富達基金-美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)

23.13美元0.01(0.04%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.82%
3月2.62%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      23.13
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/17
      23.14
      0.13
      0.56%
    • 2022/08/16
      23.27
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/15
      23.29
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/12
      23.28
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/11
      23.33
      0.13
      0.56%
    • 2022/08/10
      23.20
      0.14
      0.61%
    • 2022/08/09
      23.06
      0.10
      0.43%
    • 2022/08/08
      23.16
      0.07
      0.30%
    • 2022/08/05
      23.09
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/04
      23.14
      0.08
      0.35%
    • 2022/08/03
      23.06
      0.04
      0.17%
    • 2022/08/02
      23.02
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/01
      23.00
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/29
      23.03
      0.19
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      22.84
      0.11
      0.48%
    • 2022/07/27
      22.73
      0.10
      0.44%
    • 2022/07/26
      22.63
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/25
      22.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      22.69
      0.12
      0.53%
    • 2022/07/21
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/20
      22.51
      0.16
      0.72%
    • 2022/07/19
      22.35
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/18
      22.28
      0.15
      0.68%
    • 2022/07/15
      22.13
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/14
      22.02
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/13
      22.09
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/12
      22.14
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/11
      22.09
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/08
      22.07
      0.08
      0.36%

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