柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

13.43新台幣0.07(0.51%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.16%
3月5.42%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      13.43
      0.07
      0.51%
    • 2023/01/17
      13.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      13.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      13.37
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/11
      13.32
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/10
      13.28
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/09
      13.30
      0.05
      0.35%
    • 2023/01/06
      13.26
      0.09
      0.69%
    • 2023/01/05
      13.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      13.17
      0.07
      0.54%
    • 2023/01/03
      13.10
      0.05
      0.36%
    • 2022/12/30
      13.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      13.04
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/28
      13.07
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/27
      13.11
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      13.12
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/22
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      13.14
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/20
      13.10
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/19
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      13.15
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/15
      13.19
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/14
      13.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      13.25
      0.08
      0.64%
    • 2022/12/12
      13.16
      0.04
      0.28%
    • 2022/12/09
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/08
      13.13
      0.04
      0.28%
    • 2022/12/07
      13.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      13.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/05
      13.11
      0.04
      0.30%

    下載歷史報價