柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

14.68新台幣0.05(0.33%)

2025/05/22更新

績效 /

1月2.87%

3月6.08%

1年0.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
14.68
0.05
0.33%
2025/05/21
14.73
0.04
0.24%
2025/05/20
14.77
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0.01%
2025/05/19
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0.01
0.05%
2025/05/16
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2025/05/15
14.75
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0.31%
2025/05/14
14.80
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0.39%
2025/05/13
14.85
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0.57%
2025/05/12
14.77
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2025/05/09
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2025/05/08
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2025/05/07
14.64
0.02
0.13%
2025/05/06
14.62
0.03
0.23%
2025/05/05
14.59
0.28
1.89%
2025/05/02
14.87
0.25
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
15.12
0.10
0.67%
2025/04/29
15.22
0.07
0.46%
2025/04/28
15.29
0.01
0.09%
2025/04/25
15.31
0.05
0.31%
2025/04/24
15.26
0.03
0.22%
2025/04/23
15.23
0.11
0.72%
2025/04/22
15.12
0.06
0.39%
2025/04/21
15.06
0.06
0.37%
2025/04/17
15.11
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2025/04/16
15.07
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2025/04/15
15.06
0.04
0.29%
2025/04/14
15.01
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0.31%
2025/04/11
14.97
0.06
0.37%
2025/04/10
15.02
0.03
0.19%
2025/04/09
15.00
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