歐義銳榮新興市場債券基金 R2

388.41美元0.45(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月5.68%
3月3.98%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      388.41
      0.45
      0.12%
    • 2023/12/06
      388.86
      2.14
      0.55%
    • 2023/12/05
      386.72
      2.80
      0.73%
    • 2023/12/04
      383.92
      0.23
      0.06%
    • 2023/12/01
      383.69
      2.15
      0.56%
    • 2023/11/30
      381.54
      0.66
      0.17%
    • 2023/11/29
      382.20
      3.77
      1.00%
    • 2023/11/28
      378.43
      0.86
      0.23%
    • 2023/11/27
      377.57
      1.08
      0.29%
    • 2023/11/24
      376.49
      0.29
      0.08%
    • 2023/11/23
      376.20
      0.45
      0.12%
    • 2023/11/22
      376.65
      0.55
      0.15%
    • 2023/11/21
      376.10
      2.02
      0.54%
    • 2023/11/20
      374.08
      1.40
      0.38%
    • 2023/11/17
      372.68
      1.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      371.62
      1.98
      0.54%
    • 2023/11/15
      369.64
      0.44
      0.12%
    • 2023/11/14
      370.08
      4.63
      1.27%
    • 2023/11/13
      365.45
      0.59
      0.16%
    • 2023/11/10
      366.04
      0.27
      0.07%
    • 2023/11/09
      366.31
      2.71
      0.73%
    • 2023/11/08
      369.02
      0.82
      0.22%
    • 2023/11/07
      368.20
      0.24
      0.07%
    • 2023/11/06
      367.96
      1.35
      0.37%
    • 2023/11/03
      369.31
      3.87
      1.06%
    • 2023/11/02
      365.44
      7.32
      2.04%
    • 2023/10/31
      358.12
      0.08
      0.02%
    • 2023/10/30
      358.04
      0.37
      0.10%
    • 2023/10/27
      357.67
      0.67
      0.19%
    • 2023/10/26
      357.00
      0.33
      0.09%

    下載歷史報價