瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

7.65美元0.05(0.69%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.28%
1年9.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.65
      0.05
      0.69%
    • 2022/12/01
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/30
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      7.62
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      7.62
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/23
      7.60
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      7.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      7.59
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/15
      7.57
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/14
      7.53
      0.11
      1.48%
    • 2022/11/10
      7.42
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      7.45
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      7.44
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/03
      7.48
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/02
      7.51
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/31
      7.57
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/28
      7.54
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      7.51
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/26
      7.47
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/25
      7.43
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/24
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/20
      7.41
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/19
      7.43
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價