安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險

20.51美元0.02(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.82%
1年19.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      20.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/12
      20.53
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/11
      20.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      20.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      20.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      20.54
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/05
      20.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      20.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      20.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      20.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      20.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      20.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      20.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      20.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      20.50
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      20.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      20.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/20
      20.51
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/19
      20.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/16
      20.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/15
      20.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      20.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      20.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      20.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      20.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      20.47
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/06
      20.44
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/01
      20.40
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/31
      20.38
      0.01
      0.03%

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