摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)

20.70美元0.02(0.1%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.53%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      20.70
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/15
      20.72
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/14
      20.70
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/13
      20.68
      0.03
      0.15%
    • 2026/01/12
      20.65
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/09
      20.64
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/08
      20.63
      0.04
      0.19%
    • 2026/01/07
      20.67
      0.05
      0.24%
    • 2026/01/06
      20.62
      0.02
      0.10%
    • 2026/01/05
      20.60
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/02
      20.60
      0.03
      0.15%
    • 2025/12/31
      20.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      20.63
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/29
      20.64
      0.10
      0.49%
    • 2025/12/23
      20.54
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      20.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/19
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2025/12/18
      20.59
      0.03
      0.15%
    • 2025/12/17
      20.56
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      0.10%
    • 2025/12/16
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      0.02
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    • 2025/12/15
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      0.20%
    • 2025/12/12
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      0.09
      0.44%
    • 2025/12/11
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      0.39%
    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
      20.59
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      0.10%
    • 2025/12/04
      20.61
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/03
      20.62
      0.05
      0.24%
    • 2025/12/02
      20.57
      0.00
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