霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

197.86英鎊0.18(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.88%
1年14.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      197.86
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/23
      197.68
      2.74
      1.41%
    • 2024/12/20
      194.94
      1.02
      0.53%
    • 2024/12/19
      193.92
      1.82
      0.93%
    • 2024/12/18
      195.74
      1.21
      0.61%
    • 2024/12/17
      196.95
      4.46
      2.21%
    • 2024/12/16
      201.41
      0.42
      0.21%
    • 2024/12/13
      201.83
      0.37
      0.18%
    • 2024/12/12
      201.46
      0.24
      0.12%
    • 2024/12/11
      201.70
      1.37
      0.68%
    • 2024/12/10
      203.07
      0.38
      0.19%
    • 2024/12/09
      202.69
      0.61
      0.30%
    • 2024/12/06
      202.08
      0.76
      0.38%
    • 2024/12/05
      202.84
      0.51
      0.25%
    • 2024/12/04
      202.33
      1.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      201.26
      3.44
      1.74%
    • 2024/12/02
      197.82
      1.19
      0.60%
    • 2024/11/29
      199.01
      0.27
      0.14%
    • 2024/11/28
      199.28
      0.60
      0.30%
    • 2024/11/27
      199.88
      0.60
      0.30%
    • 2024/11/26
      200.48
      2.60
      1.28%
    • 2024/11/25
      203.08
      0.76
      0.37%
    • 2024/11/22
      203.84
      2.92
      1.45%
    • 2024/11/21
      200.92
      0.40
      0.20%
    • 2024/11/20
      201.32
      0.43
      0.21%

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