富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)

12.96歐元0.02(0.16%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0.99%

3月0.46%

1年3.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
12.96
0.02
0.16%
2022/01/19
12.94
0.02
0.15%
2022/01/18
12.96
0.01
0.08%
2022/01/17
12.97
0.01
0.08%
2022/01/14
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2022/01/13
13.00
0.01
0.08%
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0.01
0.08%
2022/01/11
13.00
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2022/01/10
12.97
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2022/01/07
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2022/01/06
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2022/01/05
13.05
0.02
0.15%
2022/01/04
13.07
0.01
0.08%
2022/01/03
13.08
0.03
0.23%
2021/12/31
13.11
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
13.10
0.02
0.15%
2021/12/29
13.08
0.02
0.15%
2021/12/28
13.10
0.01
0.08%
2021/12/27
13.09
0.00
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0.08%
2021/12/22
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0.15%
2021/12/21
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0.01
0.08%
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2021/12/14
13.06
0.04
0.31%
2021/12/13
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