貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元

19.01美元0.05(0.26%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.42%
1年0.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      19.01
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/17
      19.06
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/16
      19.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/15
      19.13
      0.14
      0.74%
    • 2024/05/14
      18.99
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/13
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/10
      18.93
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/08
      18.91
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/07
      18.94
      0.07
      0.37%
    • 2024/05/06
      18.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      18.87
      0.22
      1.18%
    • 2024/05/02
      18.65
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/30
      18.61
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/29
      18.66
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/26
      18.60
      0.09
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      18.51
      0.13
      0.70%
    • 2024/04/24
      18.64
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價