施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

213.42美元1.34(0.63%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月4.07%
3月0.72%
1年20.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      213.42
      1.34
      0.63%
    • 2021/06/17
      212.08
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/16
      211.89
      0.99
      0.47%
    • 2021/06/15
      212.88
      0.33
      0.15%
    • 2021/06/14
      212.56
      0.70
      0.33%
    • 2021/06/11
      211.86
      0.87
      0.41%
    • 2021/06/10
      210.99
      0.33
      0.15%
    • 2021/06/09
      211.32
      0.30
      0.14%
    • 2021/06/08
      211.01
      0.92
      0.44%
    • 2021/06/07
      210.09
      0.60
      0.29%
    • 2021/06/04
      209.49
      1.00
      0.48%
    • 2021/06/03
      210.49
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/02
      210.32
      0.23
      0.11%
    • 2021/06/01
      210.54
      0.47
      0.23%
    • 2021/05/31
      210.07
      0.25
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      209.82
      0.33
      0.16%
    • 2021/05/27
      209.49
      0.66
      0.32%
    • 2021/05/26
      208.83
      0.24
      0.12%
    • 2021/05/25
      208.59
      1.34
      0.65%
    • 2021/05/24
      207.25
      0.27
      0.13%
    • 2021/05/21
      206.98
      1.74
      0.85%
    • 2021/05/20
      205.24
      0.15
      0.07%
    • 2021/05/19
      205.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/18
      205.07
      0.13
      0.06%
    • 2021/05/17
      204.94
      1.72
      0.84%
    • 2021/05/14
      203.23
      0.47
      0.23%
    • 2021/05/13
      203.70
      2.14
      1.04%
    • 2021/05/12
      205.83
      0.16
      0.08%
    • 2021/05/11
      205.68
      2.20
      1.06%
    • 2021/05/10
      207.88
      0.45
      0.22%

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