安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

24.98美元0.06(0.24%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.52%
3月0.29%
1年21.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      24.98
      0.06
      0.24%
    • 2022/09/28
      24.92
      0.14
      0.54%
    • 2022/09/27
      25.06
      0.04
      0.15%
    • 2022/09/26
      25.02
      0.59
      2.29%
    • 2022/09/23
      25.61
      0.52
      1.99%
    • 2022/09/22
      26.13
      0.47
      1.78%
    • 2022/09/21
      26.60
      0.19
      0.70%
    • 2022/09/20
      26.79
      0.19
      0.72%
    • 2022/09/19
      26.60
      0.07
      0.28%
    • 2022/09/16
      26.53
      0.51
      1.88%
    • 2022/09/15
      27.03
      0.24
      0.89%
    • 2022/09/14
      27.28
      0.30
      1.10%
    • 2022/09/13
      27.58
      0.30
      1.10%
    • 2022/09/12
      27.28
      0.15
      0.55%
    • 2022/09/09
      27.13
      0.12
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      27.01
      0.30
      1.11%
    • 2022/09/07
      26.72
      0.10
      0.37%
    • 2022/09/06
      26.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/05
      26.62
      0.02
      0.09%
    • 2022/09/02
      26.59
      0.21
      0.78%
    • 2022/09/01
      26.80
      0.30
      1.12%
    • 2022/08/30
      27.10
      0.62
      2.35%
    • 2022/08/29
      26.48
      0.47
      1.75%
    • 2022/08/26
      26.95
      0.09
      0.32%
    • 2022/08/25
      26.86
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/24
      26.88
      0.11
      0.40%
    • 2022/08/23
      26.98
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/22
      26.95
      0.36
      1.33%
    • 2022/08/19
      27.31
      0.29
      1.06%
    • 2022/08/18
      27.61
      0.09
      0.34%

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