法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別

138.79美元0.12(0.09%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.25%
1年5.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      138.79
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/12
      138.67
      1.16
      0.84%
    • 2024/06/11
      137.51
      0.33
      0.24%
    • 2024/06/10
      137.18
      0.56
      0.41%
    • 2024/06/07
      137.74
      1.07
      0.77%
    • 2024/06/06
      138.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/05
      138.85
      0.17
      0.12%
    • 2024/06/04
      138.68
      0.45
      0.33%
    • 2024/06/03
      138.23
      0.74
      0.54%
    • 2024/05/31
      137.49
      0.47
      0.34%
    • 2024/05/30
      137.02
      0.53
      0.39%
    • 2024/05/29
      136.49
      0.84
      0.61%
    • 2024/05/28
      137.33
      0.35
      0.25%
    • 2024/05/27
      137.68
      0.15
      0.11%
    • 2024/05/24
      137.53
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      137.34
      0.44
      0.32%
    • 2024/05/22
      137.78
      0.28
      0.20%
    • 2024/05/21
      138.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/17
      137.99
      0.29
      0.21%
    • 2024/05/16
      138.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/15
      138.29
      0.99
      0.72%
    • 2024/05/14
      137.30
      0.21
      0.15%
    • 2024/05/13
      137.09
      0.27
      0.20%
    • 2024/05/10
      136.82
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/08
      136.94
      0.40
      0.29%
    • 2024/05/07
      137.34
      0.28
      0.20%
    • 2024/05/06
      137.06
      0.35
      0.26%
    • 2024/05/03
      136.71
      0.93
      0.69%
    • 2024/05/02
      135.78
      0.68
      0.50%
    • 2024/04/30
      135.10
      0.56
      0.41%

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