瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配)

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2021/10/15更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.04%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.27
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/14
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/12
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      9.26
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/06
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      9.30
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/30
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      9.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/28
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      9.39
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/21
      9.36
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/20
      9.39
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      0.01%
    • 2021/09/17
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      0.01%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      9.39
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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      0.08%
    • 2021/09/02
      9.36
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      0.11%

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