富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)

1.34英鎊0.01(0.9%)

2022/07/05更新

績效 /

1月1.92%

3月3.06%

1年0.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
1.34
0.01
0.90%
2022/07/04
1.33
0.01
0.52%
2022/07/01
1.34
0.01
0.68%
2022/06/30
1.33
0.00
0.30%
2022/06/29
1.32
0.00
0.15%
2022/06/28
1.32
0.01
0.38%
2022/06/27
1.33
0.00
0.23%
2022/06/24
1.33
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0.15%
2022/06/23
1.33
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0.38%
2022/06/22
1.32
0.01
0.38%
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0.00%
2022/06/20
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0.08%
2022/06/17
1.32
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0.08%
2022/06/16
1.32
0.00
0.23%
2022/06/15
1.32
0.00
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
1.32
0.01
0.83%
2022/06/13
1.33
0.02
1.19%
2022/06/10
1.35
0.01
0.52%
2022/06/09
1.35
0.00
0.30%
2022/06/08
1.36
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0.07%
2022/06/07
1.36
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0.15%
2022/06/06
1.36
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0.07%
2022/06/03
1.36
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0.00%
2022/06/02
1.36
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0.15%
2022/06/01
1.35
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0.44%
2022/05/31
1.36
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0.44%
2022/05/30
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2022/05/27
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1.36
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2022/05/25
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