歐義銳榮新興市場債券基金R2

425.41美元0.78(0.18%)

2025/04/16更新

績效 /

1月1.55%

3月0.32%

1年6.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
425.41
0.78
0.18%
2025/04/15
424.63
1.39
0.33%
2025/04/14
423.24
5.30
1.27%
2025/04/11
417.94
2.50
0.60%
2025/04/10
420.44
0.41
0.10%
2025/04/09
420.03
2.44
0.58%
2025/04/08
422.47
0.25
0.06%
2025/04/07
422.22
6.50
1.52%
2025/04/04
428.72
3.11
0.72%
2025/04/02
432.59
0.03
0.01%
2025/04/01
432.62
1.29
0.30%
2025/03/31
431.33
0.11
0.03%
2025/03/28
431.22
0.38
0.09%
2025/03/27
430.84
1.03
0.24%
2025/03/26
431.87
1.07
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
432.94
0.37
0.09%
2025/03/24
432.57
1.17
0.27%
2025/03/21
433.74
0.88
0.20%
2025/03/20
434.62
1.16
0.27%
2025/03/19
433.46
0.85
0.20%
2025/03/18
432.61
0.02
0.01%
2025/03/17
432.63
0.52
0.12%
2025/03/14
432.11
0.29
0.07%
2025/03/13
432.40
0.07
0.02%
2025/03/12
432.33
0.26
0.06%
2025/03/11
432.59
0.63
0.15%
2025/03/10
433.22
0.50
0.12%
2025/03/07
432.72
0.46
0.11%
2025/03/06
432.26
1.72
0.40%
2025/03/05
433.98
1.08
0.25%

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