美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

105.25美元0.48(0.45%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.04%
3月6.35%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      105.25
      0.48
      0.45%
    • 2023/02/02
      105.73
      0.29
      0.28%
    • 2023/02/01
      105.44
      0.37
      0.35%
    • 2023/01/31
      105.07
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/30
      104.99
      0.23
      0.22%
    • 2023/01/27
      105.22
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/26
      105.34
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/25
      105.24
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/24
      105.13
      0.21
      0.20%
    • 2023/01/23
      104.92
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/20
      104.81
      0.24
      0.23%
    • 2023/01/19
      105.05
      0.26
      0.25%
    • 2023/01/18
      105.31
      0.51
      0.49%
    • 2023/01/17
      104.80
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/13
      104.84
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      104.78
      0.51
      0.49%
    • 2023/01/11
      104.27
      0.50
      0.48%
    • 2023/01/10
      103.77
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/09
      103.89
      0.52
      0.50%
    • 2023/01/06
      103.37
      0.48
      0.47%
    • 2023/01/05
      102.89
      0.30
      0.29%
    • 2023/01/04
      103.19
      0.74
      0.72%
    • 2023/01/03
      102.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      102.44
      0.18
      0.18%
    • 2022/12/29
      102.62
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/28
      102.59
      0.23
      0.22%
    • 2022/12/27
      102.82
      0.29
      0.28%
    • 2022/12/23
      103.11
      0.17
      0.17%
    • 2022/12/22
      103.28
      0.09
      0.09%
    • 2022/12/21
      103.19
      0.21
      0.20%

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