富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)

1.35英鎊0(0.22%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.67%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      1.35
      0.00
      0.22%
    • 2021/07/22
      1.34
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/21
      1.34
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/20
      1.34
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/19
      1.34
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      0.00%
    • 2021/07/16
      1.34
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      0.15%
    • 2021/07/15
      1.34
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    • 2021/07/14
      1.34
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      0.15%
    • 2021/07/13
      1.34
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/12
      1.34
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    • 2021/07/09
      1.33
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    • 2021/07/08
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      0.15%
    • 2021/07/07
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      0.08%
    • 2021/07/06
      1.34
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      0.30%
    • 2021/07/05
      1.33
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      1.33
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      0.08%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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      0.08%
    • 2021/06/29
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      0.00%
    • 2021/06/28
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      0.30%
    • 2021/06/25
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      0.15%
    • 2021/06/24
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      0.08%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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      0.68%
    • 2021/06/16
      1.33
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      0.15%
    • 2021/06/15
      1.33
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      0.08%
    • 2021/06/14
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    下載歷史報價