安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 累積 美元

40.97美元0.59(1.45%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.59%
3月5.59%
1年36.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      40.97
      0.59
      1.45%
    • 2021/09/23
      40.38
      0.51
      1.28%
    • 2021/09/22
      39.87
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/21
      39.91
      0.62
      1.53%
    • 2021/09/20
      40.53
      0.36
      0.89%
    • 2021/09/17
      40.90
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/16
      40.84
      0.27
      0.66%
    • 2021/09/15
      40.57
      0.22
      0.53%
    • 2021/09/14
      40.79
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/13
      40.73
      0.32
      0.77%
    • 2021/09/10
      41.04
      0.11
      0.26%
    • 2021/09/09
      41.15
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/08
      41.21
      0.11
      0.28%
    • 2021/09/07
      41.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/06
      41.33
      0.13
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      41.46
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/02
      41.53
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/01
      41.55
      0.17
      0.40%
    • 2021/08/31
      41.72
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/30
      41.65
      0.33
      0.80%
    • 2021/08/27
      41.32
      0.25
      0.61%
    • 2021/08/26
      41.57
      0.17
      0.41%
    • 2021/08/25
      41.40
      0.19
      0.46%
    • 2021/08/24
      41.21
      0.26
      0.64%
    • 2021/08/23
      40.95
      0.38
      0.93%
    • 2021/08/20
      40.58
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/19
      40.49
      0.22
      0.53%
    • 2021/08/18
      40.71
      0.34
      0.83%
    • 2021/08/17
      41.05
      0.12
      0.30%
    • 2021/08/16
      40.92
      0.01
      0.01%

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