瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

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2024/09/06更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/05
      7.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/03
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2024/08/30
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/29
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/28
      7.85
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      0.04%
    • 2024/08/27
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/26
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/23
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/22
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/21
      7.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/20
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/19
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/16
      7.78
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      7.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/13
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/12
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/08
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/07
      7.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/06
      7.69
      0.03
      0.43%
    • 2024/08/05
      7.72
      0.03
      0.44%
    • 2024/08/02
      7.75
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      0.05%
    • 2024/08/01
      7.76
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      0.46%
    • 2024/07/31
      7.79
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      0.08%
    • 2024/07/30
      7.80
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    • 2024/07/29
      7.80
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    • 2024/07/26
      7.79
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    • 2024/07/25
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