摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

19.08美元0.02(0.11%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.88%
1年2.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      19.08
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/13
      19.10
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/12
      19.09
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/11
      19.05
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/10
      19.03
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/07
      19.07
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      19.08
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/05
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      19.16
      0.08
      0.42%
    • 2021/12/30
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/29
      19.26
      0.05
      0.26%
    • 2021/12/28
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      19.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      19.30
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/22
      19.33
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      19.35
      0.08
      0.41%
    • 2021/12/20
      19.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      19.43
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/16
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      19.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      19.42
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/10
      19.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      19.38
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/07
      19.42
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/06
      19.46
      0.06
      0.31%
    • 2021/12/03
      19.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/02
      19.40
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/01
      19.36
      0.04
      0.21%

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