法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

162.19美元0.04(0.03%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.65%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      162.19
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/27
      162.23
      0.40
      0.25%
    • 2021/07/26
      161.83
      0.17
      0.11%
    • 2021/07/23
      161.66
      0.28
      0.17%
    • 2021/07/22
      161.94
      0.48
      0.30%
    • 2021/07/21
      161.46
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/20
      161.62
      0.32
      0.20%
    • 2021/07/19
      161.94
      0.40
      0.25%
    • 2021/07/16
      161.54
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/15
      161.70
      0.26
      0.16%
    • 2021/07/14
      161.44
      0.41
      0.26%
    • 2021/07/13
      161.03
      0.47
      0.29%
    • 2021/07/12
      161.50
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/09
      161.44
      0.37
      0.23%
    • 2021/07/08
      161.81
      0.24
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      161.57
      0.21
      0.13%
    • 2021/07/06
      161.36
      0.41
      0.26%
    • 2021/07/05
      160.95
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/02
      160.87
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/01
      160.71
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/30
      160.78
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      160.75
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/28
      160.83
      0.33
      0.21%
    • 2021/06/25
      160.50
      0.16
      0.10%
    • 2021/06/24
      160.66
      0.14
      0.09%
    • 2021/06/22
      160.52
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/21
      160.54
      0.27
      0.17%
    • 2021/06/18
      160.81
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/17
      160.72
      0.39
      0.24%
    • 2021/06/16
      161.11
      0.20
      0.12%

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