法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別

152.32美元0.24(0.16%)

2026/01/19更新

績效 /

1月0.36%

3月0.1%

1年9.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
152.32
0.24
0.16%
2026/01/16
152.08
0.28
0.18%
2026/01/15
152.36
0.27
0.18%
2026/01/14
152.63
0.33
0.22%
2026/01/13
152.30
0.05
0.03%
2026/01/12
152.35
0.19
0.13%
2026/01/09
152.16
0.11
0.07%
2026/01/08
152.05
0.39
0.26%
2026/01/07
152.44
0.17
0.11%
2026/01/06
152.27
0.06
0.04%
2026/01/05
152.21
0.09
0.06%
2026/01/02
152.12
0.12
0.08%
2025/12/31
152.24
0.31
0.20%
2025/12/30
152.55
0.12
0.08%
2025/12/29
152.67
0.45
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
152.22
0.21
0.14%
2025/12/22
152.01
0.23
0.15%
2025/12/19
151.78
0.32
0.21%
2025/12/18
152.10
0.12
0.08%
2025/12/17
151.98
0.13
0.09%
2025/12/16
152.11
0.18
0.12%
2025/12/15
151.93
0.24
0.16%
2025/12/12
151.69
0.52
0.34%
2025/12/11
152.21
0.56
0.37%
2025/12/10
151.65
0.32
0.21%
2025/12/09
151.33
0.05
0.03%
2025/12/08
151.38
0.37
0.24%
2025/12/05
151.75
0.34
0.22%
2025/12/04
152.09
0.09
0.06%
2025/12/03
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