摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-C股(累計)

204.69美元0.59(0.29%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.84%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      204.69
      0.59
      0.29%
    • 2022/12/02
      204.10
      0.19
      0.09%
    • 2022/12/01
      204.29
      2.08
      1.03%
    • 2022/11/30
      202.21
      0.18
      0.09%
    • 2022/11/29
      202.39
      0.61
      0.30%
    • 2022/11/28
      203.00
      0.21
      0.10%
    • 2022/11/25
      203.21
      0.91
      0.45%
    • 2022/11/23
      202.30
      0.80
      0.40%
    • 2022/11/22
      201.50
      0.38
      0.19%
    • 2022/11/21
      201.12
      0.16
      0.08%
    • 2022/11/18
      201.28
      0.50
      0.25%
    • 2022/11/17
      200.78
      0.84
      0.42%
    • 2022/11/16
      201.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/15
      201.61
      1.24
      0.62%
    • 2022/11/14
      200.37
      2.80
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      197.57
      0.76
      0.39%
    • 2022/11/09
      196.81
      0.45
      0.23%
    • 2022/11/08
      197.26
      0.08
      0.04%
    • 2022/11/07
      197.34
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/04
      197.29
      0.42
      0.21%
    • 2022/11/03
      196.87
      2.11
      1.06%
    • 2022/11/02
      198.98
      0.42
      0.21%
    • 2022/11/01
      199.40
      0.60
      0.30%
    • 2022/10/31
      200.00
      1.14
      0.57%
    • 2022/10/28
      198.86
      0.86
      0.43%
    • 2022/10/27
      198.00
      1.08
      0.55%
    • 2022/10/26
      196.92
      0.87
      0.44%
    • 2022/10/25
      196.05
      0.33
      0.17%
    • 2022/10/24
      195.72
      1.56
      0.80%
    • 2022/10/21
      194.16
      1.41
      0.72%

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