摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)

213.37美元0.39(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.75%
1年10.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      213.37
      0.39
      0.18%
    • 2024/07/11
      212.98
      0.48
      0.23%
    • 2024/07/10
      212.50
      0.20
      0.09%
    • 2024/07/09
      212.30
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/08
      212.26
      0.63
      0.30%
    • 2024/07/05
      211.63
      0.38
      0.18%
    • 2024/07/03
      211.25
      0.26
      0.12%
    • 2024/07/02
      210.99
      0.35
      0.17%
    • 2024/07/01
      211.34
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/28
      211.38
      0.39
      0.19%
    • 2024/06/27
      210.99
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/26
      211.11
      0.30
      0.14%
    • 2024/06/25
      211.41
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/24
      211.30
      0.22
      0.10%
    • 2024/06/21
      211.08
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      211.14
      0.23
      0.11%
    • 2024/06/18
      210.91
      0.29
      0.14%
    • 2024/06/17
      210.62
      0.35
      0.17%
    • 2024/06/14
      210.97
      0.54
      0.26%
    • 2024/06/13
      211.51
      0.25
      0.12%
    • 2024/06/12
      211.26
      0.86
      0.41%
    • 2024/06/11
      210.40
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/10
      210.45
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/07
      210.47
      0.35
      0.17%
    • 2024/06/06
      210.82
      0.15
      0.07%
    • 2024/06/05
      210.67
      0.35
      0.17%
    • 2024/06/04
      210.32
      0.34
      0.16%
    • 2024/06/03
      209.98
      0.63
      0.30%
    • 2024/05/31
      209.35
      0.58
      0.28%
    • 2024/05/30
      208.77
      0.20
      0.10%

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