先機環球動態債券基金B類收益股(美元)

9.90美元0(0.04%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.21%
1年1.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/26
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/22
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/21
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/20
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/19
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/15
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      9.93
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/08
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/07
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      9.90
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      9.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/01
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/28
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/21
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      9.93
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價