霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

188.84英鎊0.32(0.17%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.97%
1年18.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      188.84
      0.32
      0.17%
    • 2021/07/29
      189.16
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/28
      189.03
      3.09
      1.61%
    • 2021/07/27
      192.12
      2.72
      1.40%
    • 2021/07/26
      194.84
      1.22
      0.62%
    • 2021/07/23
      196.06
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/22
      195.99
      1.59
      0.82%
    • 2021/07/21
      194.40
      1.12
      0.58%
    • 2021/07/20
      193.28
      0.89
      0.46%
    • 2021/07/19
      192.39
      0.92
      0.48%
    • 2021/07/16
      193.31
      0.50
      0.26%
    • 2021/07/15
      192.81
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/14
      192.62
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/13
      192.47
      1.25
      0.65%
    • 2021/07/12
      191.22
      0.58
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      190.64
      0.42
      0.22%
    • 2021/07/08
      191.06
      1.95
      1.01%
    • 2021/07/07
      193.01
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/06
      192.92
      1.49
      0.78%
    • 2021/07/05
      191.43
      0.77
      0.40%
    • 2021/07/02
      192.20
      0.45
      0.23%
    • 2021/07/01
      192.65
      0.32
      0.17%
    • 2021/06/30
      192.33
      0.66
      0.34%
    • 2021/06/29
      191.67
      1.45
      0.76%
    • 2021/06/28
      190.22
      1.25
      0.65%
    • 2021/06/25
      191.47
      1.74
      0.92%
    • 2021/06/24
      189.73
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/23
      189.52
      2.20
      1.15%
    • 2021/06/22
      191.72
      0.42
      0.22%
    • 2021/06/21
      191.30
      1.22
      0.63%

    下載歷史報價