美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

120.44美元0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.63%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      120.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      120.44
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/21
      120.35
      0.27
      0.22%
    • 2021/10/20
      120.62
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/19
      120.70
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/18
      120.67
      0.42
      0.35%
    • 2021/10/15
      121.09
      0.14
      0.12%
    • 2021/10/14
      120.95
      0.23
      0.19%
    • 2021/10/13
      120.72
      0.25
      0.21%
    • 2021/10/12
      120.47
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/11
      120.42
      0.13
      0.11%
    • 2021/10/08
      120.55
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/07
      120.64
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/06
      120.57
      0.14
      0.12%
    • 2021/10/05
      120.71
      0.19
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      120.90
      0.15
      0.12%
    • 2021/10/01
      121.05
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/30
      120.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/29
      120.95
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/28
      121.01
      0.53
      0.44%
    • 2021/09/27
      121.54
      0.16
      0.13%
    • 2021/09/24
      121.70
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/23
      121.91
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/22
      122.05
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/21
      121.91
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/20
      121.81
      0.67
      0.55%
    • 2021/09/17
      122.48
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/16
      122.61
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/15
      122.74
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/14
      122.65
      0.04
      0.03%

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