法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別

139.53美元0.34(0.24%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.34%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      139.53
      0.34
      0.24%
    • 2024/12/20
      139.87
      0.26
      0.19%
    • 2024/12/19
      139.61
      1.10
      0.78%
    • 2024/12/18
      140.71
      0.68
      0.48%
    • 2024/12/17
      141.39
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/16
      141.47
      0.14
      0.10%
    • 2024/12/13
      141.33
      0.46
      0.32%
    • 2024/12/12
      141.79
      0.59
      0.41%
    • 2024/12/11
      142.38
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/10
      142.60
      0.49
      0.34%
    • 2024/12/09
      143.09
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      143.13
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/05
      143.00
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/04
      142.81
      0.40
      0.28%
    • 2024/12/03
      142.41
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      142.39
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/29
      142.53
      0.59
      0.42%
    • 2024/11/28
      141.94
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/27
      141.89
      0.66
      0.47%
    • 2024/11/26
      141.23
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/25
      141.43
      1.28
      0.91%
    • 2024/11/22
      140.15
      0.33
      0.24%
    • 2024/11/21
      140.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      140.52
      0.48
      0.34%
    • 2024/11/19
      141.00
      0.26
      0.19%

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