安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

16.04新台幣0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      16.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      16.04
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/19
      15.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/18
      15.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/17
      15.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      15.99
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/15
      15.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      15.95
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/11
      15.91
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/10
      15.89
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/09
      15.86
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/08
      15.85
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/05
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      15.80
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/02
      15.76
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/28
      15.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/27
      15.79
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/26
      15.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/25
      15.80
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/24
      15.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      15.77
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/20
      15.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/17
      15.75
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      0.16%
    • 2024/06/14
      15.77
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      0.11%
    • 2024/06/13
      15.76
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      0.10%
    • 2024/06/12
      15.74
      0.06
      0.37%
    • 2024/06/11
      15.69
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      0.02%
    • 2024/06/07
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