霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

180.38英鎊0.68(0.38%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.56%
1年2.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      180.38
      0.68
      0.38%
    • 2024/06/12
      179.70
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/11
      179.82
      0.75
      0.42%
    • 2024/06/10
      180.57
      0.32
      0.18%
    • 2024/06/07
      180.89
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/06
      181.00
      1.64
      0.91%
    • 2024/06/05
      179.36
      0.57
      0.32%
    • 2024/06/04
      179.93
      1.73
      0.97%
    • 2024/05/31
      178.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      178.20
      0.71
      0.40%
    • 2024/05/29
      178.91
      2.37
      1.31%
    • 2024/05/28
      181.28
      1.37
      0.75%
    • 2024/05/24
      182.65
      0.67
      0.37%
    • 2024/05/23
      183.32
      0.22
      0.12%
    • 2024/05/22
      183.10
      0.35
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      182.75
      1.67
      0.91%
    • 2024/05/20
      184.42
      1.52
      0.82%
    • 2024/05/17
      185.94
      0.90
      0.49%
    • 2024/05/16
      185.04
      1.13
      0.61%
    • 2024/05/15
      183.91
      0.11
      0.06%
    • 2024/05/14
      183.80
      0.20
      0.11%
    • 2024/05/13
      183.60
      0.66
      0.36%
    • 2024/05/10
      184.26
      0.51
      0.28%
    • 2024/05/09
      183.75
      0.76
      0.42%
    • 2024/05/08
      182.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      182.99
      0.81
      0.45%
    • 2024/05/03
      182.18
      0.87
      0.48%
    • 2024/05/02
      181.31
      1.34
      0.75%
    • 2024/04/30
      184.21
      0.43
      0.23%
    • 2024/04/29
      183.78
      0.72
      0.39%

    下載歷史報價