摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

90.31美元0.1(0.11%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.31%
1年11.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      90.31
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/21
      90.21
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      90.25
      0.27
      0.30%
    • 2021/09/17
      90.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      90.51
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/15
      90.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      90.44
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/13
      90.39
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/10
      90.34
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/09
      90.27
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      90.31
      0.39
      0.43%
    • 2021/09/07
      90.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      90.69
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/02
      90.65
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/01
      90.56
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      90.44
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/30
      90.39
      0.20
      0.22%
    • 2021/08/27
      90.19
      0.07
      0.08%
    • 2021/08/26
      90.12
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/25
      90.06
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/24
      89.94
      0.11
      0.12%
    • 2021/08/23
      89.83
      0.18
      0.20%
    • 2021/08/20
      89.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      89.62
      0.17
      0.19%
    • 2021/08/18
      89.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      89.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      89.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      89.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/12
      89.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      89.77
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價