摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

187.47美元0.94(0.5%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.88%

3月0.36%

1年4.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
187.47
0.94
0.50%
2023/03/23
188.41
0.53
0.28%
2023/03/22
187.88
0.30
0.16%
2023/03/21
187.58
0.43
0.23%
2023/03/20
187.15
0.35
0.19%
2023/03/17
187.50
0.56
0.30%
2023/03/16
186.94
0.08
0.04%
2023/03/15
186.86
1.48
0.79%
2023/03/14
188.34
0.95
0.51%
2023/03/13
187.39
1.05
0.56%
2023/03/10
188.44
0.83
0.44%
2023/03/09
189.27
0.97
0.51%
2023/03/08
190.24
0.86
0.45%
2023/03/07
191.10
0.03
0.02%
2023/03/06
191.07
1.20
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
189.87
0.81
0.43%
2023/03/02
189.06
0.98
0.52%
2023/03/01
190.04
0.01
0.01%
2023/02/28
190.03
0.43
0.23%
2023/02/27
189.60
0.46
0.24%
2023/02/24
189.14
0.07
0.04%
2023/02/23
189.07
1.01
0.54%
2023/02/22
188.06
0.91
0.48%
2023/02/21
188.97
0.22
0.12%
2023/02/17
189.19
1.12
0.59%
2023/02/16
190.31
0.32
0.17%
2023/02/15
190.63
0.48
0.25%
2023/02/14
191.11
0.24
0.13%
2023/02/13
190.87
0.57
0.30%
2023/02/10
191.44
1.08
0.56%

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