安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

16.35新台幣0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.15%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      16.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      16.35
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/17
      16.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      16.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      16.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      16.41
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      0.05%
    • 2021/09/10
      16.40
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    • 2021/09/09
      16.40
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    • 2021/09/08
      16.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      16.38
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      0.12%
    • 2021/09/03
      16.40
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    • 2021/09/02
      16.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/01
      16.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      16.40
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
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      0.08%
    • 2021/08/26
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      0.01%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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      0.05%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      16.31
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      0.10%

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