歐義銳榮新興市場債券基金R2

412.85美元0.1(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.32%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      412.85
      0.10
      0.02%
    • 2024/07/24
      412.95
      1.31
      0.32%
    • 2024/07/23
      414.26
      0.55
      0.13%
    • 2024/07/22
      413.71
      1.02
      0.25%
    • 2024/07/19
      412.69
      1.25
      0.30%
    • 2024/07/18
      413.94
      1.02
      0.25%
    • 2024/07/17
      414.96
      0.74
      0.18%
    • 2024/07/16
      415.70
      0.83
      0.20%
    • 2024/07/15
      414.87
      0.84
      0.20%
    • 2024/07/12
      415.71
      0.45
      0.11%
    • 2024/07/11
      415.26
      2.96
      0.72%
    • 2024/07/10
      412.30
      1.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      411.27
      0.51
      0.12%
    • 2024/07/08
      411.78
      1.28
      0.31%
    • 2024/07/05
      410.50
      2.72
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      407.78
      0.23
      0.06%
    • 2024/07/03
      408.01
      2.70
      0.67%
    • 2024/07/02
      405.31
      0.63
      0.16%
    • 2024/07/01
      404.68
      2.76
      0.68%
    • 2024/06/28
      407.44
      1.62
      0.40%
    • 2024/06/27
      409.06
      0.15
      0.04%
    • 2024/06/26
      408.91
      1.19
      0.29%
    • 2024/06/25
      410.10
      0.23
      0.06%
    • 2024/06/24
      409.87
      0.42
      0.10%
    • 2024/06/21
      409.45
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/20
      409.56
      0.10
      0.02%
    • 2024/06/19
      409.66
      0.56
      0.14%
    • 2024/06/18
      410.22
      1.91
      0.47%
    • 2024/06/17
      408.31
      1.87
      0.46%
    • 2024/06/14
      410.18
      0.24
      0.06%

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