貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

16.19美元0.1(0.62%)

2022/07/05更新

績效 /

1月1.65%

3月4.34%

1年2.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
16.19
0.10
0.62%
2022/07/04
16.09
0.04
0.25%
2022/07/01
16.13
0.15
0.94%
2022/06/30
15.98
0.07
0.44%
2022/06/29
15.91
0.03
0.19%
2022/06/28
15.94
0.11
0.69%
2022/06/27
16.05
0.00
0.00%
2022/06/24
16.05
0.08
0.50%
2022/06/22
15.97
0.12
0.76%
2022/06/21
15.85
0.03
0.19%
2022/06/20
15.88
0.01
0.06%
2022/06/17
15.89
0.08
0.51%
2022/06/16
15.81
0.09
0.57%
2022/06/15
15.90
0.04
0.25%
2022/06/14
15.94
0.13
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
16.07
0.20
1.23%
2022/06/10
16.27
0.03
0.18%
2022/06/09
16.30
0.05
0.31%
2022/06/08
16.35
0.00
0.00%
2022/06/07
16.35
0.01
0.06%
2022/06/03
16.36
0.00
0.00%
2022/06/02
16.36
0.03
0.18%
2022/06/01
16.39
0.04
0.24%
2022/05/31
16.43
0.08
0.49%
2022/05/30
16.51
0.01
0.06%
2022/05/27
16.50
0.08
0.49%
2022/05/25
16.42
0.02
0.12%
2022/05/24
16.40
0.00
0.00%
2022/05/23
16.40
0.01
0.06%
2022/05/20
16.41
0.10
0.61%

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