施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

193.66美元0.41(0.21%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月5.18%
3月9.39%
1年10.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      193.66
      0.41
      0.21%
    • 2022/01/24
      194.08
      2.48
      1.26%
    • 2022/01/21
      196.56
      0.52
      0.26%
    • 2022/01/20
      197.07
      0.17
      0.09%
    • 2022/01/19
      197.24
      1.77
      0.89%
    • 2022/01/18
      199.01
      0.52
      0.26%
    • 2022/01/17
      199.52
      0.27
      0.14%
    • 2022/01/14
      199.80
      2.26
      1.12%
    • 2022/01/13
      202.06
      0.14
      0.07%
    • 2022/01/12
      202.20
      1.54
      0.77%
    • 2022/01/11
      200.66
      0.12
      0.06%
    • 2022/01/10
      200.54
      0.57
      0.28%
    • 2022/01/07
      201.11
      0.37
      0.18%
    • 2022/01/06
      201.47
      2.58
      1.26%
    • 2022/01/05
      204.05
      1.36
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      205.41
      0.46
      0.22%
    • 2022/01/03
      204.96
      0.22
      0.11%
    • 2021/12/31
      205.18
      0.73
      0.36%
    • 2021/12/30
      204.45
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/29
      204.46
      0.67
      0.33%
    • 2021/12/28
      205.13
      0.28
      0.14%
    • 2021/12/27
      204.85
      0.59
      0.29%
    • 2021/12/23
      204.25
      0.49
      0.24%
    • 2021/12/22
      203.76
      1.79
      0.89%
    • 2021/12/21
      201.97
      0.26
      0.13%
    • 2021/12/20
      202.23
      0.19
      0.10%
    • 2021/12/17
      202.04
      2.04
      1.00%
    • 2021/12/16
      204.08
      0.75
      0.37%
    • 2021/12/15
      203.34
      1.02
      0.50%
    • 2021/12/14
      204.35
      0.90
      0.44%

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