貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元

29.56美元0.01(0.03%)

2023/02/08更新

績效 /

1月3.18%

3月7.22%

1年4.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
29.56
0.01
0.03%
2023/02/07
29.55
0.09
0.30%
2023/02/06
29.64
0.12
0.40%
2023/02/03
29.76
0.03
0.10%
2023/02/02
29.73
0.27
0.92%
2023/02/01
29.46
0.06
0.20%
2023/01/31
29.40
0.01
0.03%
2023/01/30
29.41
0.03
0.10%
2023/01/27
29.44
0.03
0.10%
2023/01/26
29.41
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0.20%
2023/01/25
29.35
0.01
0.03%
2023/01/24
29.34
0.04
0.14%
2023/01/23
29.30
0.00
0.00%
2023/01/20
29.30
0.04
0.14%
2023/01/19
29.34
0.07
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
29.41
0.12
0.41%
2023/01/17
29.29
0.05
0.17%
2023/01/16
29.34
0.10
0.34%
2023/01/13
29.24
0.08
0.27%
2023/01/12
29.16
0.13
0.45%
2023/01/11
29.03
0.08
0.28%
2023/01/10
28.95
0.05
0.17%
2023/01/09
28.90
0.25
0.87%
2023/01/06
28.65
0.08
0.28%
2023/01/05
28.57
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2023/01/04
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2023/01/03
28.42
0.09
0.32%
2023/01/02
28.33
0.02
0.07%
2022/12/30
28.31
0.05
0.18%
2022/12/29
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