瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

7.68美元0.03(0.39%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.72%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/23
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      7.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/16
      7.64
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/12
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/11
      7.69
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/10
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/04
      7.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      7.70
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      7.73
      0.07
      0.94%
    • 2024/03/28
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/22
      7.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/21
      7.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      7.78
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      0.01%
    • 2024/03/18
      7.78
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      0.03%
    • 2024/03/15
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      7.80
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      0.04%
    • 2024/03/12
      7.79
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價