安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

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2024/11/29更新
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    日期
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    • 2024/11/29
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      16.18
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      16.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      16.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      16.12
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      0.11%
    • 2024/11/21
      16.10
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    • 2024/11/20
      16.08
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    • 2024/11/19
      16.06
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    • 2024/11/18
      16.07
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    • 2024/11/15
      16.06
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      0.25%
    • 2024/11/14
      16.10
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      0.10%
    • 2024/11/13
      16.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/12
      16.11
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      0.17%
    • 2024/11/11
      16.08
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/08
      16.04
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      16.02
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/06
      15.96
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      0.22%
    • 2024/11/05
      15.93
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      0.07%
    • 2024/11/04
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      0.02%
    • 2024/11/01
      15.94
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      0.41%
    • 2024/10/30
      16.00
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    • 2024/10/29
      16.00
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    • 2024/10/28
      16.02
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    • 2024/10/25
      16.03
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    • 2024/10/24
      16.02
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      16.13
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    • 2024/10/17
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