富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險)

1.27英鎊0.01(0.39%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.62%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      1.27
      0.01
      0.39%
    • 2023/10/02
      1.28
      0.01
      0.62%
    • 2023/09/29
      1.28
      0.00
      0.23%
    • 2023/09/28
      1.28
      0.00
      0.16%
    • 2023/09/27
      1.28
      0.01
      0.39%
    • 2023/09/26
      1.29
      0.00
      0.23%
    • 2023/09/25
      1.29
      0.00
      0.23%
    • 2023/09/22
      1.29
      0.00
      0.16%
    • 2023/09/21
      1.29
      0.01
      0.39%
    • 2023/09/20
      1.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      1.30
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/18
      1.29
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/15
      1.30
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/14
      1.30
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/13
      1.29
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      1.30
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/11
      1.30
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/08
      1.30
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/07
      1.29
      0.01
      0.54%
    • 2023/09/06
      1.29
      0.01
      0.46%
    • 2023/09/05
      1.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/04
      1.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/01
      1.29
      0.00
      0.15%
    • 2023/08/31
      1.30
      0.00
      0.16%
    • 2023/08/30
      1.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/29
      1.30
      0.01
      0.39%
    • 2023/08/28
      1.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/25
      1.29
      0.00
      0.31%
    • 2023/08/24
      1.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/23
      1.29
      0.01
      0.55%

    下載歷史報價