貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      16.36
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/19
      16.33
      0.10
      0.61%
    • 2024/12/18
      16.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      16.44
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/16
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/13
      16.53
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/12
      16.58
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/11
      16.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      16.61
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/06
      16.64
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/05
      16.60
      0.00
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    • 2024/12/04
      16.60
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      0.12%
    • 2024/12/03
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/02
      16.59
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/28
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      16.54
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      16.53
      0.07
      0.43%
    • 2024/11/22
      16.46
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      0.06%
    • 2024/11/21
      16.47
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      0.18%
    • 2024/11/20
      16.44
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    • 2024/11/19
      16.46
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      0.37%
    • 2024/11/18
      16.40
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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