富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

23.40美元0.05(0.21%)

2023/01/27更新

績效 /

1月2.77%

3月5.17%

1年4.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
23.40
0.05
0.21%
2023/01/26
23.35
0.06
0.26%
2023/01/25
23.29
0.01
0.04%
2023/01/24
23.30
0.00
0.00%
2023/01/23
23.30
0.02
0.09%
2023/01/20
23.28
0.07
0.30%
2023/01/19
23.35
0.08
0.34%
2023/01/18
23.43
0.07
0.30%
2023/01/17
23.36
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0.26%
2023/01/16
23.42
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0.39%
2023/01/13
23.33
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0.09%
2023/01/12
23.31
0.10
0.43%
2023/01/11
23.21
0.06
0.26%
2023/01/10
23.15
0.03
0.13%
2023/01/09
23.12
0.15
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
22.97
0.16
0.70%
2023/01/05
22.81
0.07
0.31%
2023/01/04
22.74
0.04
0.18%
2023/01/03
22.70
0.10
0.44%
2023/01/02
22.60
0.01
0.04%
2022/12/30
22.59
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0.00%
2022/12/29
22.59
0.11
0.49%
2022/12/28
22.70
0.07
0.31%
2022/12/27
22.77
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0.13%
2022/12/26
22.80
0.01
0.04%
2022/12/23
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0.13%
2022/12/22
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0.04%
2022/12/21
22.81
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0.40%
2022/12/20
22.72
0.09
0.40%
2022/12/19
22.81
0.06
0.26%

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