美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型

97.76美元0.17(0.17%)

2022/01/27更新

績效 /

1月2.15%

3月3.64%

1年4.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
97.76
0.17
0.17%
2022/01/26
97.93
0.12
0.12%
2022/01/25
97.81
0.07
0.07%
2022/01/24
97.74
0.20
0.20%
2022/01/21
97.94
0.06
0.06%
2022/01/20
97.88
0.21
0.22%
2022/01/19
97.67
0.34
0.35%
2022/01/18
97.33
0.71
0.72%
2022/01/14
98.04
0.32
0.33%
2022/01/13
98.36
0.41
0.42%
2022/01/12
98.77
0.19
0.19%
2022/01/11
98.96
0.22
0.22%
2022/01/10
99.18
0.30
0.30%
2022/01/07
99.48
0.14
0.14%
2022/01/06
99.62
0.73
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
100.35
0.18
0.18%
2022/01/04
100.53
0.04
0.04%
2022/01/03
100.57
0.27
0.27%
2021/12/31
100.30
0.02
0.02%
2021/12/30
100.28
0.00
0.00%
2021/12/29
100.28
0.08
0.08%
2021/12/28
100.20
0.11
0.11%
2021/12/27
100.09
0.01
0.01%
2021/12/23
100.08
0.14
0.14%
2021/12/22
99.94
0.04
0.04%
2021/12/21
99.90
0.01
0.01%
2021/12/20
99.89
0.16
0.16%
2021/12/17
100.05
0.08
0.08%
2021/12/16
100.13
0.02
0.02%
2021/12/15
100.15
0.18
0.18%

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