富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

25.05美元0.1(0.4%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.48%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      25.05
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/22
      24.95
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/19
      24.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      24.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      24.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      24.90
      0.15
      0.60%
    • 2024/04/15
      25.05
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/12
      25.07
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/11
      25.09
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/10
      25.18
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/09
      25.25
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/08
      25.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      25.22
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      25.25
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/03
      25.19
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      25.21
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/01
      25.30
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/29
      25.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/28
      25.32
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/27
      25.30
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/26
      25.33
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/25
      25.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      25.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      25.31
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/20
      25.24
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/19
      25.22
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      0.08%
    • 2024/03/18
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      0.02
      0.08%
    • 2024/03/15
      25.18
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/14
      25.22
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/13
      25.25
      0.01
      0.04%

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