瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

148.38美元0.28(0.19%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.98%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      148.38
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/13
      148.66
      0.45
      0.30%
    • 2024/06/12
      148.21
      0.92
      0.63%
    • 2024/06/11
      147.29
      0.25
      0.17%
    • 2024/06/10
      147.04
      0.65
      0.44%
    • 2024/06/07
      147.69
      0.97
      0.65%
    • 2024/06/06
      148.66
      0.36
      0.24%
    • 2024/06/05
      148.30
      1.47
      1.00%
    • 2024/06/04
      146.83
      0.23
      0.16%
    • 2024/06/03
      146.60
      1.84
      1.24%
    • 2024/05/31
      148.44
      2.66
      1.83%
    • 2024/05/30
      145.78
      2.13
      1.44%
    • 2024/05/29
      147.91
      2.25
      1.50%
    • 2024/05/28
      150.16
      1.95
      1.28%
    • 2024/05/27
      152.11
      0.19
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      151.92
      1.17
      0.78%
    • 2024/05/23
      150.75
      0.91
      0.60%
    • 2024/05/22
      151.66
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/21
      151.55
      0.29
      0.19%
    • 2024/05/17
      151.84
      0.29
      0.19%
    • 2024/05/16
      152.13
      0.99
      0.66%
    • 2024/05/15
      151.14
      1.45
      0.97%
    • 2024/05/14
      149.69
      0.48
      0.32%
    • 2024/05/13
      150.17
      0.38
      0.25%
    • 2024/05/10
      149.79
      1.58
      1.07%
    • 2024/05/08
      148.21
      0.84
      0.56%
    • 2024/05/07
      149.05
      0.56
      0.37%
    • 2024/05/06
      149.61
      0.81
      0.54%
    • 2024/05/03
      148.80
      1.45
      0.98%
    • 2024/05/02
      147.35
      0.97
      0.66%

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