貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元

26.85美元0.16(0.59%)
2024/09/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      26.85
      0.16
      0.59%
    • 2024/09/06
      27.01
      0.10
      0.37%
    • 2024/09/05
      26.91
      0.21
      0.79%
    • 2024/09/04
      26.70
      0.09
      0.34%
    • 2024/09/03
      26.61
      0.08
      0.30%
    • 2024/09/02
      26.69
      0.10
      0.37%
    • 2024/08/30
      26.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/29
      26.78
      0.14
      0.52%
    • 2024/08/28
      26.92
      0.07
      0.26%
    • 2024/08/27
      26.99
      0.13
      0.48%
    • 2024/08/26
      27.12
      0.28
      1.04%
    • 2024/08/23
      26.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/22
      26.82
      0.13
      0.48%
    • 2024/08/21
      26.95
      0.10
      0.37%
    • 2024/08/20
      27.05
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      26.96
      0.13
      0.49%
    • 2024/08/16
      26.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      26.83
      0.24
      0.90%
    • 2024/08/13
      26.59
      0.13
      0.49%
    • 2024/08/12
      26.46
      0.07
      0.27%
    • 2024/08/09
      26.39
      0.25
      0.96%
    • 2024/08/08
      26.14
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/07
      26.10
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      0.27%
    • 2024/08/06
      26.03
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/05
      26.00
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    • 2024/08/02
      26.08
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      0.23%
    • 2024/08/01
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      0.74%
    • 2024/07/31
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      0.17
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    • 2024/07/30
      25.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/29
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