摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

19.43美元0.03(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.88%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      19.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/16
      19.46
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/15
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/13
      19.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      19.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/08
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      19.44
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/06
      19.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      19.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/02
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/31
      19.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      19.52
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      19.48
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/25
      19.52
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/24
      19.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/20
      19.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/18
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/16
      19.58
      0.07
      0.36%
    • 2021/08/13
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      19.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/11
      19.49
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/10
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/09
      19.54
      0.01
      0.05%

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