匯豐環球投資基金-環球債券 IC

20.97美元0.03(0.14%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.15%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      20.97
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/17
      20.94
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/16
      21.00
      0.06
      0.30%
    • 2021/09/15
      21.06
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/14
      21.04
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/13
      21.02
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      21.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      21.03
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/08
      20.97
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      20.99
      0.09
      0.44%
    • 2021/09/03
      21.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      21.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/01
      21.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/31
      21.02
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/27
      21.00
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      20.96
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/25
      21.00
      0.03
      0.16%
    • 2021/08/24
      21.03
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/23
      21.01
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/20
      20.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      20.97
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/18
      20.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      21.00
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/16
      21.07
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/13
      21.03
      0.06
      0.27%
    • 2021/08/12
      20.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/11
      20.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/10
      20.98
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/09
      21.00
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/06
      21.03
      0.13
      0.60%

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