富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)

45.55歐元0.57(1.27%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月4.43%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      45.55
      0.57
      1.27%
    • 2024/10/03
      44.98
      0.08
      0.18%
    • 2024/10/02
      45.06
      0.94
      2.13%
    • 2024/10/01
      44.12
      0.30
      0.69%
    • 2024/09/30
      43.82
      0.57
      1.28%
    • 2024/09/27
      44.39
      0.55
      1.26%
    • 2024/09/26
      43.84
      1.19
      2.79%
    • 2024/09/25
      42.65
      0.17
      0.40%
    • 2024/09/24
      42.48
      0.72
      1.72%
    • 2024/09/23
      41.76
      0.54
      1.31%
    • 2024/09/20
      41.22
      0.06
      0.15%
    • 2024/09/19
      41.16
      0.69
      1.71%
    • 2024/09/18
      40.47
      0.19
      0.47%
    • 2024/09/17
      40.66
      0.27
      0.67%
    • 2024/09/16
      40.39
      0.14
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      40.53
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/12
      40.56
      0.69
      1.73%
    • 2024/09/11
      39.87
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/10
      39.83
      0.22
      0.55%
    • 2024/09/09
      40.05
      0.38
      0.96%
    • 2024/09/06
      39.67
      0.49
      1.22%
    • 2024/09/05
      40.16
      0.24
      0.59%
    • 2024/09/04
      40.40
      0.35
      0.86%
    • 2024/09/03
      40.75
      0.42
      1.02%
    • 2024/09/02
      41.17
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/30
      41.19
      0.07
      0.17%
    • 2024/08/29
      41.26
      0.49
      1.20%
    • 2024/08/28
      40.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/27
      40.78
      0.12
      0.30%
    • 2024/08/26
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      0.28
      0.68%

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