晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)

20.46歐元0.14(0.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.32%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      20.46
      0.14
      0.69%
    • 2021/02/25
      20.32
      0.11
      0.54%
    • 2021/02/24
      20.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/19
      20.54
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/18
      20.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      20.61
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/16
      20.58
      0.05
      0.24%
    • 2021/02/12
      20.63
      0.05
      0.24%
    • 2021/02/11
      20.68
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      20.70
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/09
      20.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      20.67
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/05
      20.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      20.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      20.64
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      20.66
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/01
      20.68
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/29
      20.71
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/28
      20.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      20.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      20.77
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/22
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      20.74
      0.06
      0.29%
    • 2021/01/20
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      20.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/18
      20.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      20.76
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/13
      20.79
      0.08
      0.39%

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