安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積美元避險

21.14美元0.02(0.08%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.35%

3月4.51%

1年10.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
21.14
0.02
0.08%
2023/12/07
21.12
0.05
0.22%
2023/12/06
21.07
0.04
0.21%
2023/12/05
21.03
0.09
0.45%
2023/12/04
21.12
0.06
0.28%
2023/12/01
21.07
0.17
0.81%
2023/11/30
20.90
0.07
0.33%
2023/11/29
20.83
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2023/11/28
20.77
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20.73
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2023/11/23
20.84
0.15
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2023/11/22
20.69
0.04
0.18%
2023/11/21
20.65
0.10
0.46%
2023/11/20
20.75
0.12
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
20.62
0.02
0.09%
2023/11/16
20.61
0.01
0.06%
2023/11/15
20.59
0.14
0.67%
2023/11/14
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2023/11/13
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2023/11/10
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2023/11/09
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