匯豐環球投資基金-環球債券 IC

20.33美元0.03(0.14%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.51%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      20.33
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/25
      20.36
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/24
      20.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/21
      20.41
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/20
      20.38
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/19
      20.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      20.35
      0.11
      0.54%
    • 2022/01/14
      20.46
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/13
      20.50
      0.05
      0.22%
    • 2022/01/12
      20.46
      0.10
      0.50%
    • 2022/01/11
      20.36
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/07
      20.36
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/06
      20.36
      0.09
      0.42%
    • 2022/01/05
      20.44
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/04
      20.40
      0.11
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      20.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      20.52
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/23
      20.54
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/22
      20.56
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/21
      20.51
      0.10
      0.50%
    • 2021/12/20
      20.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      20.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      20.61
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/15
      20.60
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/14
      20.63
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/13
      20.64
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/10
      20.65
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/09
      20.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      20.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/07
      20.65
      0.02
      0.09%

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