美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

103.14美元0.53(0.52%)
2024/05/03更新
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3月0.63%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      103.14
      0.53
      0.52%
    • 2024/05/02
      102.61
      0.38
      0.37%
    • 2024/05/01
      102.23
      0.36
      0.35%
    • 2024/04/30
      102.59
      0.38
      0.37%
    • 2024/04/29
      102.97
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/26
      102.66
      0.28
      0.27%
    • 2024/04/25
      102.38
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/24
      102.68
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/23
      102.93
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/22
      102.72
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/19
      102.52
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/18
      102.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/17
      102.52
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/16
      102.21
      0.57
      0.56%
    • 2024/04/15
      102.78
      0.53
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      103.31
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/11
      103.19
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/10
      103.48
      0.61
      0.59%
    • 2024/04/09
      104.09
      0.32
      0.31%
    • 2024/04/08
      103.77
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      103.81
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/04
      104.03
      0.23
      0.22%
    • 2024/04/03
      103.80
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      103.73
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      0.24%
    • 2024/04/01
      103.98
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      0.66%
    • 2024/03/28
      104.67
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      0.04%
    • 2024/03/27
      104.63
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      0.20%
    • 2024/03/26
      104.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      104.39
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/22
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