先機環球動態債券基金B類收益股(美元)

9.63美元0(0.05%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.32%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      9.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      9.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/02
      9.64
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/29
      9.61
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/28
      9.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/27
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      9.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/25
      9.50
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/22
      9.46
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/21
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      9.43
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      9.45
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/14
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      9.48
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/11
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      9.47
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/06
      9.51
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/05
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/04
      9.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/01
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/29
      9.39
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價