貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元

34.63美元0.02(0.06%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.37%
1年16.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      34.63
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/03
      34.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      34.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/01
      34.66
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/30
      34.64
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/27
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      34.58
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      0.03%
    • 2024/09/24
      34.59
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    • 2024/09/23
      34.59
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    • 2024/09/20
      34.59
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/19
      34.55
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/18
      34.47
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/17
      34.44
      0.06
      0.18%
    • 2024/09/16
      34.38
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      34.32
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/12
      34.27
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      0.09%
    • 2024/09/11
      34.24
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/10
      34.28
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/09
      34.26
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      0.03%
    • 2024/09/06
      34.25
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/05
      34.22
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      0.18%
    • 2024/09/04
      34.16
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      0.15%
    • 2024/09/03
      34.21
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      0.03%
    • 2024/09/02
      34.22
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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