PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.48美元0.05(0.22%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.86%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      22.48
      0.05
      0.22%
    • 2025/04/24
      22.43
      0.12
      0.54%
    • 2025/04/23
      22.31
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/22
      22.28
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/21
      22.23
      0.09
      0.40%
    • 2025/04/17
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/16
      22.31
      0.06
      0.27%
    • 2025/04/15
      22.25
      0.06
      0.27%
    • 2025/04/14
      22.19
      0.14
      0.64%
    • 2025/04/11
      22.05
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/10
      22.10
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/09
      22.14
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/08
      22.19
      0.09
      0.40%
    • 2025/04/07
      22.28
      0.27
      1.20%
    • 2025/04/04
      22.55
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      22.59
      0.07
      0.31%
    • 2025/04/02
      22.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      22.52
      0.06
      0.27%
    • 2025/03/31
      22.46
      0.04
      0.18%
    • 2025/03/28
      22.42
      0.09
      0.40%
    • 2025/03/27
      22.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/26
      22.34
      0.04
      0.18%
    • 2025/03/25
      22.38
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/24
      22.37
      0.07
      0.31%
    • 2025/03/21
      22.44
      0.02
      0.09%
    • 2025/03/20
      22.46
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/19
      22.43
      0.05
      0.22%
    • 2025/03/18
      22.38
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/17
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2025/03/14
      22.32
      0.03
      0.13%

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