安本基金 - 印度股票基金 Z 累積美元

29.29美元0.07(0.23%)

2023/12/08更新

績效 /

1月7.13%

3月6.13%

1年11.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
29.29
0.07
0.23%
2023/12/07
29.22
0.05
0.17%
2023/12/06
29.17
0.01
0.04%
2023/12/05
29.16
0.17
0.60%
2023/12/04
28.99
0.50
1.76%
2023/12/01
28.48
0.08
0.29%
2023/11/30
28.40
0.22
0.79%
2023/11/29
28.18
0.23
0.83%
2023/11/28
27.95
0.13
0.48%
2023/11/24
27.81
0.05
0.18%
2023/11/23
27.86
0.08
0.28%
2023/11/22
27.94
0.02
0.08%
2023/11/21
27.96
0.18
0.66%
2023/11/20
27.78
0.03
0.10%
2023/11/17
27.81
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
27.79
0.05
0.16%
2023/11/15
27.74
0.37
1.36%
2023/11/13
27.37
0.05
0.18%
2023/11/10
27.42
0.06
0.24%
2023/11/09
27.35
0.01
0.05%
2023/11/08
27.34
0.03
0.10%
2023/11/07
27.31
0.04
0.15%
2023/11/06
27.35
0.26
0.98%
2023/11/03
27.09
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0.66%
2023/11/02
26.91
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2023/10/31
26.74
0.04
0.15%
2023/10/30
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0.13
0.47%
2023/10/27
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0.26
1.00%
2023/10/26
26.39
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1.27%
2023/10/25
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