霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

192.40英鎊2.23(1.17%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.92%
1年52.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      192.40
      2.23
      1.17%
    • 2021/04/15
      190.17
      0.36
      0.19%
    • 2021/04/14
      189.81
      1.31
      0.70%
    • 2021/04/13
      188.50
      0.80
      0.42%
    • 2021/04/12
      189.30
      3.33
      1.73%
    • 2021/04/09
      192.63
      0.75
      0.39%
    • 2021/04/08
      191.88
      0.95
      0.50%
    • 2021/04/07
      190.93
      0.79
      0.42%
    • 2021/04/06
      190.14
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/01
      190.28
      1.96
      1.04%
    • 2021/03/31
      188.32
      0.53
      0.28%
    • 2021/03/30
      188.85
      0.19
      0.10%
    • 2021/03/29
      189.04
      0.47
      0.25%
    • 2021/03/26
      188.57
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/25
      188.64
      1.29
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      189.93
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/23
      189.99
      1.67
      0.89%
    • 2021/03/22
      188.32
      0.20
      0.11%
    • 2021/03/19
      188.12
      1.21
      0.64%
    • 2021/03/18
      189.33
      0.28
      0.15%
    • 2021/03/16
      189.61
      0.94
      0.50%
    • 2021/03/15
      188.67
      1.17
      0.62%
    • 2021/03/12
      189.84
      1.70
      0.90%
    • 2021/03/11
      188.14
      0.40
      0.21%
    • 2021/03/10
      188.54
      2.16
      1.16%
    • 2021/03/09
      186.38
      2.47
      1.31%
    • 2021/03/08
      188.85
      2.25
      1.18%
    • 2021/03/05
      191.10
      0.81
      0.42%
    • 2021/03/04
      191.91
      2.32
      1.19%
    • 2021/03/03
      194.23
      2.00
      1.04%

    下載歷史報價