安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

14.66新台幣0.02(0.15%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.31%

3月0.31%

1年1.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
14.66
0.02
0.15%
2023/06/05
14.64
0.01
0.05%
2023/06/02
14.63
0.01
0.05%
2023/06/01
14.63
0.01
0.10%
2023/05/31
14.61
0.06
0.41%
2023/05/30
14.55
0.03
0.19%
2023/05/26
14.53
0.02
0.16%
2023/05/25
14.55
0.05
0.32%
2023/05/24
14.60
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0.01%
2023/05/23
14.60
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2023/05/22
14.60
0.00
0.01%
2023/05/19
14.60
0.09
0.60%
2023/05/17
14.68
0.02
0.15%
2023/05/16
14.70
0.02
0.17%
2023/05/15
14.73
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
14.75
0.00
0.01%
2023/05/11
14.75
0.03
0.23%
2023/05/10
14.71
0.01
0.07%
2023/05/08
14.70
0.01
0.04%
2023/05/05
14.71
0.03
0.23%
2023/05/04
14.74
0.01
0.10%
2023/05/03
14.76
0.02
0.13%
2023/05/02
14.74
0.00
0.00%
2023/04/28
14.74
0.03
0.18%
2023/04/27
14.71
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2023/04/26
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0.28%
2023/04/24
14.69
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2023/04/21
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