摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

80.61美元0.05(0.06%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月2.1%
3月4.36%
1年12.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      80.61
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/10
      80.66
      0.29
      0.36%
    • 2024/09/09
      80.95
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/06
      80.93
      0.16
      0.20%
    • 2024/09/05
      80.77
      0.25
      0.31%
    • 2024/09/04
      80.52
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/03
      80.62
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/30
      80.68
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/29
      80.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/28
      80.64
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/27
      80.59
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/26
      80.64
      0.30
      0.37%
    • 2024/08/23
      80.34
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/22
      80.32
      0.14
      0.18%
    • 2024/08/21
      80.18
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      80.16
      0.15
      0.19%
    • 2024/08/19
      80.01
      0.17
      0.21%
    • 2024/08/16
      79.84
      0.12
      0.15%
    • 2024/08/15
      79.72
      0.15
      0.19%
    • 2024/08/14
      79.57
      0.13
      0.16%
    • 2024/08/13
      79.44
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/12
      79.40
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/09
      79.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/08
      79.23
      0.39
      0.49%
    • 2024/08/07
      79.62
      0.39
      0.49%
    • 2024/08/06
      79.23
      0.35
      0.44%
    • 2024/08/05
      78.88
      0.68
      0.86%
    • 2024/08/02
      79.56
      0.21
      0.26%
    • 2024/08/01
      79.77
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/31
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      0.07
      0.09%

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