富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股

61.74美元0.48(0.77%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.12%
3月2.36%
1年14.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      61.74
      0.48
      0.77%
    • 2023/10/02
      62.22
      0.14
      0.23%
    • 2023/09/29
      62.36
      0.07
      0.11%
    • 2023/09/28
      62.29
      0.08
      0.13%
    • 2023/09/27
      62.37
      0.31
      0.50%
    • 2023/09/26
      62.06
      0.67
      1.07%
    • 2023/09/25
      62.73
      0.13
      0.21%
    • 2023/09/22
      62.86
      0.21
      0.34%
    • 2023/09/21
      62.65
      0.60
      0.95%
    • 2023/09/20
      63.25
      0.32
      0.50%
    • 2023/09/19
      63.57
      0.33
      0.52%
    • 2023/09/18
      63.90
      0.24
      0.37%
    • 2023/09/15
      64.14
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/14
      64.20
      0.39
      0.61%
    • 2023/09/13
      63.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      63.81
      0.49
      0.76%
    • 2023/09/11
      64.30
      0.15
      0.23%
    • 2023/09/08
      64.15
      0.27
      0.42%
    • 2023/09/07
      63.88
      0.15
      0.23%
    • 2023/09/06
      64.03
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/05
      63.99
      0.09
      0.14%
    • 2023/09/04
      64.08
      0.35
      0.55%
    • 2023/09/01
      63.73
      0.23
      0.36%
    • 2023/08/31
      63.50
      0.13
      0.20%
    • 2023/08/30
      63.63
      0.08
      0.13%
    • 2023/08/29
      63.55
      0.78
      1.24%
    • 2023/08/28
      62.77
      0.45
      0.72%
    • 2023/08/25
      62.32
      0.46
      0.74%
    • 2023/08/24
      61.86
      0.22
      0.35%
    • 2023/08/23
      62.08
      0.65
      1.06%

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