瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

7.44美元0.01(0.19%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.02%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/17
      7.45
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/16
      7.42
      0.08
      1.04%
    • 2023/03/15
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      7.49
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/13
      7.51
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/10
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/09
      7.57
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/08
      7.60
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      7.61
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/06
      7.59
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/03
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      7.57
      0.04
      0.57%
    • 2023/02/28
      7.61
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      7.59
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/23
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/22
      7.55
      0.05
      0.62%
    • 2023/02/21
      7.59
      0.04
      0.54%
    • 2023/02/17
      7.63
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/16
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/15
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/14
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      7.69
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/10
      7.73
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/09
      7.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/08
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/07
      7.78
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/06
      7.83
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價