霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

192.40英鎊2.23(1.17%)

2021/04/16更新

績效 /

1月1.47%

3月0.92%

1年52.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
192.40
2.23
1.17%
2021/04/15
190.17
0.36
0.19%
2021/04/14
189.81
1.31
0.70%
2021/04/13
188.50
0.80
0.42%
2021/04/12
189.30
3.33
1.73%
2021/04/09
192.63
0.75
0.39%
2021/04/08
191.88
0.95
0.50%
2021/04/07
190.93
0.79
0.42%
2021/04/06
190.14
0.14
0.07%
2021/04/01
190.28
1.96
1.04%
2021/03/31
188.32
0.53
0.28%
2021/03/30
188.85
0.19
0.10%
2021/03/29
189.04
0.47
0.25%
2021/03/26
188.57
0.07
0.04%
2021/03/25
188.64
1.29
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
189.93
0.06
0.03%
2021/03/23
189.99
1.67
0.89%
2021/03/22
188.32
0.20
0.11%
2021/03/19
188.12
1.21
0.64%
2021/03/18
189.33
0.28
0.15%
2021/03/16
189.61
0.94
0.50%
2021/03/15
188.67
1.17
0.62%
2021/03/12
189.84
1.70
0.90%
2021/03/11
188.14
0.40
0.21%
2021/03/10
188.54
2.16
1.16%
2021/03/09
186.38
2.47
1.31%
2021/03/08
188.85
2.25
1.18%
2021/03/05
191.10
0.81
0.42%
2021/03/04
191.91
2.32
1.19%
2021/03/03
194.23
2.00
1.04%

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