歐義銳榮新興市場債券基金 R2

373.75美元1.29(0.35%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.18%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      373.75
      1.29
      0.35%
    • 2023/03/29
      372.46
      0.84
      0.23%
    • 2023/03/28
      371.62
      1.00
      0.27%
    • 2023/03/27
      372.62
      1.38
      0.37%
    • 2023/03/24
      374.00
      0.46
      0.12%
    • 2023/03/23
      374.46
      2.27
      0.61%
    • 2023/03/22
      372.19
      2.06
      0.56%
    • 2023/03/21
      370.13
      1.57
      0.43%
    • 2023/03/20
      368.56
      1.70
      0.46%
    • 2023/03/17
      370.26
      0.17
      0.05%
    • 2023/03/16
      370.09
      0.26
      0.07%
    • 2023/03/15
      370.35
      0.89
      0.24%
    • 2023/03/14
      371.24
      2.12
      0.57%
    • 2023/03/13
      373.36
      1.38
      0.37%
    • 2023/03/10
      371.98
      2.55
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      369.43
      0.32
      0.09%
    • 2023/03/08
      369.11
      1.51
      0.41%
    • 2023/03/07
      370.62
      1.16
      0.31%
    • 2023/03/06
      371.78
      1.59
      0.43%
    • 2023/03/03
      370.19
      3.19
      0.87%
    • 2023/03/02
      367.00
      2.30
      0.62%
    • 2023/03/01
      369.30
      2.30
      0.62%
    • 2023/02/28
      371.60
      0.41
      0.11%
    • 2023/02/27
      372.01
      0.87
      0.23%
    • 2023/02/24
      371.14
      1.23
      0.33%
    • 2023/02/23
      372.37
      2.96
      0.80%
    • 2023/02/22
      369.41
      0.50
      0.14%
    • 2023/02/21
      368.91
      2.87
      0.77%
    • 2023/02/20
      371.78
      0.54
      0.15%
    • 2023/02/17
      372.32
      1.41
      0.38%

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