施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

195.79美元1.76(0.89%)

2025/03/21更新

績效 /

1月2.16%

3月2.26%

1年7.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
195.79
1.76
0.89%
2025/03/20
197.55
0.42
0.21%
2025/03/19
197.13
0.34
0.17%
2025/03/18
196.79
0.52
0.27%
2025/03/17
196.27
0.99
0.51%
2025/03/14
195.28
1.70
0.88%
2025/03/13
193.58
0.52
0.27%
2025/03/12
194.10
0.42
0.21%
2025/03/11
194.51
0.37
0.19%
2025/03/10
194.88
1.57
0.80%
2025/03/07
196.45
1.78
0.90%
2025/03/06
198.24
2.28
1.16%
2025/03/05
195.96
0.44
0.23%
2025/03/04
195.51
1.62
0.82%
2025/03/03
197.14
0.84
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
196.30
1.10
0.56%
2025/02/27
197.39
0.54
0.27%
2025/02/26
196.86
0.07
0.04%
2025/02/25
196.92
1.67
0.84%
2025/02/24
198.59
1.53
0.76%
2025/02/21
200.12
1.04
0.52%
2025/02/20
199.08
0.81
0.41%
2025/02/19
199.89
0.24
0.12%
2025/02/18
199.65
0.19
0.10%
2025/02/17
199.46
0.40
0.20%
2025/02/14
199.86
1.95
0.99%
2025/02/13
197.90
0.43
0.22%
2025/02/12
197.48
0.70
0.36%
2025/02/11
198.18
1.06
0.54%
2025/02/10
197.11
0.25
0.13%

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