法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)

161.65美元0.05(0.03%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.04%
1年7.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      161.65
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/17
      161.60
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/16
      161.71
      0.64
      0.39%
    • 2021/02/12
      162.35
      0.50
      0.31%
    • 2021/02/11
      162.85
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/10
      162.94
      0.33
      0.20%
    • 2021/02/09
      162.61
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/08
      162.37
      0.34
      0.21%
    • 2021/02/05
      162.03
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/04
      161.91
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/02
      162.13
      0.35
      0.22%
    • 2021/02/01
      162.48
      0.25
      0.15%
    • 2021/01/29
      162.73
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/28
      162.85
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/27
      162.91
      0.39
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      163.30
      0.17
      0.10%
    • 2021/01/25
      163.13
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/22
      163.01
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/21
      162.96
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/20
      163.06
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/19
      163.01
      0.38
      0.23%
    • 2021/01/18
      162.63
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/15
      162.73
      0.16
      0.10%
    • 2021/01/14
      162.89
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/13
      163.00
      0.61
      0.38%
    • 2021/01/12
      162.39
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/11
      162.51
      0.75
      0.46%
    • 2021/01/08
      163.26
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/07
      163.30
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/06
      163.35
      0.71
      0.43%

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