匯豐環球投資基金-美元債券 IC

19.56美元0.01(0.06%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.23%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      19.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      19.55
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/16
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      19.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      19.60
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/13
      19.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      19.56
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/09
      19.54
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/08
      19.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      19.50
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/03
      19.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      19.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      19.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/31
      19.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/30
      19.54
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      19.52
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/26
      19.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      19.51
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/24
      19.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      19.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      19.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/18
      19.52
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/17
      19.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      19.53
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/13
      19.50
      0.03
      0.16%
    • 2021/08/12
      19.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/11
      19.45
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/10
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/09
      19.49
      0.03
      0.15%

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