安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

14.89新台幣0.01(0.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.43%
1年8.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      14.88
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/10
      14.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/09
      14.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      14.84
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/05
      14.81
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/04
      14.84
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/03
      14.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      14.81
      0.06
      0.40%
    • 2022/07/29
      14.75
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/28
      14.69
      0.07
      0.47%
    • 2022/07/27
      14.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      14.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      14.62
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      14.60
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/21
      14.53
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/20
      14.49
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/19
      14.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      14.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      14.44
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/14
      14.42
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/13
      14.44
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/12
      14.46
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/11
      14.44
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/08
      14.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/06
      14.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      14.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      14.42
      0.02
      0.15%

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