富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

12.81歐元0(0%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.67%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/10
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/09
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/08
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/04
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/03
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/01
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/30
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/27
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/25
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/23
      12.85
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/19
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2025/06/18
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2025/06/17
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/13
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/12
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/11
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      12.69
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      0.08%
    • 2025/06/06
      12.68
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      0.24%
    • 2025/06/05
      12.71
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      0.08%
    • 2025/06/04
      12.72
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      0.08%
    • 2025/06/03
      12.71
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    • 2025/06/02
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