安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)

2655.00美元11.11(0.42%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月3.27%
3月10.05%
1年18.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      2,655.00
      11.11
      0.42%
    • 2024/12/20
      2,643.89
      5.82
      0.22%
    • 2024/12/19
      2,649.71
      10.62
      0.40%
    • 2024/12/18
      2,660.33
      30.61
      1.16%
    • 2024/12/17
      2,629.72
      15.16
      0.57%
    • 2024/12/16
      2,644.88
      33.33
      1.24%
    • 2024/12/13
      2,678.21
      56.62
      2.07%
    • 2024/12/12
      2,734.83
      34.18
      1.27%
    • 2024/12/11
      2,700.65
      28.15
      1.03%
    • 2024/12/10
      2,728.80
      16.66
      0.61%
    • 2024/12/09
      2,745.46
      97.16
      3.67%
    • 2024/12/06
      2,648.30
      42.89
      1.65%
    • 2024/12/05
      2,605.41
      21.48
      0.82%
    • 2024/12/04
      2,626.89
      3.17
      0.12%
    • 2024/12/03
      2,623.72
      25.57
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      2,598.15
      17.19
      0.67%
    • 2024/11/29
      2,580.96
      8.62
      0.34%
    • 2024/11/28
      2,572.34
      41.31
      1.58%
    • 2024/11/27
      2,613.65
      53.80
      2.10%
    • 2024/11/26
      2,559.85
      1.16
      0.05%
    • 2024/11/25
      2,561.01
      9.82
      0.38%
    • 2024/11/22
      2,570.83
      78.30
      2.96%
    • 2024/11/21
      2,649.13
      11.25
      0.42%
    • 2024/11/20
      2,660.38
      24.71
      0.94%

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