法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別

141.79美元0.59(0.41%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.22%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      141.79
      0.59
      0.41%
    • 2024/12/11
      142.38
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/10
      142.60
      0.49
      0.34%
    • 2024/12/09
      143.09
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      143.13
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/05
      143.00
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/04
      142.81
      0.40
      0.28%
    • 2024/12/03
      142.41
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/02
      142.39
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/29
      142.53
      0.59
      0.42%
    • 2024/11/28
      141.94
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/27
      141.89
      0.66
      0.47%
    • 2024/11/26
      141.23
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/25
      141.43
      1.28
      0.91%
    • 2024/11/22
      140.15
      0.33
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      140.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      140.52
      0.48
      0.34%
    • 2024/11/19
      141.00
      0.26
      0.19%
    • 2024/11/18
      140.74
      0.27
      0.19%
    • 2024/11/15
      140.47
      0.28
      0.20%
    • 2024/11/14
      140.75
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/13
      140.78
      0.42
      0.30%
    • 2024/11/12
      141.20
      0.84
      0.59%
    • 2024/11/11
      142.04
      0.34
      0.24%
    • 2024/11/08
      142.38
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/07
      142.24
      0.97
      0.69%
    • 2024/11/06
      141.27
      1.14
      0.80%
    • 2024/11/05
      142.41
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/04
      142.28
      0.29
      0.20%
    • 2024/10/31
      141.99
      0.28
      0.20%

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