施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

212.03美元1.28(0.6%)

2021/09/21更新

績效 /

1月1.64%

3月0.49%

1年12.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
212.03
1.28
0.60%
2021/09/20
213.31
0.26
0.12%
2021/09/17
213.57
0.54
0.25%
2021/09/16
213.03
0.04
0.02%
2021/09/15
212.99
0.86
0.40%
2021/09/14
213.85
0.32
0.15%
2021/09/13
214.17
0.84
0.39%
2021/09/10
215.01
0.51
0.24%
2021/09/09
214.50
1.01
0.47%
2021/09/08
215.51
0.13
0.06%
2021/09/07
215.64
0.11
0.05%
2021/09/06
215.53
0.24
0.11%
2021/09/03
215.29
0.35
0.16%
2021/09/02
214.94
0.74
0.35%
2021/09/01
214.20
0.38
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
213.83
0.64
0.30%
2021/08/30
213.19
1.07
0.51%
2021/08/27
212.12
0.38
0.18%
2021/08/26
212.49
0.13
0.06%
2021/08/25
212.37
1.32
0.62%
2021/08/24
211.05
1.64
0.78%
2021/08/23
209.41
0.80
0.38%
2021/08/20
208.61
0.66
0.31%
2021/08/19
209.27
0.59
0.28%
2021/08/18
209.86
0.27
0.13%
2021/08/17
210.13
1.09
0.52%
2021/08/16
211.22
0.60
0.28%
2021/08/13
211.82
0.12
0.05%
2021/08/12
211.70
0.39
0.18%
2021/08/11
212.09
0.88
0.41%

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