美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型

102.73美元0.08(0.08%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.73%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      102.73
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/17
      102.65
      0.27
      0.26%
    • 2021/06/16
      102.92
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/15
      102.83
      0.29
      0.28%
    • 2021/06/14
      103.12
      0.29
      0.28%
    • 2021/06/11
      102.83
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/10
      102.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      102.66
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/08
      102.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/07
      102.46
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/04
      102.35
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/03
      102.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      102.38
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/01
      102.29
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/28
      102.22
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      102.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/26
      102.11
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/25
      102.00
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/24
      101.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/21
      101.84
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/20
      101.73
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/19
      101.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/18
      101.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/17
      101.82
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/14
      101.77
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/13
      101.67
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/12
      101.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      101.88
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/10
      101.94
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/07
      101.81
      0.29
      0.29%

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