貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

16.72美元0.01(0.06%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.64%

3月2.2%

1年4.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
16.72
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2021/07/21
16.71
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2021/07/16
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2021/07/15
16.67
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0.06%
2021/07/14
16.68
0.02
0.12%
2021/07/13
16.66
0.05
0.30%
2021/07/12
16.61
0.02
0.12%
2021/07/09
16.59
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0.12%
2021/07/08
16.61
0.05
0.30%
2021/07/07
16.66
0.04
0.24%
2021/07/06
16.62
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0.12%
2021/07/05
16.60
0.02
0.12%
2021/07/02
16.58
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
16.57
0.01
0.06%
2021/06/30
16.56
0.03
0.18%
2021/06/29
16.53
0.01
0.06%
2021/06/28
16.52
0.03
0.18%
2021/06/25
16.49
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0.06%
2021/06/24
16.50
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0.30%
2021/06/22
16.45
0.02
0.12%
2021/06/21
16.43
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2021/06/18
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2021/06/17
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