匯豐環球投資基金-美元債券 IC

19.14美元0.06(0.3%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.36%

3月1.33%

1年1.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
19.14
0.06
0.30%
2021/03/04
19.20
0.00
0.01%
2021/03/03
19.20
0.02
0.08%
2021/03/02
19.21
0.00
0.02%
2021/03/01
19.22
0.05
0.26%
2021/02/26
19.17
0.01
0.05%
2021/02/25
19.18
0.07
0.38%
2021/02/24
19.25
0.04
0.20%
2021/02/23
19.29
0.03
0.17%
2021/02/22
19.32
0.03
0.15%
2021/02/19
19.35
0.03
0.13%
2021/02/18
19.38
0.01
0.05%
2021/02/17
19.39
0.02
0.10%
2021/02/16
19.37
0.08
0.42%
2021/02/12
19.45
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
19.47
0.01
0.06%
2021/02/10
19.49
0.00
0.01%
2021/02/09
19.48
0.00
0.01%
2021/02/08
19.49
0.02
0.11%
2021/02/05
19.46
0.00
0.02%
2021/02/03
19.47
0.00
0.01%
2021/02/02
19.47
0.05
0.23%
2021/02/01
19.52
0.02
0.08%
2021/01/29
19.50
0.02
0.12%
2021/01/28
19.53
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0.07%
2021/01/27
19.54
0.02
0.08%
2021/01/26
19.52
0.00
0.02%
2021/01/25
19.53
0.04
0.20%
2021/01/22
19.49
0.01
0.06%
2021/01/21
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