施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

212.03美元1.28(0.6%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.49%
1年12.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      212.03
      1.28
      0.60%
    • 2021/09/20
      213.31
      0.26
      0.12%
    • 2021/09/17
      213.57
      0.54
      0.25%
    • 2021/09/16
      213.03
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/15
      212.99
      0.86
      0.40%
    • 2021/09/14
      213.85
      0.32
      0.15%
    • 2021/09/13
      214.17
      0.84
      0.39%
    • 2021/09/10
      215.01
      0.51
      0.24%
    • 2021/09/09
      214.50
      1.01
      0.47%
    • 2021/09/08
      215.51
      0.13
      0.06%
    • 2021/09/07
      215.64
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/06
      215.53
      0.24
      0.11%
    • 2021/09/03
      215.29
      0.35
      0.16%
    • 2021/09/02
      214.94
      0.74
      0.35%
    • 2021/09/01
      214.20
      0.38
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      213.83
      0.64
      0.30%
    • 2021/08/30
      213.19
      1.07
      0.51%
    • 2021/08/27
      212.12
      0.38
      0.18%
    • 2021/08/26
      212.49
      0.13
      0.06%
    • 2021/08/25
      212.37
      1.32
      0.62%
    • 2021/08/24
      211.05
      1.64
      0.78%
    • 2021/08/23
      209.41
      0.80
      0.38%
    • 2021/08/20
      208.61
      0.66
      0.31%
    • 2021/08/19
      209.27
      0.59
      0.28%
    • 2021/08/18
      209.86
      0.27
      0.13%
    • 2021/08/17
      210.13
      1.09
      0.52%
    • 2021/08/16
      211.22
      0.60
      0.28%
    • 2021/08/13
      211.82
      0.12
      0.05%
    • 2021/08/12
      211.70
      0.39
      0.18%
    • 2021/08/11
      212.09
      0.88
      0.41%

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