施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

168.84美元0.62(0.37%)

2022/11/29更新

績效 /

1月3.16%

3月4.32%

1年19.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
168.84
0.62
0.37%
2022/11/28
169.46
0.31
0.18%
2022/11/25
169.78
0.11
0.06%
2022/11/24
169.88
1.10
0.65%
2022/11/23
168.79
0.61
0.36%
2022/11/22
168.18
0.70
0.42%
2022/11/21
168.88
0.31
0.19%
2022/11/18
169.19
0.39
0.23%
2022/11/17
169.58
1.49
0.87%
2022/11/16
171.07
1.50
0.89%
2022/11/15
169.57
0.22
0.13%
2022/11/14
169.79
1.11
0.66%
2022/11/11
168.68
5.20
3.18%
2022/11/10
163.48
1.10
0.67%
2022/11/09
164.57
0.72
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
163.85
0.06
0.04%
2022/11/07
163.79
0.33
0.20%
2022/11/04
163.47
0.82
0.50%
2022/11/03
162.65
1.84
1.12%
2022/11/02
164.48
1.62
0.98%
2022/11/01
166.11
2.17
1.32%
2022/10/31
163.94
0.33
0.20%
2022/10/28
164.27
0.19
0.11%
2022/10/27
164.46
0.16
0.10%
2022/10/26
164.61
2.20
1.35%
2022/10/25
162.42
0.03
0.02%
2022/10/24
162.45
0.96
0.59%
2022/10/21
161.49
0.21
0.13%
2022/10/20
161.70
1.30
0.80%
2022/10/19
162.99
0.72
0.44%

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