安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

25.64美元1.15(4.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.33%
3月8.95%
1年18.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      25.64
      1.15
      4.31%
    • 2021/02/25
      26.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/22
      26.33
      0.60
      2.23%
    • 2021/02/19
      26.93
      0.10
      0.38%
    • 2021/02/18
      27.04
      0.10
      0.38%
    • 2021/02/17
      26.94
      0.37
      1.35%
    • 2021/02/16
      27.30
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/15
      27.36
      0.19
      0.69%
    • 2021/02/12
      27.17
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/11
      27.11
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      27.13
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/09
      27.16
      0.11
      0.42%
    • 2021/02/08
      27.05
      0.34
      1.28%
    • 2021/02/05
      26.51
      0.22
      0.85%
    • 2021/02/03
      26.51
      0.22
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      26.28
      0.53
      2.07%
    • 2021/02/01
      25.75
      0.78
      3.11%
    • 2021/01/29
      24.97
      0.36
      1.42%
    • 2021/01/28
      25.33
      0.40
      1.54%
    • 2021/01/27
      25.73
      0.26
      1.01%
    • 2021/01/25
      25.99
      0.23
      0.89%
    • 2021/01/22
      26.22
      0.40
      1.49%
    • 2021/01/21
      26.62
      0.10
      0.36%
    • 2021/01/20
      26.72
      0.25
      0.93%
    • 2021/01/19
      26.47
      0.51
      1.95%
    • 2021/01/18
      25.96
      0.50
      1.90%
    • 2021/01/15
      26.47
      0.39
      1.45%
    • 2021/01/14
      26.86
      0.16
      0.60%
    • 2021/01/13
      26.70
      0.23
      0.86%
    • 2021/01/12
      26.93
      0.05
      0.19%

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