安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

16.27新台幣0.03(0.2%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.07%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      16.27
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/02
      16.30
      0.06
      0.39%
    • 2021/02/26
      16.24
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/25
      16.29
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/24
      16.34
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/19
      16.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      16.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/17
      16.45
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/09
      16.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/04
      16.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/03
      16.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/02
      16.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      16.39
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      16.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      16.39
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/27
      16.41
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/26
      16.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      16.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      16.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      16.45
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      16.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/19
      16.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      16.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      16.43
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/13
      16.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      16.39
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/11
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/08
      16.45
      0.02
      0.12%

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