瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

193.56美元0.92(0.48%)

2021/10/18更新

績效 /

1月2.82%

3月1.91%

1年10.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
193.56
0.92
0.48%
2021/10/15
192.64
0.17
0.09%
2021/10/14
192.47
2.22
1.17%
2021/10/13
190.25
1.54
0.82%
2021/10/12
188.71
0.26
0.14%
2021/10/11
188.97
1.36
0.72%
2021/10/08
190.33
1.76
0.93%
2021/10/07
188.57
2.54
1.37%
2021/10/06
186.03
1.80
0.98%
2021/10/05
184.23
0.35
0.19%
2021/10/04
183.88
1.48
0.80%
2021/10/01
185.36
0.26
0.14%
2021/09/30
185.62
0.31
0.17%
2021/09/29
185.93
0.86
0.46%
2021/09/28
186.79
3.06
1.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
189.85
0.77
0.40%
2021/09/24
190.62
0.88
0.46%
2021/09/23
189.74
1.10
0.58%
2021/09/22
188.64
2.72
1.46%
2021/09/21
185.92
0.33
0.18%
2021/09/20
186.25
2.00
1.06%
2021/09/17
188.25
2.14
1.12%
2021/09/16
190.39
0.30
0.16%
2021/09/15
190.69
0.16
0.08%
2021/09/14
190.85
1.59
0.83%
2021/09/13
192.44
0.64
0.33%
2021/09/10
193.08
1.12
0.58%
2021/09/09
194.20
0.59
0.31%
2021/09/08
193.61
3.88
1.97%
2021/09/07
197.49
0.38
0.19%

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