安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

19.95美元0.03(0.16%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.16%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      19.95
      0.03
      0.16%
    • 2023/06/01
      19.92
      0.13
      0.68%
    • 2023/05/31
      19.79
      0.11
      0.54%
    • 2023/05/30
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/26
      19.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/24
      19.91
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/23
      19.97
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/22
      19.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      19.94
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/17
      19.91
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/16
      19.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      19.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/12
      19.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      19.91
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      19.89
      0.13
      0.63%
    • 2023/05/08
      20.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/05
      20.00
      0.12
      0.60%
    • 2023/05/04
      19.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/02
      19.88
      0.04
      0.20%
    • 2023/04/28
      19.84
      0.05
      0.23%
    • 2023/04/27
      19.79
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/26
      19.78
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/25
      19.80
      0.13
      0.68%
    • 2023/04/24
      19.94
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/21
      19.94
      0.15
      0.76%
    • 2023/04/20
      19.79
      0.04
      0.20%
    • 2023/04/19
      19.83
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/18
      19.84
      0.00
      0.01%

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