摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

76.19美元0.08(0.11%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.09%
1年8.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      76.19
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/29
      76.27
      0.22
      0.29%
    • 2022/11/28
      76.49
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/25
      76.58
      0.34
      0.45%
    • 2022/11/23
      76.24
      0.31
      0.41%
    • 2022/11/22
      75.93
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/21
      75.79
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/18
      75.85
      0.18
      0.24%
    • 2022/11/17
      75.67
      0.31
      0.41%
    • 2022/11/16
      75.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      75.98
      0.47
      0.62%
    • 2022/11/14
      75.51
      1.05
      1.41%
    • 2022/11/10
      74.46
      0.28
      0.38%
    • 2022/11/09
      74.18
      0.17
      0.23%
    • 2022/11/08
      74.35
      0.40
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      74.75
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/04
      74.73
      0.16
      0.22%
    • 2022/11/03
      74.57
      0.81
      1.08%
    • 2022/11/02
      75.38
      0.16
      0.21%
    • 2022/11/01
      75.54
      0.22
      0.29%
    • 2022/10/31
      75.76
      0.43
      0.57%
    • 2022/10/28
      75.33
      0.32
      0.43%
    • 2022/10/27
      75.01
      0.41
      0.55%
    • 2022/10/26
      74.60
      0.33
      0.44%
    • 2022/10/25
      74.27
      0.12
      0.16%
    • 2022/10/24
      74.15
      0.59
      0.80%
    • 2022/10/21
      73.56
      0.53
      0.72%
    • 2022/10/20
      74.09
      0.12
      0.16%
    • 2022/10/19
      74.21
      0.26
      0.35%
    • 2022/10/18
      74.47
      0.55
      0.74%

    下載歷史報價