摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

79.83美元0.08(0.1%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.76%
3月0.04%
1年6.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      79.83
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/04
      79.91
      0.20
      0.25%
    • 2022/08/03
      79.71
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/02
      79.73
      0.15
      0.19%
    • 2022/08/01
      79.58
      0.40
      0.51%
    • 2022/07/29
      79.18
      0.68
      0.87%
    • 2022/07/28
      78.50
      0.36
      0.46%
    • 2022/07/27
      78.14
      0.18
      0.23%
    • 2022/07/26
      78.32
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/25
      78.38
      0.11
      0.14%
    • 2022/07/22
      78.27
      0.65
      0.84%
    • 2022/07/21
      77.62
      0.35
      0.45%
    • 2022/07/20
      77.27
      0.76
      0.99%
    • 2022/07/19
      76.51
      0.11
      0.14%
    • 2022/07/18
      76.62
      0.73
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      75.89
      0.17
      0.23%
    • 2022/07/14
      75.72
      0.19
      0.25%
    • 2022/07/13
      75.91
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/12
      76.00
      0.05
      0.07%
    • 2022/07/11
      75.95
      0.19
      0.25%
    • 2022/07/08
      75.76
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/07
      75.72
      0.33
      0.44%
    • 2022/07/06
      75.39
      0.22
      0.29%
    • 2022/07/05
      75.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      75.17
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/30
      75.19
      0.72
      0.95%
    • 2022/06/29
      75.91
      0.69
      0.90%
    • 2022/06/28
      76.60
      0.05
      0.07%
    • 2022/06/27
      76.55
      0.42
      0.55%
    • 2022/06/24
      76.13
      0.20
      0.26%

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