摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)

222.25美元0.03(0.01%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.35%
1年14.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      222.25
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/10
      222.22
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/09
      222.20
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/08
      222.17
      0.37
      0.17%
    • 2024/10/07
      222.54
      0.36
      0.16%
    • 2024/10/04
      222.18
      0.94
      0.42%
    • 2024/10/03
      223.12
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/02
      223.15
      0.09
      0.04%
    • 2024/10/01
      223.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      223.24
      0.18
      0.08%
    • 2024/09/27
      223.06
      0.35
      0.16%
    • 2024/09/26
      222.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      222.71
      0.05
      0.02%
    • 2024/09/24
      222.76
      0.08
      0.04%
    • 2024/09/23
      222.84
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      222.93
      0.21
      0.09%
    • 2024/09/19
      222.72
      0.06
      0.03%
    • 2024/09/18
      222.78
      0.73
      0.33%
    • 2024/09/17
      222.05
      0.49
      0.22%
    • 2024/09/16
      221.56
      0.76
      0.34%
    • 2024/09/13
      220.80
      0.36
      0.16%
    • 2024/09/12
      220.44
      0.18
      0.08%
    • 2024/09/11
      220.26
      0.13
      0.06%
    • 2024/09/10
      220.39
      0.27
      0.12%
    • 2024/09/09
      220.12
      0.05
      0.02%
    • 2024/09/06
      220.07
      0.43
      0.20%
    • 2024/09/05
      219.64
      0.69
      0.32%
    • 2024/09/04
      218.95
      0.28
      0.13%
    • 2024/09/03
      219.23
      0.16
      0.07%
    • 2024/08/30
      219.39
      0.14
      0.06%

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