施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

168.84美元0.62(0.37%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.32%
1年19.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      168.84
      0.62
      0.37%
    • 2022/11/28
      169.46
      0.31
      0.18%
    • 2022/11/25
      169.78
      0.11
      0.06%
    • 2022/11/24
      169.88
      1.10
      0.65%
    • 2022/11/23
      168.79
      0.61
      0.36%
    • 2022/11/22
      168.18
      0.70
      0.42%
    • 2022/11/21
      168.88
      0.31
      0.19%
    • 2022/11/18
      169.19
      0.39
      0.23%
    • 2022/11/17
      169.58
      1.49
      0.87%
    • 2022/11/16
      171.07
      1.50
      0.89%
    • 2022/11/15
      169.57
      0.22
      0.13%
    • 2022/11/14
      169.79
      1.11
      0.66%
    • 2022/11/11
      168.68
      5.20
      3.18%
    • 2022/11/10
      163.48
      1.10
      0.67%
    • 2022/11/09
      164.57
      0.72
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      163.85
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/07
      163.79
      0.33
      0.20%
    • 2022/11/04
      163.47
      0.82
      0.50%
    • 2022/11/03
      162.65
      1.84
      1.12%
    • 2022/11/02
      164.48
      1.62
      0.98%
    • 2022/11/01
      166.11
      2.17
      1.32%
    • 2022/10/31
      163.94
      0.33
      0.20%
    • 2022/10/28
      164.27
      0.19
      0.11%
    • 2022/10/27
      164.46
      0.16
      0.10%
    • 2022/10/26
      164.61
      2.20
      1.35%
    • 2022/10/25
      162.42
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      162.45
      0.96
      0.59%
    • 2022/10/21
      161.49
      0.21
      0.13%
    • 2022/10/20
      161.70
      1.30
      0.80%
    • 2022/10/19
      162.99
      0.72
      0.44%

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