瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

130.63美元0.41(0.32%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.44%
3月5.14%
1年4.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      130.63
      0.41
      0.32%
    • 2023/09/27
      130.22
      0.66
      0.50%
    • 2023/09/26
      130.88
      0.87
      0.66%
    • 2023/09/25
      131.75
      0.95
      0.72%
    • 2023/09/22
      132.70
      0.37
      0.28%
    • 2023/09/21
      133.07
      0.66
      0.49%
    • 2023/09/20
      133.73
      1.16
      0.86%
    • 2023/09/19
      134.89
      0.96
      0.71%
    • 2023/09/18
      135.85
      0.30
      0.22%
    • 2023/09/15
      136.15
      1.27
      0.92%
    • 2023/09/14
      137.42
      1.73
      1.28%
    • 2023/09/13
      135.69
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/12
      135.71
      0.23
      0.17%
    • 2023/09/11
      135.48
      0.73
      0.54%
    • 2023/09/08
      134.75
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      134.66
      1.09
      0.80%
    • 2023/09/06
      135.75
      0.91
      0.67%
    • 2023/09/05
      136.66
      1.28
      0.93%
    • 2023/09/04
      137.94
      0.43
      0.31%
    • 2023/09/01
      138.37
      2.17
      1.59%
    • 2023/08/31
      136.20
      0.17
      0.13%
    • 2023/08/30
      136.03
      0.05
      0.04%
    • 2023/08/29
      135.98
      1.51
      1.12%
    • 2023/08/28
      134.47
      1.00
      0.75%
    • 2023/08/25
      133.47
      0.40
      0.30%
    • 2023/08/24
      133.07
      1.12
      0.84%
    • 2023/08/23
      134.19
      1.77
      1.34%
    • 2023/08/22
      132.42
      0.54
      0.41%
    • 2023/08/21
      131.88
      0.08
      0.06%
    • 2023/08/18
      131.80
      0.83
      0.63%

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