柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

15.34新台幣0.02(0.12%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.16%
1年10.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      15.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/18
      15.36
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/15
      15.33
      0.07
      0.42%
    • 2024/11/14
      15.40
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/13
      15.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      15.37
      0.08
      0.52%
    • 2024/11/08
      15.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/07
      15.29
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/06
      15.23
      0.07
      0.49%
    • 2024/11/05
      15.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      15.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      15.14
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/30
      15.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      15.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      15.19
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      15.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      15.17
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      0.07%
    • 2024/10/23
      15.16
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/22
      15.18
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      0.08%
    • 2024/10/21
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      0.38%
    • 2024/10/18
      15.25
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/17
      15.27
      0.01
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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      0.19%
    • 2024/10/11
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      0.12%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      15.23
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/04
      15.21
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    • 2024/10/01
      15.20
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