安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元

53.21美元0.12(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.51%
3月7.22%
1年43.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      53.21
      0.12
      0.23%
    • 2021/09/23
      53.09
      0.59
      1.12%
    • 2021/09/22
      52.50
      0.21
      0.40%
    • 2021/09/21
      52.29
      0.30
      0.58%
    • 2021/09/20
      52.59
      0.74
      1.39%
    • 2021/09/17
      53.33
      0.41
      0.78%
    • 2021/09/16
      52.91
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/15
      52.93
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/14
      52.87
      0.15
      0.29%
    • 2021/09/13
      53.03
      0.46
      0.86%
    • 2021/09/10
      53.48
      0.15
      0.29%
    • 2021/09/09
      53.33
      0.47
      0.87%
    • 2021/09/08
      53.80
      0.23
      0.43%
    • 2021/09/07
      54.03
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/06
      53.97
      0.55
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      53.42
      0.15
      0.28%
    • 2021/09/02
      53.27
      0.35
      0.66%
    • 2021/09/01
      52.92
      0.31
      0.58%
    • 2021/08/31
      53.23
      0.42
      0.80%
    • 2021/08/30
      52.80
      0.46
      0.88%
    • 2021/08/27
      52.34
      0.18
      0.35%
    • 2021/08/26
      52.53
      0.25
      0.48%
    • 2021/08/25
      52.28
      0.37
      0.72%
    • 2021/08/24
      51.90
      0.84
      1.64%
    • 2021/08/23
      51.07
      0.62
      1.23%
    • 2021/08/20
      50.44
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/19
      50.49
      0.27
      0.54%
    • 2021/08/18
      50.76
      0.08
      0.17%
    • 2021/08/17
      50.85
      0.20
      0.40%
    • 2021/08/16
      51.05
      0.16
      0.31%

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