安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積美元

29.2美元0.31(1.04%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.29%

3月8.47%

1年25.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
29.20
0.31
1.04%
2021/03/04
29.50
0.37
1.23%
2021/03/03
29.87
0.16
0.53%
2021/03/02
29.71
0.09
0.32%
2021/03/01
29.62
0.23
0.78%
2021/02/26
29.39
0.70
2.32%
2021/02/25
30.09
0.24
0.80%
2021/02/24
29.85
0.22
0.73%
2021/02/23
30.07
0.13
0.44%
2021/02/22
30.20
0.21
0.69%
2021/02/19
30.41
0.02
0.06%
2021/02/18
30.39
0.19
0.61%
2021/02/17
30.57
0.07
0.24%
2021/02/16
30.65
0.03
0.10%
2021/02/15
30.68
0.44
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
30.24
0.04
0.15%
2021/02/10
30.19
0.24
0.79%
2021/02/09
29.96
0.13
0.45%
2021/02/08
29.82
0.24
0.82%
2021/02/05
29.46
0.23
0.79%
2021/02/03
29.46
0.23
0.79%
2021/02/02
29.23
0.32
1.10%
2021/02/01
28.91
0.30
1.04%
2021/01/29
28.61
0.01
0.05%
2021/01/28
28.63
0.89
3.01%
2021/01/27
29.52
0.03
0.11%
2021/01/26
29.48
0.28
0.95%
2021/01/25
29.77
0.08
0.28%
2021/01/22
29.68
0.09
0.30%
2021/01/21
29.77
0.04
0.13%

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