富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)

43.81歐元0.25(0.57%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月7.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      43.81
      0.25
      0.57%
    • 2024/12/19
      44.06
      0.16
      0.36%
    • 2024/12/18
      44.22
      0.32
      0.73%
    • 2024/12/17
      43.90
      0.28
      0.63%
    • 2024/12/16
      44.18
      0.26
      0.59%
    • 2024/12/13
      44.44
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/12
      44.46
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/11
      44.52
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/10
      44.47
      0.43
      0.96%
    • 2024/12/09
      44.90
      0.89
      2.02%
    • 2024/12/06
      44.01
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/05
      44.04
      0.12
      0.27%
    • 2024/12/04
      43.92
      0.14
      0.32%
    • 2024/12/03
      43.78
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      43.77
      0.28
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      43.49
      0.33
      0.77%
    • 2024/11/28
      43.16
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/27
      43.21
      0.45
      1.03%
    • 2024/11/26
      43.66
      0.10
      0.23%
    • 2024/11/25
      43.76
      0.21
      0.48%
    • 2024/11/22
      43.97
      0.27
      0.62%
    • 2024/11/21
      43.70
      0.32
      0.74%
    • 2024/11/20
      43.38
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/19
      43.30
      0.21
      0.49%
    • 2024/11/18
      43.09
      0.27
      0.63%
    • 2024/11/15
      42.82
      0.14
      0.33%
    • 2024/11/14
      42.96
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/13
      43.00
      0.20
      0.46%
    • 2024/11/12
      43.20
      0.77
      1.75%
    • 2024/11/11
      43.97
      0.16
      0.36%

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