PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.35美元0.05(0.25%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.68%
3月1.5%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      20.35
      0.05
      0.25%
    • 2023/11/29
      20.40
      0.11
      0.54%
    • 2023/11/28
      20.29
      0.07
      0.35%
    • 2023/11/27
      20.22
      0.11
      0.55%
    • 2023/11/24
      20.11
      0.07
      0.35%
    • 2023/11/22
      20.18
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/21
      20.16
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/20
      20.14
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/17
      20.11
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/16
      20.08
      0.09
      0.45%
    • 2023/11/15
      19.99
      0.07
      0.35%
    • 2023/11/14
      20.06
      0.24
      1.21%
    • 2023/11/13
      19.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/09
      19.81
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      19.92
      0.06
      0.30%
    • 2023/11/07
      19.86
      0.07
      0.35%
    • 2023/11/06
      19.79
      0.07
      0.35%
    • 2023/11/03
      19.86
      0.13
      0.66%
    • 2023/11/02
      19.73
      0.14
      0.72%
    • 2023/11/01
      19.59
      0.15
      0.77%
    • 2023/10/31
      19.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      19.44
      0.03
      0.15%
    • 2023/10/27
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2023/10/26
      19.44
      0.08
      0.41%
    • 2023/10/25
      19.36
      0.09
      0.46%
    • 2023/10/24
      19.45
      0.07
      0.36%
    • 2023/10/23
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2023/10/20
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2023/10/19
      19.27
      0.08
      0.41%

    下載歷史報價