貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

16.19美元0.1(0.62%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.34%
1年2.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      16.19
      0.10
      0.62%
    • 2022/07/04
      16.09
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/01
      16.13
      0.15
      0.94%
    • 2022/06/30
      15.98
      0.07
      0.44%
    • 2022/06/29
      15.91
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/28
      15.94
      0.11
      0.69%
    • 2022/06/27
      16.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      16.05
      0.08
      0.50%
    • 2022/06/22
      15.97
      0.12
      0.76%
    • 2022/06/21
      15.85
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/20
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      15.89
      0.08
      0.51%
    • 2022/06/16
      15.81
      0.09
      0.57%
    • 2022/06/15
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/14
      15.94
      0.13
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      16.07
      0.20
      1.23%
    • 2022/06/10
      16.27
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/09
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/08
      16.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      16.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/03
      16.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      16.36
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/01
      16.39
      0.04
      0.24%
    • 2022/05/31
      16.43
      0.08
      0.49%
    • 2022/05/30
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/27
      16.50
      0.08
      0.49%
    • 2022/05/25
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/24
      16.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      16.41
      0.10
      0.61%

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