安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險

22.94美元0(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月2.18%
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    日期
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    • 2024/11/20
      22.94
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      0.01%
    • 2024/11/19
      22.94
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    • 2024/11/18
      22.94
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      22.89
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    • 2024/11/06
      22.88
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    • 2024/11/05
      22.87
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    • 2024/11/04
      22.86
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    • 2024/10/31
      22.87
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    • 2024/10/30
      22.89
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      22.88
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    • 2024/10/28
      22.87
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    • 2024/10/25
      22.85
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      22.85
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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