安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元

32.36美元0.15(0.46%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月4.05%
3月3.14%
1年36.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      32.36
      0.15
      0.46%
    • 2021/09/23
      32.51
      0.45
      1.41%
    • 2021/09/22
      32.05
      0.22
      0.68%
    • 2021/09/21
      31.84
      0.30
      0.95%
    • 2021/09/20
      31.54
      0.70
      2.18%
    • 2021/09/17
      32.24
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/16
      32.27
      0.18
      0.56%
    • 2021/09/15
      32.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      32.45
      0.23
      0.71%
    • 2021/09/13
      32.22
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      32.21
      0.26
      0.82%
    • 2021/09/09
      31.95
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/08
      32.00
      0.15
      0.45%
    • 2021/09/07
      32.15
      0.17
      0.54%
    • 2021/09/06
      32.32
      0.30
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      32.02
      0.20
      0.62%
    • 2021/09/02
      31.82
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/01
      31.80
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/31
      31.83
      0.14
      0.43%
    • 2021/08/30
      31.69
      0.28
      0.90%
    • 2021/08/27
      31.41
      0.20
      0.66%
    • 2021/08/26
      31.21
      0.20
      0.63%
    • 2021/08/25
      31.40
      0.31
      0.98%
    • 2021/08/24
      31.10
      0.42
      1.38%
    • 2021/08/23
      30.67
      0.31
      1.02%
    • 2021/08/20
      30.36
      0.30
      0.98%
    • 2021/08/19
      30.66
      0.37
      1.20%
    • 2021/08/18
      31.04
      0.26
      0.83%
    • 2021/08/17
      30.78
      0.41
      1.33%
    • 2021/08/16
      31.19
      0.23
      0.73%

    下載歷史報價