貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元

26.41美元0.02(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.38%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      26.41
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/16
      26.43
      0.20
      0.76%
    • 2024/05/15
      26.23
      0.12
      0.46%
    • 2024/05/14
      26.11
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/13
      26.09
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/10
      26.11
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/08
      26.04
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/07
      26.09
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/06
      26.06
      0.10
      0.39%
    • 2024/05/03
      25.96
      0.26
      1.01%
    • 2024/05/02
      25.70
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/30
      25.53
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      25.57
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/26
      25.51
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/25
      25.41
      0.09
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      25.50
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/23
      25.53
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/22
      25.40
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/19
      25.33
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/18
      25.39
      0.09
      0.36%

    下載歷史報價