摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

75.85美元0.35(0.46%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.16%

3月1.94%

1年4.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
75.85
0.35
0.46%
2023/03/30
75.50
0.48
0.64%
2023/03/29
75.02
0.17
0.23%
2023/03/28
74.85
0.18
0.24%
2023/03/27
75.03
0.09
0.12%
2023/03/24
74.94
0.38
0.51%
2023/03/23
75.32
0.21
0.28%
2023/03/22
75.11
0.12
0.16%
2023/03/21
74.99
0.18
0.24%
2023/03/20
74.81
0.15
0.20%
2023/03/17
74.96
0.23
0.31%
2023/03/16
74.73
0.03
0.04%
2023/03/15
74.70
0.59
0.78%
2023/03/14
75.29
0.38
0.51%
2023/03/13
74.91
0.42
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
75.33
0.33
0.44%
2023/03/09
75.66
0.39
0.51%
2023/03/08
76.05
0.71
0.93%
2023/03/07
76.76
0.01
0.01%
2023/03/06
76.75
0.49
0.64%
2023/03/03
76.26
0.32
0.42%
2023/03/02
75.94
0.39
0.51%
2023/03/01
76.33
0.00
0.00%
2023/02/28
76.33
0.17
0.22%
2023/02/27
76.16
0.19
0.25%
2023/02/24
75.97
0.03
0.04%
2023/02/23
75.94
0.40
0.53%
2023/02/22
75.54
0.36
0.47%
2023/02/21
75.90
0.09
0.12%
2023/02/17
75.99
0.45
0.59%

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