施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積

164.53歐元0.2(0.12%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.79%
1年32.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      164.53
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/09
      164.73
      0.65
      0.39%
    • 2021/04/08
      164.08
      0.45
      0.28%
    • 2021/04/07
      164.54
      0.70
      0.43%
    • 2021/04/06
      163.84
      0.54
      0.33%
    • 2021/04/01
      163.30
      1.37
      0.85%
    • 2021/03/31
      161.93
      0.99
      0.61%
    • 2021/03/30
      160.94
      0.64
      0.40%
    • 2021/03/29
      161.58
      0.25
      0.15%
    • 2021/03/26
      161.83
      1.34
      0.83%
    • 2021/03/25
      160.49
      1.71
      1.06%
    • 2021/03/24
      162.21
      1.26
      0.77%
    • 2021/03/23
      163.47
      0.38
      0.23%
    • 2021/03/22
      163.85
      0.55
      0.34%
    • 2021/03/19
      163.30
      0.62
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      163.92
      0.19
      0.11%
    • 2021/03/17
      164.11
      1.73
      1.04%
    • 2021/03/16
      165.83
      0.86
      0.52%
    • 2021/03/15
      164.97
      0.20
      0.12%
    • 2021/03/12
      165.17
      1.46
      0.89%
    • 2021/03/11
      163.71
      0.34
      0.21%
    • 2021/03/10
      163.37
      1.81
      1.12%
    • 2021/03/09
      161.56
      0.70
      0.43%
    • 2021/03/08
      162.27
      0.57
      0.35%
    • 2021/03/05
      162.84
      1.12
      0.68%
    • 2021/03/04
      163.95
      3.32
      1.99%
    • 2021/03/03
      167.27
      1.25
      0.74%
    • 2021/03/02
      168.52
      1.21
      0.72%
    • 2021/03/01
      167.31
      0.68
      0.41%
    • 2021/02/26
      166.63
      2.37
      1.40%

    下載歷史報價