先機環球動態債券基金B類收益股(美元)

9.26美元0.02(0.24%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.34%
1年1.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      9.28
      0.12
      1.24%
    • 2024/04/10
      9.40
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      9.37
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      9.35
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/05
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      9.41
      0.10
      1.10%
    • 2024/03/28
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      9.49
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      9.49
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/20
      9.45
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/15
      9.45
      0.05
      0.58%
    • 2024/03/14
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/12
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      9.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/07
      9.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/06
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/05
      9.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/04
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/29
      9.41
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價