歐義銳榮新興市場債券基金R2

431.56美元0.74(0.17%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      431.56
      0.74
      0.17%
    • 2024/12/04
      430.82
      1.08
      0.25%
    • 2024/12/03
      429.74
      0.06
      0.01%
    • 2024/12/02
      429.80
      0.14
      0.03%
    • 2024/11/29
      429.66
      1.63
      0.38%
    • 2024/11/28
      428.03
      0.33
      0.08%
    • 2024/11/27
      428.36
      1.37
      0.32%
    • 2024/11/26
      426.99
      0.32
      0.08%
    • 2024/11/25
      427.31
      2.77
      0.65%
    • 2024/11/22
      424.54
      0.18
      0.04%
    • 2024/11/21
      424.36
      0.38
      0.09%
    • 2024/11/20
      423.98
      0.19
      0.05%
    • 2024/11/19
      423.79
      1.16
      0.27%
    • 2024/11/18
      422.63
      0.34
      0.08%
    • 2024/11/15
      422.97
      1.31
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      424.28
      0.43
      0.10%
    • 2024/11/13
      424.71
      0.30
      0.07%
    • 2024/11/12
      425.01
      1.89
      0.44%
    • 2024/11/11
      426.90
      0.56
      0.13%
    • 2024/11/08
      427.46
      1.68
      0.40%
    • 2024/11/07
      425.78
      4.04
      0.96%
    • 2024/11/06
      421.74
      1.66
      0.39%
    • 2024/11/05
      423.40
      0.52
      0.12%
    • 2024/11/04
      423.92
      0.80
      0.19%
    • 2024/10/31
      424.72
      1.01
      0.24%
    • 2024/10/30
      425.73
      0.52
      0.12%
    • 2024/10/29
      425.21
      0.17
      0.04%
    • 2024/10/28
      425.04
      0.38
      0.09%
    • 2024/10/25
      425.42
      0.58
      0.14%
    • 2024/10/24
      424.84
      1.15
      0.27%

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