富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

12.40歐元0.17(1.39%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.82%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      12.40
      0.17
      1.39%
    • 2022/11/30
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/29
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/28
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/24
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/23
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/21
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/17
      12.21
      0.06
      0.49%
    • 2022/11/16
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/15
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/14
      12.22
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/11
      12.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      12.26
      0.09
      0.74%
    • 2022/11/09
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      12.16
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/07
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      12.10
      0.09
      0.74%
    • 2022/11/02
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/28
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/27
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/25
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/24
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/21
      12.05
      0.02
      0.17%

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