貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

16.84美元0.01(0.06%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.12%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/09
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/08
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/07
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2025/07/04
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/03
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      16.86
      0.06
      0.36%
    • 2025/07/01
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/30
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/27
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/25
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/24
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/20
      16.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      16.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/17
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/13
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/12
      16.76
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/11
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      16.72
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/06
      16.67
      0.06
      0.36%
    • 2025/06/05
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/04
      16.71
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      0.06%
    • 2025/06/03
      16.72
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      0.12%
    • 2025/06/02
      16.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/30
      16.69
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/28
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/27
      16.67
      0.02
      0.12%

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