PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

23.38美元0.01(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.23%
1年3.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      23.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      23.39
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/21
      23.34
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/20
      23.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/19
      23.40
      0.08
      0.34%
    • 2021/07/16
      23.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      23.32
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/14
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2021/07/13
      23.21
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/12
      23.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      23.24
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/08
      23.29
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/07
      23.27
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/06
      23.23
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/02
      23.18
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      23.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      23.15
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/29
      23.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      23.12
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/25
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/24
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/23
      23.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      23.08
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      0.00%
    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      23.14
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      0.26%
    • 2021/06/17
      23.08
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      0.09%
    • 2021/06/16
      23.06
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      0.17%
    • 2021/06/15
      23.10
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      0.04%
    • 2021/06/14
      23.11
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      0.17%
    • 2021/06/11
      23.15
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