摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-C股(累計)

202.99美元1.01(0.5%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.24%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      202.99
      1.01
      0.50%
    • 2023/03/23
      204.00
      0.58
      0.29%
    • 2023/03/22
      203.42
      0.31
      0.15%
    • 2023/03/21
      203.11
      0.48
      0.24%
    • 2023/03/20
      202.63
      0.38
      0.19%
    • 2023/03/17
      203.01
      0.61
      0.30%
    • 2023/03/16
      202.40
      0.10
      0.05%
    • 2023/03/15
      202.30
      1.60
      0.79%
    • 2023/03/14
      203.90
      1.02
      0.50%
    • 2023/03/13
      202.88
      1.13
      0.55%
    • 2023/03/10
      204.01
      0.89
      0.43%
    • 2023/03/09
      204.90
      1.05
      0.51%
    • 2023/03/08
      205.95
      0.93
      0.45%
    • 2023/03/07
      206.88
      0.04
      0.02%
    • 2023/03/06
      206.84
      1.32
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      205.52
      0.87
      0.43%
    • 2023/03/02
      204.65
      1.06
      0.52%
    • 2023/03/01
      205.71
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/28
      205.70
      0.47
      0.23%
    • 2023/02/27
      205.23
      0.51
      0.25%
    • 2023/02/24
      204.72
      0.09
      0.04%
    • 2023/02/23
      204.63
      1.08
      0.53%
    • 2023/02/22
      203.55
      0.98
      0.48%
    • 2023/02/21
      204.53
      0.23
      0.11%
    • 2023/02/17
      204.76
      1.22
      0.59%
    • 2023/02/16
      205.98
      0.33
      0.16%
    • 2023/02/15
      206.31
      0.52
      0.25%
    • 2023/02/14
      206.83
      0.26
      0.13%
    • 2023/02/13
      206.57
      0.61
      0.29%
    • 2023/02/10
      207.18
      1.16
      0.56%

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