柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

14.98新台幣0.01(0.1%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.4%
1年10.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      14.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      14.97
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/09
      14.94
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/08
      14.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/05
      14.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      14.91
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/02
      14.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      14.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/28
      14.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/27
      14.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/26
      14.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/24
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/21
      14.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      14.83
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      14.85
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/17
      14.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/13
      14.85
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/12
      14.87
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/11
      14.81
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/07
      14.77
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/06
      14.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      14.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/04
      14.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      14.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/31
      14.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/30
      14.75
      0.05
      0.34%
    • 2024/05/29
      14.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/28
      14.71
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價