美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型(A)

133.85歐元1.1(0.83%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.46%
3月6.94%
1年27.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      133.85
      1.10
      0.83%
    • 2021/09/22
      132.75
      1.18
      0.90%
    • 2021/09/21
      131.57
      0.34
      0.26%
    • 2021/09/20
      131.23
      2.19
      1.64%
    • 2021/09/17
      133.42
      0.78
      0.58%
    • 2021/09/16
      134.20
      0.82
      0.62%
    • 2021/09/15
      133.38
      0.69
      0.52%
    • 2021/09/14
      132.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      132.71
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/10
      132.80
      0.52
      0.39%
    • 2021/09/09
      133.32
      0.91
      0.68%
    • 2021/09/08
      134.23
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/07
      134.39
      0.34
      0.25%
    • 2021/09/03
      134.05
      0.37
      0.28%
    • 2021/09/02
      133.68
      0.48
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      134.16
      0.21
      0.16%
    • 2021/08/31
      133.95
      0.18
      0.13%
    • 2021/08/30
      134.13
      0.96
      0.72%
    • 2021/08/27
      133.17
      0.78
      0.59%
    • 2021/08/26
      132.39
      0.19
      0.14%
    • 2021/08/25
      132.58
      0.24
      0.18%
    • 2021/08/24
      132.34
      0.64
      0.49%
    • 2021/08/23
      131.70
      0.86
      0.66%
    • 2021/08/20
      130.84
      0.98
      0.76%
    • 2021/08/19
      129.86
      0.84
      0.65%
    • 2021/08/18
      129.02
      1.00
      0.77%
    • 2021/08/17
      130.02
      0.40
      0.31%
    • 2021/08/16
      130.42
      0.40
      0.31%
    • 2021/08/13
      130.02
      0.32
      0.25%
    • 2021/08/12
      130.34
      0.57
      0.44%

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