法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

14.84美元0(0%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.13%
1年4.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      14.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      14.85
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/25
      14.82
      0.11
      0.74%
    • 2021/02/24
      14.93
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/19
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/18
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/16
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/12
      15.01
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      0.27%
    • 2021/02/11
      15.05
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    • 2021/02/10
      15.05
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    • 2021/02/09
      15.03
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    • 2021/02/08
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/05
      15.00
      0.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
      14.99
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/29
      15.03
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      0.27%
    • 2021/01/28
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2021/01/26
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/25
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      0.27%
    • 2021/01/22
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      0.13%
    • 2021/01/21
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      0.46%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.26%
    • 2021/01/15
      15.13
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    • 2021/01/14
      15.12
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      0.13%
    • 2021/01/13
      15.10
      0.07
      0.47%

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