貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

15.80美元0.01(0.06%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2%
3月0.51%
1年0.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/24
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2023/11/23
      15.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/21
      15.83
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/20
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/17
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/15
      15.74
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/14
      15.78
      0.16
      1.02%
    • 2023/11/13
      15.62
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/10
      15.68
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/09
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      15.73
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/06
      15.68
      0.05
      0.32%
    • 2023/11/03
      15.73
      0.07
      0.45%
    • 2023/11/02
      15.66
      0.13
      0.84%
    • 2023/10/31
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2023/10/30
      15.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      15.49
      0.04
      0.26%
    • 2023/10/26
      15.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      15.44
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/24
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2023/10/23
      15.41
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/20
      15.44
      0.04
      0.26%
    • 2023/10/19
      15.40
      0.05
      0.32%
    • 2023/10/18
      15.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/17
      15.45
      0.04
      0.26%

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