富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      41.24
      0.27
      0.66%
    • 2024/07/25
      40.97
      0.48
      1.16%
    • 2024/07/24
      41.45
      0.80
      1.89%
    • 2024/07/23
      42.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      42.24
      0.15
      0.36%
    • 2024/07/19
      42.09
      0.36
      0.85%
    • 2024/07/18
      42.45
      0.24
      0.56%
    • 2024/07/17
      42.69
      0.59
      1.36%
    • 2024/07/16
      43.28
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/15
      43.22
      0.41
      0.94%
    • 2024/07/12
      43.63
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/11
      43.55
      0.09
      0.21%
    • 2024/07/10
      43.46
      0.20
      0.46%
    • 2024/07/09
      43.26
      0.20
      0.46%
    • 2024/07/08
      43.06
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      42.99
      0.16
      0.37%
    • 2024/07/04
      43.15
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/03
      43.07
      0.42
      0.99%
    • 2024/07/02
      42.65
      0.10
      0.23%
    • 2024/07/01
      42.75
      0.18
      0.42%
    • 2024/06/28
      42.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      42.92
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/26
      42.87
      0.23
      0.54%
    • 2024/06/25
      42.64
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/24
      42.66
      0.08
      0.19%
    • 2024/06/21
      42.74
      0.26
      0.61%
    • 2024/06/20
      43.00
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/19
      43.05
      0.47
      1.10%
    • 2024/06/18
      42.58
      0.29
      0.69%
    • 2024/06/17
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