摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

76.45美元0.37(0.48%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.68%

3月2.39%

1年6.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
76.45
0.37
0.48%
2023/12/07
76.82
0.02
0.03%
2023/12/06
76.80
0.16
0.21%
2023/12/05
76.64
0.08
0.10%
2023/12/04
76.56
0.28
0.37%
2023/12/01
76.28
0.05
0.07%
2023/11/30
76.33
0.20
0.26%
2023/11/29
76.13
0.38
0.50%
2023/11/28
75.75
0.14
0.19%
2023/11/27
75.61
0.04
0.05%
2023/11/24
75.57
0.03
0.04%
2023/11/22
75.54
0.17
0.23%
2023/11/21
75.71
0.34
0.45%
2023/11/20
75.37
0.02
0.03%
2023/11/17
75.35
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
75.34
0.09
0.12%
2023/11/15
75.43
0.11
0.15%
2023/11/14
75.32
0.66
0.88%
2023/11/13
74.66
0.03
0.04%
2023/11/10
74.63
0.20
0.27%
2023/11/09
74.83
0.01
0.01%
2023/11/08
74.82
0.40
0.53%
2023/11/07
75.22
0.27
0.36%
2023/11/06
75.49
0.27
0.36%
2023/11/03
75.22
0.70
0.94%
2023/11/02
74.52
0.62
0.84%
2023/11/01
73.90
0.13
0.18%
2023/10/31
73.77
0.10
0.14%
2023/10/30
73.67
0.07
0.10%
2023/10/27
73.74
0.01
0.01%

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