美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型(A)

106.76歐元0.93(0.86%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.68%
3月0.36%
1年23.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      106.76
      0.93
      0.86%
    • 2021/03/03
      107.69
      1.94
      1.77%
    • 2021/03/02
      109.63
      1.66
      1.49%
    • 2021/03/01
      111.29
      2.66
      2.45%
    • 2021/02/26
      108.63
      0.84
      0.78%
    • 2021/02/25
      107.79
      3.38
      3.04%
    • 2021/02/24
      111.17
      0.34
      0.31%
    • 2021/02/19
      112.88
      1.01
      0.89%
    • 2021/02/18
      113.89
      1.00
      0.87%
    • 2021/02/17
      114.89
      0.63
      0.55%
    • 2021/02/16
      114.26
      0.30
      0.26%
    • 2021/02/12
      114.56
      0.44
      0.39%
    • 2021/02/11
      114.12
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/10
      113.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      113.96
      0.52
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      114.48
      0.73
      0.64%
    • 2021/02/05
      113.75
      0.58
      0.51%
    • 2021/02/03
      112.98
      0.73
      0.64%
    • 2021/02/02
      113.71
      2.28
      2.05%
    • 2021/02/01
      111.43
      3.03
      2.80%
    • 2021/01/29
      108.40
      2.02
      1.83%
    • 2021/01/28
      110.42
      0.97
      0.89%
    • 2021/01/27
      109.45
      2.62
      2.34%
    • 2021/01/26
      112.07
      0.35
      0.31%
    • 2021/01/25
      112.42
      0.60
      0.54%
    • 2021/01/22
      111.82
      0.38
      0.34%
    • 2021/01/21
      112.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      112.21
      2.12
      1.93%
    • 2021/01/19
      110.09
      0.63
      0.58%
    • 2021/01/15
      109.46
      0.33
      0.30%

    下載歷史報價