PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

19.71美元0.04(0.2%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.02%
3月0.72%
1年14.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2022/12/01
      19.67
      0.19
      0.98%
    • 2022/11/30
      19.48
      0.06
      0.31%
    • 2022/11/29
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/28
      19.44
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/25
      19.42
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/23
      19.39
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/22
      19.29
      0.06
      0.31%
    • 2022/11/21
      19.23
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/18
      19.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      19.20
      0.07
      0.36%
    • 2022/11/16
      19.27
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/15
      19.17
      0.11
      0.58%
    • 2022/11/14
      19.06
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/11
      19.03
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      19.02
      0.29
      1.55%
    • 2022/11/09
      18.73
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/08
      18.69
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/07
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/04
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/03
      18.64
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/02
      18.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      18.73
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/31
      18.68
      0.04
      0.21%
    • 2022/10/28
      18.72
      0.04
      0.21%
    • 2022/10/27
      18.76
      0.11
      0.59%
    • 2022/10/26
      18.65
      0.09
      0.49%
    • 2022/10/25
      18.56
      0.15
      0.82%
    • 2022/10/24
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/21
      18.40
      0.04
      0.22%

    下載歷史報價