美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型

102.73美元0.08(0.08%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.82%

3月1.73%

1年8.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
102.73
0.08
0.08%
2021/06/17
102.65
0.27
0.26%
2021/06/16
102.92
0.09
0.09%
2021/06/15
102.83
0.29
0.28%
2021/06/14
103.12
0.29
0.28%
2021/06/11
102.83
0.17
0.17%
2021/06/10
102.66
0.00
0.00%
2021/06/09
102.66
0.14
0.14%
2021/06/08
102.52
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0.06%
2021/06/07
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0.11%
2021/06/04
102.35
0.04
0.04%
2021/06/03
102.39
0.01
0.01%
2021/06/02
102.38
0.09
0.09%
2021/06/01
102.29
0.07
0.07%
2021/05/28
102.22
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
102.13
0.02
0.02%
2021/05/26
102.11
0.11
0.11%
2021/05/25
102.00
0.13
0.13%
2021/05/24
101.87
0.03
0.03%
2021/05/21
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0.11
0.11%
2021/05/20
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0.09
0.09%
2021/05/19
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0.03
0.03%
2021/05/18
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0.03%
2021/05/17
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0.05%
2021/05/14
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0.01%
2021/05/11
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0.06
0.06%
2021/05/10
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