貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元

25.68美元0.03(0.12%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      25.68
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/24
      25.71
      0.10
      0.39%
    • 2024/07/23
      25.81
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/22
      25.89
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/19
      25.94
      0.16
      0.61%
    • 2024/07/18
      26.10
      0.13
      0.50%
    • 2024/07/17
      26.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      26.24
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/15
      26.15
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/12
      26.19
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/11
      26.12
      0.19
      0.73%
    • 2024/07/10
      25.93
      0.11
      0.43%
    • 2024/07/09
      25.82
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      25.77
      0.16
      0.63%
    • 2024/07/05
      25.61
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      25.63
      0.20
      0.79%
    • 2024/07/03
      25.43
      0.19
      0.75%
    • 2024/07/02
      25.24
      0.17
      0.67%
    • 2024/07/01
      25.41
      0.23
      0.90%
    • 2024/06/28
      25.64
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/27
      25.58
      0.09
      0.35%
    • 2024/06/26
      25.67
      0.14
      0.54%
    • 2024/06/25
      25.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      25.80
      0.12
      0.47%
    • 2024/06/21
      25.68
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/20
      25.63
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/19
      25.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/18
      25.64
      0.15
      0.59%
    • 2024/06/17
      25.49
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/14
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