貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元

27.14美元0.05(0.19%)

2025/04/25更新

績效 /

1月2.57%

3月4.43%

1年6.24%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
27.14
0.05
0.19%
2025/04/24
27.09
0.09
0.33%
2025/04/23
27.00
0.03
0.11%
2025/04/22
26.97
0.21
0.79%
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26.65
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2025/04/11
26.43
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2025/04/10
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2025/04/07
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0.98%
2025/04/04
26.58
0.06
0.23%
2025/04/03
26.64
0.19
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
26.45
0.07
0.27%
2025/04/01
26.38
0.02
0.08%
2025/03/31
26.36
0.06
0.23%
2025/03/28
26.30
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0.08%
2025/03/27
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