鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元

2704.73歐元13.5(0.5%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.73%
3月6.59%
1年19.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      2,704.73
      13.50
      0.50%
    • 2024/11/19
      2,691.23
      0.87
      0.03%
    • 2024/11/18
      2,692.10
      7.98
      0.30%
    • 2024/11/15
      2,700.08
      5.46
      0.20%
    • 2024/11/14
      2,694.62
      4.01
      0.15%
    • 2024/11/13
      2,690.61
      4.77
      0.18%
    • 2024/11/12
      2,685.84
      4.42
      0.17%
    • 2024/11/11
      2,681.42
      22.23
      0.84%
    • 2024/11/08
      2,659.19
      14.60
      0.55%
    • 2024/11/07
      2,644.59
      8.10
      0.31%
    • 2024/11/06
      2,652.69
      35.09
      1.34%
    • 2024/11/05
      2,617.60
      1.02
      0.04%
    • 2024/11/04
      2,618.62
      13.80
      0.52%
    • 2024/10/31
      2,632.42
      9.50
      0.36%
    • 2024/10/30
      2,622.92
      11.57
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      2,634.49
      4.31
      0.16%
    • 2024/10/28
      2,630.18
      6.52
      0.25%
    • 2024/10/25
      2,623.66
      4.64
      0.18%
    • 2024/10/24
      2,628.30
      0.78
      0.03%
    • 2024/10/23
      2,629.08
      5.06
      0.19%
    • 2024/10/22
      2,624.02
      1.74
      0.07%
    • 2024/10/21
      2,622.28
      2.55
      0.10%
    • 2024/10/18
      2,619.73
      3.85
      0.15%
    • 2024/10/17
      2,623.58
      9.52
      0.36%
    • 2024/10/16
      2,614.06
      5.94
      0.23%
    • 2024/10/15
      2,608.12
      5.67
      0.22%
    • 2024/10/14
      2,602.45
      6.10
      0.24%
    • 2024/10/11
      2,596.35
      2.51
      0.10%
    • 2024/10/10
      2,598.86
      3.98
      0.15%
    • 2024/10/09
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      3.04
      0.12%

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