法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)

179.24美元0.35(0.2%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.13%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      179.24
      0.35
      0.20%
    • 2024/12/20
      179.59
      0.27
      0.15%
    • 2024/12/19
      179.32
      0.77
      0.43%
    • 2024/12/18
      180.09
      0.67
      0.37%
    • 2024/12/17
      180.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/16
      180.80
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/13
      180.67
      0.54
      0.30%
    • 2024/12/12
      181.21
      0.65
      0.36%
    • 2024/12/11
      181.86
      0.17
      0.09%
    • 2024/12/10
      182.03
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/09
      182.06
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/06
      182.19
      0.24
      0.13%
    • 2024/12/05
      181.95
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      181.97
      0.43
      0.24%
    • 2024/12/03
      181.54
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      181.67
      0.35
      0.19%
    • 2024/11/29
      181.32
      0.73
      0.40%
    • 2024/11/28
      180.59
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/27
      180.48
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/26
      180.37
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/25
      180.57
      1.22
      0.68%
    • 2024/11/22
      179.35
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/21
      179.16
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/20
      179.18
      0.27
      0.15%
    • 2024/11/19
      179.45
      0.15
      0.08%

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