PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)

14.66美元0.03(0.2%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.35%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      14.66
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/14
      14.69
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/13
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/08
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      14.62
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/03
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/02
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/01
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/30
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/27
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/26
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      14.62
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/20
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/13
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2021/08/12
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      14.60
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      0.00%
    • 2021/08/10
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/09
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/06
      14.62
      0.07
      0.48%
    • 2021/08/05
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/04
      14.71
      0.00
      0.00%

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