瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

142.96美元0.03(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.65%
3月4.91%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      142.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/23
      142.93
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/20
      142.68
      1.45
      1.03%
    • 2024/12/19
      141.23
      2.11
      1.47%
    • 2024/12/18
      143.34
      1.24
      0.86%
    • 2024/12/17
      144.58
      0.29
      0.20%
    • 2024/12/16
      144.29
      0.67
      0.46%
    • 2024/12/13
      144.96
      0.69
      0.47%
    • 2024/12/12
      145.65
      1.14
      0.78%
    • 2024/12/11
      146.79
      1.34
      0.92%
    • 2024/12/10
      145.45
      1.16
      0.79%
    • 2024/12/09
      146.61
      0.45
      0.31%
    • 2024/12/06
      146.16
      0.74
      0.51%
    • 2024/12/05
      145.42
      0.74
      0.51%
    • 2024/12/04
      144.68
      0.36
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      145.04
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/02
      144.91
      1.53
      1.07%
    • 2024/11/29
      143.38
      1.22
      0.86%
    • 2024/11/28
      142.16
      0.17
      0.12%
    • 2024/11/27
      142.33
      1.31
      0.91%
    • 2024/11/26
      143.64
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/25
      143.80
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/22
      143.89
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/21
      143.99
      0.67
      0.46%
    • 2024/11/20
      144.66
      0.70
      0.48%
    • 2024/11/19
      145.36
      0.12
      0.08%

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