資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

17.45歐元0.03(0.17%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.24%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      17.45
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/25
      17.42
      0.08
      0.46%
    • 2021/02/19
      17.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      17.57
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/17
      17.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/15
      17.65
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/12
      17.70
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/11
      17.74
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/10
      17.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      17.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      17.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      17.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      17.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      17.73
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      17.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      17.75
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/28
      17.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      17.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      17.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      17.79
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/22
      17.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      17.75
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/20
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      17.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      17.78
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/15
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      17.82
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/13
      17.80
      0.06
      0.34%
    • 2021/01/12
      17.74
      0.06
      0.34%

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