貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元

32.94美元0.08(0.24%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.3%
1年12.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      32.94
      0.08
      0.24%
    • 2024/05/17
      32.86
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/16
      32.87
      0.09
      0.28%
    • 2024/05/15
      32.78
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/14
      32.73
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/13
      32.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      32.75
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/08
      32.73
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/07
      32.75
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/06
      32.72
      0.11
      0.34%
    • 2024/05/03
      32.61
      0.10
      0.31%
    • 2024/05/02
      32.51
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/30
      32.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/29
      32.48
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/26
      32.40
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      32.37
      0.15
      0.46%
    • 2024/04/24
      32.52
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/23
      32.40
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/22
      32.31
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/19
      32.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      32.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      32.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/16
      32.26
      0.17
      0.52%
    • 2024/04/15
      32.43
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/12
      32.45
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/11
      32.48
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/10
      32.57
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/09
      32.62
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/08
      32.58
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      32.57
      0.04
      0.12%

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