富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

27.36美元0.02(0.07%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.63%
1年7.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      27.36
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/12
      27.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      27.38
      0.08
      0.29%
    • 2025/06/10
      27.30
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/09
      27.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      27.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      27.28
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/04
      27.27
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/03
      27.23
      0.05
      0.18%
    • 2025/06/02
      27.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      27.18
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/29
      27.19
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/28
      27.14
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/27
      27.11
      0.08
      0.30%
    • 2025/05/26
      27.03
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/22
      27.02
      0.09
      0.33%
    • 2025/05/21
      27.11
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/20
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      0.04
      0.15%
    • 2025/05/19
      27.10
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/16
      27.13
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/15
      27.08
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/14
      27.13
      0.07
      0.26%
    • 2025/05/13
      27.06
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/12
      27.07
      0.20
      0.74%
    • 2025/05/09
      26.87
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      0.07%
    • 2025/05/08
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      0.11%
    • 2025/05/07
      26.82
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/06
      26.81
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      0.04%
    • 2025/05/05
      26.80
      0.03
      0.11%

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