摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-C股(累計)

224.47美元0.62(0.28%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.11%
1年8.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      224.47
      0.62
      0.28%
    • 2024/04/22
      223.85
      0.26
      0.12%
    • 2024/04/19
      223.59
      0.63
      0.28%
    • 2024/04/18
      224.22
      0.57
      0.26%
    • 2024/04/17
      223.65
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/16
      223.88
      1.27
      0.56%
    • 2024/04/15
      225.15
      0.20
      0.09%
    • 2024/04/12
      225.35
      0.20
      0.09%
    • 2024/04/11
      225.55
      0.75
      0.33%
    • 2024/04/10
      226.30
      0.33
      0.15%
    • 2024/04/09
      226.63
      0.26
      0.12%
    • 2024/04/08
      226.37
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/05
      226.14
      0.48
      0.21%
    • 2024/04/04
      226.62
      0.54
      0.24%
    • 2024/04/03
      226.08
      0.37
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      226.45
      0.67
      0.30%
    • 2024/03/28
      227.12
      0.36
      0.16%
    • 2024/03/27
      226.76
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/26
      226.71
      0.81
      0.36%
    • 2024/03/25
      227.52
      0.68
      0.30%
    • 2024/03/22
      226.84
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/21
      226.80
      0.43
      0.19%
    • 2024/03/20
      226.37
      0.42
      0.19%
    • 2024/03/19
      225.95
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/18
      225.87
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/15
      225.76
      0.50
      0.22%
    • 2024/03/14
      226.26
      0.69
      0.30%
    • 2024/03/13
      226.95
      0.75
      0.33%
    • 2024/03/12
      226.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/11
      226.18
      0.07
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