瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

136.15美元0.84(0.61%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月12.84%
3月0.64%
1年25.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      136.15
      0.84
      0.61%
    • 2022/11/30
      136.99
      1.37
      1.01%
    • 2022/11/29
      135.62
      2.19
      1.64%
    • 2022/11/28
      133.43
      2.48
      1.89%
    • 2022/11/25
      130.95
      1.43
      1.08%
    • 2022/11/24
      132.38
      0.58
      0.44%
    • 2022/11/23
      131.80
      1.03
      0.79%
    • 2022/11/22
      130.77
      0.58
      0.45%
    • 2022/11/21
      130.19
      1.34
      1.02%
    • 2022/11/18
      131.53
      0.98
      0.74%
    • 2022/11/17
      132.51
      0.87
      0.65%
    • 2022/11/16
      133.38
      1.16
      0.86%
    • 2022/11/15
      134.54
      0.10
      0.07%
    • 2022/11/14
      134.44
      2.77
      2.10%
    • 2022/11/11
      131.67
      2.92
      2.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      128.75
      4.68
      3.77%
    • 2022/11/09
      124.07
      1.67
      1.33%
    • 2022/11/08
      125.74
      0.16
      0.13%
    • 2022/11/07
      125.58
      0.35
      0.28%
    • 2022/11/04
      125.23
      3.02
      2.47%
    • 2022/11/03
      122.21
      1.92
      1.60%
    • 2022/11/02
      120.29
      0.37
      0.31%
    • 2022/10/31
      120.66
      2.07
      1.75%
    • 2022/10/28
      118.59
      0.54
      0.46%
    • 2022/10/27
      118.05
      1.73
      1.44%
    • 2022/10/26
      119.78
      0.72
      0.61%
    • 2022/10/25
      119.06
      0.75
      0.63%
    • 2022/10/24
      118.31
      1.70
      1.42%
    • 2022/10/21
      120.01
      2.17
      1.78%
    • 2022/10/20
      122.18
      0.45
      0.37%

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