施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

171.12美元0.23(0.13%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.42%
1年9.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      171.12
      0.23
      0.13%
    • 2023/03/27
      170.89
      0.23
      0.13%
    • 2023/03/24
      170.66
      0.55
      0.32%
    • 2023/03/23
      171.21
      0.20
      0.12%
    • 2023/03/22
      171.01
      0.37
      0.22%
    • 2023/03/21
      170.63
      1.35
      0.80%
    • 2023/03/20
      169.28
      0.34
      0.20%
    • 2023/03/17
      169.62
      0.27
      0.16%
    • 2023/03/16
      169.35
      0.13
      0.08%
    • 2023/03/15
      169.48
      1.12
      0.66%
    • 2023/03/14
      170.61
      0.91
      0.54%
    • 2023/03/13
      169.69
      1.88
      1.10%
    • 2023/03/10
      171.58
      1.48
      0.85%
    • 2023/03/09
      173.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/08
      173.07
      0.63
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      173.70
      0.33
      0.19%
    • 2023/03/06
      174.03
      0.93
      0.54%
    • 2023/03/03
      173.10
      0.65
      0.38%
    • 2023/03/02
      172.45
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/01
      172.42
      0.36
      0.21%
    • 2023/02/28
      172.06
      0.09
      0.06%
    • 2023/02/27
      171.97
      1.27
      0.73%
    • 2023/02/24
      173.24
      0.18
      0.11%
    • 2023/02/23
      173.42
      0.22
      0.13%
    • 2023/02/22
      173.20
      1.74
      0.99%
    • 2023/02/21
      174.94
      0.37
      0.21%
    • 2023/02/20
      175.31
      0.10
      0.06%
    • 2023/02/17
      175.41
      1.50
      0.85%
    • 2023/02/16
      176.92
      0.90
      0.51%
    • 2023/02/15
      176.01
      0.22
      0.13%

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