安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

24.93美元0.57(2.36%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.64%
3月10.62%
1年11.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      24.93
      0.57
      2.36%
    • 2022/06/22
      24.36
      0.18
      0.74%
    • 2022/06/21
      24.54
      0.41
      1.68%
    • 2022/06/20
      24.14
      0.20
      0.83%
    • 2022/06/17
      23.94
      0.20
      0.85%
    • 2022/06/16
      24.14
      0.50
      2.03%
    • 2022/06/15
      24.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      24.64
      0.11
      0.45%
    • 2022/06/13
      24.75
      0.65
      2.54%
    • 2022/06/10
      25.40
      0.47
      1.83%
    • 2022/06/09
      25.87
      0.25
      0.96%
    • 2022/06/08
      25.62
      0.14
      0.54%
    • 2022/06/07
      25.76
      0.40
      1.52%
    • 2022/06/03
      26.16
      0.19
      0.71%
    • 2022/06/02
      26.35
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      26.39
      0.13
      0.47%
    • 2022/05/31
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/30
      26.50
      0.61
      2.35%
    • 2022/05/27
      25.89
      0.52
      2.05%
    • 2022/05/25
      25.38
      0.23
      0.91%
    • 2022/05/24
      25.61
      0.13
      0.52%
    • 2022/05/23
      25.74
      0.04
      0.16%
    • 2022/05/20
      25.70
      0.51
      2.02%
    • 2022/05/19
      25.19
      0.78
      2.99%
    • 2022/05/18
      25.97
      0.02
      0.08%
    • 2022/05/17
      25.99
      0.50
      1.97%
    • 2022/05/16
      25.49
      0.18
      0.72%
    • 2022/05/13
      25.31
      0.07
      0.29%
    • 2022/05/12
      25.38
      0.68
      2.61%
    • 2022/05/11
      26.06
      0.10
      0.39%

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