匯豐環球投資基金-環球債券 IC

20.89美元0.04(0.21%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.34%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      20.89
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/18
      20.85
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/17
      20.91
      0.14
      0.68%
    • 2021/06/16
      21.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      21.04
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/14
      21.06
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/11
      21.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      21.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/09
      21.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/08
      21.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      21.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      21.04
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/03
      20.98
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      0.37%
    • 2021/06/02
      21.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      21.06
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      21.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      21.03
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      0.21%
    • 2021/05/26
      21.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/25
      21.07
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      0.45%
    • 2021/05/21
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      0.01%
    • 2021/05/20
      20.98
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/19
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      0.01%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      20.96
      0.05
      0.26%

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