瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

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2024/11/29更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      7.81
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      0.05%
    • 2024/11/26
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      7.80
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      0.17%
    • 2024/11/22
      7.79
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      0.10%
    • 2024/11/21
      7.78
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    • 2024/11/20
      7.78
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    • 2024/11/19
      7.77
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      0.06%
    • 2024/11/18
      7.77
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      7.79
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    • 2024/11/14
      7.79
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    • 2024/11/13
      7.79
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    • 2024/11/12
      7.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/08
      7.78
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      0.16%
    • 2024/11/07
      7.77
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/05
      7.76
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      0.01%
    • 2024/11/04
      7.76
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      0.74%
    • 2024/10/31
      7.81
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    • 2024/10/30
      7.81
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      7.81
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      0.14%
    • 2024/10/25
      7.80
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    • 2024/10/24
      7.79
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    • 2024/10/23
      7.80
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
      7.83
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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