DWS 投資全球基礎建設 USD LC

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2025/06/19更新
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1月1.01%
3月2.63%
1年19.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      194.56
      0.17
      0.09%
    • 2025/06/18
      194.73
      0.80
      0.41%
    • 2025/06/17
      195.53
      2.01
      1.02%
    • 2025/06/16
      197.54
      0.50
      0.25%
    • 2025/06/13
      197.04
      0.46
      0.23%
    • 2025/06/12
      197.50
      1.03
      0.52%
    • 2025/06/11
      196.47
      0.31
      0.16%
    • 2025/06/10
      196.16
      1.94
      0.98%
    • 2025/06/06
      198.10
      0.11
      0.06%
    • 2025/06/05
      198.21
      0.57
      0.29%
    • 2025/06/04
      198.78
      0.09
      0.05%
    • 2025/06/03
      198.69
      0.71
      0.36%
    • 2025/06/02
      197.98
      0.19
      0.10%
    • 2025/05/30
      197.79
      0.12
      0.06%
    • 2025/05/28
      197.67
      1.15
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      198.82
      0.44
      0.22%
    • 2025/05/26
      198.38
      2.46
      1.26%
    • 2025/05/23
      195.92
      0.22
      0.11%
    • 2025/05/22
      195.70
      3.05
      1.54%
    • 2025/05/21
      198.75
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/20
      198.79
      2.25
      1.15%
    • 2025/05/19
      196.54
      0.80
      0.41%
    • 2025/05/16
      195.74
      1.48
      0.76%
    • 2025/05/15
      194.26
      2.90
      1.52%
    • 2025/05/14
      191.36
      0.06
      0.03%
    • 2025/05/13
      191.42
      1.82
      0.94%
    • 2025/05/12
      193.24
      6.13
      3.08%
    • 2025/05/08
      199.37
      0.47
      0.24%
    • 2025/05/07
      199.84
      0.77
      0.39%
    • 2025/05/06
      199.07
      0.96
      0.49%

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