歐義銳榮新興市場債券基金 R2

449.35美元1.98(0.44%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.99%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      449.35
      1.98
      0.44%
    • 2021/04/14
      447.37
      0.99
      0.22%
    • 2021/04/13
      446.38
      0.14
      0.03%
    • 2021/04/12
      446.24
      2.52
      0.57%
    • 2021/04/09
      443.72
      0.39
      0.09%
    • 2021/04/08
      444.11
      1.11
      0.25%
    • 2021/04/07
      443.00
      0.37
      0.08%
    • 2021/04/06
      442.63
      1.44
      0.33%
    • 2021/04/01
      441.19
      1.60
      0.36%
    • 2021/03/31
      439.59
      0.81
      0.19%
    • 2021/03/30
      438.78
      1.90
      0.43%
    • 2021/03/29
      440.68
      0.28
      0.06%
    • 2021/03/26
      440.96
      0.61
      0.14%
    • 2021/03/25
      441.57
      0.84
      0.19%
    • 2021/03/24
      442.41
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      442.45
      0.64
      0.15%
    • 2021/03/22
      441.81
      0.29
      0.07%
    • 2021/03/19
      442.10
      0.83
      0.19%
    • 2021/03/18
      441.27
      0.93
      0.21%
    • 2021/03/17
      442.20
      0.85
      0.19%
    • 2021/03/16
      443.05
      1.94
      0.44%
    • 2021/03/15
      441.11
      0.78
      0.18%
    • 2021/03/12
      440.33
      2.10
      0.48%
    • 2021/03/11
      442.43
      3.15
      0.72%
    • 2021/03/10
      439.28
      1.74
      0.40%
    • 2021/03/09
      437.54
      1.51
      0.35%
    • 2021/03/08
      436.03
      4.21
      0.96%
    • 2021/03/05
      440.24
      3.22
      0.73%
    • 2021/03/04
      443.46
      0.82
      0.19%
    • 2021/03/03
      444.28
      1.68
      0.38%

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