美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      104.07
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/24
      104.02
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/23
      104.12
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      104.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/19
      104.04
      0.20
      0.19%
    • 2024/07/18
      104.24
      0.17
      0.16%
    • 2024/07/17
      104.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      104.38
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/15
      104.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/12
      104.25
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/11
      104.06
      0.41
      0.40%
    • 2024/07/10
      103.65
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/09
      103.52
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/08
      103.61
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/05
      103.45
      0.36
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      103.09
      0.36
      0.35%
    • 2024/07/02
      102.73
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/01
      102.64
      0.71
      0.69%
    • 2024/06/28
      103.35
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/27
      103.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      103.48
      0.29
      0.28%
    • 2024/06/25
      103.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/24
      103.74
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      0.08%
    • 2024/06/21
      103.66
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      0.11%
    • 2024/06/20
      103.55
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    • 2024/06/18
      103.66
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    • 2024/06/17
      103.31
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      0.28%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      103.43
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