匯豐環球投資基金-美元債券 IC

18.07美元0.04(0.24%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.16%

3月0.85%

1年4.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
18.07
0.04
0.24%
2025/06/12
18.11
0.07
0.39%
2025/06/11
18.04
0.04
0.23%
2025/06/10
18.00
0.03
0.18%
2025/06/06
17.97
0.06
0.35%
2025/06/05
18.03
0.03
0.16%
2025/06/04
18.06
0.08
0.42%
2025/06/03
17.99
0.00
0.01%
2025/06/02
17.98
0.00
0.01%
2025/05/30
17.99
0.09
0.48%
2025/05/28
17.90
0.03
0.16%
2025/05/27
17.93
0.08
0.46%
2025/05/23
17.85
0.07
0.38%
2025/05/22
17.78
0.08
0.47%
2025/05/21
17.86
0.05
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
17.91
0.02
0.12%
2025/05/19
17.89
0.06
0.34%
2025/05/16
17.95
0.06
0.35%
2025/05/15
17.89
0.03
0.18%
2025/05/14
17.86
0.03
0.15%
2025/05/13
17.88
0.02
0.13%
2025/05/12
17.90
0.09
0.52%
2025/05/08
18.00
0.02
0.09%
2025/05/07
17.98
0.06
0.33%
2025/05/06
17.92
0.01
0.04%
2025/05/05
17.93
0.04
0.22%
2025/05/02
17.97
0.10
0.58%
2025/04/30
18.07
0.02
0.11%
2025/04/29
18.09
0.04
0.23%
2025/04/28
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0.35%

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