貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元

19.44美元0.16(0.82%)
2025/02/12更新
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3月0.72%
1年2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      19.44
      0.16
      0.82%
    • 2025/02/11
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2025/02/10
      19.64
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/07
      19.63
      0.03
      0.15%
    • 2025/02/06
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2025/02/05
      19.64
      0.13
      0.67%
    • 2025/02/04
      19.51
      0.04
      0.21%
    • 2025/02/03
      19.55
      0.03
      0.15%
    • 2025/01/31
      19.58
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/30
      19.59
      0.04
      0.21%
    • 2025/01/29
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/28
      19.53
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/27
      19.51
      0.11
      0.57%
    • 2025/01/24
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/23
      19.41
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      19.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/21
      19.46
      0.06
      0.31%
    • 2025/01/20
      19.40
      0.04
      0.21%
    • 2025/01/17
      19.44
      0.10
      0.52%
    • 2025/01/16
      19.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/15
      19.34
      0.15
      0.78%
    • 2025/01/14
      19.19
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/13
      19.20
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/10
      19.25
      0.11
      0.57%
    • 2025/01/09
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/08
      19.31
      0.06
      0.31%
    • 2025/01/07
      19.37
      0.04
      0.21%
    • 2025/01/06
      19.41
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/03
      19.46
      0.03
      0.15%
    • 2025/01/02
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