摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

78.14美元0.14(0.18%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.61%
1年10.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      78.14
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/23
      78.28
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/22
      78.32
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/21
      78.35
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/20
      78.33
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/17
      78.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      78.27
      0.17
      0.22%
    • 2024/05/15
      78.10
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/14
      77.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/13
      77.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      77.98
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/09
      77.88
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/08
      77.96
      0.51
      0.65%
    • 2024/05/07
      78.47
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/06
      78.41
      0.35
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      78.06
      0.28
      0.36%
    • 2024/05/02
      77.78
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/01
      77.57
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/30
      77.68
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/29
      77.61
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/26
      77.38
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/25
      77.30
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/24
      77.57
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/23
      77.38
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/22
      77.16
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/19
      77.07
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/18
      77.29
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/17
      77.10
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/16
      77.18
      0.44
      0.57%
    • 2024/04/15
      77.62
      0.07
      0.09%

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