摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(累計)

215.74美元0.57(0.27%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.03%

3月1.5%

1年6.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
215.74
0.57
0.27%
2023/11/29
215.17
1.08
0.50%
2023/11/28
214.09
0.40
0.19%
2023/11/27
213.69
0.11
0.05%
2023/11/24
213.58
0.11
0.05%
2023/11/22
213.47
0.51
0.24%
2023/11/21
213.98
0.98
0.46%
2023/11/20
213.00
0.06
0.03%
2023/11/17
212.94
0.03
0.01%
2023/11/16
212.91
0.25
0.12%
2023/11/15
213.16
0.31
0.15%
2023/11/14
212.85
1.88
0.89%
2023/11/13
210.97
0.09
0.04%
2023/11/10
210.88
0.58
0.27%
2023/11/09
211.46
0.05
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
211.41
0.08
0.04%
2023/11/07
211.49
0.76
0.36%
2023/11/06
212.25
0.77
0.36%
2023/11/03
211.48
1.98
0.95%
2023/11/02
209.50
1.73
0.83%
2023/11/01
207.77
0.39
0.19%
2023/10/31
207.38
0.28
0.14%
2023/10/30
207.10
0.20
0.10%
2023/10/27
207.30
0.03
0.01%
2023/10/26
207.33
0.49
0.24%
2023/10/25
207.82
0.23
0.11%
2023/10/24
207.59
1.03
0.50%
2023/10/23
206.56
0.21
0.10%
2023/10/20
206.77
0.42
0.20%
2023/10/19
207.19
0.72
0.35%

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