施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積

164.15歐元0.26(0.16%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.01%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      164.15
      0.26
      0.16%
    • 2021/07/22
      163.89
      0.77
      0.47%
    • 2021/07/21
      163.12
      1.23
      0.76%
    • 2021/07/20
      161.89
      0.27
      0.17%
    • 2021/07/19
      162.16
      0.60
      0.37%
    • 2021/07/16
      162.76
      0.68
      0.42%
    • 2021/07/15
      163.44
      0.96
      0.58%
    • 2021/07/14
      164.40
      0.45
      0.27%
    • 2021/07/13
      164.84
      0.28
      0.17%
    • 2021/07/12
      165.12
      0.63
      0.38%
    • 2021/07/09
      164.50
      0.51
      0.31%
    • 2021/07/08
      165.01
      0.83
      0.50%
    • 2021/07/07
      165.84
      0.47
      0.28%
    • 2021/07/06
      165.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      165.36
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      165.31
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/01
      165.40
      1.06
      0.64%
    • 2021/06/30
      166.46
      0.45
      0.27%
    • 2021/06/29
      166.01
      0.39
      0.24%
    • 2021/06/28
      165.62
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/25
      165.44
      0.38
      0.23%
    • 2021/06/24
      165.05
      0.44
      0.27%
    • 2021/06/23
      164.61
      0.53
      0.32%
    • 2021/06/22
      164.08
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/21
      163.98
      0.29
      0.18%
    • 2021/06/18
      164.27
      1.03
      0.63%
    • 2021/06/17
      163.24
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/16
      163.11
      0.77
      0.47%
    • 2021/06/15
      163.88
      0.25
      0.15%
    • 2021/06/14
      163.64
      0.52
      0.32%

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