瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

130.27美元1.58(1.23%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.37%
1年18.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      130.27
      1.58
      1.23%
    • 2023/03/20
      128.69
      0.84
      0.66%
    • 2023/03/17
      127.85
      1.40
      1.08%
    • 2023/03/16
      129.25
      1.66
      1.30%
    • 2023/03/15
      127.59
      2.03
      1.57%
    • 2023/03/14
      129.62
      0.35
      0.27%
    • 2023/03/13
      129.27
      1.64
      1.25%
    • 2023/03/10
      130.91
      0.24
      0.18%
    • 2023/03/09
      131.15
      2.48
      1.86%
    • 2023/03/08
      133.63
      1.32
      0.98%
    • 2023/03/07
      134.95
      2.17
      1.58%
    • 2023/03/06
      137.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      137.12
      1.16
      0.85%
    • 2023/03/02
      135.96
      0.16
      0.12%
    • 2023/03/01
      136.12
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      136.02
      2.81
      2.11%
    • 2023/02/27
      133.21
      0.64
      0.48%
    • 2023/02/24
      133.85
      1.11
      0.82%
    • 2023/02/23
      134.96
      1.54
      1.13%
    • 2023/02/22
      136.50
      0.41
      0.30%
    • 2023/02/21
      136.09
      2.79
      2.01%
    • 2023/02/20
      138.88
      0.24
      0.17%
    • 2023/02/17
      139.12
      0.88
      0.63%
    • 2023/02/16
      140.00
      1.08
      0.77%
    • 2023/02/15
      141.08
      0.56
      0.40%
    • 2023/02/14
      140.52
      0.77
      0.55%
    • 2023/02/13
      141.29
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/10
      141.33
      0.74
      0.52%
    • 2023/02/09
      142.07
      1.21
      0.85%
    • 2023/02/08
      143.28
      0.90
      0.63%

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