美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型(A)

115.75歐元1.59(1.39%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.42%
3月0.35%
1年26.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      115.75
      1.59
      1.39%
    • 2021/05/13
      114.16
      0.96
      0.85%
    • 2021/05/12
      113.20
      2.20
      1.91%
    • 2021/05/11
      115.40
      0.37
      0.32%
    • 2021/05/10
      115.77
      1.74
      1.48%
    • 2021/05/07
      117.51
      0.27
      0.23%
    • 2021/05/06
      117.78
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/05
      117.86
      0.54
      0.46%
    • 2021/05/04
      118.40
      0.72
      0.60%
    • 2021/05/03
      119.12
      0.71
      0.59%
    • 2021/04/30
      119.83
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/29
      119.62
      0.71
      0.60%
    • 2021/04/28
      118.91
      0.51
      0.43%
    • 2021/04/27
      119.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/26
      119.43
      0.69
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      118.74
      0.50
      0.42%
    • 2021/04/22
      118.24
      0.54
      0.46%
    • 2021/04/21
      118.78
      0.98
      0.83%
    • 2021/04/20
      117.80
      1.00
      0.84%
    • 2021/04/19
      118.80
      1.41
      1.17%
    • 2021/04/16
      120.21
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/15
      120.27
      2.05
      1.73%
    • 2021/04/14
      118.22
      1.22
      1.02%
    • 2021/04/13
      119.44
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/12
      119.26
      0.27
      0.23%
    • 2021/04/09
      118.99
      1.25
      1.06%
    • 2021/04/08
      117.74
      0.52
      0.44%
    • 2021/04/07
      117.22
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/06
      117.11
      0.73
      0.62%
    • 2021/04/05
      117.84
      1.28
      1.10%

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