瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

7.49美元0.02(0.2%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.42%

3月1.18%

1年8.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
7.49
0.02
0.20%
2023/09/27
7.50
0.02
0.25%
2023/09/26
7.52
0.01
0.15%
2023/09/25
7.53
0.00
0.03%
2023/09/22
7.53
0.03
0.45%
2023/09/21
7.56
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2023/09/20
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2023/09/19
7.58
0.01
0.12%
2023/09/18
7.59
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2023/09/15
7.59
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2023/09/14
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2023/09/12
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2023/09/11
7.57
0.01
0.15%
2023/09/08
7.56
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
7.55
0.02
0.24%
2023/09/06
7.57
0.02
0.24%
2023/09/05
7.59
0.00
0.04%
2023/09/01
7.59
0.04
0.54%
2023/08/31
7.63
0.02
0.32%
2023/08/30
7.60
0.03
0.34%
2023/08/29
7.58
0.01
0.19%
2023/08/28
7.56
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2023/08/25
7.56
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2023/08/24
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0.32%
2023/08/23
7.54
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2023/08/22
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7.53
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