先機環球動態債券基金B類收益股(美元)

9.18美元0(0.03%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.52%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/04
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/02
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/01
      9.18
      0.04
      0.48%
    • 2025/11/28
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/27
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/26
      9.20
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/25
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/24
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/21
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/20
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/19
      9.18
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/18
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/17
      9.18
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2025/11/13
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/12
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/11
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/10
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/07
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      9.19
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/05
      9.20
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      9.21
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      0.13%
    • 2025/11/03
      9.22
      0.03
      0.37%
    • 2025/10/31
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/30
      9.25
      0.04
      0.45%
    • 2025/10/29
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      9.30
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/24
      9.28
      0.01
      0.06%

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