資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

17.61歐元0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.8%
1年0.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      17.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      17.60
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/21
      17.57
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/20
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/19
      17.56
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/16
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/15
      17.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      17.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      17.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      17.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      17.47
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/08
      17.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/06
      17.47
      0.06
      0.35%
    • 2021/07/05
      17.41
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      17.43
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/01
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      17.39
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/29
      17.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/25
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/24
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/22
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/21
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/18
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      17.38
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/16
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      17.40
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/14
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/11
      17.44
      0.05
      0.29%

    下載歷史報價