霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

203.22英鎊0.62(0.3%)

2023/01/30更新

績效 /

1月4.25%

3月8.19%

1年7.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
203.22
0.62
0.30%
2023/01/27
203.84
1.45
0.72%
2023/01/26
202.39
0.10
0.05%
2023/01/25
202.49
0.95
0.47%
2023/01/24
203.44
1.57
0.78%
2023/01/23
201.87
1.78
0.89%
2023/01/20
200.09
0.63
0.32%
2023/01/19
199.46
0.59
0.30%
2023/01/18
200.05
0.32
0.16%
2023/01/17
199.73
0.71
0.35%
2023/01/16
200.44
0.55
0.28%
2023/01/13
199.89
2.51
1.27%
2023/01/12
197.38
1.01
0.51%
2023/01/11
196.37
0.87
0.45%
2023/01/10
195.50
1.76
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
197.26
1.21
0.61%
2023/01/06
198.47
2.52
1.29%
2023/01/05
195.95
1.21
0.62%
2023/01/04
194.74
1.84
0.94%
2023/01/03
196.58
1.65
0.85%
2022/12/30
194.93
1.19
0.61%
2022/12/29
193.74
1.35
0.70%
2022/12/23
192.39
1.68
0.87%
2022/12/22
194.07
2.14
1.12%
2022/12/21
191.93
0.35
0.18%
2022/12/20
191.58
0.27
0.14%
2022/12/19
191.85
1.54
0.80%
2022/12/16
193.39
1.22
0.64%
2022/12/15
192.17
1.08
0.56%
2022/12/14
193.25
0.76
0.40%

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