摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(累計)

215.74美元0.57(0.27%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.03%
3月1.5%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      215.74
      0.57
      0.27%
    • 2023/11/29
      215.17
      1.08
      0.50%
    • 2023/11/28
      214.09
      0.40
      0.19%
    • 2023/11/27
      213.69
      0.11
      0.05%
    • 2023/11/24
      213.58
      0.11
      0.05%
    • 2023/11/22
      213.47
      0.51
      0.24%
    • 2023/11/21
      213.98
      0.98
      0.46%
    • 2023/11/20
      213.00
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/17
      212.94
      0.03
      0.01%
    • 2023/11/16
      212.91
      0.25
      0.12%
    • 2023/11/15
      213.16
      0.31
      0.15%
    • 2023/11/14
      212.85
      1.88
      0.89%
    • 2023/11/13
      210.97
      0.09
      0.04%
    • 2023/11/10
      210.88
      0.58
      0.27%
    • 2023/11/09
      211.46
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      211.41
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/07
      211.49
      0.76
      0.36%
    • 2023/11/06
      212.25
      0.77
      0.36%
    • 2023/11/03
      211.48
      1.98
      0.95%
    • 2023/11/02
      209.50
      1.73
      0.83%
    • 2023/11/01
      207.77
      0.39
      0.19%
    • 2023/10/31
      207.38
      0.28
      0.14%
    • 2023/10/30
      207.10
      0.20
      0.10%
    • 2023/10/27
      207.30
      0.03
      0.01%
    • 2023/10/26
      207.33
      0.49
      0.24%
    • 2023/10/25
      207.82
      0.23
      0.11%
    • 2023/10/24
      207.59
      1.03
      0.50%
    • 2023/10/23
      206.56
      0.21
      0.10%
    • 2023/10/20
      206.77
      0.42
      0.20%
    • 2023/10/19
      207.19
      0.72
      0.35%

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