安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

19.17美元0.07(0.37%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.69%
3月0.43%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      19.17
      0.07
      0.37%
    • 2022/08/17
      19.25
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/16
      19.31
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/12
      19.27
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/11
      19.22
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/10
      19.15
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/09
      19.18
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/08
      19.16
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/05
      19.13
      0.05
      0.27%
    • 2022/08/04
      19.08
      0.08
      0.40%
    • 2022/08/03
      19.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      19.01
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/01
      18.97
      0.09
      0.50%
    • 2022/07/29
      18.88
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/28
      18.82
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      18.75
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/26
      18.78
      0.06
      0.33%
    • 2022/07/25
      18.72
      0.14
      0.74%
    • 2022/07/22
      18.58
      0.08
      0.46%
    • 2022/07/21
      18.50
      0.17
      0.95%
    • 2022/07/20
      18.32
      0.16
      0.89%
    • 2022/07/19
      18.16
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/18
      18.12
      0.09
      0.48%
    • 2022/07/15
      18.04
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/14
      18.06
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/13
      18.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      18.08
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/11
      18.07
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/08
      18.01
      0.09
      0.52%
    • 2022/07/07
      17.92
      0.04
      0.24%

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