富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

11.99歐元0.03(0.25%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.81%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/28
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/27
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/26
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/25
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/22
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/21
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2023/09/20
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/18
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/15
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/14
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/13
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/12
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      12.11
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/07
      12.09
      0.06
      0.50%
    • 2023/09/06
      12.03
      0.05
      0.41%
    • 2023/09/05
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/04
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/01
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/31
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/30
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/29
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2023/08/28
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/24
      12.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2023/08/22
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      12.01
      0.04
      0.33%

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