美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

121.52美元0.15(0.12%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.02%
1年12.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      121.52
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/15
      121.37
      0.35
      0.29%
    • 2021/04/14
      121.02
      0.22
      0.18%
    • 2021/04/13
      120.80
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/12
      120.72
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/09
      120.78
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/08
      120.94
      0.31
      0.26%
    • 2021/04/07
      120.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/06
      120.60
      0.31
      0.26%
    • 2021/04/05
      120.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      120.29
      0.25
      0.21%
    • 2021/03/31
      120.04
      0.25
      0.21%
    • 2021/03/30
      119.79
      0.12
      0.10%
    • 2021/03/29
      119.91
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/26
      119.97
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      119.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/24
      119.93
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/23
      120.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/22
      120.08
      0.41
      0.34%
    • 2021/03/19
      120.49
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/18
      120.38
      0.27
      0.22%
    • 2021/03/17
      120.65
      0.17
      0.14%
    • 2021/03/16
      120.82
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/15
      120.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/12
      120.79
      0.39
      0.32%
    • 2021/03/11
      121.18
      0.40
      0.33%
    • 2021/03/10
      120.78
      0.27
      0.22%
    • 2021/03/09
      120.51
      0.22
      0.18%
    • 2021/03/08
      120.29
      0.50
      0.41%
    • 2021/03/05
      120.79
      0.30
      0.25%

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