富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)

1.3英鎊0.01(0.46%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.54%
1年2.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      1.30
      0.01
      0.46%
    • 2021/02/19
      1.30
      0.00
      0.31%
    • 2021/02/18
      1.31
      0.00
      0.31%
    • 2021/02/17
      1.31
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/16
      1.31
      0.00
      0.23%
    • 2021/02/15
      1.32
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/12
      1.32
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/11
      1.32
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/10
      1.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      1.32
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/08
      1.32
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/05
      1.31
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/03
      1.32
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/02
      1.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      1.31
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      1.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      1.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      1.31
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/26
      1.31
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      0.08%
    • 2021/01/25
      1.31
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/22
      1.31
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/21
      1.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      1.31
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/19
      1.31
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      0.15%
    • 2021/01/18
      1.31
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      0.08%
    • 2021/01/15
      1.31
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      0.15%
    • 2021/01/14
      1.31
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    • 2021/01/13
      1.31
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    • 2021/01/12
      1.31
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    • 2021/01/11
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      0.23%

    下載歷史報價