安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

14.89新台幣0.05(0.31%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.31%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      14.89
      0.05
      0.31%
    • 2023/02/01
      14.85
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/31
      14.81
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/30
      14.84
      0.06
      0.41%
    • 2023/01/19
      14.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      14.90
      0.08
      0.52%
    • 2023/01/17
      14.83
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/13
      14.85
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/12
      14.82
      0.07
      0.48%
    • 2023/01/11
      14.75
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/10
      14.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      14.71
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/06
      14.67
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/05
      14.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      14.62
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      14.56
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/30
      14.52
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/29
      14.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      14.55
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/27
      14.58
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/23
      14.60
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/22
      14.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      14.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      14.61
      0.06
      0.42%
    • 2022/12/19
      14.67
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/16
      14.71
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/15
      14.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      14.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/13
      14.75
      0.06
      0.38%
    • 2022/12/12
      14.70
      0.01
      0.07%

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