富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)

24.49美元0.03(0.12%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.13%
1年11.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      24.49
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/26
      24.46
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/23
      24.48
      0.11
      0.45%
    • 2021/07/22
      24.37
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/21
      24.42
      0.08
      0.33%
    • 2021/07/20
      24.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      24.35
      0.09
      0.37%
    • 2021/07/16
      24.44
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/15
      24.46
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/14
      24.50
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/13
      24.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      24.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      24.52
      0.08
      0.33%
    • 2021/07/08
      24.44
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/07
      24.47
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      24.49
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/05
      24.45
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/02
      24.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      24.47
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/30
      24.43
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/29
      24.40
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/28
      24.44
      0.11
      0.45%
    • 2021/06/25
      24.33
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/24
      24.37
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/23
      24.30
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/22
      24.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      24.26
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/18
      24.24
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/17
      24.23
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/16
      24.29
      0.01
      0.04%

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