美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)

103.66美元0.11(0.11%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.61%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      103.66
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/20
      103.55
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/18
      103.66
      0.35
      0.34%
    • 2024/06/17
      103.31
      0.29
      0.28%
    • 2024/06/14
      103.60
      0.17
      0.16%
    • 2024/06/13
      103.43
      0.23
      0.22%
    • 2024/06/12
      103.20
      0.35
      0.34%
    • 2024/06/11
      102.85
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/10
      102.78
      0.18
      0.18%
    • 2024/06/07
      102.96
      0.45
      0.44%
    • 2024/06/06
      103.41
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/05
      103.46
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/04
      103.33
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/03
      103.20
      0.23
      0.22%
    • 2024/05/31
      103.43
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      103.22
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/29
      103.14
      0.37
      0.36%
    • 2024/05/28
      103.51
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/24
      103.63
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/23
      103.52
      0.30
      0.29%
    • 2024/05/22
      103.82
      0.19
      0.18%
    • 2024/05/21
      104.01
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/20
      103.89
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/17
      103.93
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/16
      104.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/15
      104.01
      0.55
      0.53%
    • 2024/05/14
      103.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      103.43
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      103.40
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/09
      103.46
      0.06
      0.06%

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