法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)

172.08美元0.32(0.19%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月0.64%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      172.08
      0.32
      0.19%
    • 2024/05/07
      172.40
      0.32
      0.19%
    • 2024/05/06
      172.08
      0.32
      0.19%
    • 2024/05/03
      171.76
      0.70
      0.41%
    • 2024/05/02
      171.06
      0.84
      0.49%
    • 2024/04/30
      170.22
      0.51
      0.30%
    • 2024/04/29
      170.73
      0.50
      0.29%
    • 2024/04/26
      170.23
      0.44
      0.26%
    • 2024/04/25
      169.79
      0.45
      0.26%
    • 2024/04/24
      170.24
      0.47
      0.28%
    • 2024/04/23
      170.71
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/22
      170.49
      0.32
      0.19%
    • 2024/04/19
      170.17
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/18
      170.11
      0.30
      0.18%
    • 2024/04/17
      170.41
      0.61
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      169.80
      0.71
      0.42%
    • 2024/04/15
      170.51
      0.91
      0.53%
    • 2024/04/12
      171.42
      0.36
      0.21%
    • 2024/04/11
      171.06
      0.26
      0.15%
    • 2024/04/10
      171.32
      1.21
      0.70%
    • 2024/04/09
      172.53
      0.61
      0.36%
    • 2024/04/08
      171.92
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/05
      172.00
      0.57
      0.33%
    • 2024/04/04
      172.57
      0.29
      0.17%
    • 2024/04/03
      172.28
      0.16
      0.09%
    • 2024/04/02
      172.12
      0.91
      0.53%
    • 2024/03/28
      173.03
      0.16
      0.09%
    • 2024/03/27
      172.87
      0.47
      0.27%
    • 2024/03/26
      172.40
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/25
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