安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元

27.55美元0.16(0.57%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.34%
1年72.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      27.55
      0.16
      0.57%
    • 2021/04/15
      27.39
      0.07
      0.25%
    • 2021/04/14
      27.32
      0.38
      1.41%
    • 2021/04/13
      26.94
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/12
      26.93
      0.27
      1.00%
    • 2021/04/09
      27.20
      0.20
      0.74%
    • 2021/04/08
      27.41
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/07
      27.37
      0.22
      0.79%
    • 2021/04/06
      27.59
      0.23
      0.85%
    • 2021/04/01
      27.35
      0.49
      1.84%
    • 2021/03/31
      26.86
      0.14
      0.53%
    • 2021/03/30
      27.00
      0.12
      0.44%
    • 2021/03/29
      26.89
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/26
      26.82
      0.38
      1.42%
    • 2021/03/25
      26.45
      0.17
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      26.62
      0.37
      1.37%
    • 2021/03/23
      26.99
      0.21
      0.77%
    • 2021/03/22
      27.20
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/19
      27.17
      0.39
      1.43%
    • 2021/03/18
      27.56
      0.30
      1.11%
    • 2021/03/17
      27.26
      0.11
      0.41%
    • 2021/03/16
      27.37
      0.12
      0.45%
    • 2021/03/15
      27.25
      0.20
      0.72%
    • 2021/03/12
      27.45
      0.08
      0.30%
    • 2021/03/11
      27.53
      0.58
      2.15%
    • 2021/03/10
      26.95
      0.24
      0.91%
    • 2021/03/09
      26.71
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/08
      26.73
      0.63
      2.29%
    • 2021/03/05
      27.36
      0.23
      0.84%
    • 2021/03/04
      27.59
      0.79
      2.80%

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