貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元

29.08美元0.03(0.1%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.4%
3月0.59%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      29.08
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/09
      29.05
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/08
      29.08
      0.07
      0.24%
    • 2022/08/05
      29.01
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/04
      29.03
      0.10
      0.35%
    • 2022/08/03
      28.93
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/02
      28.91
      0.06
      0.21%
    • 2022/08/01
      28.85
      0.18
      0.63%
    • 2022/07/29
      28.67
      0.20
      0.70%
    • 2022/07/28
      28.47
      0.15
      0.53%
    • 2022/07/27
      28.32
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/26
      28.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      28.35
      0.07
      0.25%
    • 2022/07/22
      28.28
      0.19
      0.68%
    • 2022/07/21
      28.09
      0.14
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      27.95
      0.21
      0.76%
    • 2022/07/19
      27.74
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/18
      27.71
      0.15
      0.54%
    • 2022/07/15
      27.56
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/14
      27.54
      0.07
      0.25%
    • 2022/07/13
      27.61
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/12
      27.63
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/11
      27.65
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/08
      27.59
      0.13
      0.47%
    • 2022/07/07
      27.46
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/06
      27.38
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      0.26%
    • 2022/07/05
      27.31
      0.09
      0.33%
    • 2022/07/04
      27.40
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/01
      27.38
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/30
      27.37
      0.24
      0.87%

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