施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

179.01美元0.2(0.11%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.72%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      179.01
      0.20
      0.11%
    • 2024/04/24
      179.21
      1.31
      0.73%
    • 2024/04/23
      177.90
      0.56
      0.32%
    • 2024/04/22
      177.35
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/19
      177.59
      0.39
      0.22%
    • 2024/04/18
      177.98
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/17
      178.10
      0.34
      0.19%
    • 2024/04/16
      178.44
      1.81
      1.00%
    • 2024/04/15
      180.24
      1.34
      0.74%
    • 2024/04/12
      181.58
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/11
      181.50
      0.90
      0.49%
    • 2024/04/10
      182.41
      0.31
      0.17%
    • 2024/04/09
      182.10
      0.31
      0.17%
    • 2024/04/08
      181.79
      0.53
      0.29%
    • 2024/04/05
      181.27
      0.81
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      182.08
      0.28
      0.16%
    • 2024/04/03
      181.79
      0.79
      0.43%
    • 2024/04/02
      182.58
      0.27
      0.15%
    • 2024/03/28
      182.84
      0.50
      0.27%
    • 2024/03/27
      182.34
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/26
      182.24
      0.32
      0.18%
    • 2024/03/25
      181.92
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/22
      181.79
      0.14
      0.08%
    • 2024/03/21
      181.93
      1.46
      0.81%
    • 2024/03/20
      180.46
      0.51
      0.29%
    • 2024/03/19
      179.95
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/18
      179.88
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/15
      179.99
      0.67
      0.37%
    • 2024/03/14
      180.66
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/13
      180.78
      0.09
      0.05%

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