摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

17.27美元0.02(0.12%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.01%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2023/06/06
      17.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      17.25
      0.06
      0.35%
    • 2023/06/02
      17.31
      0.03
      0.17%
    • 2023/06/01
      17.34
      0.06
      0.35%
    • 2023/05/31
      17.28
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/30
      17.21
      0.09
      0.53%
    • 2023/05/26
      17.12
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/25
      17.16
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/24
      17.23
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/23
      17.19
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/22
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2023/05/18
      17.29
      0.09
      0.52%
    • 2023/05/17
      17.38
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      17.38
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/15
      17.41
      0.07
      0.40%
    • 2023/05/12
      17.48
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/11
      17.52
      0.09
      0.52%
    • 2023/05/10
      17.43
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/09
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/08
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/05
      17.43
      0.06
      0.34%
    • 2023/05/04
      17.49
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/03
      17.47
      0.11
      0.63%
    • 2023/05/02
      17.36
      0.06
      0.34%
    • 2023/04/28
      17.42
      0.08
      0.46%
    • 2023/04/27
      17.34
      0.09
      0.52%
    • 2023/04/26
      17.43
      0.04
      0.23%
    • 2023/04/25
      17.39
      0.09
      0.52%

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