聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      31.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      31.25
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      0.16%
    • 2024/07/23
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      0.13%
    • 2024/07/22
      31.34
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      0.32%
    • 2024/07/19
      31.24
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      0.13%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      31.23
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      30.98
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      30.86
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      0.20%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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