DWS 投資全球基礎建設 USD LC

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2025/06/19更新

績效 /

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3月2.63%

1年19.91%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
194.56
0.17
0.09%
2025/06/18
194.73
0.80
0.41%
2025/06/17
195.53
2.01
1.02%
2025/06/16
197.54
0.50
0.25%
2025/06/13
197.04
0.46
0.23%
2025/06/12
197.50
1.03
0.52%
2025/06/11
196.47
0.31
0.16%
2025/06/10
196.16
1.94
0.98%
2025/06/06
198.10
0.11
0.06%
2025/06/05
198.21
0.57
0.29%
2025/06/04
198.78
0.09
0.05%
2025/06/03
198.69
0.71
0.36%
2025/06/02
197.98
0.19
0.10%
2025/05/30
197.79
0.12
0.06%
2025/05/28
197.67
1.15
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
198.82
0.44
0.22%
2025/05/26
198.38
2.46
1.26%
2025/05/23
195.92
0.22
0.11%
2025/05/22
195.70
3.05
1.54%
2025/05/21
198.75
0.04
0.02%
2025/05/20
198.79
2.25
1.15%
2025/05/19
196.54
0.80
0.41%
2025/05/16
195.74
1.48
0.76%
2025/05/15
194.26
2.90
1.52%
2025/05/14
191.36
0.06
0.03%
2025/05/13
191.42
1.82
0.94%
2025/05/12
193.24
6.13
3.08%
2025/05/08
199.37
0.47
0.24%
2025/05/07
199.84
0.77
0.39%
2025/05/06
199.07
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