PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.56美元0.02(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.85%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      21.56
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/24
      21.54
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/23
      21.57
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/22
      21.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/19
      21.57
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/18
      21.61
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/17
      21.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      21.63
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/15
      21.57
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/12
      21.59
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/11
      21.56
      0.09
      0.42%
    • 2024/07/10
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/09
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      21.46
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/05
      21.43
      0.08
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      21.35
      0.10
      0.47%
    • 2024/07/02
      21.25
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/01
      21.21
      0.08
      0.38%
    • 2024/06/28
      21.29
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/27
      21.34
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/26
      21.32
      0.08
      0.37%
    • 2024/06/25
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      21.37
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/18
      21.40
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/17
      21.33
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/14
      21.40
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      0.14%
    • 2024/06/13
      21.37
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      0.33%
    • 2024/06/12
      21.30
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