摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

19.28美元0.01(0.05%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.26%
1年1.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      19.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/21
      19.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/17
      19.26
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/16
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/14
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/11
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/10
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      19.31
      0.14
      0.73%
    • 2021/06/08
      19.17
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/07
      19.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      19.15
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      19.20
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/02
      19.18
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/01
      19.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      19.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/27
      19.19
      0.06
      0.31%
    • 2021/05/26
      19.25
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/25
      19.21
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/24
      19.17
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/21
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      19.13
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/19
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/18
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/17
      19.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/13
      19.13
      0.02
      0.10%

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