鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元

2724.74歐元5.05(0.19%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月6.23%
1年16.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      2,724.74
      5.05
      0.19%
    • 2024/12/20
      2,729.79
      2.97
      0.11%
    • 2024/12/19
      2,732.76
      12.00
      0.44%
    • 2024/12/18
      2,720.76
      0.06
      0.00%
    • 2024/12/17
      2,720.70
      4.19
      0.15%
    • 2024/12/16
      2,724.89
      3.77
      0.14%
    • 2024/12/13
      2,728.66
      5.38
      0.20%
    • 2024/12/12
      2,734.04
      4.43
      0.16%
    • 2024/12/11
      2,729.61
      1.87
      0.07%
    • 2024/12/10
      2,727.74
      18.38
      0.68%
    • 2024/12/09
      2,709.36
      0.80
      0.03%
    • 2024/12/06
      2,710.16
      4.13
      0.15%
    • 2024/12/05
      2,706.03
      11.91
      0.44%
    • 2024/12/04
      2,717.94
      0.57
      0.02%
    • 2024/12/03
      2,718.51
      8.23
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      2,726.74
      21.40
      0.79%
    • 2024/11/29
      2,705.34
      1.21
      0.05%
    • 2024/11/28
      2,706.55
      5.60
      0.21%
    • 2024/11/27
      2,700.95
      15.58
      0.57%
    • 2024/11/26
      2,716.53
      1.35
      0.05%
    • 2024/11/25
      2,717.88
      11.94
      0.44%
    • 2024/11/22
      2,729.82
      21.09
      0.78%
    • 2024/11/21
      2,708.73
      4.00
      0.15%
    • 2024/11/20
      2,704.73
      13.50
      0.50%
    • 2024/11/19
      2,691.23
      0.87
      0.03%

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