歐義銳榮新興市場債券基金 R2

367.21美元0.34(0.09%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月9.12%
3月1.65%
1年17.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      367.21
      0.34
      0.09%
    • 2022/11/23
      366.87
      2.73
      0.75%
    • 2022/11/22
      364.14
      2.33
      0.64%
    • 2022/11/21
      361.81
      0.59
      0.16%
    • 2022/11/18
      362.40
      0.69
      0.19%
    • 2022/11/17
      363.09
      2.97
      0.81%
    • 2022/11/16
      366.06
      1.52
      0.42%
    • 2022/11/15
      364.54
      3.13
      0.87%
    • 2022/11/14
      361.41
      2.36
      0.66%
    • 2022/11/11
      359.05
      1.82
      0.51%
    • 2022/11/10
      357.23
      6.24
      1.78%
    • 2022/11/09
      350.99
      0.31
      0.09%
    • 2022/11/08
      350.68
      1.80
      0.52%
    • 2022/11/07
      348.88
      2.25
      0.65%
    • 2022/11/04
      346.63
      1.62
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      345.01
      1.99
      0.57%
    • 2022/11/02
      347.00
      1.31
      0.38%
    • 2022/10/31
      345.69
      1.00
      0.29%
    • 2022/10/28
      346.69
      0.39
      0.11%
    • 2022/10/27
      346.30
      2.25
      0.65%
    • 2022/10/26
      344.05
      3.55
      1.04%
    • 2022/10/25
      340.50
      3.99
      1.19%
    • 2022/10/24
      336.51
      1.35
      0.40%
    • 2022/10/21
      335.16
      1.59
      0.47%
    • 2022/10/20
      336.75
      2.07
      0.61%
    • 2022/10/19
      338.82
      2.50
      0.73%
    • 2022/10/18
      341.32
      0.78
      0.23%
    • 2022/10/17
      340.54
      0.87
      0.26%
    • 2022/10/14
      339.67
      0.39
      0.12%
    • 2022/10/13
      340.06
      2.87
      0.84%

    下載歷史報價