美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

122.62美元0.12(0.1%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.01%
1年5.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      122.62
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/30
      122.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/29
      122.52
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/28
      122.41
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/27
      122.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      122.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      122.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      122.26
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/21
      122.16
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/20
      122.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/19
      122.12
      0.62
      0.51%
    • 2021/07/16
      122.74
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/15
      122.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      122.67
      0.24
      0.20%
    • 2021/07/13
      122.43
      0.22
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      122.65
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/09
      122.57
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/08
      122.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/07
      122.51
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/06
      122.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/02
      122.44
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/01
      122.29
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/30
      122.40
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/29
      122.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      122.45
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/25
      122.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/24
      122.26
      0.17
      0.14%
    • 2021/06/23
      122.09
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      122.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      122.02
      0.49
      0.40%

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