安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元

31.03美元0.19(0.6%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月4.72%
3月6.63%
1年39.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      31.03
      0.19
      0.60%
    • 2021/06/18
      31.22
      0.12
      0.38%
    • 2021/06/17
      31.10
      0.16
      0.51%
    • 2021/06/16
      31.26
      0.15
      0.47%
    • 2021/06/15
      31.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/14
      31.40
      0.11
      0.36%
    • 2021/06/11
      31.51
      0.18
      0.58%
    • 2021/06/10
      31.33
      0.13
      0.43%
    • 2021/06/09
      31.20
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/08
      31.21
      0.11
      0.35%
    • 2021/06/07
      31.32
      0.16
      0.52%
    • 2021/06/04
      31.16
      0.26
      0.83%
    • 2021/06/03
      31.42
      0.25
      0.79%
    • 2021/06/02
      31.18
      0.11
      0.34%
    • 2021/06/01
      31.28
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      31.21
      0.24
      0.78%
    • 2021/05/28
      30.97
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/27
      30.93
      0.19
      0.61%
    • 2021/05/26
      30.75
      0.14
      0.45%
    • 2021/05/25
      30.61
      0.59
      1.98%
    • 2021/05/21
      30.01
      0.25
      0.86%
    • 2021/05/20
      29.76
      0.13
      0.45%
    • 2021/05/19
      29.63
      0.18
      0.62%
    • 2021/05/18
      29.81
      0.53
      1.82%
    • 2021/05/17
      29.28
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/14
      29.25
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/12
      29.28
      0.41
      1.39%
    • 2021/05/11
      29.69
      0.51
      1.70%
    • 2021/05/10
      30.21
      0.21
      0.70%
    • 2021/05/07
      30.00
      0.18
      0.59%

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