景順全歐洲小型企業基金A-年配息股 美元

42.53美元0.25(0.59%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月9.22%
3月17.03%
1年20.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      42.53
      0.25
      0.59%
    • 2025/06/11
      42.28
      0.09
      0.21%
    • 2025/06/10
      42.19
      0.31
      0.74%
    • 2025/06/06
      41.88
      0.07
      0.17%
    • 2025/06/05
      41.95
      0.46
      1.11%
    • 2025/06/04
      41.49
      0.18
      0.44%
    • 2025/06/03
      41.31
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/02
      41.30
      0.12
      0.29%
    • 2025/05/30
      41.18
      0.03
      0.07%
    • 2025/05/28
      41.21
      0.13
      0.32%
    • 2025/05/27
      41.08
      0.06
      0.15%
    • 2025/05/26
      41.02
      0.30
      0.74%
    • 2025/05/23
      40.72
      0.54
      1.34%
    • 2025/05/22
      40.18
      0.44
      1.08%
    • 2025/05/21
      40.62
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      40.56
      0.49
      1.22%
    • 2025/05/19
      40.07
      0.07
      0.18%
    • 2025/05/16
      40.00
      0.22
      0.55%
    • 2025/05/15
      39.78
      0.20
      0.50%
    • 2025/05/14
      39.98
      0.88
      2.25%
    • 2025/05/13
      39.10
      0.16
      0.41%
    • 2025/05/12
      38.94
      0.07
      0.18%
    • 2025/05/08
      38.87
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      0.36%
    • 2025/05/07
      38.73
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      0.83%
    • 2025/05/06
      38.41
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      0.65%
    • 2025/05/05
      38.66
      0.42
      1.10%
    • 2025/05/02
      38.24
      0.44
      1.16%
    • 2025/04/30
      37.80
      0.21
      0.56%
    • 2025/04/29
      37.59
      0.34
      0.91%
    • 2025/04/28
      37.25
      0.39
      1.06%

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