匯豐環球投資基金-環球債券 IC

18.51美元0.05(0.25%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.18%
3月7.02%
1年12.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      18.51
      0.05
      0.25%
    • 2024/10/02
      18.56
      0.12
      0.62%
    • 2024/10/01
      18.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/27
      18.69
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/26
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      18.64
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/24
      18.68
      0.08
      0.45%
    • 2024/09/20
      18.60
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/19
      18.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/18
      18.64
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/17
      18.69
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/13
      18.63
      0.08
      0.45%
    • 2024/09/12
      18.55
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/11
      18.59
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/09
      18.51
      0.06
      0.33%
    • 2024/09/06
      18.58
      0.11
      0.59%
    • 2024/09/05
      18.47
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/04
      18.45
      0.10
      0.53%
    • 2024/09/03
      18.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/30
      18.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/29
      18.35
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/28
      18.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      18.42
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/23
      18.44
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      0.60%
    • 2024/08/22
      18.33
      0.07
      0.37%
    • 2024/08/21
      18.40
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/20
      18.37
      0.09
      0.49%
    • 2024/08/19
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