摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-C股(累計)

207.95美元0.24(0.12%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.52%
3月2.3%
1年5.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      207.95
      0.24
      0.12%
    • 2022/08/09
      207.71
      0.25
      0.12%
    • 2022/08/08
      207.96
      0.47
      0.23%
    • 2022/08/05
      207.49
      0.19
      0.09%
    • 2022/08/04
      207.68
      0.52
      0.25%
    • 2022/08/03
      207.16
      0.05
      0.02%
    • 2022/08/02
      207.21
      0.38
      0.18%
    • 2022/08/01
      206.83
      1.05
      0.51%
    • 2022/07/29
      205.78
      1.76
      0.86%
    • 2022/07/28
      204.02
      0.96
      0.47%
    • 2022/07/27
      203.06
      0.47
      0.23%
    • 2022/07/26
      203.53
      0.14
      0.07%
    • 2022/07/25
      203.67
      0.27
      0.13%
    • 2022/07/22
      203.40
      1.69
      0.84%
    • 2022/07/21
      201.71
      0.90
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      200.81
      2.00
      1.01%
    • 2022/07/19
      198.81
      0.29
      0.15%
    • 2022/07/18
      199.10
      1.91
      0.97%
    • 2022/07/15
      197.19
      0.43
      0.22%
    • 2022/07/14
      196.76
      0.49
      0.25%
    • 2022/07/13
      197.25
      0.22
      0.11%
    • 2022/07/12
      197.47
      0.12
      0.06%
    • 2022/07/11
      197.35
      0.51
      0.26%
    • 2022/07/08
      196.84
      1.13
      0.58%
    • 2022/07/07
      195.71
      0.87
      0.45%
    • 2022/07/06
      194.84
      0.58
      0.30%
    • 2022/07/05
      194.26
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      194.27
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/30
      194.32
      1.85
      0.94%
    • 2022/06/29
      196.17
      1.79
      0.90%

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