瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

203.89美元0.41(0.2%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.05%
1年56.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      203.89
      0.41
      0.20%
    • 2021/04/09
      203.48
      1.79
      0.87%
    • 2021/04/08
      205.27
      1.05
      0.51%
    • 2021/04/07
      206.32
      0.66
      0.32%
    • 2021/04/06
      206.98
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/01
      206.94
      1.26
      0.61%
    • 2021/03/31
      205.68
      4.13
      2.05%
    • 2021/03/30
      201.55
      1.42
      0.70%
    • 2021/03/29
      202.97
      0.52
      0.26%
    • 2021/03/26
      202.45
      0.48
      0.24%
    • 2021/03/25
      201.97
      1.40
      0.70%
    • 2021/03/24
      200.57
      2.49
      1.23%
    • 2021/03/23
      203.06
      2.91
      1.41%
    • 2021/03/22
      205.97
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/19
      206.00
      0.61
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      206.61
      2.32
      1.11%
    • 2021/03/17
      208.93
      0.64
      0.31%
    • 2021/03/16
      208.29
      0.38
      0.18%
    • 2021/03/15
      208.67
      0.85
      0.41%
    • 2021/03/12
      207.82
      2.76
      1.31%
    • 2021/03/11
      210.58
      1.95
      0.94%
    • 2021/03/10
      208.63
      2.23
      1.08%
    • 2021/03/09
      206.40
      3.19
      1.57%
    • 2021/03/08
      203.21
      2.61
      1.27%
    • 2021/03/05
      205.82
      3.09
      1.48%
    • 2021/03/04
      208.91
      2.28
      1.08%
    • 2021/03/03
      211.19
      3.83
      1.78%
    • 2021/03/02
      215.02
      2.74
      1.29%
    • 2021/03/01
      212.28
      2.20
      1.05%
    • 2021/02/26
      210.08
      0.23
      0.11%

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