富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

12.40歐元0.17(1.39%)

2022/12/01更新

績效 /

1月1.64%

3月1.82%

1年4.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
12.40
0.17
1.39%
2022/11/30
12.23
0.01
0.08%
2022/11/29
12.22
0.02
0.16%
2022/11/28
12.24
0.01
0.08%
2022/11/25
12.25
0.02
0.16%
2022/11/24
12.27
0.03
0.25%
2022/11/23
12.24
0.01
0.08%
2022/11/22
12.23
0.05
0.41%
2022/11/21
12.18
0.00
0.00%
2022/11/18
12.18
0.03
0.25%
2022/11/17
12.21
0.06
0.49%
2022/11/16
12.27
0.03
0.25%
2022/11/15
12.24
0.02
0.16%
2022/11/14
12.22
0.04
0.33%
2022/11/11
12.26
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
12.26
0.09
0.74%
2022/11/09
12.17
0.01
0.08%
2022/11/08
12.16
0.04
0.33%
2022/11/07
12.12
0.01
0.08%
2022/11/04
12.11
0.01
0.08%
2022/11/03
12.10
0.09
0.74%
2022/11/02
12.19
0.01
0.08%
2022/11/01
12.20
0.02
0.16%
2022/10/31
12.18
0.03
0.25%
2022/10/28
12.21
0.04
0.33%
2022/10/27
12.17
0.01
0.08%
2022/10/26
12.16
0.02
0.17%
2022/10/25
12.14
0.04
0.33%
2022/10/24
12.10
0.05
0.42%
2022/10/21
12.05
0.02
0.17%

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