PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.35美元0.05(0.25%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.68%

3月1.5%

1年4.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
20.35
0.05
0.25%
2023/11/29
20.40
0.11
0.54%
2023/11/28
20.29
0.07
0.35%
2023/11/27
20.22
0.11
0.55%
2023/11/24
20.11
0.07
0.35%
2023/11/22
20.18
0.02
0.10%
2023/11/21
20.16
0.02
0.10%
2023/11/20
20.14
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2023/11/17
20.11
0.03
0.15%
2023/11/16
20.08
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0.45%
2023/11/15
19.99
0.07
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2023/11/14
20.06
0.24
1.21%
2023/11/13
19.82
0.00
0.00%
2023/11/10
19.82
0.01
0.05%
2023/11/09
19.81
0.11
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
19.92
0.06
0.30%
2023/11/07
19.86
0.07
0.35%
2023/11/06
19.79
0.07
0.35%
2023/11/03
19.86
0.13
0.66%
2023/11/02
19.73
0.14
0.72%
2023/11/01
19.59
0.15
0.77%
2023/10/31
19.44
0.00
0.00%
2023/10/30
19.44
0.03
0.15%
2023/10/27
19.47
0.03
0.15%
2023/10/26
19.44
0.08
0.41%
2023/10/25
19.36
0.09
0.46%
2023/10/24
19.45
0.07
0.36%
2023/10/23
19.38
0.06
0.31%
2023/10/20
19.32
0.05
0.26%
2023/10/19
19.27
0.08
0.41%

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