摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(累計)

227.92美元0.39(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.72%
1年10.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      227.92
      0.39
      0.17%
    • 2024/05/23
      228.31
      0.12
      0.05%
    • 2024/05/22
      228.43
      0.09
      0.04%
    • 2024/05/21
      228.52
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/20
      228.45
      0.24
      0.11%
    • 2024/05/17
      228.21
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/16
      228.27
      0.49
      0.22%
    • 2024/05/15
      227.78
      0.46
      0.20%
    • 2024/05/14
      227.32
      0.10
      0.04%
    • 2024/05/13
      227.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      227.42
      0.29
      0.13%
    • 2024/05/09
      227.13
      0.22
      0.10%
    • 2024/05/08
      227.35
      0.33
      0.15%
    • 2024/05/07
      227.68
      0.18
      0.08%
    • 2024/05/06
      227.50
      1.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      226.47
      0.79
      0.35%
    • 2024/05/02
      225.68
      0.63
      0.28%
    • 2024/05/01
      225.05
      0.31
      0.14%
    • 2024/04/30
      225.36
      0.21
      0.09%
    • 2024/04/29
      225.15
      0.67
      0.30%
    • 2024/04/26
      224.48
      0.22
      0.10%
    • 2024/04/25
      224.26
      0.78
      0.35%
    • 2024/04/24
      225.04
      0.57
      0.25%
    • 2024/04/23
      224.47
      0.62
      0.28%
    • 2024/04/22
      223.85
      0.26
      0.12%
    • 2024/04/19
      223.59
      0.63
      0.28%
    • 2024/04/18
      224.22
      0.57
      0.26%
    • 2024/04/17
      223.65
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/16
      223.88
      1.27
      0.56%
    • 2024/04/15
      225.15
      0.20
      0.09%

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