貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

16.72美元0.01(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.2%
1年4.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      16.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      16.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/15
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/13
      16.66
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/12
      16.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/09
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/08
      16.61
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/07
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/06
      16.62
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/05
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/02
      16.58
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      16.56
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/29
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      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
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      0.03
      0.18%
    • 2021/06/25
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      16.50
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/22
      16.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/21
      16.43
      0.01
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    • 2021/06/18
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      0.24%
    • 2021/06/17
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      0.60%
    • 2021/06/16
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      0.00
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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    • 2021/06/11
      16.60
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    • 2021/06/10
      16.55
      0.02
      0.12%

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