法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

159.38美元0.76(0.48%)

2021/10/27更新

績效 /

1月1.2%

3月1.98%

1年0.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
159.38
0.76
0.48%
2021/10/26
158.62
0.22
0.14%
2021/10/25
158.40
0.01
0.01%
2021/10/22
158.41
0.25
0.16%
2021/10/21
158.16
0.31
0.20%
2021/10/20
158.47
0.07
0.04%
2021/10/19
158.54
0.23
0.15%
2021/10/18
158.77
0.15
0.09%
2021/10/15
158.92
0.12
0.08%
2021/10/14
159.04
0.54
0.34%
2021/10/13
158.50
0.52
0.33%
2021/10/12
157.98
0.08
0.05%
2021/10/11
157.90
0.26
0.16%
2021/10/08
158.16
0.34
0.22%
2021/10/07
158.50
0.15
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
158.65
0.34
0.21%
2021/10/05
158.99
0.49
0.31%
2021/10/04
159.48
0.06
0.04%
2021/10/01
159.42
0.40
0.25%
2021/09/30
159.02
0.23
0.14%
2021/09/29
159.25
0.21
0.13%
2021/09/28
159.46
0.90
0.56%
2021/09/27
160.36
0.18
0.11%
2021/09/24
160.54
0.50
0.31%
2021/09/23
161.04
0.64
0.40%
2021/09/22
161.68
0.25
0.16%
2021/09/21
161.43
0.01
0.01%
2021/09/20
161.42
0.17
0.11%
2021/09/17
161.25
0.40
0.25%
2021/09/16
161.65
0.47
0.29%

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