安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

25.88美元0.22(0.86%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.1%
3月5.18%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      25.88
      0.22
      0.86%
    • 2023/05/25
      25.66
      0.06
      0.24%
    • 2023/05/24
      25.60
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/23
      25.57
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/22
      25.53
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/19
      25.55
      0.08
      0.31%
    • 2023/05/17
      25.63
      0.21
      0.81%
    • 2023/05/16
      25.84
      0.04
      0.16%
    • 2023/05/15
      25.89
      0.07
      0.26%
    • 2023/05/12
      25.82
      0.05
      0.19%
    • 2023/05/11
      25.87
      0.09
      0.35%
    • 2023/05/10
      25.78
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/08
      25.79
      0.30
      1.19%
    • 2023/05/05
      25.49
      0.12
      0.45%
    • 2023/05/04
      25.60
      0.22
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      25.38
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/02
      25.41
      0.10
      0.39%
    • 2023/04/28
      25.31
      0.12
      0.48%
    • 2023/04/27
      25.19
      0.09
      0.35%
    • 2023/04/26
      25.10
      0.23
      0.91%
    • 2023/04/25
      24.88
      0.07
      0.27%
    • 2023/04/24
      24.95
      0.20
      0.81%
    • 2023/04/21
      24.75
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/20
      24.77
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/19
      24.76
      0.22
      0.87%
    • 2023/04/18
      24.97
      0.07
      0.26%
    • 2023/04/17
      25.04
      0.22
      0.85%
    • 2023/04/13
      25.26
      0.08
      0.31%
    • 2023/04/12
      25.18
      0.11
      0.42%
    • 2023/04/11
      25.07
      0.08
      0.34%

    下載歷史報價