匯豐環球投資基金-美元債券 IC

18.83美元0.06(0.34%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.43%

3月2.02%

1年6.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
18.83
0.06
0.34%
2025/11/05
18.77
0.06
0.34%
2025/11/04
18.83
0.04
0.22%
2025/11/03
18.79
0.03
0.17%
2025/10/31
18.82
0.03
0.16%
2025/10/30
18.85
0.10
0.51%
2025/10/29
18.95
0.01
0.07%
2025/10/28
18.96
0.03
0.17%
2025/10/27
18.93
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2025/10/24
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0.02
0.08%
2025/10/22
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0.02
0.10%
2025/10/21
18.96
0.08
0.40%
2025/10/20
18.88
0.02
0.12%
2025/10/17
18.86
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
18.86
0.02
0.09%
2025/10/15
18.88
0.05
0.29%
2025/10/14
18.83
0.03
0.17%
2025/10/10
18.79
0.05
0.28%
2025/10/09
18.74
0.03
0.16%
2025/10/08
18.77
0.02
0.11%
2025/10/07
18.75
0.00
0.00%
2025/10/06
18.75
0.02
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2025/10/03
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0.00%
2025/10/02
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0.02
0.11%
2025/10/01
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0.03
0.13%
2025/09/30
18.77
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0.30%
2025/09/29
18.72
0.04
0.21%
2025/09/26
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