歐義銳榮新興市場債券基金 R2

388.41美元0.45(0.12%)

2023/12/07更新

績效 /

1月5.68%

3月3.98%

1年3.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
388.41
0.45
0.12%
2023/12/06
388.86
2.14
0.55%
2023/12/05
386.72
2.80
0.73%
2023/12/04
383.92
0.23
0.06%
2023/12/01
383.69
2.15
0.56%
2023/11/30
381.54
0.66
0.17%
2023/11/29
382.20
3.77
1.00%
2023/11/28
378.43
0.86
0.23%
2023/11/27
377.57
1.08
0.29%
2023/11/24
376.49
0.29
0.08%
2023/11/23
376.20
0.45
0.12%
2023/11/22
376.65
0.55
0.15%
2023/11/21
376.10
2.02
0.54%
2023/11/20
374.08
1.40
0.38%
2023/11/17
372.68
1.06
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
371.62
1.98
0.54%
2023/11/15
369.64
0.44
0.12%
2023/11/14
370.08
4.63
1.27%
2023/11/13
365.45
0.59
0.16%
2023/11/10
366.04
0.27
0.07%
2023/11/09
366.31
2.71
0.73%
2023/11/08
369.02
0.82
0.22%
2023/11/07
368.20
0.24
0.07%
2023/11/06
367.96
1.35
0.37%
2023/11/03
369.31
3.87
1.06%
2023/11/02
365.44
7.32
2.04%
2023/10/31
358.12
0.08
0.02%
2023/10/30
358.04
0.37
0.10%
2023/10/27
357.67
0.67
0.19%
2023/10/26
357.00
0.33
0.09%

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