安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險

20.76美元0.04(0.17%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.27%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      20.76
      0.04
      0.17%
    • 2021/10/14
      20.73
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/13
      20.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/12
      20.68
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/11
      20.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/08
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/07
      20.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      20.75
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/05
      20.80
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/04
      20.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      20.82
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/30
      20.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      20.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      20.87
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/27
      20.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      20.91
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/23
      20.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      20.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      20.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/20
      20.92
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/17
      20.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      20.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      20.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      20.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      20.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      20.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      20.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      20.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      20.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      20.89
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價