法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

135.00美元0.33(0.24%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.68%
3月0.28%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      135.00
      0.33
      0.24%
    • 2022/08/08
      135.33
      0.83
      0.62%
    • 2022/08/05
      134.50
      1.46
      1.07%
    • 2022/08/04
      135.96
      0.65
      0.48%
    • 2022/08/03
      135.31
      0.17
      0.13%
    • 2022/08/02
      135.48
      1.12
      0.82%
    • 2022/08/01
      136.60
      0.89
      0.66%
    • 2022/07/29
      135.71
      0.51
      0.38%
    • 2022/07/28
      135.20
      1.12
      0.84%
    • 2022/07/27
      134.08
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/26
      134.02
      0.16
      0.12%
    • 2022/07/25
      134.18
      0.29
      0.22%
    • 2022/07/22
      134.47
      1.47
      1.11%
    • 2022/07/21
      133.00
      0.67
      0.51%
    • 2022/07/20
      132.33
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      132.13
      0.07
      0.05%
    • 2022/07/18
      132.20
      0.24
      0.18%
    • 2022/07/15
      131.96
      0.79
      0.60%
    • 2022/07/14
      131.17
      1.00
      0.76%
    • 2022/07/13
      132.17
      0.22
      0.17%
    • 2022/07/12
      131.95
      0.23
      0.18%
    • 2022/07/11
      131.72
      0.24
      0.18%
    • 2022/07/08
      131.48
      0.24
      0.18%
    • 2022/07/07
      131.72
      0.08
      0.06%
    • 2022/07/06
      131.80
      0.47
      0.36%
    • 2022/07/05
      132.27
      0.27
      0.20%
    • 2022/07/04
      132.54
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/01
      132.57
      0.50
      0.38%
    • 2022/06/30
      132.07
      0.36
      0.27%
    • 2022/06/29
      131.71
      0.19
      0.14%

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