貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

15.69美元0.02(0.13%)

2022/11/29更新

績效 /

1月1.03%

3月4.5%

1年7.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
15.69
0.02
0.13%
2022/11/28
15.71
0.01
0.06%
2022/11/25
15.72
0.05
0.32%
2022/11/24
15.77
0.07
0.45%
2022/11/23
15.70
0.00
0.00%
2022/11/22
15.70
0.07
0.45%
2022/11/21
15.63
0.00
0.00%
2022/11/18
15.63
0.00
0.00%
2022/11/17
15.63
0.07
0.45%
2022/11/16
15.70
0.05
0.32%
2022/11/15
15.65
0.02
0.13%
2022/11/14
15.63
0.02
0.13%
2022/11/11
15.65
0.05
0.32%
2022/11/10
15.60
0.14
0.91%
2022/11/09
15.46
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
15.43
0.03
0.20%
2022/11/07
15.40
0.01
0.07%
2022/11/04
15.39
0.02
0.13%
2022/11/03
15.41
0.09
0.58%
2022/11/02
15.50
0.03
0.19%
2022/10/31
15.47
0.08
0.51%
2022/10/28
15.55
0.07
0.45%
2022/10/27
15.48
0.07
0.45%
2022/10/26
15.41
0.00
0.00%
2022/10/25
15.41
0.12
0.79%
2022/10/24
15.29
0.11
0.73%
2022/10/21
15.18
0.02
0.13%
2022/10/20
15.16
0.02
0.13%
2022/10/19
15.14
0.08
0.53%
2022/10/18
15.22
0.02
0.13%

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