霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

192.01英鎊2.02(1.06%)

2022/08/05更新

績效 /

1月6.58%

3月3.98%

1年0.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
192.01
2.02
1.06%
2022/08/04
189.99
2.28
1.22%
2022/08/03
187.71
1.34
0.72%
2022/08/02
186.37
0.81
0.44%
2022/07/29
185.56
0.01
0.01%
2022/07/28
185.57
1.64
0.89%
2022/07/27
183.93
0.10
0.05%
2022/07/26
184.03
0.56
0.31%
2022/07/25
183.47
2.49
1.34%
2022/07/22
185.96
2.02
1.10%
2022/07/21
183.94
0.91
0.50%
2022/07/20
183.03
4.29
2.40%
2022/07/19
178.74
0.27
0.15%
2022/07/18
178.47
0.26
0.15%
2022/07/15
178.73
1.04
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
179.77
0.68
0.38%
2022/07/13
179.09
2.86
1.57%
2022/07/12
181.95
0.04
0.02%
2022/07/11
181.99
0.04
0.02%
2022/07/08
181.95
1.41
0.78%
2022/07/07
180.54
1.37
0.75%
2022/07/06
181.91
1.76
0.98%
2022/07/05
180.15
1.19
0.67%
2022/07/04
178.96
2.70
1.49%
2022/07/01
181.66
0.73
0.40%
2022/06/30
182.39
1.95
1.06%
2022/06/29
184.34
1.03
0.56%
2022/06/28
185.37
0.35
0.19%
2022/06/27
185.02
1.76
0.96%
2022/06/24
183.26
0.83
0.46%

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