PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.79美元0.03(0.13%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.26%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/25
      22.76
      0.15
      0.66%
    • 2021/02/19
      23.01
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/18
      23.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      23.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      23.05
      0.11
      0.48%
    • 2021/02/12
      23.16
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/11
      23.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      23.22
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/09
      23.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      23.19
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/05
      23.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/01
      23.19
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      23.17
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/28
      23.21
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/27
      23.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      23.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      23.24
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/22
      23.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      23.19
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/20
      23.22
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/19
      23.20
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/15
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/14
      23.15
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/13
      23.17
      0.09
      0.39%
    • 2021/01/12
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/11
      23.11
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/08
      23.15
      0.02
      0.09%

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