歐義銳榮新興市場債券基金 R2

449.35美元1.98(0.44%)

2021/04/15更新

績效 /

1月1.87%

3月0.99%

1年14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
449.35
1.98
0.44%
2021/04/14
447.37
0.99
0.22%
2021/04/13
446.38
0.14
0.03%
2021/04/12
446.24
2.52
0.57%
2021/04/09
443.72
0.39
0.09%
2021/04/08
444.11
1.11
0.25%
2021/04/07
443.00
0.37
0.08%
2021/04/06
442.63
1.44
0.33%
2021/04/01
441.19
1.60
0.36%
2021/03/31
439.59
0.81
0.19%
2021/03/30
438.78
1.90
0.43%
2021/03/29
440.68
0.28
0.06%
2021/03/26
440.96
0.61
0.14%
2021/03/25
441.57
0.84
0.19%
2021/03/24
442.41
0.04
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
442.45
0.64
0.15%
2021/03/22
441.81
0.29
0.07%
2021/03/19
442.10
0.83
0.19%
2021/03/18
441.27
0.93
0.21%
2021/03/17
442.20
0.85
0.19%
2021/03/16
443.05
1.94
0.44%
2021/03/15
441.11
0.78
0.18%
2021/03/12
440.33
2.10
0.48%
2021/03/11
442.43
3.15
0.72%
2021/03/10
439.28
1.74
0.40%
2021/03/09
437.54
1.51
0.35%
2021/03/08
436.03
4.21
0.96%
2021/03/05
440.24
3.22
0.73%
2021/03/04
443.46
0.82
0.19%
2021/03/03
444.28
1.68
0.38%

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