法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

135.53美元1.05(0.78%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.21%
3月10.67%
1年11.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      135.53
      1.05
      0.78%
    • 2023/02/01
      134.48
      0.77
      0.58%
    • 2023/01/31
      133.71
      0.28
      0.21%
    • 2023/01/30
      133.43
      0.18
      0.14%
    • 2023/01/27
      133.61
      0.10
      0.08%
    • 2023/01/26
      133.71
      0.25
      0.19%
    • 2023/01/25
      133.96
      0.17
      0.13%
    • 2023/01/24
      133.79
      0.53
      0.40%
    • 2023/01/23
      133.26
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/20
      133.28
      0.49
      0.37%
    • 2023/01/19
      133.77
      0.51
      0.38%
    • 2023/01/18
      134.28
      1.23
      0.92%
    • 2023/01/17
      133.05
      0.17
      0.13%
    • 2023/01/16
      132.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      132.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      132.88
      1.04
      0.79%
    • 2023/01/11
      131.84
      0.88
      0.67%
    • 2023/01/10
      130.96
      0.55
      0.42%
    • 2023/01/09
      131.51
      0.91
      0.70%
    • 2023/01/06
      130.60
      1.37
      1.06%
    • 2023/01/05
      129.23
      0.50
      0.39%
    • 2023/01/04
      129.73
      0.84
      0.65%
    • 2023/01/03
      128.89
      0.07
      0.05%
    • 2023/01/02
      128.82
      0.11
      0.09%
    • 2022/12/30
      128.71
      0.28
      0.22%
    • 2022/12/29
      128.99
      0.44
      0.34%
    • 2022/12/28
      128.55
      0.34
      0.26%
    • 2022/12/27
      128.89
      0.52
      0.40%
    • 2022/12/23
      129.41
      0.36
      0.28%
    • 2022/12/22
      129.77
      0.15
      0.12%

    下載歷史報價