富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)

12.65歐元0.08(0.63%)

2022/07/06更新

績效 /

1月1.09%

3月2.15%

1年0.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
12.65
0.08
0.63%
2022/07/05
12.73
0.11
0.87%
2022/07/04
12.62
0.06
0.47%
2022/07/01
12.68
0.08
0.64%
2022/06/30
12.60
0.03
0.24%
2022/06/29
12.57
0.02
0.16%
2022/06/28
12.55
0.05
0.40%
2022/06/27
12.60
0.03
0.24%
2022/06/24
12.63
0.03
0.24%
2022/06/23
12.60
0.04
0.32%
2022/06/22
12.56
0.04
0.32%
2022/06/21
12.52
0.00
0.00%
2022/06/20
12.52
0.00
0.00%
2022/06/17
12.52
0.00
0.00%
2022/06/16
12.52
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/15
12.54
0.02
0.16%
2022/06/14
12.52
0.10
0.79%
2022/06/13
12.62
0.15
1.18%
2022/06/10
12.77
0.06
0.47%
2022/06/09
12.83
0.04
0.31%
2022/06/08
12.87
0.01
0.08%
2022/06/07
12.88
0.01
0.08%
2022/06/06
12.87
0.00
0.00%
2022/06/03
12.87
0.00
0.00%
2022/06/02
12.87
0.01
0.08%
2022/06/01
12.86
0.06
0.46%
2022/05/31
12.92
0.05
0.39%
2022/05/30
12.97
0.00
0.00%
2022/05/27
12.97
0.04
0.31%
2022/05/26
12.93
0.02
0.16%

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