富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

27.02美元0.01(0.04%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.05%
1年7.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      27.02
      0.01
      0.04%
    • 2025/02/10
      27.03
      0.02
      0.07%
    • 2025/02/07
      27.01
      0.09
      0.33%
    • 2025/02/06
      27.10
      0.07
      0.26%
    • 2025/02/05
      27.03
      0.09
      0.33%
    • 2025/02/04
      26.94
      0.02
      0.07%
    • 2025/02/03
      26.96
      0.08
      0.30%
    • 2025/01/31
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/30
      27.03
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/29
      27.01
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/28
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/27
      26.98
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/24
      27.00
      0.03
      0.11%
    • 2025/01/23
      26.97
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/22
      26.99
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      26.97
      0.04
      0.15%
    • 2025/01/20
      26.93
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/17
      26.91
      0.05
      0.19%
    • 2025/01/16
      26.86
      0.03
      0.11%
    • 2025/01/15
      26.83
      0.13
      0.49%
    • 2025/01/14
      26.70
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/13
      26.69
      0.06
      0.22%
    • 2025/01/10
      26.75
      0.06
      0.22%
    • 2025/01/09
      26.81
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/08
      26.80
      0.05
      0.19%
    • 2025/01/07
      26.85
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/06
      26.87
      0.10
      0.37%
    • 2025/01/03
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/02
      26.78
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/31
      26.73
      0.02
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