安本標準 - 世界股票基金 Z 累積 美元

35.50美元0.11(0.32%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.21%
3月5.79%
1年35.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      35.50
      0.11
      0.32%
    • 2021/07/29
      35.38
      0.36
      1.04%
    • 2021/07/28
      35.02
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/27
      35.05
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/26
      35.13
      0.13
      0.38%
    • 2021/07/23
      35.00
      0.14
      0.40%
    • 2021/07/22
      34.86
      0.31
      0.89%
    • 2021/07/21
      34.55
      0.36
      1.06%
    • 2021/07/20
      34.19
      0.28
      0.80%
    • 2021/07/19
      34.46
      0.36
      1.04%
    • 2021/07/16
      34.83
      0.19
      0.55%
    • 2021/07/15
      35.02
      0.12
      0.34%
    • 2021/07/14
      34.90
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/13
      34.93
      0.22
      0.63%
    • 2021/07/12
      34.71
      0.25
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      34.45
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/08
      34.48
      0.11
      0.31%
    • 2021/07/07
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/06
      34.57
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/05
      34.54
      0.20
      0.59%
    • 2021/07/02
      34.33
      0.14
      0.40%
    • 2021/07/01
      34.20
      0.19
      0.56%
    • 2021/06/30
      34.39
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/29
      34.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      34.43
      0.22
      0.65%
    • 2021/06/25
      34.21
      0.14
      0.42%
    • 2021/06/24
      34.07
      0.13
      0.38%
    • 2021/06/22
      33.94
      0.24
      0.70%
    • 2021/06/21
      33.70
      0.44
      1.30%
    • 2021/06/18
      34.14
      0.21
      0.63%

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