歐義銳榮新興市場債券基金 R2

401.40美元1.53(0.38%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.29%
1年7.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      401.40
      1.53
      0.38%
    • 2024/04/23
      402.93
      0.67
      0.17%
    • 2024/04/22
      402.26
      0.78
      0.19%
    • 2024/04/19
      401.48
      0.15
      0.04%
    • 2024/04/18
      401.33
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/17
      401.25
      2.65
      0.67%
    • 2024/04/16
      398.60
      2.88
      0.72%
    • 2024/04/15
      401.48
      3.42
      0.85%
    • 2024/04/12
      404.90
      0.27
      0.07%
    • 2024/04/11
      405.17
      2.32
      0.57%
    • 2024/04/10
      407.49
      3.57
      0.87%
    • 2024/04/09
      411.06
      1.85
      0.45%
    • 2024/04/08
      409.21
      0.22
      0.05%
    • 2024/04/05
      408.99
      1.44
      0.35%
    • 2024/04/04
      410.43
      2.14
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      408.29
      0.58
      0.14%
    • 2024/04/02
      407.71
      3.60
      0.88%
    • 2024/03/28
      411.31
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/27
      411.39
      0.92
      0.22%
    • 2024/03/26
      410.47
      0.29
      0.07%
    • 2024/03/25
      410.18
      0.39
      0.10%
    • 2024/03/22
      410.57
      1.32
      0.32%
    • 2024/03/21
      409.25
      3.34
      0.82%
    • 2024/03/20
      405.91
      1.25
      0.31%
    • 2024/03/19
      404.66
      0.91
      0.23%
    • 2024/03/18
      403.75
      0.40
      0.10%
    • 2024/03/15
      404.15
      0.57
      0.14%
    • 2024/03/14
      404.72
      1.89
      0.47%
    • 2024/03/13
      406.61
      0.20
      0.05%
    • 2024/03/12
      406.41
      0.51
      0.13%

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