法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別

139.75美元0.17(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.68%
1年4.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      139.75
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/24
      139.58
      0.24
      0.17%
    • 2024/07/23
      139.82
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/22
      139.90
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/19
      140.02
      0.46
      0.33%
    • 2024/07/18
      140.48
      0.27
      0.19%
    • 2024/07/17
      140.75
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/16
      140.52
      0.22
      0.16%
    • 2024/07/15
      140.30
      0.16
      0.11%
    • 2024/07/12
      140.46
      0.31
      0.22%
    • 2024/07/11
      140.15
      0.87
      0.63%
    • 2024/07/10
      139.28
      0.20
      0.14%
    • 2024/07/09
      139.08
      0.31
      0.22%
    • 2024/07/08
      139.39
      0.24
      0.17%
    • 2024/07/05
      139.15
      0.59
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      138.56
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/03
      138.58
      0.98
      0.71%
    • 2024/07/02
      137.60
      0.39
      0.28%
    • 2024/07/01
      137.21
      0.53
      0.39%
    • 2024/06/28
      137.74
      0.41
      0.30%
    • 2024/06/27
      138.15
      0.31
      0.23%
    • 2024/06/26
      137.84
      0.72
      0.52%
    • 2024/06/25
      138.56
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/24
      138.62
      0.34
      0.25%
    • 2024/06/21
      138.28
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/20
      138.43
      0.40
      0.29%
    • 2024/06/19
      138.83
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/18
      138.76
      0.54
      0.39%
    • 2024/06/17
      138.22
      0.41
      0.30%
    • 2024/06/14
      138.63
      0.16
      0.12%

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