貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

15.69美元0.02(0.13%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.5%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/28
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      15.72
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/24
      15.77
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/23
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      15.70
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/21
      15.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      15.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      15.63
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/16
      15.70
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/15
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/14
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/11
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/10
      15.60
      0.14
      0.91%
    • 2022/11/09
      15.46
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      15.43
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/07
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      15.39
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/03
      15.41
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/02
      15.50
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/31
      15.47
      0.08
      0.51%
    • 2022/10/28
      15.55
      0.07
      0.45%
    • 2022/10/27
      15.48
      0.07
      0.45%
    • 2022/10/26
      15.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      15.41
      0.12
      0.79%
    • 2022/10/24
      15.29
      0.11
      0.73%
    • 2022/10/21
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/20
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/19
      15.14
      0.08
      0.53%
    • 2022/10/18
      15.22
      0.02
      0.13%

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