瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

158.03美元0.29(0.18%)
2024/10/03更新
績效 / 
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3月3.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      158.03
      0.29
      0.18%
    • 2024/10/02
      157.74
      0.63
      0.40%
    • 2024/10/01
      158.37
      1.95
      1.25%
    • 2024/09/30
      156.42
      0.32
      0.20%
    • 2024/09/27
      156.74
      0.61
      0.39%
    • 2024/09/26
      157.35
      3.13
      2.03%
    • 2024/09/25
      154.22
      3.88
      2.58%
    • 2024/09/24
      150.34
      1.78
      1.20%
    • 2024/09/23
      148.56
      1.69
      1.15%
    • 2024/09/20
      146.87
      0.53
      0.36%
    • 2024/09/19
      147.40
      1.92
      1.32%
    • 2024/09/18
      145.48
      0.85
      0.59%
    • 2024/09/17
      144.63
      0.17
      0.12%
    • 2024/09/16
      144.46
      0.50
      0.35%
    • 2024/09/13
      143.96
      1.17
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      142.79
      1.26
      0.89%
    • 2024/09/11
      141.53
      1.49
      1.06%
    • 2024/09/10
      140.04
      1.16
      0.82%
    • 2024/09/09
      141.20
      0.44
      0.31%
    • 2024/09/06
      141.64
      0.76
      0.53%
    • 2024/09/05
      142.40
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/04
      142.51
      0.12
      0.08%
    • 2024/09/03
      142.39
      3.08
      2.12%
    • 2024/09/02
      145.47
      1.04
      0.71%
    • 2024/08/30
      146.51
      0.30
      0.20%
    • 2024/08/29
      146.81
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      0.61%
    • 2024/08/28
      145.92
      0.98
      0.67%
    • 2024/08/27
      146.90
      0.24
      0.16%
    • 2024/08/26
      147.14
      2.23
      1.49%
    • 2024/08/23
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