鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元

2469.20歐元5.55(0.22%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.58%
1年13.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      2,469.20
      5.55
      0.22%
    • 2024/04/22
      2,474.75
      8.27
      0.34%
    • 2024/04/19
      2,466.48
      2.36
      0.10%
    • 2024/04/18
      2,468.84
      2.34
      0.10%
    • 2024/04/17
      2,471.18
      0.46
      0.02%
    • 2024/04/16
      2,470.72
      7.91
      0.32%
    • 2024/04/15
      2,478.63
      1.91
      0.08%
    • 2024/04/12
      2,480.54
      11.06
      0.45%
    • 2024/04/11
      2,469.48
      4.15
      0.17%
    • 2024/04/10
      2,465.33
      12.86
      0.52%
    • 2024/04/09
      2,452.47
      1.87
      0.08%
    • 2024/04/08
      2,450.60
      5.47
      0.22%
    • 2024/04/05
      2,456.07
      9.10
      0.37%
    • 2024/04/04
      2,446.97
      4.53
      0.19%
    • 2024/04/03
      2,451.50
      8.23
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      2,459.73
      0.50
      0.02%
    • 2024/03/28
      2,459.23
      2.98
      0.12%
    • 2024/03/27
      2,456.25
      5.31
      0.22%
    • 2024/03/26
      2,450.94
      1.45
      0.06%
    • 2024/03/25
      2,449.49
      0.34
      0.01%
    • 2024/03/22
      2,449.15
      6.93
      0.28%
    • 2024/03/21
      2,442.22
      1.71
      0.07%
    • 2024/03/20
      2,443.93
      0.53
      0.02%
    • 2024/03/19
      2,444.46
      7.65
      0.31%
    • 2024/03/18
      2,436.81
      2.87
      0.12%
    • 2024/03/15
      2,433.94
      0.42
      0.02%
    • 2024/03/14
      2,434.36
      6.66
      0.27%
    • 2024/03/13
      2,427.70
      3.33
      0.14%
    • 2024/03/12
      2,431.03
      3.87
      0.16%
    • 2024/03/11
      2,427.16
      3.89
      0.16%

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