貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

16.24美元0.02(0.12%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.06%
1年3.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      16.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/02
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/01
      16.21
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/26
      16.12
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/25
      16.16
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/19
      16.23
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/18
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/17
      16.32
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/16
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/11
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      16.40
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      16.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/02
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      16.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      16.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/27
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      16.41
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/19
      16.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      16.37
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價