美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型

103.63美元0.11(0.11%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.82%

3月0.8%

1年8.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
103.63
0.11
0.11%
2021/09/16
103.74
0.09
0.09%
2021/09/15
103.83
0.01
0.01%
2021/09/14
103.84
0.04
0.04%
2021/09/13
103.88
0.04
0.04%
2021/09/10
103.92
0.14
0.14%
2021/09/09
103.78
0.04
0.04%
2021/09/08
103.82
0.07
0.07%
2021/09/07
103.89
0.08
0.08%
2021/09/03
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0.04
0.04%
2021/09/02
103.77
0.06
0.06%
2021/09/01
103.71
0.05
0.05%
2021/08/31
103.66
0.20
0.19%
2021/08/30
103.46
0.11
0.11%
2021/08/27
103.35
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
103.32
0.04
0.04%
2021/08/25
103.28
0.11
0.11%
2021/08/24
103.17
0.13
0.13%
2021/08/23
103.04
0.02
0.02%
2021/08/20
103.02
0.07
0.07%
2021/08/19
102.95
0.10
0.10%
2021/08/18
103.05
0.07
0.07%
2021/08/17
102.98
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0.08%
2021/08/16
102.90
0.01
0.01%
2021/08/13
102.91
0.05
0.05%
2021/08/12
102.96
0.12
0.12%
2021/08/11
102.84
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0.00%
2021/08/10
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0.01
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2021/08/09
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2021/08/06
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