匯豐環球投資基金-美元債券 IC

18.07美元0.04(0.24%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.85%
1年4.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      18.07
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/12
      18.11
      0.07
      0.39%
    • 2025/06/11
      18.04
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/10
      18.00
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/06
      17.97
      0.06
      0.35%
    • 2025/06/05
      18.03
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/04
      18.06
      0.08
      0.42%
    • 2025/06/03
      17.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      17.98
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      17.99
      0.09
      0.48%
    • 2025/05/28
      17.90
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/27
      17.93
      0.08
      0.46%
    • 2025/05/23
      17.85
      0.07
      0.38%
    • 2025/05/22
      17.78
      0.08
      0.47%
    • 2025/05/21
      17.86
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      17.91
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/19
      17.89
      0.06
      0.34%
    • 2025/05/16
      17.95
      0.06
      0.35%
    • 2025/05/15
      17.89
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/14
      17.86
      0.03
      0.15%
    • 2025/05/13
      17.88
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/12
      17.90
      0.09
      0.52%
    • 2025/05/08
      18.00
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/07
      17.98
      0.06
      0.33%
    • 2025/05/06
      17.92
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/05
      17.93
      0.04
      0.22%
    • 2025/05/02
      17.97
      0.10
      0.58%
    • 2025/04/30
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/29
      18.09
      0.04
      0.23%
    • 2025/04/28
      18.05
      0.06
      0.35%

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