法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

15.20美元0.01(0.07%)
2021/09/16更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      15.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      15.21
      0.01
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    • 2021/09/14
      15.20
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    • 2021/09/13
      15.21
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
      15.20
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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      15.20
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    • 2021/08/27
      15.18
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    • 2021/08/26
      15.15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      15.16
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
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