安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

16.32新台幣0.01(0.06%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.06%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      16.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      16.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/18
      16.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/17
      16.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/16
      16.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      16.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/11
      16.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/10
      16.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      16.32
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/08
      16.29
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/07
      16.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      16.26
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/03
      16.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      16.25
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/01
      16.23
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      16.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      16.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      16.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/25
      16.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      16.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      16.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/20
      16.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      16.20
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/18
      16.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/17
      16.22
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/14
      16.21
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      0.09%
    • 2021/05/13
      16.19
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      0.07%
    • 2021/05/12
      16.20
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/11
      16.23
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      0.08%
    • 2021/05/10
      16.25
      0.01
      0.05%

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