施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

193.66美元0.41(0.21%)

2022/01/25更新

績效 /

1月5.18%

3月9.39%

1年10.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
193.66
0.41
0.21%
2022/01/24
194.08
2.48
1.26%
2022/01/21
196.56
0.52
0.26%
2022/01/20
197.07
0.17
0.09%
2022/01/19
197.24
1.77
0.89%
2022/01/18
199.01
0.52
0.26%
2022/01/17
199.52
0.27
0.14%
2022/01/14
199.80
2.26
1.12%
2022/01/13
202.06
0.14
0.07%
2022/01/12
202.20
1.54
0.77%
2022/01/11
200.66
0.12
0.06%
2022/01/10
200.54
0.57
0.28%
2022/01/07
201.11
0.37
0.18%
2022/01/06
201.47
2.58
1.26%
2022/01/05
204.05
1.36
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
205.41
0.46
0.22%
2022/01/03
204.96
0.22
0.11%
2021/12/31
205.18
0.73
0.36%
2021/12/30
204.45
0.01
0.00%
2021/12/29
204.46
0.67
0.33%
2021/12/28
205.13
0.28
0.14%
2021/12/27
204.85
0.59
0.29%
2021/12/23
204.25
0.49
0.24%
2021/12/22
203.76
1.79
0.89%
2021/12/21
201.97
0.26
0.13%
2021/12/20
202.23
0.19
0.10%
2021/12/17
202.04
2.04
1.00%
2021/12/16
204.08
0.75
0.37%
2021/12/15
203.34
1.02
0.50%
2021/12/14
204.35
0.90
0.44%

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