歐義銳榮新興市場債券基金R2

472.17美元1.41(0.3%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.55%

3月3.11%

1年9.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
472.17
1.41
0.30%
2025/12/05
473.58
1.03
0.22%
2025/12/04
474.61
0.45
0.10%
2025/12/03
475.06
1.45
0.31%
2025/12/02
473.61
0.50
0.11%
2025/12/01
473.11
0.94
0.20%
2025/11/28
474.05
0.64
0.14%
2025/11/27
473.41
0.25
0.05%
2025/11/26
473.66
0.91
0.19%
2025/11/25
472.75
0.34
0.07%
2025/11/24
472.41
1.47
0.31%
2025/11/21
470.94
0.41
0.09%
2025/11/20
471.35
0.39
0.08%
2025/11/19
470.96
0.62
0.13%
2025/11/18
470.34
0.37
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
470.71
0.24
0.05%
2025/11/14
470.47
0.85
0.18%
2025/11/13
471.32
0.72
0.15%
2025/11/12
472.04
1.51
0.32%
2025/11/11
470.53
0.06
0.01%
2025/11/10
470.59
1.00
0.21%
2025/11/07
469.59
0.43
0.09%
2025/11/06
470.02
1.04
0.22%
2025/11/05
468.98
0.62
0.13%
2025/11/04
469.60
1.15
0.24%
2025/11/03
470.75
0.35
0.07%
2025/10/31
471.10
0.44
0.09%
2025/10/30
470.66
0.93
0.20%
2025/10/29
471.59
0.76
0.16%
2025/10/28
472.35
0.56
0.12%

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