霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

201.05英鎊0.8(0.4%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.9%
1年16.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      201.05
      0.80
      0.40%
    • 2025/01/16
      200.25
      1.04
      0.52%
    • 2025/01/15
      199.21
      1.27
      0.64%
    • 2025/01/14
      197.94
      2.19
      1.09%
    • 2025/01/13
      200.13
      0.08
      0.04%
    • 2025/01/10
      200.05
      1.49
      0.74%
    • 2025/01/09
      201.54
      0.37
      0.18%
    • 2025/01/08
      201.17
      3.23
      1.63%
    • 2025/01/07
      197.94
      0.72
      0.37%
    • 2025/01/06
      197.22
      2.03
      1.02%
    • 2025/01/03
      199.25
      0.26
      0.13%
    • 2025/01/02
      199.51
      1.41
      0.71%
    • 2024/12/31
      198.10
      0.37
      0.19%
    • 2024/12/30
      197.73
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/24
      197.86
      0.18
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      197.68
      2.74
      1.41%
    • 2024/12/20
      194.94
      1.02
      0.53%
    • 2024/12/19
      193.92
      1.82
      0.93%
    • 2024/12/18
      195.74
      1.21
      0.61%
    • 2024/12/17
      196.95
      4.46
      2.21%
    • 2024/12/16
      201.41
      0.42
      0.21%
    • 2024/12/13
      201.83
      0.37
      0.18%
    • 2024/12/12
      201.46
      0.24
      0.12%
    • 2024/12/11
      201.70
      1.37
      0.68%
    • 2024/12/10
      203.07
      0.38
      0.19%
    • 2024/12/09
      202.69
      0.61
      0.30%
    • 2024/12/06
      202.08
      0.76
      0.38%
    • 2024/12/05
      202.84
      0.51
      0.25%
    • 2024/12/04
      202.33
      1.07
      0.53%
    • 2024/12/03
      201.26
      3.44
      1.74%

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