施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

211.73美元4.25(1.97%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.48%
1年26.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      211.73
      4.25
      1.97%
    • 2021/03/03
      215.98
      1.58
      0.73%
    • 2021/03/02
      217.56
      1.57
      0.73%
    • 2021/03/01
      215.99
      0.92
      0.43%
    • 2021/02/26
      215.07
      3.05
      1.40%
    • 2021/02/25
      218.12
      0.13
      0.06%
    • 2021/02/24
      218.00
      0.95
      0.44%
    • 2021/02/23
      218.95
      2.60
      1.17%
    • 2021/02/22
      221.55
      0.72
      0.33%
    • 2021/02/19
      220.83
      0.20
      0.09%
    • 2021/02/18
      221.03
      0.95
      0.43%
    • 2021/02/17
      221.98
      1.10
      0.49%
    • 2021/02/16
      223.08
      0.16
      0.07%
    • 2021/02/15
      222.92
      1.43
      0.65%
    • 2021/02/12
      221.49
      0.75
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      220.73
      0.20
      0.09%
    • 2021/02/10
      220.54
      0.66
      0.30%
    • 2021/02/09
      219.87
      0.85
      0.39%
    • 2021/02/08
      219.03
      1.17
      0.54%
    • 2021/02/05
      217.86
      1.45
      0.67%
    • 2021/02/03
      216.55
      2.17
      1.01%
    • 2021/02/02
      214.38
      1.63
      0.77%
    • 2021/02/01
      212.74
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/29
      212.68
      0.80
      0.38%
    • 2021/01/28
      211.88
      3.26
      1.51%
    • 2021/01/27
      215.13
      0.74
      0.34%
    • 2021/01/26
      215.87
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/25
      215.99
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/22
      215.90
      0.33
      0.15%
    • 2021/01/21
      216.23
      0.91
      0.42%

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