法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別

134.79美元0.29(0.22%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.78%
1年0.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      134.79
      0.29
      0.22%
    • 2024/04/24
      135.08
      0.42
      0.31%
    • 2024/04/23
      135.50
      0.41
      0.30%
    • 2024/04/22
      135.09
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      135.06
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/18
      134.93
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/17
      135.07
      0.50
      0.37%
    • 2024/04/16
      134.57
      0.59
      0.44%
    • 2024/04/15
      135.16
      0.76
      0.56%
    • 2024/04/12
      135.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      135.92
      0.49
      0.36%
    • 2024/04/10
      136.41
      1.49
      1.08%
    • 2024/04/09
      137.90
      0.49
      0.36%
    • 2024/04/08
      137.41
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/04
      138.12
      0.55
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      137.57
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/02
      137.21
      1.10
      0.80%
    • 2024/03/28
      138.31
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/27
      138.26
      0.33
      0.24%
    • 2024/03/26
      137.93
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      137.90
      0.19
      0.14%
    • 2024/03/22
      138.09
      0.27
      0.20%
    • 2024/03/21
      137.82
      0.27
      0.20%
    • 2024/03/20
      137.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/19
      137.51
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/18
      137.45
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      137.48
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/14
      137.57
      0.88
      0.64%
    • 2024/03/13
      138.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      138.44
      0.21
      0.15%

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