富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)

12.65歐元0.08(0.63%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.15%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      12.65
      0.08
      0.63%
    • 2022/07/05
      12.73
      0.11
      0.87%
    • 2022/07/04
      12.62
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/01
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2022/06/30
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/29
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/28
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/27
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/24
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/23
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/22
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/21
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      12.52
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/14
      12.52
      0.10
      0.79%
    • 2022/06/13
      12.62
      0.15
      1.18%
    • 2022/06/10
      12.77
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/09
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/08
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      12.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      12.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      12.86
      0.06
      0.46%
    • 2022/05/31
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2022/05/30
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/26
      12.93
      0.02
      0.16%

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