施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積

183.01美元0.19(0.1%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.2%
1年2.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      183.01
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/19
      182.83
      1.29
      0.70%
    • 2024/07/18
      184.12
      0.92
      0.50%
    • 2024/07/17
      185.04
      0.34
      0.18%
    • 2024/07/16
      184.70
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/15
      184.57
      0.64
      0.35%
    • 2024/07/12
      183.94
      0.99
      0.54%
    • 2024/07/11
      182.94
      0.91
      0.50%
    • 2024/07/10
      182.03
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/09
      182.10
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/08
      181.78
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/05
      181.80
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/04
      181.77
      0.51
      0.28%
    • 2024/07/03
      181.26
      0.50
      0.28%
    • 2024/07/02
      180.76
      0.40
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      181.16
      0.34
      0.19%
    • 2024/06/28
      181.50
      0.42
      0.23%
    • 2024/06/27
      181.08
      0.30
      0.16%
    • 2024/06/26
      181.38
      0.59
      0.33%
    • 2024/06/25
      180.78
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/24
      180.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/21
      180.90
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/20
      180.82
      0.23
      0.13%
    • 2024/06/19
      180.59
      0.15
      0.09%
    • 2024/06/18
      180.44
      0.49
      0.27%
    • 2024/06/17
      179.95
      0.77
      0.43%
    • 2024/06/14
      180.72
      0.63
      0.35%
    • 2024/06/13
      181.35
      0.88
      0.49%
    • 2024/06/12
      180.47
      0.25
      0.14%
    • 2024/06/11
      180.71
      0.20
      0.11%

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