施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積

138.16歐元0.3(0.22%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.46%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      138.16
      0.30
      0.22%
    • 2024/12/20
      137.86
      0.19
      0.14%
    • 2024/12/19
      138.05
      0.85
      0.61%
    • 2024/12/18
      138.90
      0.46
      0.33%
    • 2024/12/17
      138.44
      0.51
      0.37%
    • 2024/12/16
      137.93
      1.11
      0.80%
    • 2024/12/13
      139.04
      1.04
      0.74%
    • 2024/12/12
      140.08
      0.58
      0.41%
    • 2024/12/11
      139.50
      0.65
      0.46%
    • 2024/12/10
      140.15
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/09
      140.17
      1.23
      0.88%
    • 2024/12/06
      138.95
      0.30
      0.21%
    • 2024/12/05
      138.65
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      138.64
      0.39
      0.28%
    • 2024/12/03
      138.25
      0.80
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      137.45
      0.33
      0.24%
    • 2024/11/29
      137.12
      0.31
      0.23%
    • 2024/11/28
      136.80
      0.85
      0.62%
    • 2024/11/27
      137.66
      0.52
      0.37%
    • 2024/11/26
      138.17
      0.41
      0.30%
    • 2024/11/25
      138.59
      0.67
      0.49%
    • 2024/11/22
      137.91
      0.34
      0.25%
    • 2024/11/21
      138.26
      0.47
      0.34%
    • 2024/11/20
      138.73
      0.43
      0.31%
    • 2024/11/19
      138.30
      0.68
      0.49%

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