晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)

19.16歐元0.01(0.05%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.99%
3月3.54%
1年5.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      19.16
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      19.15
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/18
      19.10
      0.11
      0.57%
    • 2022/01/17
      19.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      19.21
      0.11
      0.57%
    • 2022/01/13
      19.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/12
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      19.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/07
      19.34
      0.06
      0.31%
    • 2022/01/06
      19.40
      0.07
      0.36%
    • 2022/01/05
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/04
      19.50
      0.21
      1.07%
    • 2021/12/31
      19.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      19.71
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      19.65
      0.05
      0.25%
    • 2021/12/23
      19.70
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/22
      19.74
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/21
      19.71
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/20
      19.74
      0.05
      0.25%
    • 2021/12/17
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/16
      19.76
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/15
      19.73
      0.08
      0.40%
    • 2021/12/14
      19.81
      0.06
      0.30%
    • 2021/12/13
      19.87
      0.06
      0.30%
    • 2021/12/10
      19.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      19.82
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/08
      19.79
      0.09
      0.45%
    • 2021/12/07
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/06
      19.86
      0.03
      0.15%

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