歐義銳榮新興市場債券基金 R2

458.34美元1.02(0.22%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.63%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      458.34
      1.02
      0.22%
    • 2021/07/30
      457.32
      0.53
      0.12%
    • 2021/07/29
      456.79
      0.26
      0.06%
    • 2021/07/28
      457.05
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/27
      457.07
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/26
      457.05
      0.48
      0.11%
    • 2021/07/23
      457.53
      0.27
      0.06%
    • 2021/07/22
      457.80
      0.39
      0.09%
    • 2021/07/21
      457.41
      0.55
      0.12%
    • 2021/07/20
      457.96
      0.44
      0.10%
    • 2021/07/19
      458.40
      0.30
      0.07%
    • 2021/07/16
      458.10
      0.33
      0.07%
    • 2021/07/15
      457.77
      0.80
      0.18%
    • 2021/07/14
      456.97
      1.12
      0.25%
    • 2021/07/13
      455.85
      0.68
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      456.53
      0.10
      0.02%
    • 2021/07/09
      456.63
      0.29
      0.06%
    • 2021/07/08
      456.92
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/07
      456.98
      0.70
      0.15%
    • 2021/07/06
      456.28
      0.83
      0.18%
    • 2021/07/05
      455.45
      0.52
      0.11%
    • 2021/07/02
      455.97
      0.50
      0.11%
    • 2021/07/01
      456.47
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/30
      456.36
      0.25
      0.06%
    • 2021/06/29
      456.61
      0.02
      0.00%
    • 2021/06/28
      456.63
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/25
      456.59
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/24
      456.48
      0.18
      0.04%
    • 2021/06/22
      456.66
      0.22
      0.05%
    • 2021/06/21
      456.88
      1.48
      0.32%

    下載歷史報價