安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元

44.65美元1.01(2.21%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月7.21%
3月3.94%
1年48.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      44.65
      1.01
      2.21%
    • 2021/03/04
      45.66
      1.47
      3.13%
    • 2021/03/03
      47.13
      0.51
      1.08%
    • 2021/03/02
      47.65
      0.67
      1.44%
    • 2021/03/01
      46.97
      0.45
      0.96%
    • 2021/02/26
      46.53
      1.44
      3.01%
    • 2021/02/25
      47.97
      0.31
      0.65%
    • 2021/02/24
      47.66
      0.30
      0.63%
    • 2021/02/23
      47.96
      1.18
      2.41%
    • 2021/02/22
      49.14
      0.18
      0.36%
    • 2021/02/19
      49.32
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/18
      49.37
      0.06
      0.12%
    • 2021/02/17
      49.42
      0.46
      0.91%
    • 2021/02/16
      49.88
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      49.86
      0.17
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      49.70
      0.47
      0.96%
    • 2021/02/11
      49.23
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/10
      49.16
      0.29
      0.58%
    • 2021/02/09
      48.87
      0.28
      0.57%
    • 2021/02/08
      48.60
      0.48
      0.99%
    • 2021/02/03
      47.66
      0.63
      1.35%
    • 2021/02/02
      47.02
      0.87
      1.89%
    • 2021/02/01
      46.15
      0.52
      1.12%
    • 2021/01/29
      46.67
      0.78
      1.71%
    • 2021/01/28
      45.89
      1.28
      2.72%
    • 2021/01/27
      47.17
      0.49
      1.02%
    • 2021/01/26
      47.66
      0.34
      0.71%
    • 2021/01/25
      48.00
      0.09
      0.19%
    • 2021/01/22
      48.09
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/21
      48.12
      0.91
      1.94%

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