瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

143.25美元2.4(1.7%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月5.93%
1年8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      143.25
      2.40
      1.70%
    • 2024/04/22
      140.85
      1.86
      1.34%
    • 2024/04/19
      138.99
      0.54
      0.39%
    • 2024/04/18
      138.45
      1.68
      1.20%
    • 2024/04/17
      140.13
      0.84
      0.60%
    • 2024/04/16
      139.29
      1.24
      0.88%
    • 2024/04/15
      140.53
      2.40
      1.68%
    • 2024/04/12
      142.93
      1.73
      1.20%
    • 2024/04/11
      144.66
      1.35
      0.93%
    • 2024/04/10
      146.01
      0.46
      0.32%
    • 2024/04/09
      145.55
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/08
      145.52
      0.32
      0.22%
    • 2024/04/05
      145.20
      0.42
      0.29%
    • 2024/04/04
      145.62
      1.02
      0.71%
    • 2024/04/03
      144.60
      1.59
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      143.01
      0.38
      0.27%
    • 2024/03/28
      143.39
      0.89
      0.63%
    • 2024/03/27
      142.50
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/26
      142.67
      0.53
      0.37%
    • 2024/03/25
      142.14
      0.84
      0.59%
    • 2024/03/22
      141.30
      1.54
      1.08%
    • 2024/03/21
      142.84
      0.48
      0.34%
    • 2024/03/20
      143.32
      2.26
      1.60%
    • 2024/03/19
      141.06
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/18
      140.89
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/15
      141.07
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/14
      140.96
      2.01
      1.41%
    • 2024/03/13
      142.97
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/12
      142.71
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/11
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      1.68
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