PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

19.88美元0.01(0.05%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.63%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/28
      19.87
      0.04
      0.20%
    • 2023/03/27
      19.91
      0.11
      0.55%
    • 2023/03/24
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/23
      20.03
      0.07
      0.35%
    • 2023/03/22
      19.96
      0.12
      0.61%
    • 2023/03/21
      19.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      19.84
      0.05
      0.25%
    • 2023/03/17
      19.89
      0.10
      0.51%
    • 2023/03/16
      19.79
      0.07
      0.35%
    • 2023/03/15
      19.86
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/14
      19.83
      0.14
      0.70%
    • 2023/03/13
      19.97
      0.08
      0.40%
    • 2023/03/10
      19.89
      0.18
      0.91%
    • 2023/03/09
      19.71
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      19.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      19.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      19.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      19.68
      0.11
      0.56%
    • 2023/03/02
      19.57
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/01
      19.62
      0.08
      0.41%
    • 2023/02/28
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/27
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/24
      19.69
      0.09
      0.46%
    • 2023/02/23
      19.78
      0.06
      0.30%
    • 2023/02/22
      19.72
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/21
      19.69
      0.16
      0.81%
    • 2023/02/17
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/16
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2023/02/15
      19.88
      0.04
      0.20%

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