美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型

97.76美元0.17(0.17%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.15%
3月3.64%
1年4.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      97.76
      0.17
      0.17%
    • 2022/01/26
      97.93
      0.12
      0.12%
    • 2022/01/25
      97.81
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/24
      97.74
      0.20
      0.20%
    • 2022/01/21
      97.94
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/20
      97.88
      0.21
      0.22%
    • 2022/01/19
      97.67
      0.34
      0.35%
    • 2022/01/18
      97.33
      0.71
      0.72%
    • 2022/01/14
      98.04
      0.32
      0.33%
    • 2022/01/13
      98.36
      0.41
      0.42%
    • 2022/01/12
      98.77
      0.19
      0.19%
    • 2022/01/11
      98.96
      0.22
      0.22%
    • 2022/01/10
      99.18
      0.30
      0.30%
    • 2022/01/07
      99.48
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/06
      99.62
      0.73
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      100.35
      0.18
      0.18%
    • 2022/01/04
      100.53
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/03
      100.57
      0.27
      0.27%
    • 2021/12/31
      100.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/30
      100.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      100.28
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/28
      100.20
      0.11
      0.11%
    • 2021/12/27
      100.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      100.08
      0.14
      0.14%
    • 2021/12/22
      99.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/21
      99.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      99.89
      0.16
      0.16%
    • 2021/12/17
      100.05
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/16
      100.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/15
      100.15
      0.18
      0.18%

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