富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

26.66美元0.01(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      26.67
      0.14
      0.52%
    • 2024/12/18
      26.81
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/17
      26.83
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/16
      26.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      26.89
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/12
      26.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      26.94
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    • 2024/12/10
      26.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      26.95
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/06
      26.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      26.90
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/04
      26.88
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/03
      26.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      26.83
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/28
      26.78
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/27
      26.72
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/26
      26.75
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/25
      26.80
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      0.34%
    • 2024/11/22
      26.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      26.71
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      0.11%
    • 2024/11/20
      26.68
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      0.04%
    • 2024/11/19
      26.67
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      0.04%
    • 2024/11/18
      26.68
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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