摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - C股(累計)

220.95美元0.1(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.27%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      220.95
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/22
      220.85
      0.38
      0.17%
    • 2021/07/21
      220.47
      0.74
      0.34%
    • 2021/07/20
      219.73
      0.52
      0.24%
    • 2021/07/19
      220.25
      0.56
      0.25%
    • 2021/07/16
      220.81
      0.19
      0.09%
    • 2021/07/15
      221.00
      0.34
      0.15%
    • 2021/07/14
      221.34
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/13
      221.37
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/12
      221.31
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/09
      221.20
      0.19
      0.09%
    • 2021/07/08
      221.01
      0.23
      0.10%
    • 2021/07/07
      221.24
      0.18
      0.08%
    • 2021/07/06
      221.06
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/02
      220.97
      0.24
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      220.73
      0.27
      0.12%
    • 2021/06/30
      220.46
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/29
      220.33
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/28
      220.14
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/25
      220.08
      0.43
      0.20%
    • 2021/06/24
      219.65
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/23
      219.54
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/22
      219.42
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/21
      219.17
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/18
      219.23
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/17
      219.34
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/16
      219.52
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/15
      219.50
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/14
      219.39
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/11
      219.19
      0.20
      0.09%

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