瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

139.85美元0.59(0.42%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月3.49%
3月1.38%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      139.85
      0.59
      0.42%
    • 2024/02/19
      139.26
      0.16
      0.12%
    • 2024/02/16
      139.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/15
      139.39
      0.70
      0.51%
    • 2024/02/14
      138.69
      1.20
      0.87%
    • 2024/02/13
      137.49
      0.41
      0.30%
    • 2024/02/12
      137.90
      0.93
      0.68%
    • 2024/02/09
      136.97
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/08
      137.05
      0.74
      0.54%
    • 2024/02/07
      137.79
      0.93
      0.67%
    • 2024/02/06
      138.72
      1.97
      1.44%
    • 2024/02/05
      136.75
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/02
      136.84
      0.38
      0.28%
    • 2024/02/01
      136.46
      0.97
      0.72%
    • 2024/01/31
      135.49
      0.22
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      135.27
      0.51
      0.38%
    • 2024/01/29
      135.78
      2.02
      1.47%
    • 2024/01/26
      137.80
      2.08
      1.53%
    • 2024/01/25
      135.72
      0.50
      0.37%
    • 2024/01/24
      136.22
      0.99
      0.73%
    • 2024/01/23
      135.23
      0.66
      0.49%
    • 2024/01/22
      134.57
      0.57
      0.42%
    • 2024/01/19
      135.14
      0.30
      0.22%
    • 2024/01/18
      134.84
      1.53
      1.15%
    • 2024/01/17
      133.31
      0.48
      0.36%
    • 2024/01/16
      133.79
      3.25
      2.37%
    • 2024/01/15
      137.04
      1.45
      1.05%
    • 2024/01/12
      138.49
      0.48
      0.35%
    • 2024/01/11
      138.01
      0.45
      0.33%
    • 2024/01/10
      137.56
      0.49
      0.36%

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