安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元

26.34美元0.63(2.34%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月7.21%
3月4.9%
1年31.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      26.34
      0.63
      2.34%
    • 2021/07/26
      26.97
      0.59
      2.15%
    • 2021/07/23
      27.57
      0.23
      0.83%
    • 2021/07/22
      27.80
      0.38
      1.40%
    • 2021/07/21
      27.42
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/20
      27.32
      0.15
      0.54%
    • 2021/07/19
      27.47
      0.45
      1.63%
    • 2021/07/16
      27.92
      0.22
      0.78%
    • 2021/07/15
      28.14
      0.28
      1.01%
    • 2021/07/14
      27.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      27.85
      0.32
      1.17%
    • 2021/07/12
      27.53
      0.20
      0.75%
    • 2021/07/09
      27.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/08
      27.33
      0.54
      1.93%
    • 2021/07/07
      27.87
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      27.86
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/05
      27.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/02
      27.85
      0.34
      1.22%
    • 2021/07/01
      28.19
      0.09
      0.31%
    • 2021/06/30
      28.28
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/29
      28.30
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/28
      28.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      28.39
      0.39
      1.38%
    • 2021/06/24
      28.00
      0.40
      1.46%
    • 2021/06/22
      27.60
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/21
      27.66
      0.26
      0.93%
    • 2021/06/18
      27.92
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/17
      27.85
      0.12
      0.43%
    • 2021/06/16
      27.97
      0.22
      0.77%
    • 2021/06/15
      28.19
      0.05
      0.18%

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