歐義銳榮新興市場債券基金 R2

367.21美元0.34(0.09%)

2022/11/24更新

績效 /

1月9.12%

3月1.65%

1年17.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
367.21
0.34
0.09%
2022/11/23
366.87
2.73
0.75%
2022/11/22
364.14
2.33
0.64%
2022/11/21
361.81
0.59
0.16%
2022/11/18
362.40
0.69
0.19%
2022/11/17
363.09
2.97
0.81%
2022/11/16
366.06
1.52
0.42%
2022/11/15
364.54
3.13
0.87%
2022/11/14
361.41
2.36
0.66%
2022/11/11
359.05
1.82
0.51%
2022/11/10
357.23
6.24
1.78%
2022/11/09
350.99
0.31
0.09%
2022/11/08
350.68
1.80
0.52%
2022/11/07
348.88
2.25
0.65%
2022/11/04
346.63
1.62
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
345.01
1.99
0.57%
2022/11/02
347.00
1.31
0.38%
2022/10/31
345.69
1.00
0.29%
2022/10/28
346.69
0.39
0.11%
2022/10/27
346.30
2.25
0.65%
2022/10/26
344.05
3.55
1.04%
2022/10/25
340.50
3.99
1.19%
2022/10/24
336.51
1.35
0.40%
2022/10/21
335.16
1.59
0.47%
2022/10/20
336.75
2.07
0.61%
2022/10/19
338.82
2.50
0.73%
2022/10/18
341.32
0.78
0.23%
2022/10/17
340.54
0.87
0.26%
2022/10/14
339.67
0.39
0.12%
2022/10/13
340.06
2.87
0.84%

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