瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

138.90美元0.5(0.36%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.43%
3月12.99%
1年31.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      138.90
      0.50
      0.36%
    • 2022/06/21
      139.40
      2.24
      1.58%
    • 2022/06/20
      141.64
      1.83
      1.31%
    • 2022/06/17
      139.81
      0.08
      0.06%
    • 2022/06/16
      139.73
      0.37
      0.26%
    • 2022/06/15
      140.10
      0.76
      0.54%
    • 2022/06/14
      140.86
      0.43
      0.31%
    • 2022/06/13
      140.43
      1.67
      1.18%
    • 2022/06/10
      142.10
      4.36
      2.98%
    • 2022/06/09
      146.46
      2.54
      1.71%
    • 2022/06/08
      149.00
      0.32
      0.21%
    • 2022/06/07
      149.32
      1.02
      0.69%
    • 2022/06/03
      148.30
      0.97
      0.66%
    • 2022/06/02
      147.33
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/01
      147.39
      1.04
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      148.43
      1.15
      0.77%
    • 2022/05/30
      149.58
      2.45
      1.67%
    • 2022/05/27
      147.13
      5.90
      4.18%
    • 2022/05/25
      141.23
      0.14
      0.10%
    • 2022/05/24
      141.37
      0.72
      0.51%
    • 2022/05/23
      142.09
      1.75
      1.22%
    • 2022/05/20
      143.84
      0.20
      0.14%
    • 2022/05/19
      143.64
      2.54
      1.80%
    • 2022/05/18
      141.10
      3.03
      2.10%
    • 2022/05/17
      144.13
      1.85
      1.30%
    • 2022/05/16
      142.28
      3.33
      2.40%
    • 2022/05/13
      138.95
      1.02
      0.74%
    • 2022/05/12
      137.93
      1.39
      1.02%
    • 2022/05/11
      136.54
      2.35
      1.69%
    • 2022/05/10
      138.89
      1.95
      1.39%

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