摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

90.48美元0.05(0.06%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.93%
1年12.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      90.48
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/22
      90.43
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/21
      90.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/18
      90.35
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/17
      90.40
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/16
      90.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      90.47
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/14
      90.42
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/11
      90.35
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/10
      90.26
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/09
      90.18
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/08
      90.07
      0.36
      0.40%
    • 2021/06/07
      90.43
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/04
      90.36
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/03
      90.27
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      90.28
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/01
      90.19
      0.14
      0.16%
    • 2021/05/28
      90.05
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/27
      89.98
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/26
      89.93
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/25
      89.88
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/24
      89.79
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/21
      89.75
      0.18
      0.20%
    • 2021/05/20
      89.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/19
      89.58
      0.22
      0.25%
    • 2021/05/18
      89.80
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/17
      89.76
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/14
      89.72
      0.42
      0.47%
    • 2021/05/13
      89.30
      0.15
      0.17%
    • 2021/05/12
      89.45
      0.42
      0.47%

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