DWS 投資全球基礎建設 USD LC

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2025/12/05更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
200.52
0.12
0.06%
2025/12/04
200.40
0.65
0.33%
2025/12/03
199.75
1.05
0.52%
2025/12/02
200.80
1.35
0.67%
2025/12/01
202.15
0.37
0.18%
2025/11/28
202.52
0.63
0.31%
2025/11/27
201.89
1.37
0.68%
2025/11/26
200.52
1.32
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2025/11/25
199.20
1.43
0.72%
2025/11/24
197.77
0.01
0.01%
2025/11/21
197.76
1.26
0.63%
2025/11/20
199.02
0.44
0.22%
2025/11/19
198.58
1.04
0.52%
2025/11/18
199.62
1.78
0.88%
2025/11/17
201.40
1.66
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
199.74
1.95
0.97%
2025/11/13
201.69
0.02
0.01%
2025/11/12
201.67
0.61
0.30%
2025/11/11
201.06
1.75
0.88%
2025/11/10
199.31
2.22
1.13%
2025/11/07
197.09
0.52
0.26%
2025/11/06
197.61
0.87
0.44%
2025/11/05
196.74
1.03
0.53%
2025/11/04
195.71
1.32
0.68%
2025/11/03
194.39
2.13
1.08%
2025/10/31
196.52
1.54
0.78%
2025/10/30
198.06
0.79
0.40%
2025/10/29
198.85
1.18
0.59%
2025/10/28
200.03
0.78
0.39%
2025/10/27
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