富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

12.38歐元0.02(0.16%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.06%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/14
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      12.40
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/11
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/07
      12.35
      0.07
      0.56%
    • 2024/06/06
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/31
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/30
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/29
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/28
      12.32
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/22
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/21
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/20
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      12.38
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/14
      12.32
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      0.00%
    • 2024/05/13
      12.32
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    • 2024/05/10
      12.32
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    • 2024/05/09
      12.32
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    • 2024/05/08
      12.32
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      0.16%
    • 2024/05/07
      12.34
      0.01
      0.08%

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