美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型(A)

133.85歐元1.1(0.83%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.46%

3月6.94%

1年27.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
133.85
1.10
0.83%
2021/09/22
132.75
1.18
0.90%
2021/09/21
131.57
0.34
0.26%
2021/09/20
131.23
2.19
1.64%
2021/09/17
133.42
0.78
0.58%
2021/09/16
134.20
0.82
0.62%
2021/09/15
133.38
0.69
0.52%
2021/09/14
132.69
0.02
0.02%
2021/09/13
132.71
0.09
0.07%
2021/09/10
132.80
0.52
0.39%
2021/09/09
133.32
0.91
0.68%
2021/09/08
134.23
0.16
0.12%
2021/09/07
134.39
0.34
0.25%
2021/09/03
134.05
0.37
0.28%
2021/09/02
133.68
0.48
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
134.16
0.21
0.16%
2021/08/31
133.95
0.18
0.13%
2021/08/30
134.13
0.96
0.72%
2021/08/27
133.17
0.78
0.59%
2021/08/26
132.39
0.19
0.14%
2021/08/25
132.58
0.24
0.18%
2021/08/24
132.34
0.64
0.49%
2021/08/23
131.70
0.86
0.66%
2021/08/20
130.84
0.98
0.76%
2021/08/19
129.86
0.84
0.65%
2021/08/18
129.02
1.00
0.77%
2021/08/17
130.02
0.40
0.31%
2021/08/16
130.42
0.40
0.31%
2021/08/13
130.02
0.32
0.25%
2021/08/12
130.34
0.57
0.44%

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