匯豐環球投資基金-美元債券 IC

19.56美元0.01(0.06%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.07%

3月1.23%

1年1.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
19.56
0.01
0.06%
2021/09/17
19.55
0.03
0.15%
2021/09/16
19.58
0.02
0.10%
2021/09/15
19.60
0.01
0.03%
2021/09/14
19.60
0.03
0.17%
2021/09/13
19.57
0.01
0.06%
2021/09/10
19.56
0.02
0.11%
2021/09/09
19.54
0.02
0.12%
2021/09/08
19.51
0.01
0.06%
2021/09/07
19.50
0.04
0.18%
2021/09/03
19.54
0.01
0.06%
2021/09/02
19.55
0.01
0.04%
2021/09/01
19.54
0.01
0.03%
2021/08/31
19.55
0.01
0.03%
2021/08/30
19.54
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
19.52
0.02
0.12%
2021/08/26
19.49
0.01
0.06%
2021/08/25
19.51
0.02
0.11%
2021/08/24
19.53
0.01
0.06%
2021/08/23
19.54
0.00
0.01%
2021/08/20
19.54
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2021/08/19
19.54
0.02
0.10%
2021/08/18
19.52
0.02
0.10%
2021/08/17
19.54
0.01
0.03%
2021/08/16
19.53
0.03
0.17%
2021/08/13
19.50
0.03
0.16%
2021/08/12
19.47
0.02
0.08%
2021/08/11
19.45
0.02
0.11%
2021/08/10
19.47
0.02
0.10%
2021/08/09
19.49
0.03
0.15%

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