安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

25.22美元0.3(1.19%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.9%
1年13.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      25.22
      0.30
      1.19%
    • 2023/01/25
      25.52
      0.22
      0.84%
    • 2023/01/24
      25.74
      0.08
      0.31%
    • 2023/01/23
      25.81
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/20
      25.79
      0.07
      0.29%
    • 2023/01/19
      25.86
      0.14
      0.54%
    • 2023/01/18
      26.00
      0.30
      1.15%
    • 2023/01/17
      25.71
      0.13
      0.51%
    • 2023/01/16
      25.58
      0.19
      0.72%
    • 2023/01/13
      25.76
      0.20
      0.78%
    • 2023/01/12
      25.56
      0.08
      0.33%
    • 2023/01/11
      25.48
      0.06
      0.24%
    • 2023/01/10
      25.42
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/09
      25.43
      0.44
      1.78%
    • 2023/01/06
      24.98
      0.27
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      25.25
      0.08
      0.32%
    • 2023/01/04
      25.17
      0.28
      1.11%
    • 2023/01/03
      25.45
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/02
      25.44
      0.11
      0.44%
    • 2022/12/30
      25.33
      0.06
      0.24%
    • 2022/12/29
      25.39
      0.13
      0.52%
    • 2022/12/28
      25.25
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/27
      25.29
      0.41
      1.63%
    • 2022/12/23
      24.88
      0.46
      1.83%
    • 2022/12/22
      25.35
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/21
      25.39
      0.19
      0.75%
    • 2022/12/20
      25.58
      0.13
      0.51%
    • 2022/12/19
      25.71
      0.22
      0.87%
    • 2022/12/16
      25.49
      0.28
      1.09%
    • 2022/12/15
      25.77
      0.43
      1.64%

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