歐義銳榮新興市場債券基金 R2

373.75美元1.29(0.35%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.23%

3月0.18%

1年8.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
373.75
1.29
0.35%
2023/03/29
372.46
0.84
0.23%
2023/03/28
371.62
1.00
0.27%
2023/03/27
372.62
1.38
0.37%
2023/03/24
374.00
0.46
0.12%
2023/03/23
374.46
2.27
0.61%
2023/03/22
372.19
2.06
0.56%
2023/03/21
370.13
1.57
0.43%
2023/03/20
368.56
1.70
0.46%
2023/03/17
370.26
0.17
0.05%
2023/03/16
370.09
0.26
0.07%
2023/03/15
370.35
0.89
0.24%
2023/03/14
371.24
2.12
0.57%
2023/03/13
373.36
1.38
0.37%
2023/03/10
371.98
2.55
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
369.43
0.32
0.09%
2023/03/08
369.11
1.51
0.41%
2023/03/07
370.62
1.16
0.31%
2023/03/06
371.78
1.59
0.43%
2023/03/03
370.19
3.19
0.87%
2023/03/02
367.00
2.30
0.62%
2023/03/01
369.30
2.30
0.62%
2023/02/28
371.60
0.41
0.11%
2023/02/27
372.01
0.87
0.23%
2023/02/24
371.14
1.23
0.33%
2023/02/23
372.37
2.96
0.80%
2023/02/22
369.41
0.50
0.14%
2023/02/21
368.91
2.87
0.77%
2023/02/20
371.78
0.54
0.15%
2023/02/17
372.32
1.41
0.38%

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