摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

77.29美元0.19(0.25%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.12%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      77.29
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/17
      77.10
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/16
      77.18
      0.44
      0.57%
    • 2024/04/15
      77.62
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/12
      77.69
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/11
      77.76
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/10
      78.02
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/09
      78.13
      0.29
      0.37%
    • 2024/04/08
      78.42
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/05
      78.35
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/04
      78.52
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/03
      78.33
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/02
      78.46
      0.24
      0.31%
    • 2024/03/28
      78.70
      0.13
      0.17%
    • 2024/03/27
      78.57
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      78.55
      0.29
      0.37%
    • 2024/03/25
      78.84
      0.23
      0.29%
    • 2024/03/22
      78.61
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/21
      78.59
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/20
      78.44
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/19
      78.30
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/18
      78.27
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/15
      78.24
      0.17
      0.22%
    • 2024/03/14
      78.41
      0.24
      0.31%
    • 2024/03/13
      78.65
      0.26
      0.33%
    • 2024/03/12
      78.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/11
      78.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/08
      78.36
      0.24
      0.31%
    • 2024/03/07
      78.60
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/06
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      0.09
      0.12%

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