富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

23.40美元0.05(0.21%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.77%
3月5.17%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      23.40
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/26
      23.35
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/25
      23.29
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/24
      23.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      23.30
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/20
      23.28
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/19
      23.35
      0.08
      0.34%
    • 2023/01/18
      23.43
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/17
      23.36
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/16
      23.42
      0.09
      0.39%
    • 2023/01/13
      23.33
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/12
      23.31
      0.10
      0.43%
    • 2023/01/11
      23.21
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/10
      23.15
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/09
      23.12
      0.15
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      22.97
      0.16
      0.70%
    • 2023/01/05
      22.81
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/04
      22.74
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/03
      22.70
      0.10
      0.44%
    • 2023/01/02
      22.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/30
      22.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      22.59
      0.11
      0.49%
    • 2022/12/28
      22.70
      0.07
      0.31%
    • 2022/12/27
      22.77
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/26
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/23
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/22
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/21
      22.81
      0.09
      0.40%
    • 2022/12/20
      22.72
      0.09
      0.40%
    • 2022/12/19
      22.81
      0.06
      0.26%

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