摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(累計)

244.12美元0.52(0.21%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.47%
1年9.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      244.12
      0.52
      0.21%
    • 2024/12/20
      243.60
      0.62
      0.25%
    • 2024/12/19
      244.22
      1.33
      0.54%
    • 2024/12/18
      245.55
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/17
      245.61
      0.33
      0.13%
    • 2024/12/16
      245.94
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/13
      246.07
      0.30
      0.12%
    • 2024/12/12
      246.37
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/11
      246.47
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/10
      246.39
      0.25
      0.10%
    • 2024/12/09
      246.64
      0.16
      0.07%
    • 2024/12/06
      246.48
      0.24
      0.10%
    • 2024/12/05
      246.24
      0.39
      0.16%
    • 2024/12/04
      245.85
      0.63
      0.26%
    • 2024/12/03
      245.22
      0.43
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      245.65
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/29
      245.40
      0.40
      0.16%
    • 2024/11/27
      245.00
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/26
      245.09
      0.21
      0.09%
    • 2024/11/25
      244.88
      0.38
      0.16%
    • 2024/11/22
      244.50
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/21
      244.43
      0.23
      0.09%
    • 2024/11/20
      244.20
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/19
      243.95
      0.45
      0.19%

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