摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)

82.18美元0.12(0.15%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.53%

3月1.5%

1年7.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
82.18
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2026/01/20
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82.15
0.01
0.01%
2026/01/14
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2026/01/13
82.16
0.10
0.12%
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82.06
0.02
0.02%
2026/01/09
82.08
0.03
0.04%
2026/01/08
82.05
0.46
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2026/01/07
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2026/01/06
82.45
0.03
0.04%
2026/01/05
82.42
0.03
0.04%
2026/01/02
82.39
0.01
0.01%
2025/12/31
82.38
0.05
0.06%
2025/12/30
82.33
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
82.29
0.16
0.20%
2025/12/23
82.13
0.01
0.01%
2025/12/22
82.14
0.09
0.11%
2025/12/19
82.05
0.06
0.07%
2025/12/18
81.99
0.07
0.09%
2025/12/17
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0.01
0.01%
2025/12/16
81.91
0.08
0.10%
2025/12/15
81.99
0.03
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2025/12/12
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0.04%
2025/12/11
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0.16
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82.36
0.03
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2025/12/05
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