法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

159.89美元0.31(0.19%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.32%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      159.89
      0.31
      0.19%
    • 2021/05/05
      159.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      159.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      159.56
      0.34
      0.21%
    • 2021/04/30
      159.22
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/29
      159.44
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/28
      159.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      159.56
      0.39
      0.24%
    • 2021/04/26
      159.95
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/23
      159.74
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/22
      159.69
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/21
      159.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      159.61
      0.25
      0.16%
    • 2021/04/19
      159.36
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/16
      159.29
      0.32
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      159.61
      0.65
      0.41%
    • 2021/04/14
      158.96
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/13
      158.86
      0.24
      0.15%
    • 2021/04/12
      158.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      158.60
      0.23
      0.15%
    • 2021/04/08
      158.83
      0.27
      0.17%
    • 2021/04/07
      158.56
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/06
      158.47
      0.47
      0.30%
    • 2021/04/01
      158.00
      0.69
      0.44%
    • 2021/03/31
      157.31
      0.42
      0.27%
    • 2021/03/30
      156.89
      0.16
      0.10%
    • 2021/03/29
      157.05
      0.41
      0.26%
    • 2021/03/26
      157.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      157.46
      0.31
      0.20%
    • 2021/03/24
      157.77
      0.01
      0.01%

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