霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

195.50英鎊0.58(0.3%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.98%
3月7.5%
1年0.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      195.50
      0.58
      0.30%
    • 2022/01/19
      194.92
      2.90
      1.47%
    • 2022/01/18
      197.82
      0.73
      0.37%
    • 2022/01/17
      198.55
      0.18
      0.09%
    • 2022/01/14
      198.37
      1.66
      0.83%
    • 2022/01/13
      200.03
      0.61
      0.30%
    • 2022/01/12
      200.64
      1.63
      0.82%
    • 2022/01/11
      199.01
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/10
      199.07
      0.29
      0.15%
    • 2022/01/07
      199.36
      0.52
      0.26%
    • 2022/01/06
      198.84
      3.78
      1.87%
    • 2022/01/05
      202.62
      3.57
      1.73%
    • 2022/01/04
      206.19
      0.86
      0.42%
    • 2021/12/31
      205.33
      1.27
      0.62%
    • 2021/12/30
      204.06
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      204.00
      0.62
      0.31%
    • 2021/12/23
      203.38
      0.21
      0.10%
    • 2021/12/22
      203.17
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/21
      203.08
      0.53
      0.26%
    • 2021/12/20
      203.61
      1.75
      0.85%
    • 2021/12/17
      205.36
      0.30
      0.15%
    • 2021/12/16
      205.66
      1.67
      0.82%
    • 2021/12/15
      203.99
      1.48
      0.72%
    • 2021/12/14
      205.47
      1.48
      0.72%
    • 2021/12/13
      206.95
      2.74
      1.31%
    • 2021/12/10
      209.69
      2.14
      1.01%
    • 2021/12/09
      211.83
      2.05
      0.98%
    • 2021/12/08
      209.78
      1.40
      0.67%
    • 2021/12/07
      208.38
      3.01
      1.47%
    • 2021/12/06
      205.37
      0.86
      0.42%

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