摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)

223.85美元0.23(0.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.35%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      223.85
      0.23
      0.10%
    • 2024/12/23
      223.62
      0.46
      0.21%
    • 2024/12/20
      223.16
      0.55
      0.25%
    • 2024/12/19
      223.71
      1.23
      0.55%
    • 2024/12/18
      224.94
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/17
      224.99
      0.31
      0.14%
    • 2024/12/16
      225.30
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/13
      225.43
      0.28
      0.12%
    • 2024/12/12
      225.71
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/11
      225.80
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/10
      225.73
      0.24
      0.11%
    • 2024/12/09
      225.97
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/06
      225.83
      0.22
      0.10%
    • 2024/12/05
      225.61
      0.35
      0.16%
    • 2024/12/04
      225.26
      0.58
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      224.68
      0.40
      0.18%
    • 2024/12/02
      225.08
      0.22
      0.10%
    • 2024/11/29
      224.86
      0.35
      0.16%
    • 2024/11/27
      224.51
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/26
      224.57
      0.19
      0.09%
    • 2024/11/25
      224.38
      0.34
      0.15%
    • 2024/11/22
      224.04
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/21
      223.98
      0.21
      0.09%
    • 2024/11/20
      223.77
      0.22
      0.10%
    • 2024/11/19
      223.55
      0.41
      0.18%

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