安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元

26.71美元0.19(0.73%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.53%
1年57.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      26.71
      0.19
      0.73%
    • 2021/05/07
      26.52
      0.24
      0.91%
    • 2021/05/06
      26.28
      0.21
      0.81%
    • 2021/05/05
      26.07
      0.09
      0.36%
    • 2021/05/04
      25.98
      0.18
      0.69%
    • 2021/05/03
      26.16
      0.22
      0.85%
    • 2021/04/30
      25.94
      0.45
      1.70%
    • 2021/04/29
      26.38
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/28
      26.34
      0.41
      1.60%
    • 2021/04/27
      25.93
      0.15
      0.56%
    • 2021/04/26
      25.78
      0.37
      1.47%
    • 2021/04/23
      25.41
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/22
      25.46
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/21
      25.44
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/20
      25.40
      0.21
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      25.61
      0.61
      2.31%
    • 2021/04/16
      26.21
      0.26
      1.01%
    • 2021/04/15
      25.95
      0.12
      0.47%
    • 2021/04/13
      25.83
      0.11
      0.41%
    • 2021/04/12
      25.72
      0.94
      3.51%
    • 2021/04/09
      26.66
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/08
      26.71
      0.21
      0.80%
    • 2021/04/07
      26.50
      0.26
      0.97%
    • 2021/04/06
      26.76
      0.25
      0.93%
    • 2021/04/01
      27.01
      0.18
      0.66%
    • 2021/03/31
      26.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/30
      26.84
      0.24
      0.91%
    • 2021/03/26
      26.60
      0.37
      1.42%
    • 2021/03/25
      26.23
      0.43
      1.63%
    • 2021/03/24
      26.66
      0.38
      1.41%

    下載歷史報價