富達基金－全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險)

12.40歐元0.02(0.16%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.06%

3月2.06%

1年6.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
12.40
0.02
0.16%
2023/03/23
12.38
0.10
0.81%
2023/03/22
12.28
0.04
0.33%
2023/03/21
12.24
0.04
0.33%
2023/03/20
12.28
0.02
0.16%
2023/03/17
12.30
0.05
0.41%
2023/03/16
12.25
0.08
0.65%
2023/03/15
12.33
0.08
0.65%
2023/03/14
12.25
0.04
0.33%
2023/03/13
12.29
0.15
1.24%
2023/03/10
12.14
0.08
0.66%
2023/03/09
12.06
0.00
0.00%
2023/03/08
12.06
0.01
0.08%
2023/03/07
12.07
0.09
0.74%
2023/03/06
12.16
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
12.18
0.07
0.58%
2023/03/02
12.11
0.01
0.08%
2023/03/01
12.10
0.02
0.17%
2023/02/28
12.12
0.02
0.17%
2023/02/27
12.10
0.01
0.08%
2023/02/24
12.09
0.04
0.33%
2023/02/23
12.13
0.01
0.08%
2023/02/22
12.12
0.01
0.08%
2023/02/21
12.13
0.04
0.33%
2023/02/20
12.17
0.01
0.08%
2023/02/17
12.16
0.05
0.41%
2023/02/16
12.21
0.04
0.33%
2023/02/15
12.17
0.04
0.33%
2023/02/14
12.13
0.06
0.49%
2023/02/13
12.19
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