摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

81.89美元0.05(0.06%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.62%
1年13.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      81.89
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/06
      81.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/05
      81.76
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/04
      81.64
      0.21
      0.26%
    • 2024/12/03
      81.43
      0.14
      0.17%
    • 2024/12/02
      81.57
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/29
      81.49
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/27
      81.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      81.39
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/25
      81.32
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/22
      81.20
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/21
      81.18
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/20
      81.10
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/19
      81.02
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/18
      80.87
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      80.74
      0.34
      0.42%
    • 2024/11/14
      81.08
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      81.10
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/12
      81.17
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/08
      81.11
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/07
      81.26
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/06
      81.14
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/05
      81.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/04
      81.07
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/01
      80.98
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/31
      80.94
      0.11
      0.14%
    • 2024/10/30
      81.05
      0.08
      0.10%
    • 2024/10/29
      80.97
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/28
      81.04
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/25
      81.01
      0.09
      0.11%

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