貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元

25.97美元0.05(0.19%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.85%
1年0.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      25.97
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/05
      26.02
      0.21
      0.81%
    • 2024/12/04
      25.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/03
      25.80
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/02
      25.78
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/29
      25.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/28
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      25.90
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/26
      25.93
      0.10
      0.38%
    • 2024/11/25
      26.03
      0.14
      0.54%
    • 2024/11/22
      25.89
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/21
      25.96
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/20
      25.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      25.92
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/18
      25.89
      0.07
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      25.82
      0.09
      0.35%
    • 2024/11/14
      25.73
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/13
      25.80
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/12
      25.86
      0.13
      0.50%
    • 2024/11/11
      25.99
      0.27
      1.03%
    • 2024/11/08
      26.26
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/07
      26.28
      0.51
      1.98%
    • 2024/11/06
      25.77
      0.29
      1.11%
    • 2024/11/05
      26.06
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/04
      26.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/31
      26.04
      0.04
      0.15%
    • 2024/10/30
      26.08
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/28
      26.14
      0.12
      0.46%
    • 2024/10/25
      26.26
      0.05
      0.19%
    • 2024/10/24
      26.21
      0.03
      0.12%

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