安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

31.03美元0.22(0.7%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.79%
3月8.67%
1年41.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      31.03
      0.22
      0.70%
    • 2021/10/21
      31.25
      0.11
      0.35%
    • 2021/10/20
      31.36
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/19
      31.43
      0.25
      0.80%
    • 2021/10/18
      31.68
      0.17
      0.52%
    • 2021/10/14
      31.52
      0.24
      0.75%
    • 2021/10/13
      31.28
      0.20
      0.65%
    • 2021/10/12
      31.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/11
      31.07
      0.25
      0.80%
    • 2021/10/08
      31.32
      0.12
      0.40%
    • 2021/10/07
      31.45
      0.38
      1.24%
    • 2021/10/06
      31.06
      0.47
      1.49%
    • 2021/10/05
      31.53
      0.11
      0.36%
    • 2021/10/04
      31.42
      0.28
      0.89%
    • 2021/10/01
      31.14
      0.16
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      31.30
      0.16
      0.50%
    • 2021/09/29
      31.46
      0.24
      0.75%
    • 2021/09/28
      31.70
      0.37
      1.16%
    • 2021/09/27
      32.07
      0.15
      0.47%
    • 2021/09/24
      32.22
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/23
      32.26
      0.66
      2.09%
    • 2021/09/22
      31.60
      0.09
      0.27%
    • 2021/09/21
      31.68
      0.39
      1.25%
    • 2021/09/20
      31.29
      0.49
      1.55%
    • 2021/09/17
      31.79
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/16
      31.81
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/15
      31.78
      0.27
      0.85%
    • 2021/09/14
      31.51
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/13
      31.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      31.45
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價