歐義銳榮新興市場債券基金 R2

434.80美元1.28(0.3%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.24%

3月2.73%

1年4.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
434.80
1.28
0.30%
2022/01/20
433.52
1.81
0.42%
2022/01/19
431.71
1.74
0.41%
2022/01/18
429.97
2.71
0.63%
2022/01/17
432.68
1.61
0.37%
2022/01/14
434.29
3.09
0.71%
2022/01/13
437.38
0.61
0.14%
2022/01/12
437.99
0.20
0.05%
2022/01/11
438.19
0.40
0.09%
2022/01/10
437.79
1.84
0.42%
2022/01/07
439.63
0.96
0.22%
2022/01/06
440.59
2.66
0.60%
2022/01/05
443.25
1.78
0.40%
2022/01/04
445.03
0.09
0.02%
2022/01/03
444.94
1.29
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
446.23
0.24
0.05%
2021/12/30
446.47
1.05
0.24%
2021/12/29
445.42
0.17
0.04%
2021/12/28
445.25
0.09
0.02%
2021/12/27
445.34
0.49
0.11%
2021/12/23
444.85
0.14
0.03%
2021/12/22
444.71
0.05
0.01%
2021/12/21
444.76
0.54
0.12%
2021/12/20
444.22
1.60
0.36%
2021/12/17
445.82
0.14
0.03%
2021/12/16
445.96
0.29
0.07%
2021/12/15
445.67
1.32
0.30%
2021/12/14
446.99
0.67
0.15%
2021/12/13
447.66
0.93
0.21%
2021/12/10
446.73
0.39
0.09%

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