匯豐環球投資基金-美元債券 IC

17.65美元0.03(0.16%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      17.65
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/19
      17.68
      0.07
      0.37%
    • 2024/11/18
      17.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      17.61
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/14
      17.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/13
      17.66
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/12
      17.69
      0.10
      0.58%
    • 2024/11/08
      17.80
      0.08
      0.44%
    • 2024/11/07
      17.72
      0.12
      0.67%
    • 2024/11/06
      17.60
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/05
      17.67
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/04
      17.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/31
      17.71
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/30
      17.75
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/29
      17.68
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      17.70
      0.10
      0.56%
    • 2024/10/25
      17.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      17.80
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/23
      17.75
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/22
      17.80
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/21
      17.83
      0.11
      0.63%
    • 2024/10/18
      17.95
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/17
      17.92
      0.10
      0.53%
    • 2024/10/16
      18.01
      0.05
      0.25%
    • 2024/10/15
      17.97
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/11
      17.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/10
      17.90
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/09
      17.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/08
      17.94
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/07
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      0.38%

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