瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

7.70美元0.03(0.39%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.46%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/03
      7.67
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/02
      7.64
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/30
      7.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/29
      7.68
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/26
      7.65
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/25
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/23
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      7.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/16
      7.64
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.67
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/11
      7.69
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/10
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/04
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      7.70
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      7.73
      0.07
      0.94%
    • 2024/03/28
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/22
      7.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/21
      7.78
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。