富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股

79.80美元0.95(1.18%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.77%
3月9.73%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      79.80
      0.95
      1.18%
    • 2025/06/18
      80.75
      1.07
      1.34%
    • 2025/06/17
      79.68
      1.82
      2.23%
    • 2025/06/16
      81.50
      0.88
      1.09%
    • 2025/06/13
      80.62
      1.09
      1.33%
    • 2025/06/12
      81.71
      0.17
      0.21%
    • 2025/06/11
      81.54
      0.21
      0.26%
    • 2025/06/10
      81.33
      0.57
      0.71%
    • 2025/06/09
      80.76
      0.54
      0.67%
    • 2025/06/06
      80.22
      0.76
      0.96%
    • 2025/06/05
      79.46
      0.34
      0.43%
    • 2025/06/04
      79.12
      0.40
      0.51%
    • 2025/06/03
      78.72
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/02
      78.73
      0.65
      0.83%
    • 2025/05/30
      78.08
      0.27
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      77.81
      0.73
      0.93%
    • 2025/05/28
      78.54
      0.28
      0.36%
    • 2025/05/27
      78.82
      0.10
      0.13%
    • 2025/05/23
      78.72
      0.91
      1.17%
    • 2025/05/22
      77.81
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/21
      77.97
      0.38
      0.49%
    • 2025/05/20
      77.59
      0.93
      1.18%
    • 2025/05/19
      78.52
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/16
      78.57
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/15
      78.52
      0.33
      0.42%
    • 2025/05/14
      78.19
      1.40
      1.82%
    • 2025/05/13
      76.79
      0.21
      0.27%
    • 2025/05/12
      76.58
      1.77
      2.37%
    • 2025/05/09
      74.81
      0.33
      0.44%
    • 2025/05/08
      74.48
      0.78
      1.04%

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