安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

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2024/12/05更新
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    • 2024/12/05
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/04
      16.22
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/03
      16.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      16.25
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/29
      16.20
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      0.12%
    • 2024/11/27
      16.18
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      0.15%
    • 2024/11/26
      16.15
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    • 2024/11/25
      16.14
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    • 2024/11/22
      16.12
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    • 2024/11/21
      16.10
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    • 2024/11/20
      16.08
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    • 2024/11/19
      16.06
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    • 2024/11/18
      16.07
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    • 2024/11/15
      16.06
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      0.25%
    • 2024/11/14
      16.10
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      16.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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