安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

15.82新台幣0(0.03%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.24%
1年3.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      15.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/20
      15.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      15.81
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/18
      15.82
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/14
      15.88
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/13
      15.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      15.93
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/11
      15.90
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      15.90
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/07
      15.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      15.95
      0.06
      0.38%
    • 2022/01/05
      16.01
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/04
      16.04
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/03
      16.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      16.07
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      16.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/28
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      16.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      16.05
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
      16.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      16.03
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/17
      16.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/15
      16.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/14
      16.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      16.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      16.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      16.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      16.08
      0.02
      0.11%

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