瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

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2024/12/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/20
      7.73
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/19
      7.76
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/18
      7.78
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/17
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      7.81
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    • 2024/12/10
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      7.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      7.79
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      0.04%
    • 2024/12/03
      7.79
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.78
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/29
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/22
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      7.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/20
      7.78
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