霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

195.50英鎊0.58(0.3%)

2022/01/20更新

績效 /

1月3.98%

3月7.5%

1年0.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
195.50
0.58
0.30%
2022/01/19
194.92
2.90
1.47%
2022/01/18
197.82
0.73
0.37%
2022/01/17
198.55
0.18
0.09%
2022/01/14
198.37
1.66
0.83%
2022/01/13
200.03
0.61
0.30%
2022/01/12
200.64
1.63
0.82%
2022/01/11
199.01
0.06
0.03%
2022/01/10
199.07
0.29
0.15%
2022/01/07
199.36
0.52
0.26%
2022/01/06
198.84
3.78
1.87%
2022/01/05
202.62
3.57
1.73%
2022/01/04
206.19
0.86
0.42%
2021/12/31
205.33
1.27
0.62%
2021/12/30
204.06
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
204.00
0.62
0.31%
2021/12/23
203.38
0.21
0.10%
2021/12/22
203.17
0.09
0.04%
2021/12/21
203.08
0.53
0.26%
2021/12/20
203.61
1.75
0.85%
2021/12/17
205.36
0.30
0.15%
2021/12/16
205.66
1.67
0.82%
2021/12/15
203.99
1.48
0.72%
2021/12/14
205.47
1.48
0.72%
2021/12/13
206.95
2.74
1.31%
2021/12/10
209.69
2.14
1.01%
2021/12/09
211.83
2.05
0.98%
2021/12/08
209.78
1.40
0.67%
2021/12/07
208.38
3.01
1.47%
2021/12/06
205.37
0.86
0.42%

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