PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.91美元0.03(0.13%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.21%
1年6.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      22.91
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/05
      22.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      22.87
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/03
      22.85
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/30
      22.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      22.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      22.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/26
      22.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      22.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      22.88
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/21
      22.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      22.86
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/19
      22.84
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/16
      22.86
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      22.89
      0.10
      0.44%
    • 2021/04/14
      22.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/12
      22.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      22.78
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/08
      22.81
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/07
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/05
      22.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/01
      22.73
      0.09
      0.40%
    • 2021/03/31
      22.64
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/30
      22.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/29
      22.64
      0.06
      0.26%
    • 2021/03/26
      22.70
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/25
      22.72
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價