PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

19.48美元0.07(0.36%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.34%
3月7%
1年16.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      19.48
      0.07
      0.36%
    • 2022/06/28
      19.41
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/27
      19.44
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/24
      19.52
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/23
      19.56
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/22
      19.48
      0.11
      0.57%
    • 2022/06/21
      19.37
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/17
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/16
      19.44
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/15
      19.46
      0.15
      0.78%
    • 2022/06/14
      19.31
      0.13
      0.67%
    • 2022/06/13
      19.44
      0.33
      1.67%
    • 2022/06/10
      19.77
      0.15
      0.75%
    • 2022/06/09
      19.92
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/08
      19.98
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/06
      20.01
      0.09
      0.45%
    • 2022/06/03
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/02
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/01
      20.14
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/31
      20.19
      0.10
      0.49%
    • 2022/05/27
      20.29
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/26
      20.24
      0.03
      0.15%
    • 2022/05/25
      20.21
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/24
      20.16
      0.10
      0.50%
    • 2022/05/23
      20.06
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/20
      20.11
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/19
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/18
      20.05
      0.03
      0.15%
    • 2022/05/17
      20.02
      0.10
      0.50%

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