施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

213.42美元1.34(0.63%)

2021/06/18更新

績效 /

1月4.07%

3月0.72%

1年20.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
213.42
1.34
0.63%
2021/06/17
212.08
0.19
0.09%
2021/06/16
211.89
0.99
0.47%
2021/06/15
212.88
0.33
0.15%
2021/06/14
212.56
0.70
0.33%
2021/06/11
211.86
0.87
0.41%
2021/06/10
210.99
0.33
0.15%
2021/06/09
211.32
0.30
0.14%
2021/06/08
211.01
0.92
0.44%
2021/06/07
210.09
0.60
0.29%
2021/06/04
209.49
1.00
0.48%
2021/06/03
210.49
0.18
0.08%
2021/06/02
210.32
0.23
0.11%
2021/06/01
210.54
0.47
0.23%
2021/05/31
210.07
0.25
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
209.82
0.33
0.16%
2021/05/27
209.49
0.66
0.32%
2021/05/26
208.83
0.24
0.12%
2021/05/25
208.59
1.34
0.65%
2021/05/24
207.25
0.27
0.13%
2021/05/21
206.98
1.74
0.85%
2021/05/20
205.24
0.15
0.07%
2021/05/19
205.08
0.01
0.01%
2021/05/18
205.07
0.13
0.06%
2021/05/17
204.94
1.72
0.84%
2021/05/14
203.23
0.47
0.23%
2021/05/13
203.70
2.14
1.04%
2021/05/12
205.83
0.16
0.08%
2021/05/11
205.68
2.20
1.06%
2021/05/10
207.88
0.45
0.22%

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