摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計)

20.09美元0.01(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.57%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      20.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/21
      20.08
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/20
      20.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/19
      20.14
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/18
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/15
      20.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/14
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/13
      20.15
      0.06
      0.30%
    • 2021/10/12
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/11
      20.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      20.12
      0.05
      0.25%
    • 2021/10/07
      20.17
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/06
      20.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/05
      20.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      20.23
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      20.26
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/30
      20.23
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/29
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/28
      20.24
      0.09
      0.44%
    • 2021/09/27
      20.33
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/24
      20.35
      0.09
      0.44%
    • 2021/09/23
      20.44
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/22
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      20.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
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      0.04
      0.20%
    • 2021/09/17
      20.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/16
      20.44
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/15
      20.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      20.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/13
      20.45
      0.02
      0.10%

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