施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

217.34美元2.69(1.22%)

2025/12/16更新

績效 /

1月0.38%

3月0.25%

1年11.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
217.34
2.69
1.22%
2025/12/15
220.03
1.72
0.78%
2025/12/12
221.75
1.41
0.64%
2025/12/11
220.34
0.16
0.07%
2025/12/10
220.50
0.07
0.03%
2025/12/09
220.43
0.37
0.17%
2025/12/08
220.80
0.02
0.01%
2025/12/05
220.79
1.32
0.60%
2025/12/04
219.47
1.20
0.55%
2025/12/03
218.27
0.04
0.02%
2025/12/02
218.31
0.47
0.22%
2025/12/01
218.78
0.89
0.41%
2025/11/28
217.89
0.08
0.04%
2025/11/27
217.97
1.16
0.53%
2025/11/26
216.81
0.91
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/25
215.90
2.35
1.10%
2025/11/24
213.56
0.64
0.30%
2025/11/21
212.92
2.99
1.38%
2025/11/20
215.91
0.53
0.25%
2025/11/19
215.38
0.14
0.07%
2025/11/18
215.24
1.92
0.88%
2025/11/17
217.16
1.02
0.47%
2025/11/14
218.18
3.69
1.66%
2025/11/13
221.87
0.20
0.09%
2025/11/12
222.08
0.20
0.09%
2025/11/11
222.27
1.42
0.64%
2025/11/10
220.86
1.38
0.63%
2025/11/07
219.48
1.89
0.85%
2025/11/06
221.37
1.74
0.79%
2025/11/05
219.62
2.80
1.26%

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