貝萊德環球高收益債券基金I2美元

31.69美元0.08(0.25%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.32%
1年18.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      31.69
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/12
      31.77
      0.07
      0.22%
    • 2021/05/11
      31.84
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/10
      31.85
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/07
      31.81
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/06
      31.79
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/05
      31.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      31.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      31.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/30
      31.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      31.74
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/28
      31.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      31.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      31.72
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/23
      31.67
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      31.65
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/21
      31.63
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/20
      31.68
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/19
      31.72
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/16
      31.70
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/15
      31.62
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/14
      31.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      31.60
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/12
      31.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      31.63
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/08
      31.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/07
      31.59
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/06
      31.54
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/01
      31.43
      0.08
      0.26%
    • 2021/03/31
      31.35
      0.01
      0.03%

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