晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)

20.50歐元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.3%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      20.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/30
      20.52
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/29
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/28
      20.54
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/27
      20.51
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/26
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      20.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      20.49
      0.05
      0.25%
    • 2021/07/21
      20.44
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/20
      20.47
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/19
      20.50
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/16
      20.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      20.45
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/14
      20.42
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      20.36
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/12
      20.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      20.39
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/08
      20.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      20.46
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/06
      20.43
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/05
      20.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      20.36
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/01
      20.34
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/30
      20.40
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/29
      20.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.37
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/25
      20.32
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      20.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      20.35
      0.02
      0.10%

    下載歷史報價