摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

80.70美元0.06(0.07%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.29%

3月0.8%

1年9.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
80.70
0.06
0.07%
2025/05/20
80.76
0.11
0.14%
2025/05/19
80.65
0.08
0.10%
2025/05/16
80.73
0.16
0.20%
2025/05/15
80.57
0.17
0.21%
2025/05/14
80.74
0.16
0.20%
2025/05/13
80.58
0.09
0.11%
2025/05/12
80.49
0.38
0.47%
2025/05/09
80.11
0.05
0.06%
2025/05/08
80.06
0.30
0.37%
2025/05/07
80.36
0.07
0.09%
2025/05/06
80.29
0.04
0.05%
2025/05/05
80.25
0.03
0.04%
2025/05/02
80.28
0.17
0.21%
2025/05/01
80.11
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
80.05
0.13
0.16%
2025/04/29
80.18
0.04
0.05%
2025/04/28
80.22
0.20
0.25%
2025/04/25
80.02
0.25
0.31%
2025/04/24
79.77
0.02
0.03%
2025/04/23
79.79
0.70
0.89%
2025/04/22
79.09
0.03
0.04%
2025/04/17
79.06
0.20
0.25%
2025/04/16
78.86
0.10
0.13%
2025/04/15
78.76
0.22
0.28%
2025/04/14
78.54
0.48
0.62%
2025/04/11
78.06
0.00
0.00%
2025/04/10
78.06
1.40
1.83%
2025/04/09
76.66
1.79
2.28%
2025/04/08
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