霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

192.01英鎊2.02(1.06%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.58%
3月3.98%
1年0.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      192.01
      2.02
      1.06%
    • 2022/08/04
      189.99
      2.28
      1.22%
    • 2022/08/03
      187.71
      1.34
      0.72%
    • 2022/08/02
      186.37
      0.81
      0.44%
    • 2022/07/29
      185.56
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/28
      185.57
      1.64
      0.89%
    • 2022/07/27
      183.93
      0.10
      0.05%
    • 2022/07/26
      184.03
      0.56
      0.31%
    • 2022/07/25
      183.47
      2.49
      1.34%
    • 2022/07/22
      185.96
      2.02
      1.10%
    • 2022/07/21
      183.94
      0.91
      0.50%
    • 2022/07/20
      183.03
      4.29
      2.40%
    • 2022/07/19
      178.74
      0.27
      0.15%
    • 2022/07/18
      178.47
      0.26
      0.15%
    • 2022/07/15
      178.73
      1.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      179.77
      0.68
      0.38%
    • 2022/07/13
      179.09
      2.86
      1.57%
    • 2022/07/12
      181.95
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/11
      181.99
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/08
      181.95
      1.41
      0.78%
    • 2022/07/07
      180.54
      1.37
      0.75%
    • 2022/07/06
      181.91
      1.76
      0.98%
    • 2022/07/05
      180.15
      1.19
      0.67%
    • 2022/07/04
      178.96
      2.70
      1.49%
    • 2022/07/01
      181.66
      0.73
      0.40%
    • 2022/06/30
      182.39
      1.95
      1.06%
    • 2022/06/29
      184.34
      1.03
      0.56%
    • 2022/06/28
      185.37
      0.35
      0.19%
    • 2022/06/27
      185.02
      1.76
      0.96%
    • 2022/06/24
      183.26
      0.83
      0.46%

    下載歷史報價