安本基金 - 印度股票基金 Z 累積 美元

29.29美元0.07(0.23%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月7.13%
3月6.13%
1年11.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      29.29
      0.07
      0.23%
    • 2023/12/07
      29.22
      0.05
      0.17%
    • 2023/12/06
      29.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/05
      29.16
      0.17
      0.60%
    • 2023/12/04
      28.99
      0.50
      1.76%
    • 2023/12/01
      28.48
      0.08
      0.29%
    • 2023/11/30
      28.40
      0.22
      0.79%
    • 2023/11/29
      28.18
      0.23
      0.83%
    • 2023/11/28
      27.95
      0.13
      0.48%
    • 2023/11/24
      27.81
      0.05
      0.18%
    • 2023/11/23
      27.86
      0.08
      0.28%
    • 2023/11/22
      27.94
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/21
      27.96
      0.18
      0.66%
    • 2023/11/20
      27.78
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/17
      27.81
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      27.79
      0.05
      0.16%
    • 2023/11/15
      27.74
      0.37
      1.36%
    • 2023/11/13
      27.37
      0.05
      0.18%
    • 2023/11/10
      27.42
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/09
      27.35
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/08
      27.34
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/07
      27.31
      0.04
      0.15%
    • 2023/11/06
      27.35
      0.26
      0.98%
    • 2023/11/03
      27.09
      0.18
      0.66%
    • 2023/11/02
      26.91
      0.17
      0.63%
    • 2023/10/31
      26.74
      0.04
      0.15%
    • 2023/10/30
      26.78
      0.13
      0.47%
    • 2023/10/27
      26.66
      0.26
      1.00%
    • 2023/10/26
      26.39
      0.34
      1.27%
    • 2023/10/25
      26.73
      0.10
      0.37%

    下載歷史報價