美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型

101.53美元0.03(0.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.08%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      101.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/03
      101.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/02
      101.52
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/01
      101.57
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/26
      101.47
      0.31
      0.31%
    • 2021/02/25
      101.78
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/24
      101.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      101.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      101.92
      0.40
      0.39%
    • 2021/02/19
      102.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      102.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      102.34
      0.29
      0.28%
    • 2021/02/16
      102.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/12
      102.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      102.71
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      102.58
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/09
      102.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      102.66
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/05
      102.71
      0.24
      0.23%
    • 2021/02/03
      102.42
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/02
      102.31
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/01
      102.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      102.18
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/28
      102.08
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/27
      101.98
      0.22
      0.22%
    • 2021/01/26
      102.20
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/25
      102.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
      102.11
      0.16
      0.16%
    • 2021/01/21
      102.27
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/20
      102.15
      0.07
      0.07%

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