摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

182.55美元0.69(0.38%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.42%
1年11.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      182.55
      0.69
      0.38%
    • 2022/10/04
      181.86
      2.30
      1.28%
    • 2022/10/03
      179.56
      0.51
      0.29%
    • 2022/09/30
      179.05
      0.16
      0.09%
    • 2022/09/29
      179.21
      0.27
      0.15%
    • 2022/09/28
      178.94
      1.25
      0.69%
    • 2022/09/27
      180.19
      0.31
      0.17%
    • 2022/09/26
      180.50
      1.31
      0.72%
    • 2022/09/23
      181.81
      2.42
      1.31%
    • 2022/09/22
      184.23
      0.53
      0.29%
    • 2022/09/21
      184.76
      0.02
      0.01%
    • 2022/09/20
      184.74
      0.59
      0.32%
    • 2022/09/19
      184.15
      0.39
      0.21%
    • 2022/09/16
      184.54
      1.59
      0.85%
    • 2022/09/15
      186.13
      0.27
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      186.40
      1.94
      1.03%
    • 2022/09/13
      188.34
      0.64
      0.34%
    • 2022/09/12
      188.98
      0.88
      0.47%
    • 2022/09/09
      188.10
      1.48
      0.79%
    • 2022/09/08
      186.62
      1.06
      0.57%
    • 2022/09/07
      185.56
      0.42
      0.23%
    • 2022/09/06
      185.98
      0.42
      0.23%
    • 2022/09/02
      185.56
      0.09
      0.05%
    • 2022/09/01
      185.65
      1.18
      0.63%
    • 2022/08/31
      186.83
      1.46
      0.78%
    • 2022/08/30
      188.29
      0.32
      0.17%
    • 2022/08/29
      188.61
      1.75
      0.92%
    • 2022/08/26
      190.36
      0.53
      0.28%
    • 2022/08/25
      189.83
      0.18
      0.10%
    • 2022/08/24
      189.65
      0.06
      0.03%

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