瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)

9.43美元0.03(0.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.65%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/10
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      9.44
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      9.39
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.44
      0.08
      0.86%
    • 2021/01/28
      9.36
      0.09
      0.99%
    • 2021/01/27
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      9.45
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/15
      9.51
      0.09
      0.93%
    • 2021/01/14
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2021/01/11
      9.51
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/08
      9.43
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價