先機環球動態債券基金B類收益股(美元)

9.18美元0.02(0.25%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.93%
1年5.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.18
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/19
      9.20
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/18
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      9.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      9.14
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/13
      9.16
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/12
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/11
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/08
      9.21
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/07
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/06
      9.14
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/05
      9.20
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      9.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/01
      9.21
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/31
      9.25
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      9.28
      0.05
      0.53%
    • 2024/10/25
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/22
      9.33
      0.06
      0.67%
    • 2024/10/21
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/18
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/17
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/16
      9.43
      0.04
      0.46%
    • 2024/10/15
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/14
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/11
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/10
      9.38
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/09
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