法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

14.88美元0.01(0.07%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.25%
1年13.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      14.87
      0.06
      0.40%
    • 2021/05/11
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/10
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/07
      14.99
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/06
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/04
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      14.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      14.96
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/26
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/23
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      14.97
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/20
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/15
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2021/04/14
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/12
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      14.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/08
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/07
      14.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      14.86
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/01
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/31
      14.79
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/30
      14.76
      0.02
      0.14%

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