施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

177.66美元0.25(0.14%)

2022/08/08更新

績效 /

1月4.67%

3月0.2%

1年16.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
177.66
0.25
0.14%
2022/08/05
177.40
0.36
0.20%
2022/08/04
177.05
1.40
0.80%
2022/08/03
175.65
0.82
0.47%
2022/08/02
174.83
0.09
0.05%
2022/08/01
174.93
0.76
0.44%
2022/07/29
174.17
1.57
0.91%
2022/07/28
172.60
2.18
1.28%
2022/07/27
170.42
1.21
0.70%
2022/07/26
171.62
0.26
0.15%
2022/07/25
171.88
1.10
0.64%
2022/07/22
172.98
0.87
0.51%
2022/07/21
172.11
1.77
1.04%
2022/07/20
170.33
1.91
1.14%
2022/07/19
168.42
0.29
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
168.13
1.14
0.68%
2022/07/15
167.00
0.56
0.34%
2022/07/14
167.56
0.09
0.05%
2022/07/13
167.65
0.64
0.38%
2022/07/12
168.29
1.25
0.74%
2022/07/11
169.55
0.19
0.11%
2022/07/08
169.74
1.68
1.00%
2022/07/07
168.05
0.15
0.09%
2022/07/06
167.90
1.18
0.71%
2022/07/05
166.72
0.41
0.24%
2022/07/04
167.13
1.04
0.63%
2022/07/01
166.09
0.91
0.55%
2022/06/30
167.00
0.95
0.57%
2022/06/29
167.95
1.86
1.10%
2022/06/28
169.81
0.16
0.09%

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