聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元

26.68美元0.04(0.15%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.07%
3月2.02%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      26.68
      0.04
      0.15%
    • 2022/08/04
      26.72
      0.11
      0.41%
    • 2022/08/03
      26.61
      0.07
      0.26%
    • 2022/08/02
      26.54
      0.06
      0.23%
    • 2022/08/01
      26.60
      0.10
      0.38%
    • 2022/07/29
      26.50
      0.23
      0.88%
    • 2022/07/28
      26.27
      0.21
      0.81%
    • 2022/07/27
      26.06
      0.12
      0.46%
    • 2022/07/26
      25.94
      0.07
      0.27%
    • 2022/07/25
      26.01
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/22
      25.96
      0.13
      0.50%
    • 2022/07/21
      25.83
      0.18
      0.70%
    • 2022/07/20
      25.65
      0.17
      0.67%
    • 2022/07/19
      25.48
      0.13
      0.51%
    • 2022/07/18
      25.35
      0.10
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      25.25
      0.13
      0.52%
    • 2022/07/14
      25.12
      0.15
      0.59%
    • 2022/07/13
      25.27
      0.10
      0.39%
    • 2022/07/12
      25.37
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/11
      25.42
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/08
      25.44
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/07
      25.41
      0.11
      0.44%
    • 2022/07/06
      25.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      25.30
      0.13
      0.51%
    • 2022/07/01
      25.43
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      0.40%
    • 2022/06/30
      25.33
      0.09
      0.35%
    • 2022/06/29
      25.42
      0.14
      0.55%
    • 2022/06/28
      25.56
      0.20
      0.78%
    • 2022/06/27
      25.76
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/24
      25.81
      0.09
      0.35%

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