DWS 投資全球基礎建設 USD LC

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2024/07/25更新
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3月7.66%
1年4.88%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      170.51
      0.80
      0.47%
    • 2024/07/24
      169.71
      0.37
      0.22%
    • 2024/07/23
      170.08
      0.23
      0.14%
    • 2024/07/22
      170.31
      0.74
      0.44%
    • 2024/07/19
      169.57
      1.34
      0.78%
    • 2024/07/18
      170.91
      0.83
      0.49%
    • 2024/07/17
      170.08
      1.94
      1.15%
    • 2024/07/16
      168.14
      1.15
      0.68%
    • 2024/07/15
      169.29
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/12
      169.42
      1.22
      0.73%
    • 2024/07/11
      168.20
      3.27
      1.98%
    • 2024/07/10
      164.93
      0.77
      0.47%
    • 2024/07/09
      164.16
      0.82
      0.50%
    • 2024/07/08
      164.98
      0.45
      0.27%
    • 2024/07/05
      164.53
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      164.50
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/03
      164.41
      1.35
      0.83%
    • 2024/07/02
      163.06
      0.81
      0.49%
    • 2024/07/01
      163.87
      1.33
      0.82%
    • 2024/06/28
      162.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      162.54
      0.57
      0.35%
    • 2024/06/26
      161.97
      1.06
      0.65%
    • 2024/06/25
      163.03
      0.51
      0.31%
    • 2024/06/24
      163.54
      0.63
      0.39%
    • 2024/06/21
      162.91
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/20
      162.95
      0.69
      0.43%
    • 2024/06/19
      162.26
      0.24
      0.15%
    • 2024/06/18
      162.02
      1.04
      0.65%
    • 2024/06/17
      160.98
      1.09
      0.67%
    • 2024/06/14
      162.07
      1.19
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