摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

17.24美元0.06(0.35%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.47%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      17.24
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/29
      17.30
      0.12
      0.70%
    • 2023/11/28
      17.18
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/27
      17.14
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/24
      17.10
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/23
      17.15
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/22
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      17.19
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/20
      17.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/16
      17.12
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/15
      17.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      17.06
      0.15
      0.89%
    • 2023/11/13
      16.91
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/10
      16.96
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      17.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/08
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/07
      16.96
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/06
      16.91
      0.06
      0.35%
    • 2023/11/03
      16.97
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/02
      16.90
      0.12
      0.72%
    • 2023/11/01
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/31
      16.75
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/30
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      16.73
      0.04
      0.24%
    • 2023/10/26
      16.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      16.69
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/24
      16.71
      0.05
      0.30%
    • 2023/10/23
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      16.66
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價