歐義銳榮新興市場債券基金R2

428.39美元0.61(0.14%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.87%
1年14.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      428.39
      0.61
      0.14%
    • 2024/09/11
      427.78
      0.21
      0.05%
    • 2024/09/10
      427.57
      0.42
      0.10%
    • 2024/09/09
      427.15
      0.09
      0.02%
    • 2024/09/06
      427.24
      0.42
      0.10%
    • 2024/09/05
      426.82
      0.98
      0.23%
    • 2024/09/04
      425.84
      0.85
      0.20%
    • 2024/09/03
      424.99
      0.29
      0.07%
    • 2024/09/02
      424.70
      0.27
      0.06%
    • 2024/08/30
      424.97
      0.42
      0.10%
    • 2024/08/29
      425.39
      0.34
      0.08%
    • 2024/08/28
      425.73
      0.13
      0.03%
    • 2024/08/27
      425.60
      0.08
      0.02%
    • 2024/08/26
      425.52
      0.10
      0.02%
    • 2024/08/23
      425.42
      1.28
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      424.14
      0.96
      0.23%
    • 2024/08/21
      425.10
      0.41
      0.10%
    • 2024/08/20
      424.69
      1.46
      0.35%
    • 2024/08/19
      423.23
      1.06
      0.25%
    • 2024/08/16
      422.17
      0.81
      0.19%
    • 2024/08/14
      421.36
      1.32
      0.31%
    • 2024/08/13
      420.04
      1.22
      0.29%
    • 2024/08/12
      418.82
      0.88
      0.21%
    • 2024/08/09
      417.94
      1.64
      0.39%
    • 2024/08/08
      416.30
      0.15
      0.04%
    • 2024/08/07
      416.15
      0.63
      0.15%
    • 2024/08/06
      415.52
      0.78
      0.19%
    • 2024/08/05
      416.30
      2.41
      0.58%
    • 2024/08/02
      418.71
      1.74
      0.42%
    • 2024/08/01
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      0.51
      0.12%

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