摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

80.72美元0.08(0.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.34%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      80.72
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/23
      80.64
      0.16
      0.20%
    • 2024/12/20
      80.48
      0.19
      0.24%
    • 2024/12/19
      80.67
      0.45
      0.56%
    • 2024/12/18
      81.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      81.14
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/16
      81.25
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/13
      81.29
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/12
      81.39
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/11
      81.43
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      81.40
      0.49
      0.60%
    • 2024/12/09
      81.89
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/06
      81.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/05
      81.76
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/04
      81.64
      0.21
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      81.43
      0.14
      0.17%
    • 2024/12/02
      81.57
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/29
      81.49
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/27
      81.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      81.39
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/25
      81.32
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/22
      81.20
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/21
      81.18
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/20
      81.10
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/19
      81.02
      0.15
      0.19%

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