瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

190.87美元0.83(0.43%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月7.43%
3月7.26%
1年13.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      190.87
      0.83
      0.43%
    • 2021/07/28
      191.70
      4.12
      2.20%
    • 2021/07/27
      187.58
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/26
      187.43
      4.25
      2.22%
    • 2021/07/23
      191.68
      4.63
      2.36%
    • 2021/07/22
      196.31
      0.71
      0.36%
    • 2021/07/21
      197.02
      1.85
      0.95%
    • 2021/07/20
      195.17
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/19
      195.01
      2.32
      1.18%
    • 2021/07/16
      197.33
      2.63
      1.32%
    • 2021/07/15
      199.96
      0.55
      0.27%
    • 2021/07/14
      200.51
      1.06
      0.53%
    • 2021/07/13
      199.45
      0.23
      0.12%
    • 2021/07/12
      199.68
      1.98
      1.00%
    • 2021/07/09
      197.70
      1.44
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      196.26
      1.41
      0.71%
    • 2021/07/07
      197.67
      2.99
      1.49%
    • 2021/07/06
      200.66
      1.77
      0.87%
    • 2021/07/05
      202.43
      0.86
      0.43%
    • 2021/07/02
      201.57
      1.22
      0.60%
    • 2021/07/01
      202.79
      2.38
      1.16%
    • 2021/06/30
      205.17
      1.02
      0.50%
    • 2021/06/29
      206.19
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/28
      206.30
      0.88
      0.43%
    • 2021/06/25
      207.18
      0.32
      0.16%
    • 2021/06/24
      206.86
      3.72
      1.83%
    • 2021/06/22
      203.14
      1.57
      0.78%
    • 2021/06/21
      201.57
      0.82
      0.41%
    • 2021/06/18
      202.39
      2.53
      1.24%
    • 2021/06/17
      204.92
      1.36
      0.66%

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