匯豐環球投資基金-美元債券 IC

19.14美元0.06(0.3%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.33%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      19.14
      0.06
      0.30%
    • 2021/03/04
      19.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      19.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/02
      19.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/01
      19.22
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/26
      19.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      19.18
      0.07
      0.38%
    • 2021/02/24
      19.25
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/23
      19.29
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/22
      19.32
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/19
      19.35
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/18
      19.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/16
      19.37
      0.08
      0.42%
    • 2021/02/12
      19.45
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      19.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      19.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      19.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      19.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      19.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      19.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      19.47
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/01
      19.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/29
      19.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/28
      19.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      19.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/26
      19.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      19.53
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/22
      19.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      19.50
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價