美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

106.85美元0.21(0.2%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.6%
3月1.95%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      106.85
      0.21
      0.20%
    • 2022/08/11
      106.64
      0.16
      0.15%
    • 2022/08/10
      106.48
      0.30
      0.28%
    • 2022/08/09
      106.18
      0.08
      0.08%
    • 2022/08/08
      106.10
      0.35
      0.33%
    • 2022/08/05
      105.75
      0.23
      0.22%
    • 2022/08/04
      105.98
      0.37
      0.35%
    • 2022/08/03
      105.61
      0.10
      0.10%
    • 2022/08/02
      105.51
      0.13
      0.12%
    • 2022/08/01
      105.64
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/29
      105.60
      0.67
      0.64%
    • 2022/07/28
      104.93
      0.68
      0.65%
    • 2022/07/27
      104.25
      0.34
      0.33%
    • 2022/07/26
      103.91
      0.11
      0.11%
    • 2022/07/25
      104.02
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      103.90
      0.64
      0.62%
    • 2022/07/21
      103.26
      0.32
      0.31%
    • 2022/07/20
      102.94
      0.52
      0.51%
    • 2022/07/19
      102.42
      0.20
      0.20%
    • 2022/07/18
      102.22
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/15
      102.17
      0.36
      0.35%
    • 2022/07/14
      101.81
      0.40
      0.39%
    • 2022/07/13
      102.21
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/12
      102.29
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/11
      102.33
      0.11
      0.11%
    • 2022/07/08
      102.22
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/07
      102.14
      0.18
      0.18%
    • 2022/07/06
      101.96
      0.33
      0.33%
    • 2022/07/05
      101.63
      0.12
      0.12%
    • 2022/07/01
      101.75
      0.07
      0.07%

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