聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元

27.56美元0.03(0.11%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.81%
3月8.86%
1年6.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      27.56
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/26
      27.53
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/25
      27.48
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/24
      27.49
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/23
      27.47
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/20
      27.43
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/19
      27.45
      0.12
      0.44%
    • 2023/01/18
      27.57
      0.14
      0.51%
    • 2023/01/17
      27.43
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/13
      27.41
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/12
      27.36
      0.18
      0.66%
    • 2023/01/11
      27.18
      0.15
      0.56%
    • 2023/01/10
      27.03
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/09
      27.04
      0.16
      0.60%
    • 2023/01/06
      26.88
      0.27
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      26.61
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/04
      26.62
      0.14
      0.53%
    • 2023/01/03
      26.48
      0.14
      0.53%
    • 2022/12/30
      26.34
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/29
      26.35
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/28
      26.33
      0.13
      0.49%
    • 2022/12/27
      26.46
      0.06
      0.23%
    • 2022/12/23
      26.52
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/22
      26.53
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/21
      26.56
      0.11
      0.42%
    • 2022/12/20
      26.45
      0.08
      0.30%
    • 2022/12/19
      26.53
      0.11
      0.41%
    • 2022/12/16
      26.64
      0.13
      0.49%
    • 2022/12/15
      26.77
      0.09
      0.34%
    • 2022/12/14
      26.86
      0.02
      0.08%

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