安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

14.66新台幣0.02(0.15%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.31%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      14.66
      0.02
      0.15%
    • 2023/06/05
      14.64
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/02
      14.63
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/01
      14.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/31
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2023/05/30
      14.55
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/26
      14.53
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/25
      14.55
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/24
      14.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      14.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      14.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      14.60
      0.09
      0.60%
    • 2023/05/17
      14.68
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/16
      14.70
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/15
      14.73
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      14.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      14.75
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/10
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      14.70
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/05
      14.71
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/04
      14.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      14.76
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/02
      14.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      14.74
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/27
      14.71
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/26
      14.75
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/25
      14.73
      0.04
      0.28%
    • 2023/04/24
      14.69
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/21
      14.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      14.67
      0.01
      0.10%

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