富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股

74.26美元1.07(1.42%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.11%
3月8.16%
1年17.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      74.26
      1.07
      1.42%
    • 2024/07/18
      75.33
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/17
      75.46
      0.35
      0.46%
    • 2024/07/16
      75.81
      0.23
      0.30%
    • 2024/07/15
      76.04
      0.19
      0.25%
    • 2024/07/12
      76.23
      0.44
      0.58%
    • 2024/07/11
      75.79
      0.33
      0.44%
    • 2024/07/10
      75.46
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/09
      75.41
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/08
      75.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/05
      75.39
      0.77
      1.03%
    • 2024/07/03
      74.62
      0.50
      0.68%
    • 2024/07/02
      74.12
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/01
      74.17
      0.80
      1.09%
    • 2024/06/28
      73.37
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      73.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      73.44
      0.31
      0.42%
    • 2024/06/25
      73.75
      0.14
      0.19%
    • 2024/06/24
      73.89
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/21
      73.99
      0.25
      0.34%
    • 2024/06/20
      74.24
      0.26
      0.35%
    • 2024/06/18
      74.50
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/17
      74.32
      0.37
      0.50%
    • 2024/06/14
      73.95
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/13
      74.07
      0.48
      0.64%
    • 2024/06/12
      74.55
      0.71
      0.96%
    • 2024/06/11
      73.84
      0.28
      0.38%
    • 2024/06/10
      74.12
      0.53
      0.72%
    • 2024/06/07
      73.59
      0.29
      0.40%
    • 2024/06/06
      73.30
      0.02
      0.03%

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