富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

26.43美元0.03(0.11%)
2024/09/12更新
績效 / 
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3月3.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      26.43
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/11
      26.40
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/10
      26.43
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/09
      26.39
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/06
      26.42
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/05
      26.39
      0.07
      0.27%
    • 2024/09/04
      26.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/03
      26.33
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/02
      26.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/30
      26.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/29
      26.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/28
      26.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/27
      26.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      26.33
      0.07
      0.27%
    • 2024/08/23
      26.26
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      26.22
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/21
      26.20
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/20
      26.18
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/19
      26.13
      0.06
      0.23%
    • 2024/08/16
      26.07
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/15
      26.04
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/14
      26.00
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/13
      25.96
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/12
      25.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/09
      25.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/08
      25.91
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      0.04%
    • 2024/08/07
      25.90
      0.12
      0.47%
    • 2024/08/06
      25.78
      0.08
      0.31%
    • 2024/08/05
      25.70
      0.17
      0.66%
    • 2024/08/02
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