瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

8.07美元0.03(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.41%
3月2.5%
1年7.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.07
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/11
      8.04
      0.09
      1.12%
    • 2022/08/10
      7.95
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/09
      8.00
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/04
      7.97
      0.05
      0.67%
    • 2022/08/03
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/02
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/01
      7.92
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/29
      7.89
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/28
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/27
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/26
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      7.82
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.80
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/21
      7.75
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/20
      7.70
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/19
      7.67
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/18
      7.64
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/15
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      7.61
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/13
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      7.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      7.62
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/08
      7.60
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/07
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/06
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      7.51
      0.08
      1.08%

    下載歷史報價