匯豐環球投資基金-美元債券 IC

19.34美元0.03(0.16%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.73%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/17
      19.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      19.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/15
      19.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/14
      19.32
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/11
      19.34
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/10
      19.33
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/09
      19.31
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/08
      19.28
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/07
      19.26
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/04
      19.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/03
      19.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/02
      19.23
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/01
      19.21
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/28
      19.23
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      19.22
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/26
      19.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/25
      19.23
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/21
      19.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      19.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/19
      19.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/18
      19.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/17
      19.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      19.15
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/12
      19.14
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/11
      19.18
      0.05
      0.27%
    • 2021/05/10
      19.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      19.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      19.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/05
      19.21
      0.01
      0.03%

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