安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元

29.2美元0.31(1.04%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.29%
3月8.47%
1年25.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      29.20
      0.31
      1.04%
    • 2021/03/04
      29.50
      0.37
      1.23%
    • 2021/03/03
      29.87
      0.16
      0.53%
    • 2021/03/02
      29.71
      0.09
      0.32%
    • 2021/03/01
      29.62
      0.23
      0.78%
    • 2021/02/26
      29.39
      0.70
      2.32%
    • 2021/02/25
      30.09
      0.24
      0.80%
    • 2021/02/24
      29.85
      0.22
      0.73%
    • 2021/02/23
      30.07
      0.13
      0.44%
    • 2021/02/22
      30.20
      0.21
      0.69%
    • 2021/02/19
      30.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      30.39
      0.19
      0.61%
    • 2021/02/17
      30.57
      0.07
      0.24%
    • 2021/02/16
      30.65
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/15
      30.68
      0.44
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      30.24
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/10
      30.19
      0.24
      0.79%
    • 2021/02/09
      29.96
      0.13
      0.45%
    • 2021/02/08
      29.82
      0.24
      0.82%
    • 2021/02/05
      29.46
      0.23
      0.79%
    • 2021/02/03
      29.46
      0.23
      0.79%
    • 2021/02/02
      29.23
      0.32
      1.10%
    • 2021/02/01
      28.91
      0.30
      1.04%
    • 2021/01/29
      28.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      28.63
      0.89
      3.01%
    • 2021/01/27
      29.52
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/26
      29.48
      0.28
      0.95%
    • 2021/01/25
      29.77
      0.08
      0.28%
    • 2021/01/22
      29.68
      0.09
      0.30%
    • 2021/01/21
      29.77
      0.04
      0.13%

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