摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-C股(累計)

202.99美元1.01(0.5%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.85%

3月0.24%

1年4.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
202.99
1.01
0.50%
2023/03/23
204.00
0.58
0.29%
2023/03/22
203.42
0.31
0.15%
2023/03/21
203.11
0.48
0.24%
2023/03/20
202.63
0.38
0.19%
2023/03/17
203.01
0.61
0.30%
2023/03/16
202.40
0.10
0.05%
2023/03/15
202.30
1.60
0.79%
2023/03/14
203.90
1.02
0.50%
2023/03/13
202.88
1.13
0.55%
2023/03/10
204.01
0.89
0.43%
2023/03/09
204.90
1.05
0.51%
2023/03/08
205.95
0.93
0.45%
2023/03/07
206.88
0.04
0.02%
2023/03/06
206.84
1.32
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
205.52
0.87
0.43%
2023/03/02
204.65
1.06
0.52%
2023/03/01
205.71
0.01
0.01%
2023/02/28
205.70
0.47
0.23%
2023/02/27
205.23
0.51
0.25%
2023/02/24
204.72
0.09
0.04%
2023/02/23
204.63
1.08
0.53%
2023/02/22
203.55
0.98
0.48%
2023/02/21
204.53
0.23
0.11%
2023/02/17
204.76
1.22
0.59%
2023/02/16
205.98
0.33
0.16%
2023/02/15
206.31
0.52
0.25%
2023/02/14
206.83
0.26
0.13%
2023/02/13
206.57
0.61
0.29%
2023/02/10
207.18
1.16
0.56%

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