法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

162.19美元0.04(0.03%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.85%

3月1.65%

1年3.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
162.19
0.04
0.03%
2021/07/27
162.23
0.40
0.25%
2021/07/26
161.83
0.17
0.11%
2021/07/23
161.66
0.28
0.17%
2021/07/22
161.94
0.48
0.30%
2021/07/21
161.46
0.16
0.10%
2021/07/20
161.62
0.32
0.20%
2021/07/19
161.94
0.40
0.25%
2021/07/16
161.54
0.16
0.10%
2021/07/15
161.70
0.26
0.16%
2021/07/14
161.44
0.41
0.26%
2021/07/13
161.03
0.47
0.29%
2021/07/12
161.50
0.06
0.04%
2021/07/09
161.44
0.37
0.23%
2021/07/08
161.81
0.24
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
161.57
0.21
0.13%
2021/07/06
161.36
0.41
0.26%
2021/07/05
160.95
0.08
0.05%
2021/07/02
160.87
0.16
0.10%
2021/07/01
160.71
0.07
0.04%
2021/06/30
160.78
0.03
0.02%
2021/06/29
160.75
0.08
0.05%
2021/06/28
160.83
0.33
0.21%
2021/06/25
160.50
0.16
0.10%
2021/06/24
160.66
0.14
0.09%
2021/06/22
160.52
0.02
0.01%
2021/06/21
160.54
0.27
0.17%
2021/06/18
160.81
0.09
0.06%
2021/06/17
160.72
0.39
0.24%
2021/06/16
161.11
0.20
0.12%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。