安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

21.92美元0.01(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.74%
1年10.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      21.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/16
      21.91
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/15
      21.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      21.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      21.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      21.84
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/08
      21.82
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/07
      21.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/06
      21.76
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/03
      21.73
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/02
      21.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      21.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/26
      21.68
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/24
      21.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      21.75
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      21.73
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/19
      21.69
      0.10
      0.47%
    • 2024/04/18
      21.59
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/17
      21.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      21.64
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/15
      21.73
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/12
      21.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      21.76
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/10
      21.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/09
      21.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/08
      21.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      21.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/04
      21.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      21.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      21.77
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價