安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)

3124.84美元10.94(0.35%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.87%

3月15.14%

1年25.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
3,124.84
10.94
0.35%
2025/07/10
3,113.90
14.11
0.46%
2025/07/09
3,099.79
32.13
1.03%
2025/07/08
3,131.92
35.37
1.14%
2025/07/07
3,096.55
10.17
0.33%
2025/07/04
3,106.72
4.35
0.14%
2025/07/03
3,102.37
1.70
0.06%
2025/07/02
3,104.07
11.59
0.38%
2025/06/30
3,092.48
17.31
0.56%
2025/06/27
3,109.79
9.40
0.30%
2025/06/26
3,119.19
25.72
0.82%
2025/06/25
3,144.91
44.56
1.44%
2025/06/24
3,100.35
80.05
2.65%
2025/06/20
3,020.30
30.38
1.02%
2025/06/19
2,989.92
56.48
1.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
3,046.40
29.23
0.95%
2025/06/17
3,075.63
12.16
0.39%
2025/06/16
3,087.79
23.26
0.76%
2025/06/13
3,064.53
21.76
0.71%
2025/06/12
3,086.29
11.50
0.37%
2025/06/11
3,097.79
34.48
1.13%
2025/06/10
3,063.31
56.91
1.89%
2025/06/06
3,006.40
23.59
0.78%
2025/06/05
3,029.99
35.00
1.17%
2025/06/04
2,994.99
19.05
0.64%
2025/06/03
2,975.94
50.02
1.71%
2025/06/02
2,925.92
26.81
0.91%
2025/05/30
2,952.73
15.94
0.54%
2025/05/28
2,968.67
24.16
0.81%
2025/05/27
2,992.83
7.04
0.24%

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