安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積美元

32.36美元0.15(0.46%)

2021/09/24更新

績效 /

1月4.05%

3月3.14%

1年36.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
32.36
0.15
0.46%
2021/09/23
32.51
0.45
1.41%
2021/09/22
32.05
0.22
0.68%
2021/09/21
31.84
0.30
0.95%
2021/09/20
31.54
0.70
2.18%
2021/09/17
32.24
0.03
0.10%
2021/09/16
32.27
0.18
0.56%
2021/09/15
32.46
0.00
0.01%
2021/09/14
32.45
0.23
0.71%
2021/09/13
32.22
0.01
0.04%
2021/09/10
32.21
0.26
0.82%
2021/09/09
31.95
0.05
0.16%
2021/09/08
32.00
0.15
0.45%
2021/09/07
32.15
0.17
0.54%
2021/09/06
32.32
0.30
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
32.02
0.20
0.62%
2021/09/02
31.82
0.02
0.07%
2021/09/01
31.80
0.03
0.09%
2021/08/31
31.83
0.14
0.43%
2021/08/30
31.69
0.28
0.90%
2021/08/27
31.41
0.20
0.66%
2021/08/26
31.21
0.20
0.63%
2021/08/25
31.40
0.31
0.98%
2021/08/24
31.10
0.42
1.38%
2021/08/23
30.67
0.31
1.02%
2021/08/20
30.36
0.30
0.98%
2021/08/19
30.66
0.37
1.20%
2021/08/18
31.04
0.26
0.83%
2021/08/17
30.78
0.41
1.33%
2021/08/16
31.19
0.23
0.73%

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