摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

17.34美元0.06(0.35%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.08%
3月3.45%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      17.34
      0.06
      0.35%
    • 2023/02/02
      17.40
      0.13
      0.75%
    • 2023/02/01
      17.27
      0.03
      0.17%
    • 2023/01/31
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/27
      17.24
      0.06
      0.35%
    • 2023/01/26
      17.30
      0.04
      0.23%
    • 2023/01/25
      17.34
      0.08
      0.46%
    • 2023/01/24
      17.26
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      17.27
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/20
      17.32
      0.06
      0.35%
    • 2023/01/19
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/18
      17.39
      0.15
      0.87%
    • 2023/01/17
      17.24
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/13
      17.29
      0.09
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      17.20
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/11
      17.17
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/10
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/09
      17.14
      0.09
      0.53%
    • 2023/01/06
      17.05
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/05
      17.00
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/04
      17.05
      0.05
      0.29%
    • 2023/01/03
      17.00
      0.12
      0.71%
    • 2022/12/30
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/29
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/27
      16.95
      0.06
      0.35%
    • 2022/12/23
      17.01
      0.05
      0.29%
    • 2022/12/22
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/21
      17.08
      0.02
      0.12%

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