法巴永續高評等企業債券基金 C

189.13美元0.05(0.03%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.12%

3月0.39%

1年4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
189.13
0.05
0.03%
2025/12/10
189.08
0.27
0.14%
2025/12/09
188.81
0.07
0.04%
2025/12/08
188.88
0.36
0.19%
2025/12/05
189.24
0.20
0.11%
2025/12/04
189.44
0.17
0.09%
2025/12/03
189.61
0.22
0.12%
2025/12/02
189.39
0.16
0.09%
2025/12/01
189.23
0.48
0.25%
2025/11/28
189.71
0.05
0.03%
2025/11/27
189.76
0.04
0.02%
2025/11/26
189.80
0.29
0.15%
2025/11/25
189.51
0.33
0.17%
2025/11/24
189.18
0.39
0.21%
2025/11/21
188.79
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
188.73
0.21
0.11%
2025/11/19
188.52
0.06
0.03%
2025/11/18
188.46
0.03
0.02%
2025/11/17
188.49
0.06
0.03%
2025/11/14
188.43
0.33
0.18%
2025/11/13
188.76
0.54
0.29%
2025/11/12
189.30
0.40
0.21%
2025/11/11
188.90
0.03
0.02%
2025/11/10
188.93
0.12
0.06%
2025/11/07
188.81
0.29
0.15%
2025/11/06
189.10
0.32
0.17%
2025/11/05
188.78
0.29
0.15%
2025/11/04
189.07
0.09
0.05%
2025/11/03
188.98
0.36
0.19%
2025/10/31
189.34
0.18
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