富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

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2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      12.44
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/18
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/13
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/12
      12.57
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      0.24%
    • 2024/12/11
      12.60
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      0.08%
    • 2024/12/10
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      12.59
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      0.08%
    • 2024/12/06
      12.60
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    • 2024/12/05
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/03
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      12.60
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/28
      12.56
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      0.00%
    • 2024/11/27
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/22
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      12.49
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      0.08%
    • 2024/11/20
      12.50
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    • 2024/11/19
      12.50
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      0.08%
    • 2024/11/18
      12.49
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      0.16%
    • 2024/11/15
      12.47
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    • 2024/11/14
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      0.16%
    • 2024/11/13
      12.46
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    • 2024/11/12
      12.48
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    • 2024/11/11
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