摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

80.70美元0.06(0.07%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.8%
1年9.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      80.70
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/20
      80.76
      0.11
      0.14%
    • 2025/05/19
      80.65
      0.08
      0.10%
    • 2025/05/16
      80.73
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/15
      80.57
      0.17
      0.21%
    • 2025/05/14
      80.74
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/13
      80.58
      0.09
      0.11%
    • 2025/05/12
      80.49
      0.38
      0.47%
    • 2025/05/09
      80.11
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/08
      80.06
      0.30
      0.37%
    • 2025/05/07
      80.36
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/06
      80.29
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/05
      80.25
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/02
      80.28
      0.17
      0.21%
    • 2025/05/01
      80.11
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      80.05
      0.13
      0.16%
    • 2025/04/29
      80.18
      0.04
      0.05%
    • 2025/04/28
      80.22
      0.20
      0.25%
    • 2025/04/25
      80.02
      0.25
      0.31%
    • 2025/04/24
      79.77
      0.02
      0.03%
    • 2025/04/23
      79.79
      0.70
      0.89%
    • 2025/04/22
      79.09
      0.03
      0.04%
    • 2025/04/17
      79.06
      0.20
      0.25%
    • 2025/04/16
      78.86
      0.10
      0.13%
    • 2025/04/15
      78.76
      0.22
      0.28%
    • 2025/04/14
      78.54
      0.48
      0.62%
    • 2025/04/11
      78.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/10
      78.06
      1.40
      1.83%
    • 2025/04/09
      76.66
      1.79
      2.28%
    • 2025/04/08
      78.45
      0.29
      0.37%

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