富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)

12.49歐元0.01(0.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.16%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/26
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/19
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/18
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/17
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/15
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      12.62
      0.00
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    • 2021/02/10
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
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      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.60
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    • 2021/01/22
      12.59
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      0.08%
    • 2021/01/21
      12.58
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    • 2021/01/20
      12.58
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    • 2021/01/19
      12.58
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    • 2021/01/18
      12.57
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      0.08%
    • 2021/01/15
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      12.54
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