摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計)

18.56美元0.02(0.11%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.65%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      18.56
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/08
      18.58
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/07
      18.61
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/06
      18.55
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/03
      18.53
      0.14
      0.76%
    • 2024/05/02
      18.39
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/01
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      18.35
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/29
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/26
      18.34
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/25
      18.26
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/24
      18.34
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/23
      18.39
      0.06
      0.33%
    • 2024/04/22
      18.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      18.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      18.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      18.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/16
      18.28
      0.06
      0.33%
    • 2024/04/15
      18.34
      0.15
      0.81%
    • 2024/04/12
      18.49
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/11
      18.45
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/10
      18.52
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/09
      18.60
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/08
      18.55
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/05
      18.58
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/04
      18.63
      0.10
      0.54%
    • 2024/04/03
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/02
      18.51
      0.19
      1.02%
    • 2024/03/28
      18.70
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/27
      18.67
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      0.22%

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