匯豐環球投資基金-環球債券 IC

17.37美元0.02(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.34%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      17.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/23
      17.35
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/22
      17.42
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/21
      17.46
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/17
      17.48
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/16
      17.53
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/15
      17.50
      0.13
      0.74%
    • 2024/05/14
      17.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      17.37
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/10
      17.33
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/08
      17.36
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/07
      17.43
      0.23
      1.31%
    • 2024/05/02
      17.20
      0.09
      0.52%
    • 2024/04/30
      17.11
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/26
      17.11
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      17.10
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/24
      17.14
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/23
      17.21
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/22
      17.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      17.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      17.15
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      17.14
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/16
      17.10
      0.07
      0.41%
    • 2024/04/15
      17.17
      0.12
      0.68%
    • 2024/04/12
      17.29
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/11
      17.26
      0.12
      0.66%
    • 2024/04/10
      17.37
      0.16
      0.88%
    • 2024/04/09
      17.53
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/08
      17.48
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      17.50
      0.06
      0.36%

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