摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

89.6美元0.21(0.23%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.11%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      89.60
      0.21
      0.23%
    • 2021/03/04
      89.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/03
      89.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/02
      89.79
      0.15
      0.17%
    • 2021/03/01
      89.64
      0.42
      0.47%
    • 2021/02/26
      89.22
      0.73
      0.81%
    • 2021/02/25
      89.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/24
      89.97
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/23
      89.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      89.88
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/19
      89.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      89.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      89.98
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/16
      90.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/12
      90.01
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      90.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      90.02
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/09
      89.94
      0.36
      0.40%
    • 2021/02/08
      90.30
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/05
      90.17
      0.17
      0.19%
    • 2021/02/04
      90.00
      0.16
      0.18%
    • 2021/02/03
      89.84
      0.19
      0.21%
    • 2021/02/02
      89.65
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/01
      89.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      89.55
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/28
      89.45
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/27
      89.51
      0.17
      0.19%
    • 2021/01/26
      89.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      89.67
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/22
      89.61
      0.05
      0.06%

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