安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元

48.72美元0.54(1.1%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月9.34%
3月6.7%
1年53.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      48.72
      0.54
      1.10%
    • 2021/06/15
      49.26
      0.09
      0.18%
    • 2021/06/14
      49.17
      0.33
      0.67%
    • 2021/06/11
      48.84
      0.46
      0.96%
    • 2021/06/10
      48.38
      0.17
      0.35%
    • 2021/06/09
      48.55
      0.23
      0.47%
    • 2021/06/08
      48.32
      0.25
      0.51%
    • 2021/06/07
      48.08
      0.58
      1.22%
    • 2021/06/04
      47.50
      0.37
      0.76%
    • 2021/06/03
      47.86
      0.12
      0.26%
    • 2021/06/02
      47.74
      0.30
      0.63%
    • 2021/06/01
      48.04
      0.11
      0.23%
    • 2021/05/31
      47.93
      0.19
      0.40%
    • 2021/05/28
      47.74
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/27
      47.66
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      47.61
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/25
      47.59
      0.51
      1.08%
    • 2021/05/21
      47.08
      1.11
      2.43%
    • 2021/05/20
      45.97
      0.20
      0.44%
    • 2021/05/19
      45.77
      0.21
      0.46%
    • 2021/05/18
      45.98
      0.11
      0.25%
    • 2021/05/17
      45.86
      0.81
      1.80%
    • 2021/05/14
      45.05
      0.82
      1.78%
    • 2021/05/12
      45.87
      0.13
      0.29%
    • 2021/05/11
      45.74
      1.08
      2.31%
    • 2021/05/10
      46.82
      0.33
      0.71%
    • 2021/05/07
      46.49
      0.23
      0.50%
    • 2021/05/06
      46.72
      0.30
      0.63%
    • 2021/05/05
      47.02
      0.70
      1.48%
    • 2021/05/04
      47.72
      0.50
      1.04%

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