安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積美元

31.03美元0.19(0.6%)

2021/06/21更新

績效 /

1月4.72%

3月6.63%

1年39.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
31.03
0.19
0.60%
2021/06/18
31.22
0.12
0.38%
2021/06/17
31.10
0.16
0.51%
2021/06/16
31.26
0.15
0.47%
2021/06/15
31.41
0.01
0.02%
2021/06/14
31.40
0.11
0.36%
2021/06/11
31.51
0.18
0.58%
2021/06/10
31.33
0.13
0.43%
2021/06/09
31.20
0.02
0.06%
2021/06/08
31.21
0.11
0.35%
2021/06/07
31.32
0.16
0.52%
2021/06/04
31.16
0.26
0.83%
2021/06/03
31.42
0.25
0.79%
2021/06/02
31.18
0.11
0.34%
2021/06/01
31.28
0.07
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
31.21
0.24
0.78%
2021/05/28
30.97
0.04
0.12%
2021/05/27
30.93
0.19
0.61%
2021/05/26
30.75
0.14
0.45%
2021/05/25
30.61
0.59
1.98%
2021/05/21
30.01
0.25
0.86%
2021/05/20
29.76
0.13
0.45%
2021/05/19
29.63
0.18
0.62%
2021/05/18
29.81
0.53
1.82%
2021/05/17
29.28
0.03
0.10%
2021/05/14
29.25
0.03
0.11%
2021/05/12
29.28
0.41
1.39%
2021/05/11
29.69
0.51
1.70%
2021/05/10
30.21
0.21
0.70%
2021/05/07
30.00
0.18
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