摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

75.85美元0.35(0.46%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.94%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      75.85
      0.35
      0.46%
    • 2023/03/30
      75.50
      0.48
      0.64%
    • 2023/03/29
      75.02
      0.17
      0.23%
    • 2023/03/28
      74.85
      0.18
      0.24%
    • 2023/03/27
      75.03
      0.09
      0.12%
    • 2023/03/24
      74.94
      0.38
      0.51%
    • 2023/03/23
      75.32
      0.21
      0.28%
    • 2023/03/22
      75.11
      0.12
      0.16%
    • 2023/03/21
      74.99
      0.18
      0.24%
    • 2023/03/20
      74.81
      0.15
      0.20%
    • 2023/03/17
      74.96
      0.23
      0.31%
    • 2023/03/16
      74.73
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/15
      74.70
      0.59
      0.78%
    • 2023/03/14
      75.29
      0.38
      0.51%
    • 2023/03/13
      74.91
      0.42
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      75.33
      0.33
      0.44%
    • 2023/03/09
      75.66
      0.39
      0.51%
    • 2023/03/08
      76.05
      0.71
      0.93%
    • 2023/03/07
      76.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/06
      76.75
      0.49
      0.64%
    • 2023/03/03
      76.26
      0.32
      0.42%
    • 2023/03/02
      75.94
      0.39
      0.51%
    • 2023/03/01
      76.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      76.33
      0.17
      0.22%
    • 2023/02/27
      76.16
      0.19
      0.25%
    • 2023/02/24
      75.97
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/23
      75.94
      0.40
      0.53%
    • 2023/02/22
      75.54
      0.36
      0.47%
    • 2023/02/21
      75.90
      0.09
      0.12%
    • 2023/02/17
      75.99
      0.45
      0.59%

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