美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M)

102.22美元0.07(0.07%)
2013/10/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2013/10/24
      102.22
      0.07
      0.07%
    • 2013/10/23
      102.15
      0.06
      0.06%
    • 2013/10/22
      102.09
      0.23
      0.23%
    • 2013/10/21
      101.86
      0.53
      0.52%
    • 2013/10/18
      102.39
      0.27
      0.26%
    • 2013/10/17
      102.12
      0.35
      0.34%
    • 2013/10/16
      101.77
      0.18
      0.18%
    • 2013/10/15
      101.59
      0.09
      0.09%
    • 2013/10/14
      101.50
      0.02
      0.02%
    • 2013/10/11
      101.48
      0.12
      0.12%
    • 2013/10/10
      101.36
      0.20
      0.20%
    • 2013/10/09
      101.16
      0.00
      0.00%
    • 2013/10/08
      101.16
      0.01
      0.01%
    • 2013/10/07
      101.17
      0.10
      0.10%
    • 2013/10/04
      101.07
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2013/10/03
      100.87
      0.06
      0.06%
    • 2013/10/02
      100.81
      0.03
      0.03%
    • 2013/10/01
      100.78
      0.07
      0.07%
    • 2013/09/30
      100.71
      0.17
      0.17%
    • 2013/09/27
      100.88
      0.10
      0.10%
    • 2013/09/26
      100.98
      0.14
      0.14%
    • 2013/09/25
      101.12
      0.07
      0.07%
    • 2013/09/24
      101.19
      0.04
      0.04%
    • 2013/09/23
      101.23
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    • 2013/09/20
      101.33
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    • 2013/09/19
      101.33
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    • 2013/09/18
      100.79
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      0.33%
    • 2013/09/17
      100.46
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    • 2013/09/16
      100.43
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    • 2013/09/13
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