施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積

125.06歐元0.28(0.23%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      125.06
      0.28
      0.23%
    • 2024/04/18
      125.35
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/17
      125.45
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/16
      125.70
      1.28
      1.01%
    • 2024/04/15
      126.98
      0.96
      0.75%
    • 2024/04/12
      127.94
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/11
      127.90
      0.66
      0.51%
    • 2024/04/10
      128.56
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/09
      128.35
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/08
      128.14
      0.36
      0.28%
    • 2024/04/05
      127.79
      0.58
      0.45%
    • 2024/04/04
      128.37
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/03
      128.19
      0.57
      0.44%
    • 2024/04/02
      128.76
      0.20
      0.16%
    • 2024/03/28
      128.96
      0.34
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      128.62
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/26
      128.59
      0.22
      0.17%
    • 2024/03/25
      128.37
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/22
      128.28
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/21
      128.39
      1.00
      0.78%
    • 2024/03/20
      127.40
      0.37
      0.29%
    • 2024/03/19
      127.02
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      126.99
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/15
      127.08
      0.48
      0.38%
    • 2024/03/14
      127.57
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/13
      127.67
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/12
      127.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      127.75
      0.35
      0.27%
    • 2024/03/08
      128.10
      0.84
      0.66%
    • 2024/03/07
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