富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

12.74歐元0.01(0.08%)
2024/10/02更新
績效 / 
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3月3.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/01
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/30
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/26
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/25
      12.71
      0.02
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    • 2024/09/24
      12.73
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    • 2024/09/23
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      12.70
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    • 2024/09/18
      12.70
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      0.24%
    • 2024/09/17
      12.73
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    • 2024/09/16
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/13
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/12
      12.68
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      12.69
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    • 2024/09/10
      12.68
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      12.63
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      0.16%
    • 2024/09/04
      12.61
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    • 2024/09/03
      12.60
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    • 2024/09/02
      12.59
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    • 2024/08/30
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/29
      12.62
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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