瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

193.56美元0.92(0.48%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.82%
3月1.91%
1年10.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      193.56
      0.92
      0.48%
    • 2021/10/15
      192.64
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/14
      192.47
      2.22
      1.17%
    • 2021/10/13
      190.25
      1.54
      0.82%
    • 2021/10/12
      188.71
      0.26
      0.14%
    • 2021/10/11
      188.97
      1.36
      0.72%
    • 2021/10/08
      190.33
      1.76
      0.93%
    • 2021/10/07
      188.57
      2.54
      1.37%
    • 2021/10/06
      186.03
      1.80
      0.98%
    • 2021/10/05
      184.23
      0.35
      0.19%
    • 2021/10/04
      183.88
      1.48
      0.80%
    • 2021/10/01
      185.36
      0.26
      0.14%
    • 2021/09/30
      185.62
      0.31
      0.17%
    • 2021/09/29
      185.93
      0.86
      0.46%
    • 2021/09/28
      186.79
      3.06
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      189.85
      0.77
      0.40%
    • 2021/09/24
      190.62
      0.88
      0.46%
    • 2021/09/23
      189.74
      1.10
      0.58%
    • 2021/09/22
      188.64
      2.72
      1.46%
    • 2021/09/21
      185.92
      0.33
      0.18%
    • 2021/09/20
      186.25
      2.00
      1.06%
    • 2021/09/17
      188.25
      2.14
      1.12%
    • 2021/09/16
      190.39
      0.30
      0.16%
    • 2021/09/15
      190.69
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/14
      190.85
      1.59
      0.83%
    • 2021/09/13
      192.44
      0.64
      0.33%
    • 2021/09/10
      193.08
      1.12
      0.58%
    • 2021/09/09
      194.20
      0.59
      0.31%
    • 2021/09/08
      193.61
      3.88
      1.97%
    • 2021/09/07
      197.49
      0.38
      0.19%

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