瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

144.72美元1(0.69%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月0.51%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      144.72
      1.00
      0.69%
    • 2024/07/24
      145.72
      1.85
      1.25%
    • 2024/07/23
      147.57
      1.46
      0.98%
    • 2024/07/22
      149.03
      0.65
      0.44%
    • 2024/07/19
      148.38
      1.06
      0.71%
    • 2024/07/18
      149.44
      2.24
      1.48%
    • 2024/07/17
      151.68
      1.05
      0.69%
    • 2024/07/16
      152.73
      1.28
      0.83%
    • 2024/07/15
      154.01
      0.94
      0.61%
    • 2024/07/12
      154.95
      0.30
      0.19%
    • 2024/07/11
      154.65
      0.62
      0.40%
    • 2024/07/10
      155.27
      1.53
      1.00%
    • 2024/07/09
      153.74
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/08
      153.89
      0.37
      0.24%
    • 2024/07/05
      153.52
      0.58
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      152.94
      0.56
      0.37%
    • 2024/07/03
      152.38
      1.41
      0.93%
    • 2024/07/02
      150.97
      0.41
      0.27%
    • 2024/07/01
      150.56
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/28
      150.70
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/27
      150.76
      0.24
      0.16%
    • 2024/06/26
      151.00
      0.68
      0.45%
    • 2024/06/25
      151.68
      1.04
      0.69%
    • 2024/06/24
      150.64
      0.39
      0.26%
    • 2024/06/21
      150.25
      0.86
      0.57%
    • 2024/06/20
      151.11
      1.25
      0.82%
    • 2024/06/19
      152.36
      0.72
      0.48%
    • 2024/06/18
      151.64
      2.34
      1.57%
    • 2024/06/17
      149.30
      0.92
      0.62%
    • 2024/06/14
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