貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

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2025/01/21更新
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    • 2025/01/21
      16.41
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/20
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/17
      16.41
      0.05
      0.31%
    • 2025/01/16
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/15
      16.35
      0.10
      0.62%
    • 2025/01/14
      16.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      16.25
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    • 2025/01/10
      16.27
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      0.25%
    • 2025/01/09
      16.31
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    • 2025/01/08
      16.31
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      0.06%
    • 2025/01/07
      16.32
      0.02
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    • 2025/01/06
      16.34
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/03
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/02
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/31
      16.37
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/27
      16.33
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    • 2024/12/23
      16.33
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/20
      16.36
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/19
      16.33
      0.10
      0.61%
    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
      16.44
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      0.30%
    • 2024/12/16
      16.49
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    • 2024/12/13
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      0.30%
    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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