先機環球動態債券基金B類收益股(美元)

9.40美元0.02(0.23%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.54%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/31
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/30
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      9.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/25
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      9.41
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/23
      9.41
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/22
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      9.42
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/18
      9.44
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/17
      9.48
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/16
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/12
      9.53
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.51
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/09
      9.49
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/05
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/04
      9.55
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/03
      9.51
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/02
      9.48
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/28
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/27
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/26
      9.54
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/25
      9.52
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/24
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      9.49
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/20
      9.47
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/19
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/18
      9.46
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價