摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

76.45美元0.37(0.48%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.68%
3月2.39%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      76.45
      0.37
      0.48%
    • 2023/12/07
      76.82
      0.02
      0.03%
    • 2023/12/06
      76.80
      0.16
      0.21%
    • 2023/12/05
      76.64
      0.08
      0.10%
    • 2023/12/04
      76.56
      0.28
      0.37%
    • 2023/12/01
      76.28
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/30
      76.33
      0.20
      0.26%
    • 2023/11/29
      76.13
      0.38
      0.50%
    • 2023/11/28
      75.75
      0.14
      0.19%
    • 2023/11/27
      75.61
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/24
      75.57
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/22
      75.54
      0.17
      0.23%
    • 2023/11/21
      75.71
      0.34
      0.45%
    • 2023/11/20
      75.37
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/17
      75.35
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      75.34
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/15
      75.43
      0.11
      0.15%
    • 2023/11/14
      75.32
      0.66
      0.88%
    • 2023/11/13
      74.66
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/10
      74.63
      0.20
      0.27%
    • 2023/11/09
      74.83
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/08
      74.82
      0.40
      0.53%
    • 2023/11/07
      75.22
      0.27
      0.36%
    • 2023/11/06
      75.49
      0.27
      0.36%
    • 2023/11/03
      75.22
      0.70
      0.94%
    • 2023/11/02
      74.52
      0.62
      0.84%
    • 2023/11/01
      73.90
      0.13
      0.18%
    • 2023/10/31
      73.77
      0.10
      0.14%
    • 2023/10/30
      73.67
      0.07
      0.10%
    • 2023/10/27
      73.74
      0.01
      0.01%

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