摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計)

20.42美元0.01(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.3%
1年2.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      20.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      20.41
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/21
      20.37
      0.10
      0.49%
    • 2021/07/20
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      20.46
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/16
      20.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      20.38
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/14
      20.32
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/13
      20.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      20.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      20.33
      0.08
      0.39%
    • 2021/07/08
      20.41
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/07
      20.38
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/06
      20.32
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/02
      20.26
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      20.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      20.24
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/29
      20.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.19
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/25
      20.17
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      20.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/22
      20.15
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/21
      20.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      20.20
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/17
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/16
      20.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/15
      20.14
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/14
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      20.17
      0.04
      0.20%

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