安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

28.93美元0.32(1.12%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.43%
3月11.53%
1年41.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      28.93
      0.32
      1.12%
    • 2021/07/30
      28.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      28.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/28
      28.58
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/27
      28.54
      0.16
      0.57%
    • 2021/07/26
      28.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      28.70
      0.14
      0.49%
    • 2021/07/22
      28.56
      0.29
      1.03%
    • 2021/07/20
      28.27
      0.08
      0.29%
    • 2021/07/19
      28.19
      0.30
      1.04%
    • 2021/07/16
      28.48
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/15
      28.45
      0.10
      0.36%
    • 2021/07/14
      28.35
      0.09
      0.33%
    • 2021/07/13
      28.25
      0.13
      0.45%
    • 2021/07/12
      28.12
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      28.06
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/08
      28.08
      0.21
      0.73%
    • 2021/07/07
      28.29
      0.11
      0.40%
    • 2021/07/06
      28.18
      0.16
      0.55%
    • 2021/07/05
      28.33
      0.37
      1.31%
    • 2021/07/02
      27.97
      0.06
      0.21%
    • 2021/07/01
      28.02
      0.11
      0.40%
    • 2021/06/30
      28.14
      0.08
      0.29%
    • 2021/06/29
      28.22
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/28
      28.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      28.28
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/24
      28.19
      0.20
      0.70%
    • 2021/06/22
      28.00
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/21
      28.05
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/18
      28.06
      0.14
      0.51%

    下載歷史報價