歐義銳榮新興市場債券基金 R2

407.49美元1.84(0.45%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.09%
1年9.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      407.49
      1.84
      0.45%
    • 2024/05/22
      409.33
      1.23
      0.30%
    • 2024/05/21
      410.56
      0.30
      0.07%
    • 2024/05/17
      410.26
      0.95
      0.23%
    • 2024/05/16
      411.21
      0.40
      0.10%
    • 2024/05/15
      410.81
      2.94
      0.72%
    • 2024/05/14
      407.87
      0.39
      0.10%
    • 2024/05/13
      407.48
      0.41
      0.10%
    • 2024/05/10
      407.07
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/08
      407.06
      1.14
      0.28%
    • 2024/05/07
      408.20
      2.00
      0.49%
    • 2024/05/06
      406.20
      1.08
      0.27%
    • 2024/05/03
      405.12
      2.94
      0.73%
    • 2024/05/02
      402.18
      1.28
      0.32%
    • 2024/04/30
      400.90
      1.63
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      402.53
      1.87
      0.47%
    • 2024/04/26
      400.66
      1.06
      0.27%
    • 2024/04/25
      399.60
      1.80
      0.45%
    • 2024/04/24
      401.40
      1.53
      0.38%
    • 2024/04/23
      402.93
      0.67
      0.17%
    • 2024/04/22
      402.26
      0.78
      0.19%
    • 2024/04/19
      401.48
      0.15
      0.04%
    • 2024/04/18
      401.33
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/17
      401.25
      2.65
      0.67%
    • 2024/04/16
      398.60
      2.88
      0.72%
    • 2024/04/15
      401.48
      3.42
      0.85%
    • 2024/04/12
      404.90
      0.27
      0.07%
    • 2024/04/11
      405.17
      2.32
      0.57%
    • 2024/04/10
      407.49
      3.57
      0.87%
    • 2024/04/09
      411.06
      1.85
      0.45%

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