聯博-新興市場債券基金S1 2股美元

36.18美元0.06(0.17%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.12%
1年7.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      36.18
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/22
      36.24
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/21
      36.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      36.28
      0.23
      0.63%
    • 2021/09/17
      36.51
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/16
      36.59
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/15
      36.66
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/14
      36.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      36.60
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/10
      36.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      36.53
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/08
      36.56
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/07
      36.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      36.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      36.60
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      36.57
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/31
      36.52
      0.11
      0.30%
    • 2021/08/30
      36.41
      0.09
      0.25%
    • 2021/08/27
      36.32
      0.09
      0.25%
    • 2021/08/26
      36.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/25
      36.25
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/24
      36.20
      0.11
      0.31%
    • 2021/08/23
      36.09
      0.10
      0.28%
    • 2021/08/20
      35.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      35.98
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/18
      36.00
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/17
      35.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/16
      35.95
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      35.94
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/12
      35.89
      0.03
      0.08%

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