貝萊德環球高收益債券基金I2美元

32.25美元0.01(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.83%
1年11.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      32.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      32.24
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/21
      32.19
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/20
      32.13
      0.12
      0.37%
    • 2021/07/19
      32.25
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/16
      32.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      32.32
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/14
      32.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      32.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      32.34
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/09
      32.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      32.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/07
      32.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      32.29
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/05
      32.31
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      32.29
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/01
      32.26
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/30
      32.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      32.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      32.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      32.20
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/24
      32.17
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/22
      32.14
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/21
      32.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/18
      32.13
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/17
      32.17
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/16
      32.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      32.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/14
      32.20
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/11
      32.17
      0.04
      0.12%

    下載歷史報價