法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

159.38美元0.76(0.48%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.98%
1年0.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      159.38
      0.76
      0.48%
    • 2021/10/26
      158.62
      0.22
      0.14%
    • 2021/10/25
      158.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/22
      158.41
      0.25
      0.16%
    • 2021/10/21
      158.16
      0.31
      0.20%
    • 2021/10/20
      158.47
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/19
      158.54
      0.23
      0.15%
    • 2021/10/18
      158.77
      0.15
      0.09%
    • 2021/10/15
      158.92
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/14
      159.04
      0.54
      0.34%
    • 2021/10/13
      158.50
      0.52
      0.33%
    • 2021/10/12
      157.98
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/11
      157.90
      0.26
      0.16%
    • 2021/10/08
      158.16
      0.34
      0.22%
    • 2021/10/07
      158.50
      0.15
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      158.65
      0.34
      0.21%
    • 2021/10/05
      158.99
      0.49
      0.31%
    • 2021/10/04
      159.48
      0.06
      0.04%
    • 2021/10/01
      159.42
      0.40
      0.25%
    • 2021/09/30
      159.02
      0.23
      0.14%
    • 2021/09/29
      159.25
      0.21
      0.13%
    • 2021/09/28
      159.46
      0.90
      0.56%
    • 2021/09/27
      160.36
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/24
      160.54
      0.50
      0.31%
    • 2021/09/23
      161.04
      0.64
      0.40%
    • 2021/09/22
      161.68
      0.25
      0.16%
    • 2021/09/21
      161.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      161.42
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/17
      161.25
      0.40
      0.25%
    • 2021/09/16
      161.65
      0.47
      0.29%

    下載歷史報價