PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

19.88美元0.01(0.05%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.86%

3月2.63%

1年4.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
19.88
0.01
0.05%
2023/03/28
19.87
0.04
0.20%
2023/03/27
19.91
0.11
0.55%
2023/03/24
20.02
0.01
0.05%
2023/03/23
20.03
0.07
0.35%
2023/03/22
19.96
0.12
0.61%
2023/03/21
19.84
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0.00%
2023/03/20
19.84
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0.25%
2023/03/17
19.89
0.10
0.51%
2023/03/16
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2023/03/15
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2023/03/14
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0.14
0.70%
2023/03/13
19.97
0.08
0.40%
2023/03/10
19.89
0.18
0.91%
2023/03/09
19.71
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
19.68
0.00
0.00%
2023/03/07
19.68
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2023/03/06
19.68
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2023/03/03
19.68
0.11
0.56%
2023/03/02
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0.26%
2023/03/01
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0.41%
2023/02/28
19.70
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0.05%
2023/02/27
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0.10%
2023/02/24
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2023/02/23
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0.81%
2023/02/17
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0.10%
2023/02/16
19.83
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