
      23.58
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/12
      23.53
      0.09
      0.38%
    • 2025/05/08
      23.44
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/07
      23.39
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/06
      23.35
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/05
      23.34
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/02
      23.32
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/30
      23.34
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/29
      23.36
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/28
      23.33
      0.05
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      23.29
      0.05
      0.22%
    • 2025/04/24
      23.24
      0.09
      0.37%
    • 2025/04/23
      23.15
      0.11
      0.47%
    • 2025/04/22
      23.04
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/17
      23.00
      0.06
      0.26%
    • 2025/04/16
      22.94
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/15
      22.90
      0.08
      0.37%
    • 2025/04/14
      22.81
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/11
      22.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/10
      22.81
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      0.90%
    • 2025/04/09
      22.61
      0.08
      0.35%
    • 2025/04/08
      22.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      22.69
      0.35
      1.53%
    • 2025/04/04
      23.04
      0.12
      0.54%
    • 2025/04/03
      23.17
      0.08
      0.36%

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