美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型

103.63美元0.11(0.11%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.8%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      103.63
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/16
      103.74
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/15
      103.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      103.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      103.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      103.92
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/09
      103.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      103.82
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/07
      103.89
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/03
      103.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/02
      103.77
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/01
      103.71
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/31
      103.66
      0.20
      0.19%
    • 2021/08/30
      103.46
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/27
      103.35
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      103.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/25
      103.28
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/24
      103.17
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/23
      103.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/20
      103.02
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/19
      102.95
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/18
      103.05
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/17
      102.98
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/16
      102.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      102.91
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/12
      102.96
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/11
      102.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      102.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/09
      102.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/06
      102.81
      0.02
      0.02%

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