歐義銳榮新興市場債券基金 R2

434.80美元1.28(0.3%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.73%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      434.80
      1.28
      0.30%
    • 2022/01/20
      433.52
      1.81
      0.42%
    • 2022/01/19
      431.71
      1.74
      0.41%
    • 2022/01/18
      429.97
      2.71
      0.63%
    • 2022/01/17
      432.68
      1.61
      0.37%
    • 2022/01/14
      434.29
      3.09
      0.71%
    • 2022/01/13
      437.38
      0.61
      0.14%
    • 2022/01/12
      437.99
      0.20
      0.05%
    • 2022/01/11
      438.19
      0.40
      0.09%
    • 2022/01/10
      437.79
      1.84
      0.42%
    • 2022/01/07
      439.63
      0.96
      0.22%
    • 2022/01/06
      440.59
      2.66
      0.60%
    • 2022/01/05
      443.25
      1.78
      0.40%
    • 2022/01/04
      445.03
      0.09
      0.02%
    • 2022/01/03
      444.94
      1.29
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      446.23
      0.24
      0.05%
    • 2021/12/30
      446.47
      1.05
      0.24%
    • 2021/12/29
      445.42
      0.17
      0.04%
    • 2021/12/28
      445.25
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/27
      445.34
      0.49
      0.11%
    • 2021/12/23
      444.85
      0.14
      0.03%
    • 2021/12/22
      444.71
      0.05
      0.01%
    • 2021/12/21
      444.76
      0.54
      0.12%
    • 2021/12/20
      444.22
      1.60
      0.36%
    • 2021/12/17
      445.82
      0.14
      0.03%
    • 2021/12/16
      445.96
      0.29
      0.07%
    • 2021/12/15
      445.67
      1.32
      0.30%
    • 2021/12/14
      446.99
      0.67
      0.15%
    • 2021/12/13
      447.66
      0.93
      0.21%
    • 2021/12/10
      446.73
      0.39
      0.09%

    下載歷史報價