貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元

29.56美元0.01(0.03%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月3.18%
3月7.22%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      29.56
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/07
      29.55
      0.09
      0.30%
    • 2023/02/06
      29.64
      0.12
      0.40%
    • 2023/02/03
      29.76
      0.03
      0.10%
    • 2023/02/02
      29.73
      0.27
      0.92%
    • 2023/02/01
      29.46
      0.06
      0.20%
    • 2023/01/31
      29.40
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/30
      29.41
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/27
      29.44
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/26
      29.41
      0.06
      0.20%
    • 2023/01/25
      29.35
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/24
      29.34
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/23
      29.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      29.30
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/19
      29.34
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      29.41
      0.12
      0.41%
    • 2023/01/17
      29.29
      0.05
      0.17%
    • 2023/01/16
      29.34
      0.10
      0.34%
    • 2023/01/13
      29.24
      0.08
      0.27%
    • 2023/01/12
      29.16
      0.13
      0.45%
    • 2023/01/11
      29.03
      0.08
      0.28%
    • 2023/01/10
      28.95
      0.05
      0.17%
    • 2023/01/09
      28.90
      0.25
      0.87%
    • 2023/01/06
      28.65
      0.08
      0.28%
    • 2023/01/05
      28.57
      0.06
      0.21%
    • 2023/01/04
      28.51
      0.09
      0.32%
    • 2023/01/03
      28.42
      0.09
      0.32%
    • 2023/01/02
      28.33
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/30
      28.31
      0.05
      0.18%
    • 2022/12/29
      28.26
      0.18
      0.63%

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