富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)

12.96歐元0.02(0.16%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.46%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/19
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/18
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/17
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/14
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/13
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/10
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      12.99
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/05
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/31
      13.11
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/29
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/28
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      13.09
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      0.00%
    • 2021/12/16
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/15
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/13
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/10
      13.07
      0.02
      0.15%

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