施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積

132.27歐元0.16(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.63%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      132.27
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/19
      132.43
      1.89
      1.41%
    • 2024/12/18
      134.33
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      134.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      134.42
      0.66
      0.49%
    • 2024/12/13
      135.09
      0.44
      0.33%
    • 2024/12/12
      135.53
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/11
      135.26
      0.73
      0.54%
    • 2024/12/10
      135.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/09
      135.96
      0.70
      0.52%
    • 2024/12/06
      135.26
      0.38
      0.28%
    • 2024/12/05
      135.64
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/04
      135.55
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/03
      135.63
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/02
      135.45
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      135.33
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/28
      135.24
      0.29
      0.21%
    • 2024/11/27
      134.95
      0.23
      0.17%
    • 2024/11/26
      135.18
      0.65
      0.48%
    • 2024/11/25
      134.53
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/22
      134.12
      0.86
      0.64%
    • 2024/11/21
      133.26
      0.26
      0.19%
    • 2024/11/20
      133.01
      0.24
      0.18%
    • 2024/11/19
      132.77
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/18
      132.36
      0.60
      0.45%
    • 2024/11/15
      132.96
      0.73
      0.55%
    • 2024/11/14
      133.69
      0.47
      0.35%
    • 2024/11/13
      134.16
      0.32
      0.24%
    • 2024/11/12
      134.48
      0.93
      0.70%
    • 2024/11/11
      133.55
      0.54
      0.41%

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