資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

17.30歐元0.02(0.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.03%
1年2.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      17.30
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/14
      17.32
      0.06
      0.35%
    • 2021/10/13
      17.26
      0.04
      0.23%
    • 2021/10/12
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/11
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2021/10/08
      17.29
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/07
      17.32
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/06
      17.30
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/05
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/04
      17.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      17.36
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/30
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/29
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/28
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/27
      17.37
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      17.37
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/23
      17.42
      0.07
      0.40%
    • 2021/09/22
      17.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/20
      17.47
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/17
      17.44
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/16
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/14
      17.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      17.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      17.50
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/09
      17.53
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/08
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      17.46
      0.07
      0.40%
    • 2021/09/06
      17.53
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價