瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

140.68美元0.31(0.22%)
2025/01/16更新
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3月6.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      140.68
      0.31
      0.22%
    • 2025/01/15
      140.99
      2.37
      1.71%
    • 2025/01/14
      138.62
      0.58
      0.42%
    • 2025/01/13
      138.04
      0.50
      0.36%
    • 2025/01/10
      137.54
      1.93
      1.38%
    • 2025/01/09
      139.47
      0.77
      0.55%
    • 2025/01/08
      140.24
      0.74
      0.53%
    • 2025/01/07
      140.98
      0.69
      0.49%
    • 2025/01/06
      141.67
      0.34
      0.24%
    • 2025/01/03
      142.01
      0.49
      0.35%
    • 2025/01/02
      141.52
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/31
      141.46
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/30
      141.37
      1.04
      0.73%
    • 2024/12/27
      142.41
      0.55
      0.39%
    • 2024/12/24
      142.96
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      142.93
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/20
      142.68
      1.45
      1.03%
    • 2024/12/19
      141.23
      2.11
      1.47%
    • 2024/12/18
      143.34
      1.24
      0.86%
    • 2024/12/17
      144.58
      0.29
      0.20%
    • 2024/12/16
      144.29
      0.67
      0.46%
    • 2024/12/13
      144.96
      0.69
      0.47%
    • 2024/12/12
      145.65
      1.14
      0.78%
    • 2024/12/11
      146.79
      1.34
      0.92%
    • 2024/12/10
      145.45
      1.16
      0.79%
    • 2024/12/09
      146.61
      0.45
      0.31%
    • 2024/12/06
      146.16
      0.74
      0.51%
    • 2024/12/05
      145.42
      0.74
      0.51%
    • 2024/12/04
      144.68
      0.36
      0.25%
    • 2024/12/03
      145.04
      0.13
      0.09%

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