摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計)

18.40美元0.05(0.27%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.9%
1年6.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      18.40
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/29
      18.45
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/28
      18.41
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/27
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/26
      18.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/23
      18.47
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/22
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      18.44
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/16
      18.39
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/15
      18.45
      0.09
      0.49%
    • 2024/02/14
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      18.36
      0.08
      0.43%
    • 2024/02/12
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      18.44
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      18.46
      0.07
      0.38%
    • 2024/02/07
      18.53
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/06
      18.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      18.49
      0.10
      0.54%
    • 2024/02/02
      18.59
      0.10
      0.54%
    • 2024/02/01
      18.69
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/31
      18.66
      0.09
      0.49%
    • 2024/01/30
      18.57
      0.04
      0.22%
    • 2024/01/29
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/26
      18.51
      0.05
      0.27%
    • 2024/01/25
      18.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/24
      18.45
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/23
      18.43
      0.05
      0.27%
    • 2024/01/22
      18.48
      0.08
      0.44%
    • 2024/01/19
      18.40
      0.02
      0.11%

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