安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

15.00新台幣0.01(0.05%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.1%
1年2.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      15.00
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/29
      14.99
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/28
      14.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      14.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      14.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/21
      14.91
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/20
      14.93
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/17
      14.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      14.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/14
      14.98
      0.08
      0.54%
    • 2023/11/13
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/09
      14.92
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/07
      14.89
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/06
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/03
      14.90
      0.07
      0.48%
    • 2023/11/02
      14.83
      0.08
      0.52%
    • 2023/11/01
      14.75
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/31
      14.72
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/30
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/26
      14.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      14.68
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/24
      14.67
      0.05
      0.33%
    • 2023/10/23
      14.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/20
      14.63
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/19
      14.64
      0.04
      0.27%

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