霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

199.95英鎊0.24(0.12%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月3%
3月9.08%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      199.95
      0.24
      0.12%
    • 2024/10/07
      200.19
      0.79
      0.40%
    • 2024/10/04
      199.40
      1.02
      0.51%
    • 2024/10/03
      200.42
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/02
      200.46
      0.65
      0.32%
    • 2024/10/01
      201.11
      1.24
      0.62%
    • 2024/09/30
      199.87
      1.41
      0.70%
    • 2024/09/27
      201.28
      0.87
      0.43%
    • 2024/09/26
      202.15
      0.82
      0.40%
    • 2024/09/25
      202.97
      0.76
      0.37%
    • 2024/09/24
      203.73
      0.18
      0.09%
    • 2024/09/23
      203.55
      1.38
      0.68%
    • 2024/09/20
      202.17
      1.21
      0.60%
    • 2024/09/19
      200.96
      1.81
      0.91%
    • 2024/09/18
      199.15
      0.44
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      198.71
      0.35
      0.18%
    • 2024/09/16
      198.36
      0.23
      0.12%
    • 2024/09/13
      198.13
      0.81
      0.41%
    • 2024/09/12
      197.32
      1.96
      1.00%
    • 2024/09/11
      195.36
      0.18
      0.09%
    • 2024/09/10
      195.18
      0.74
      0.38%
    • 2024/09/09
      194.44
      0.31
      0.16%
    • 2024/09/06
      194.13
      1.38
      0.72%
    • 2024/09/05
      192.75
      2.80
      1.47%
    • 2024/09/04
      189.95
      1.08
      0.57%
    • 2024/09/03
      191.03
      0.41
      0.22%
    • 2024/09/02
      190.62
      0.13
      0.07%
    • 2024/08/30
      190.49
      0.66
      0.35%
    • 2024/08/29
      189.83
      0.24
      0.13%
    • 2024/08/28
      190.07
      0.24
      0.13%

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