施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積

133.54歐元0.43(0.32%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.74%
3月4.47%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      133.54
      0.43
      0.32%
    • 2024/04/24
      133.97
      1.48
      1.12%
    • 2024/04/23
      132.49
      0.39
      0.29%
    • 2024/04/22
      132.10
      0.57
      0.43%
    • 2024/04/19
      131.54
      0.61
      0.46%
    • 2024/04/18
      132.15
      0.71
      0.54%
    • 2024/04/17
      131.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/16
      131.39
      1.48
      1.12%
    • 2024/04/15
      132.87
      0.88
      0.66%
    • 2024/04/12
      133.75
      0.43
      0.32%
    • 2024/04/11
      134.17
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/10
      134.27
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/09
      134.09
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/08
      134.05
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/05
      133.84
      0.35
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      134.19
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/03
      133.93
      0.53
      0.39%
    • 2024/04/02
      134.46
      0.85
      0.63%
    • 2024/03/28
      133.61
      0.32
      0.24%
    • 2024/03/27
      133.29
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/26
      133.06
      0.50
      0.37%
    • 2024/03/25
      132.56
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      132.61
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/21
      132.84
      0.99
      0.75%
    • 2024/03/20
      131.84
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/19
      131.76
      0.57
      0.43%
    • 2024/03/18
      132.33
      0.34
      0.26%
    • 2024/03/15
      131.98
      0.45
      0.34%
    • 2024/03/14
      132.44
      0.56
      0.42%
    • 2024/03/13
      133.00
      0.91
      0.69%

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