霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

179.94英鎊1.72(0.95%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.23%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      179.94
      1.72
      0.95%
    • 2024/04/18
      181.66
      0.96
      0.53%
    • 2024/04/17
      180.70
      1.07
      0.60%
    • 2024/04/16
      179.63
      4.35
      2.36%
    • 2024/04/15
      183.98
      3.16
      1.69%
    • 2024/04/12
      187.14
      0.59
      0.32%
    • 2024/04/11
      186.55
      1.28
      0.68%
    • 2024/04/10
      187.83
      2.44
      1.32%
    • 2024/04/09
      185.39
      0.79
      0.43%
    • 2024/04/08
      184.60
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/05
      184.51
      0.36
      0.20%
    • 2024/04/04
      184.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/03
      184.14
      1.68
      0.90%
    • 2024/04/02
      185.82
      0.46
      0.25%
    • 2024/03/28
      186.28
      1.47
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      187.75
      0.43
      0.23%
    • 2024/03/26
      187.32
      0.75
      0.40%
    • 2024/03/25
      186.57
      1.03
      0.55%
    • 2024/03/22
      187.60
      0.74
      0.40%
    • 2024/03/21
      186.86
      1.65
      0.89%
    • 2024/03/20
      185.21
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/19
      185.28
      0.55
      0.30%
    • 2024/03/15
      185.83
      1.30
      0.70%
    • 2024/03/14
      187.13
      1.68
      0.91%
    • 2024/03/13
      185.45
      0.45
      0.24%
    • 2024/03/12
      185.00
      0.41
      0.22%
    • 2024/03/11
      184.59
      0.90
      0.49%
    • 2024/03/08
      185.49
      0.84
      0.46%
    • 2024/03/07
      184.65
      1.05
      0.57%
    • 2024/03/06
      183.60
      1.04
      0.57%

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