安本基金 - 環球創新股票基金 I 累積 美元

33.25美元0.16(0.49%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月1.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      33.25
      0.16
      0.49%
    • 2024/04/24
      33.60
      0.60
      1.81%
    • 2024/04/23
      33.00
      0.23
      0.70%
    • 2024/04/22
      32.77
      0.28
      0.84%
    • 2024/04/19
      33.05
      0.44
      1.31%
    • 2024/04/18
      33.49
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/17
      33.58
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/16
      33.52
      0.61
      1.79%
    • 2024/04/15
      34.13
      0.58
      1.66%
    • 2024/04/12
      34.70
      0.17
      0.49%
    • 2024/04/11
      34.53
      0.45
      1.28%
    • 2024/04/10
      34.98
      0.14
      0.41%
    • 2024/04/09
      34.84
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/08
      34.72
      0.32
      0.93%
    • 2024/04/05
      34.40
      0.58
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      34.97
      0.19
      0.54%
    • 2024/04/03
      34.78
      0.36
      1.02%
    • 2024/04/02
      35.14
      0.14
      0.39%
    • 2024/03/28
      35.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      35.01
      0.06
      0.18%
    • 2024/03/26
      35.08
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      35.05
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/22
      35.15
      0.11
      0.31%
    • 2024/03/21
      35.26
      0.49
      1.42%
    • 2024/03/20
      34.77
      0.32
      0.94%
    • 2024/03/19
      34.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      34.43
      0.08
      0.24%
    • 2024/03/15
      34.51
      0.18
      0.52%
    • 2024/03/14
      34.69
      0.24
      0.70%
    • 2024/03/13
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