瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

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2025/03/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.71
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/24
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/21
      7.69
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/20
      7.68
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/19
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/18
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/17
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/14
      7.64
      0.03
      0.35%
    • 2025/03/13
      7.67
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/12
      7.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/11
      7.69
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/06
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/05
      7.71
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      7.71
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/03
      7.74
      0.05
      0.63%
    • 2025/02/28
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/27
      7.78
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      0.12%
    • 2025/02/26
      7.77
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      0.08%
    • 2025/02/25
      7.76
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    • 2025/02/24
      7.76
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    • 2025/02/21
      7.75
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    • 2025/02/20
      7.75
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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