施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

177.66美元0.25(0.14%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.67%
3月0.2%
1年16.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      177.66
      0.25
      0.14%
    • 2022/08/05
      177.40
      0.36
      0.20%
    • 2022/08/04
      177.05
      1.40
      0.80%
    • 2022/08/03
      175.65
      0.82
      0.47%
    • 2022/08/02
      174.83
      0.09
      0.05%
    • 2022/08/01
      174.93
      0.76
      0.44%
    • 2022/07/29
      174.17
      1.57
      0.91%
    • 2022/07/28
      172.60
      2.18
      1.28%
    • 2022/07/27
      170.42
      1.21
      0.70%
    • 2022/07/26
      171.62
      0.26
      0.15%
    • 2022/07/25
      171.88
      1.10
      0.64%
    • 2022/07/22
      172.98
      0.87
      0.51%
    • 2022/07/21
      172.11
      1.77
      1.04%
    • 2022/07/20
      170.33
      1.91
      1.14%
    • 2022/07/19
      168.42
      0.29
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      168.13
      1.14
      0.68%
    • 2022/07/15
      167.00
      0.56
      0.34%
    • 2022/07/14
      167.56
      0.09
      0.05%
    • 2022/07/13
      167.65
      0.64
      0.38%
    • 2022/07/12
      168.29
      1.25
      0.74%
    • 2022/07/11
      169.55
      0.19
      0.11%
    • 2022/07/08
      169.74
      1.68
      1.00%
    • 2022/07/07
      168.05
      0.15
      0.09%
    • 2022/07/06
      167.90
      1.18
      0.71%
    • 2022/07/05
      166.72
      0.41
      0.24%
    • 2022/07/04
      167.13
      1.04
      0.63%
    • 2022/07/01
      166.09
      0.91
      0.55%
    • 2022/06/30
      167.00
      0.95
      0.57%
    • 2022/06/29
      167.95
      1.86
      1.10%
    • 2022/06/28
      169.81
      0.16
      0.09%

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