摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)

18.95美元0.07(0.37%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.82%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      18.95
      0.07
      0.37%
    • 2024/07/18
      19.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/17
      19.00
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/16
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/15
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/11
      18.98
      0.10
      0.53%
    • 2024/07/10
      18.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      18.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      18.88
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/05
      18.83
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/03
      18.75
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/02
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/01
      18.68
      0.12
      0.64%
    • 2024/06/28
      18.80
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      18.79
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/26
      18.77
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/25
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/24
      18.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      18.82
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/20
      18.79
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/18
      18.81
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/17
      18.77
      0.12
      0.64%
    • 2024/06/14
      18.89
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/13
      18.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      18.80
      0.16
      0.86%
    • 2024/06/11
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/10
      18.63
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/07
      18.66
      0.11
      0.59%
    • 2024/06/06
      18.77
      0.01
      0.05%

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