PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.10美元0.06(0.28%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.2%
1年6.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      21.10
      0.06
      0.28%
    • 2024/05/22
      21.16
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/21
      21.20
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/20
      21.16
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/17
      21.18
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/16
      21.22
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/15
      21.24
      0.13
      0.62%
    • 2024/05/14
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/13
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/10
      21.07
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/09
      21.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      21.09
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/07
      21.12
      0.05
      0.24%
    • 2024/05/06
      21.07
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/03
      21.04
      0.11
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      20.93
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/01
      20.85
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/30
      20.81
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/29
      20.88
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/26
      20.82
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/25
      20.76
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/24
      20.83
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/23
      20.88
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/22
      20.85
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/19
      20.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      20.81
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/17
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/16
      20.78
      0.09
      0.43%
    • 2024/04/15
      20.87
      0.11
      0.52%
    • 2024/04/12
      20.98
      0.06
      0.29%

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