霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

203.84英鎊2.92(1.45%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月7.39%
1年18.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      203.84
      2.92
      1.45%
    • 2024/11/21
      200.92
      0.40
      0.20%
    • 2024/11/20
      201.32
      0.43
      0.21%
    • 2024/11/19
      200.89
      2.31
      1.16%
    • 2024/11/18
      198.58
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/15
      198.51
      0.95
      0.48%
    • 2024/11/14
      199.46
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/13
      199.61
      2.83
      1.44%
    • 2024/11/12
      196.78
      0.96
      0.49%
    • 2024/11/11
      197.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/08
      197.73
      1.43
      0.73%
    • 2024/11/07
      196.30
      0.17
      0.09%
    • 2024/11/06
      196.13
      0.95
      0.48%
    • 2024/11/05
      197.08
      0.88
      0.45%
    • 2024/11/04
      196.20
      0.27
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      196.47
      0.57
      0.29%
    • 2024/10/31
      197.04
      0.83
      0.42%
    • 2024/10/30
      197.87
      0.63
      0.32%
    • 2024/10/29
      198.50
      2.03
      1.01%
    • 2024/10/25
      200.53
      1.27
      0.63%
    • 2024/10/24
      201.80
      0.91
      0.45%
    • 2024/10/23
      202.71
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/22
      202.74
      1.35
      0.66%
    • 2024/10/21
      204.09
      1.07
      0.52%
    • 2024/10/18
      205.16
      0.22
      0.11%
    • 2024/10/17
      204.94
      1.40
      0.69%
    • 2024/10/16
      203.54
      1.18
      0.58%
    • 2024/10/15
      202.36
      0.41
      0.20%
    • 2024/10/14
      201.95
      1.39
      0.69%
    • 2024/10/11
      200.56
      0.68
      0.34%

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