瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

7.49美元0.02(0.2%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.18%
1年8.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      7.49
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/27
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/26
      7.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/25
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/22
      7.53
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/21
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/20
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      7.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/15
      7.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      7.56
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      7.55
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/06
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/01
      7.59
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/31
      7.63
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/30
      7.60
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/29
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/28
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/25
      7.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.57
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/23
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/22
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      7.53
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/18
      7.55
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/17
      7.57
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價