法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

159.89美元0.31(0.19%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.9%

3月1.32%

1年11.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
159.89
0.31
0.19%
2021/05/05
159.58
0.03
0.02%
2021/05/04
159.55
0.01
0.01%
2021/05/03
159.56
0.34
0.21%
2021/04/30
159.22
0.22
0.14%
2021/04/29
159.44
0.11
0.07%
2021/04/28
159.55
0.01
0.01%
2021/04/27
159.56
0.39
0.24%
2021/04/26
159.95
0.21
0.13%
2021/04/23
159.74
0.05
0.03%
2021/04/22
159.69
0.07
0.04%
2021/04/21
159.62
0.01
0.01%
2021/04/20
159.61
0.25
0.16%
2021/04/19
159.36
0.07
0.04%
2021/04/16
159.29
0.32
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
159.61
0.65
0.41%
2021/04/14
158.96
0.10
0.06%
2021/04/13
158.86
0.24
0.15%
2021/04/12
158.62
0.02
0.01%
2021/04/09
158.60
0.23
0.15%
2021/04/08
158.83
0.27
0.17%
2021/04/07
158.56
0.09
0.06%
2021/04/06
158.47
0.47
0.30%
2021/04/01
158.00
0.69
0.44%
2021/03/31
157.31
0.42
0.27%
2021/03/30
156.89
0.16
0.10%
2021/03/29
157.05
0.41
0.26%
2021/03/26
157.46
0.00
0.00%
2021/03/25
157.46
0.31
0.20%
2021/03/24
157.77
0.01
0.01%

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