PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.10美元0.01(0.05%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.72%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      21.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      21.09
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/07
      21.12
      0.05
      0.24%
    • 2024/05/06
      21.07
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/03
      21.04
      0.11
      0.53%
    • 2024/05/02
      20.93
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      0.38%
    • 2024/05/01
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    • 2024/04/30
      20.81
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      0.34%
    • 2024/04/29
      20.88
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/26
      20.82
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/25
      20.76
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/24
      20.83
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/23
      20.88
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/22
      20.85
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/19
      20.82
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      20.81
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/17
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/16
      20.78
      0.09
      0.43%
    • 2024/04/15
      20.87
      0.11
      0.52%
    • 2024/04/12
      20.98
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      0.29%
    • 2024/04/11
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      0.19%
    • 2024/04/10
      20.96
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      0.81%
    • 2024/04/09
      21.13
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      0.33%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      21.08
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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