歐義銳榮新興市場債券基金 R2

378.30美元0.39(0.1%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.57%
3月0.48%
1年17.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      378.30
      0.39
      0.10%
    • 2022/08/08
      378.69
      2.61
      0.69%
    • 2022/08/05
      376.08
      1.44
      0.38%
    • 2022/08/04
      377.52
      2.70
      0.72%
    • 2022/08/03
      374.82
      1.01
      0.27%
    • 2022/08/02
      373.81
      1.65
      0.44%
    • 2022/08/01
      375.46
      2.68
      0.72%
    • 2022/07/29
      372.78
      2.93
      0.79%
    • 2022/07/28
      369.85
      4.58
      1.25%
    • 2022/07/27
      365.27
      0.81
      0.22%
    • 2022/07/26
      364.46
      1.10
      0.30%
    • 2022/07/25
      365.56
      1.09
      0.30%
    • 2022/07/22
      364.47
      3.00
      0.83%
    • 2022/07/21
      361.47
      1.97
      0.55%
    • 2022/07/20
      359.50
      3.34
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      356.16
      0.91
      0.26%
    • 2022/07/18
      355.25
      1.98
      0.56%
    • 2022/07/15
      353.27
      0.75
      0.21%
    • 2022/07/14
      352.52
      3.10
      0.87%
    • 2022/07/13
      355.62
      2.54
      0.71%
    • 2022/07/12
      358.16
      2.48
      0.69%
    • 2022/07/11
      360.64
      1.11
      0.31%
    • 2022/07/08
      361.75
      1.00
      0.28%
    • 2022/07/07
      362.75
      0.58
      0.16%
    • 2022/07/06
      363.33
      1.08
      0.30%
    • 2022/07/05
      364.41
      0.64
      0.18%
    • 2022/07/04
      365.05
      0.47
      0.13%
    • 2022/07/01
      365.52
      3.49
      0.96%
    • 2022/06/30
      362.03
      0.94
      0.26%
    • 2022/06/29
      362.97
      1.31
      0.36%

    下載歷史報價