美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

105.52美元0.03(0.03%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.85%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      105.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      105.55
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/05
      105.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      105.39
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/03
      105.27
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      105.29
      0.42
      0.40%
    • 2024/11/29
      105.71
      0.30
      0.29%
    • 2024/11/27
      105.41
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/26
      105.26
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/25
      105.33
      0.40
      0.38%
    • 2024/11/22
      104.93
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/21
      104.86
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/20
      104.76
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/19
      104.85
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/18
      104.74
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      104.57
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/14
      104.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      104.53
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/12
      104.66
      0.32
      0.31%
    • 2024/11/11
      104.98
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/08
      105.04
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/07
      104.92
      0.40
      0.38%
    • 2024/11/06
      104.52
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/05
      104.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      104.66
      0.23
      0.22%
    • 2024/11/01
      104.43
      0.61
      0.58%
    • 2024/10/31
      105.04
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/30
      105.15
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/29
      105.25
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/28
      105.31
      0.08
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